Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lanç...
Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
A As afirmativas I, II e IV estão corretas.
B Somente a afirmativa I está correta.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
A As afirmativas I, II e IV estão corretas.
B Somente a afirmativa I está correta.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.
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💡 1 Resposta
Ed 
Analisando as afirmativas, a alternativa correta é a letra A) As afirmativas I, II e IV estão corretas. A conciliação bancária diária, o fechamento diário de caixa e banco, e a identificação de transferências e boletos não processados são funções relacionadas às disponibilidades da tesouraria.
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