Com base em uma amostra dos retornos diários do Ibovespa, ao longo de um ano (252 dias úteis), uma analista calculou que a média dos retornos é de ...

Para calcular o intervalo de confiança de 95% para a média populacional dos retornos diários do Ibovespa, podemos utilizar a fórmula: Intervalo de confiança = média amostral ± (valor crítico x erro padrão) Onde: - A média amostral é de 0,7% - O valor crítico para um intervalo de confiança de 95% é de 1,96 - O erro padrão é dado por desvio padrão / raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 1,7% / raiz quadrada de 252, resultando em 0,11% Substituindo os valores na fórmula, temos: Intervalo de confiança = 0,7% ± (1,96 x 0,11%) Intervalo de confiança = 0,7% ± 0,22% Intervalo de confiança = (0,7% - 0,22%) a (0,7% + 0,22%) Portanto, o intervalo de confiança de 95% para a média populacional dos retornos diários do Ibovespa é de 0,48% a 0,92%. A alternativa correta é a letra B).