As instituições financeiras que atuam no mercado cambial devem fechar suas posições em divisa ao final do dia. Essa posição cambial deve ir conform...

As instituições financeiras que atuam no mercado cambial devem fechar suas posições em divisa ao final do dia. Essa posição cambial deve ir conforme as transações feitas durante o percurso do dia, isto é, entre as transações de compra e de venda de divisas. Em função desse fechamento, sobre como a posição poderia ficar, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Posição comprada. II- Posição vendida. III- Posição nivelada. IV- Posição ideal. ( ) Uma posição desse tipo acontece quando o "Banco A" começa o dia com US$ 0,00 e, no percurso desse dia, compra US$ 10 milhões e vende US$ 10,4 milhões, ficando ao final desse dia com menos US$ 400.000. ( ) Uma posição desse tipo dependerá das necessidades e das condições do mercado no momento de fechar. Essa posição libera o risco cambial ao banco quando zera seu saldo em divisas ao final do dia. ( ) Uma posição desse tipo acontece quando o "Banco A" começa o dia com US$ 0,00 e, no percurso desse dia, compra US$ 10 milhões e vende US$ 9,5 milhões, ficando ao final do dia com US$ 500.000. ( ) Uma posição desse tipo acontece quando o "Banco A" começa o dia com US$ 5 milhões na conta, executando compras por US$ 20 milhões e vendas por US$ 25 milhões, ficando na conta dele US$ 0,00.