A alternativa correta é a letra A) I e IV. Justificativa: I. A conciliação bancária é uma atividade realizada no âmbito da Administração do Fluxo de Caixa. IV. A elaboração de previsões de recebimentos e pagamentos é uma atividade realizada no âmbito da Administração do Fluxo de Caixa. II. O planejamento e a execução de ações para maximizar as sobras são atribuições da Administração Financeira. III. A elaboração de devoluções de mercadorias e fiscalização de abatimentos compete ao Departamento de Compras. VI. A verificação de cobranças bancárias e cobranças em carteira como alternativas de financiamento de capital de giro são atribuições da Administração Financeira.
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