Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser: O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente ...
Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser:
O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
Defensivo, agressivo e neutro
Sistemático, o beta será igual 1,0, ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
O coeficiente Beta não pode ser negativo
O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
Defensivo, agressivo e neutro
Sistemático, o beta será igual 1,0, ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
O coeficiente Beta não pode ser negativo
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💡 1 Resposta
Ed 
Analisando as alternativas, podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser: A) Falso, pois o beta defensivo é menor que 1,0. B) Falso, pois a carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta maior que 1. C) Correto, pois o beta pode ser classificado como defensivo, agressivo e neutro. D) Falso, pois o beta sistemático pode ser diferente de 1,0, não necessariamente igual. E) Correto, pois o coeficiente Beta não pode ser negativo.
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