O orçamento de caixa é elaborado prevendo as entradas e saídas de dinheiro ao longo de um período específico. Ele indica a posição financeira provável com base nas operações planejadas, coordena os recursos financeiros em relação ao capital de giro total, vendas, investimentos e capital próprio, além de indicar a necessidade de empréstimos ou a disponibilidade de fundos para investimento permanente. Também estabelece bases para a política de débito e indica se há excesso ou suficiência de disponibilidades.
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Administração Financeira e Orçamentária I
Administração de Capital de Giro, Orçamento e Fluxo de Caixa
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