Duas carteiras de investimento em renda fixa diferem apenas no espectro de risco de crédito dos ativos que podem comprar. A primeira opera com papé...
Duas carteiras de investimento em renda fixa diferem apenas no espectro de risco de crédito dos ativos que podem comprar. A primeira opera com papéis de rating C e a segunda com papéis de rating B. Analisando se o desempenho das duas carteiras, o esperado é que a primeira tenha:
a) menor retorno e menor risco do que a segunda.
b) menor retorno e maior risco do que a segunda.
c) maior retorno e menor risco do que a segunda.
d) maior retorno e maior risco do que a segunda.
a) menor retorno e menor risco do que a segunda.
b) menor retorno e maior risco do que a segunda.
c) maior retorno e menor risco do que a segunda.
d) maior retorno e maior risco do que a segunda.
💡 1 Resposta
Ed 
Analisando o espectro de risco de crédito dos ativos que podem ser comprados, podemos inferir que a primeira carteira, que opera com papéis de rating C, tende a apresentar um maior risco de crédito em comparação com a segunda carteira, que opera com papéis de rating B. Geralmente, quanto maior o risco de crédito, maior é o retorno esperado. Portanto, a resposta correta é a alternativa: d) maior retorno e maior risco do que a segunda.
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