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Os investidores normalmente consideram a variância do retorno de uma ação como medida de risco daquela ação: a ação que tem a maior variância é co...

Os investidores normalmente consideram a variância do retorno de uma ação como medida de risco daquela ação: a ação que tem a maior variância é considerada mais arriscada que uma outra que tem uma menor variância. As variâncias para as ações VALE3 e PETR3 foram calculadas considerando 45 dias

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