Para calcular o saldo final de caixa em maio de 2006, é necessário fazer o seguinte cálculo: Saldo final de caixa em março de 2006: R$ 1.000,00 Recebimentos em abril de 2006: R$ 103.000,00 Recebimentos em maio de 2006: R$ 113.300,00 Total de recebimentos: R$ 216.300,00 Pagamentos em abril de 2006: R$ 109.400,00 Pagamentos em maio de 2006: R$ 105.340,00 Total de pagamentos: R$ 214.740,00 Saldo final de caixa em maio de 2006: Saldo final de caixa em março de 2006 + Total de recebimentos - Total de pagamentos = R$ 1.000,00 + R$ 216.300,00 - R$ 214.740,00 = R$ 2.560,00 Portanto, a empresa Blue apresentará um saldo final de caixa em maio de 2006 de R$ 2.560,00.
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Orçamento Empresarial e Controladoria
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