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Ed 
As afirmativas I e II estão corretas. A conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria para garantir que todas as transações financeiras foram registradas corretamente no extrato bancário. Já o fechamento diário de caixa e banco é importante para registrar todas as movimentações financeiras e apresentar ao responsável do setor para que possa ser feita a conferência e controle das disponibilidades.
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