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A partir do beta da Petrobrás, estimado em 1,91, refletindo um risco acima do risco sistemático de mercado. Assim, seus investidores devem exigir, ...

A partir do beta da Petrobrás, estimado em 1,91, refletindo um risco acima do risco sistemático de mercado. Assim, seus investidores devem exigir, admitindo um Rf = 8% e Rm = 18%, uma remuneração de quanto? Assinale a alternativa correta.

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Para calcular a remuneração exigida pelos investidores da Petrobrás, considerando um beta de 1,91, um retorno livre de risco (Rf) de 8% e um retorno de mercado (Rm) de 18%, podemos usar a fórmula do CAPM (Capital Asset Pricing Model): Retorno exigido = Rf + beta * (Rm - Rf) Substituindo os valores dados: Retorno exigido = 8% + 1,91 * (18% - 8%) Retorno exigido = 8% + 1,91 * 10% Retorno exigido = 8% + 19% Retorno exigido = 27% Portanto, os investidores da Petrobrás devem exigir uma remuneração de 27%. A alternativa correta é: C) 27%

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