Vamos analisar cada alternativa: I. B > 1: Quando o beta é maior que um, o preço das ações da organização é mais volátil do que o mercado. Correto. Quando o beta é maior que 1, significa que a ação é mais volátil do que o mercado. II. B = 1: Quando beta é igual a 1, o preço das ações da organização está alinhado com o mercado. Correto. Quando o beta é igual a 1, significa que a ação tem a mesma volatilidade que o mercado. III. B < 1: Quando o beta é igual a 1, o preço das ações da organização é menos volátil do que o mercado. Incorreto. Quando o beta é menor que 1, significa que a ação é menos volátil do que o mercado. IV. B < 0: Quando o beta é inferior a 1, o preço das ações da organização está inversamente relacionado ao mercado. Incorreto. O beta não pode ser inferior a 0. Portanto, a resposta correta é: A) II e IV, apenas.
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