Uma empresa decide converter seu passivo em taxa flutuante (DI) para um passivo pré-fixado, utilizando um swap DI x Pré com vencimento em 56 d.u. Considerando os dados de mercado da tabela a seguir, qual deve ser a taxa de negociação do SWAP?
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Uma empresa decide converter seu passivo em taxa flutuante (DI) para um passivo pré-fixado, utilizando um swap DI x Pré com venci mento em 56 d.u. Considerando os dados de mercado da tabela a seguir, qual deve ser a taxa de negociação do SWAP?
Taxa DI % a.a US$ Dias uteis Dias corridos
JAN 14,4 3.640 15 21
FEV 14,6 3.647 37 53
MAR 14,84 3.652 56 80
ABRIL 15,1 3.658 77 110
MAIO 15,45 3.660 98 140
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Análise das Demonstrações Financeiras
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