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Neste contexto, relacione a coluna A com suas respectivas características da coluna B e após selecione a alternativa correta: Coluna A I – Posição Comprada II – Posição Vendida Coluna B ( ) – Nesta posição, caso ocorra uma alta na cotação da moeda, a empresa deverá pagar a variação da moeda. ( ) – Nesta posição você terá que pagar o ajuste diário, no caso da queda do ativo. ( ) – Nesta posição você receberá o ajuste diário na sua conta da corretora, caso ocorra alta na cotação da moeda. ( ) – Nesta posição você receberá o ajuste diário, no caso de queda da cotação do ativo. A sequencia correta é:

A I – II – I - II.
B I – I – II - II.
C II – I – I - II.
D I – II – II - I.
E II – II – I - I.
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Mercado de Opções e Contratos Futuros
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Mercado de Opções e Contratos Futuros

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há 2 anos

Vamos analisar as posições e suas características: Coluna A: I – Posição Comprada II – Posição Vendida Coluna B: 1. Nesta posição, caso ocorra uma alta na cotação da moeda, a empresa deverá pagar a variação da moeda. 2. Nesta posição você terá que pagar o ajuste diário, no caso da queda do ativo. 3. Nesta posição você receberá o ajuste diário na sua conta da corretora, caso ocorra alta na cotação da moeda. 4. Nesta posição você receberá o ajuste diário, no caso de queda da cotação do ativo. Agora, vamos correlacionar as posições com as características: - Posição Comprada (I): - Se a cotação da moeda subir, você ganha (recebe o ajuste diário) → corresponde a 3. - Se a cotação da moeda cair, você perde (paga o ajuste diário) → corresponde a 1. - Posição Vendida (II): - Se a cotação da moeda subir, você perde (paga o ajuste diário) → corresponde a 2. - Se a cotação da moeda cair, você ganha (recebe o ajuste diário) → corresponde a 4. Portanto, a sequência correta é: I – 3 (recebe ajuste diário na alta) II – 2 (paga ajuste diário na alta) I – 1 (paga ajuste diário na queda) II – 4 (recebe ajuste diário na queda) Assim, a alternativa correta é: A I – II – I - II.

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O mercado de opções negocia a possibilidade de escolha para efetivar ou não uma negociação. Um comprador de opção está comprando uma “opção” de fato, ou seja, uma “possibilidade de escolha”. Suponha que determinada empresa negociou uma opção de COMPRA de dólar, com data de vencimento para 120 dias, a R$3,30. Na data da negociação a cotação do dólar está em R$3,25. Para negociar a opção de compra o prêmio é de R$ 0,08. O total de dólares envolvido na operação é de USD100.000,00. Durante esse período, a cotação do dólar aumenta e na data do vencimento a mesma encontra-se em R$3,45. Assinale a alternativa correta em relação a operação de opção realizada:

A A operação gerou um lucro de R$0,07 por dólar para a empresa.
B Na data da negociação a empresa deverá pagar o montante de R$325.000,00.
C Na data do vencimento a empresa deverá pagar o montante de R$325.000,00.
D A operação gerou um lucro R$70.000,00 para a empresa.
E Na data do vencimento o lucro obtido pela empresa foi de R$0,20 por dólar.

Os contratos do mercado futuro funcionam a partir da diferença dos preços. Ao comprar um contrato futuro, uma pessoa pode ficar comprada em dólar, e, se vender um contrato futuro, ficará vendida em dólar. Neste contexto, relacione a coluna A com suas respectivas características da coluna B e após selecione a alternativa correta: Coluna A I – Posição Comprada II – Posição Vendida Coluna B ( ) – Nesta posição, caso ocorra uma alta na cotação da moeda, a empresa deverá pagar a variação da moeda. ( ) – Nesta posição você terá que pagar o ajuste diário, no caso da queda do ativo. ( ) – Nesta posição você receberá o ajuste diário na sua conta da corretora, caso ocorra alta na cotação da moeda. ( ) – Nesta posição você receberá o ajuste diário, no caso de queda da cotação do ativo. A sequencia correta é:

A I – II – I - II.
B I – I – II - II.
C II – I – I - II.
D I – II – II - I.
E II – II – I - I.

Leia o conceito a seguir: São instituições financeiras autorizadas a realizar, sem restrições, operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de câmbio, como financiamentos à exportação e a importação e adiantamentos sobre contratos de câmbio. De acordo com o conceito, assinale a seguir a alternativa que corresponde a descrição:

A Bancos comerciais.
B Bancos de investimentos.
C Bolsas de valores.
D Bancos de câmbio.
E Bancos múltiplos.

Os derivativos são instrumentos financeiros vinculados aos ativos reais. Os derivativos mais importantes e negociados na bolsa de valores brasileira são os contratos futuros e as opções. O mercado futuro de câmbio funciona a partir da Variação do Preço, e os recebimentos e pagamentos acontecem quando os preços dos contratos de câmbio oscilam para cima ou para baixo. A BM&FBovespa possui uma câmara que realiza compensação e liquidação de ordens eletrônicas, de transferências de fundos e de outros ativos financeiros, e principalmente de compensação e de liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros e de compensação envolvendo operações com derivativos. Marque a alternativa que indica o nome do órgão da bolsa de valores que é responsável pelo crédito ou débito na conta do participante do mercado futuro.

A Ajuste diário.
B Câmara de rolagem.
C Clearing.
D Balcão de negociação.
E Plataforma de compensação.

Segundo a BM&FBovespa, as opções de dólar são instrumentos derivativos criados para mitigar riscos de preço de mercado de instituições com ativos/passivos referenciados a esta moeda, de modo a oferecer um mecanismo de proteção ao mercado contra possíveis perdas. Neste contexto, relacione a coluna A com suas respectivas características da coluna B e após selecione a alternativa correta: Coluna A I – Opção de Compra (Call) II – Opção de Venda (Put) Coluna B ( ) – Pode ser utilizado como instrumento de proteção cambial para o exportador, se o preço do dólar cair, o exportador pode garantir o preço que receberá pela moeda. ( ) – Se o dólar estiver acima do preço de exercício, o participante poderá perder a totalidade que pagou pelo prêmio. ( ) – Nesta opção o participante sairá com vantagem financeira se o ativo objeto subir. ( ) – Esta opção pode ser um instrumento de proteção cambial para o importador, pois se o dólar subir, o importador garante um preço de compra da moeda.

Assinale a alternativa que corresponde a denominação dada para o conceito descrito: São títulos que dão ao investidor uma oportunidade de vender ou comprar outro título a um preço específico em um dado período. São frequentemente compradas a fim de se tirar vantagem prevista no preço, que é o seu uso especulativo, ou utilizados para proteger posições de investimentos contra perdas.

A Opções
B Empréstimo Financeiro
C Aplicação Financeira
D Ajuste diário
E Strike

Assinale a alternativa que indica como é denominada essa migração da data de vencimento do contrato: Caso um contrato estiver vencendo e o participante quiser continuar “comprado” ou “vendido” no mercado futuro, ele poderá migrar um contrato com vencimento mais próximo para um contrato com vencimento mais distante.

A Encerramento do Contrato Futuro.
B Alavancagem do Contrato Futuro.
C Rolagem do Contrato Futuro.
D Posicionamento do Contrato Futuro.
E Fechamento do Contrato Futuro.

Analise as afirmativas a seguir relacionadas com o mercado futuro, indicando V para as Verdadeiras e F para as Falsas. I - ( ) No mercado futuro os participantes que queiram realizar operações precisam depositar uma margem de garantia. II - ( ) Para realizar operações no mercado futuro, é necessário realizar inicialmente um depósito em dinheiro junto à BM&FBovespa, no valor de 10% do contrato negociado. III - ( ) Não são aceitos como garantia instrumentos financeiros aplicados em outras instituições bancárias, somente na BM&FBovespa. IV - ( ) Em momentos de maior volatilidade, a bolsa de valores pode exigir um valor menor para as garantias. Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas:

A V-V-V-F
B V-F-V-V
C V-F-F-F
D F-V-F-V
E V-F-F-V

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: I. O mercado de câmbio primário é formado pelas operações de natureza comercial e financeira negociadas, contratadas e liquidadas com bancos autorizados. II. São denominados de operadores de câmbio os bancos, corretores, distribuidores e outros agentes habilitados para operar no mercado de câmbio. III. Os operadores de câmbio podem ter conta em dólar e podem operar no mercado à vista de dólar. IV. As negociações podem ocorrer fora da bolsa de valores, e uma de suas principais características é a não divulgação de informações acerca das transações realizadas.

A II, III e IV, somente.
B I e II, somente.
C II e III somente.
D III e IV, somente.
E I, II, III e IV.

Marque a alternativa que indica o nome do órgão da bolsa de valores que é responsável pelo crédito ou débito na conta do participante do mercado futuro.

Os derivativos são instrumentos financeiros vinculados aos ativos reais.
Os derivativos mais importantes e negociados na bolsa de valores brasileira são os contratos futuros e as opções.
O mercado futuro de câmbio funciona a partir da variação do preço, e os recebimentos e pagamentos acontecem quando os preços dos contratos de câmbio oscilam para cima ou para baixo.
A BM&FBovespa possui uma câmara que realiza compensação e liquidação de ordens eletrônicas, de transferências de fundos e de outros ativos financeiros, e principalmente de compensação e de liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros e de compensação envolvendo operações com a oferta.
A) Ajuste Vivo
B) Câmara de rolagem.
C) Clearing.
D) Balcão de negociação.
E) Plataforma de um

Neste contexto, em relação ao vencimento dos contratos do mercado futuro, analise as afirmativas elencadas a seguir e marque a alternativa correta: I - Se um participante estiver com um contrato que está vencendo e quiser continuar “comprado” ou “vendido” no mercado futuro, ele pode fazer a “rolagem” do contrato futuro. II – Os contratos futuros podem ser comprados e vendidos com liberdade, sem precisar esperar o dia do vencimento do contrato. III – Um contrato do mercado futuro permite que seja comprado e vendido diversas vezes no mesmo dia. IV – Quanto maior o tempo entre o vencimento do contrato e o dia atual, menor é a diferença entre o preço do contrato futuro e o preço do dólar à vista. Estão corretas as alternativas:

A I, II e III, somente.
B I e II, somente.
C I e III, somente.
D I, II e IV, somente.
E I, II, III e IV.

Analise as afirmativas a seguir relacionadas com o mercado de opções, indicando V para as Verdadeiras e F para as Falsas. I - ( ) Na aquisição de uma opção paga-se um prêmio, que garante a possibilidade de comprar ou vender determinado ativo no futuro, por um valor determinado. II - ( ) Na negociação de uma opção existe quatro elementos que são: ativo objeto; data do vencimento; preço de exercício ou strike; e ajuste diário. III - ( ) O preço de exercício ou strike se refere ao preço que o comprador da opção garantiu para comprar/vender o ativo até a data do vencimento. IV - ( ) A data do vencimento corresponde a data final da opção, podendo ser reagendada para uma data futura somente uma vez. Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas:

A V-V-V-F
B V-F-V-F
C V-F-F-F
D F-V-F-V
E V-F-F-V

Analise as afirmativas a seguir relacionadas com as opções de venda (put), indicando V para as Verdadeiras e F para as Falsas. I - ( ) Uma opção de venda é utilizado como instrumento de proteção cambial para o exportador. II - ( ) O strike ou preço de exercício é o preço acordado para compra ou venda do ativo, no momento da negociação da opção. III - ( ) Ao comprar uma opção de venda de dólar, um participante sairá com vantagem financeira (ganho) com o aumento do dólar. IV - ( ) A opção de venda com strike a R$ 3,20 permite a quem o tenha comprado vender o dólar a R$ 3,20. Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas:

A V-V-V-F
B V-V-F-V
C V-F-F-F
D F-V-F-V
E V-F-F-V

Assinale a alternativa que corresponde a denominação data para a operação de proteção da variação da moeda, descrita no texto: O contrato futuro de dólar dos EUA pode servir para proteção ou especulação sobre o preço da moeda em data futuro, assim como para investidores, que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares dos Estados Unidos da América, ou exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas futuras ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim auferir lucro.

A Mercado à Vista
B Hedge
C Aplicação Financeira
D Câmbio
E Rolagem

Assinale a alternativa correta em relação a operação de opção realizada:

A Na data da negociação a empresa deverá pagar o montante de R$315.000,00.
B Na data do vencimento a empresa deverá pagar o montante de R$330.000,00.
C A operação gerou um lucro R$100.000,00 para a empresa.
D A operação gerou um lucro de R$0,05 por dólar para a empresa.
E Na data do vencimento o lucro obtido pela empresa foi de R$0,15 por dólar.

Assinale a alternativa correta.

A As sentenças I – III estão corretas.
B As sentenças II – III estão corretas.
C As sentenças II – IV estão corretas.
D As sentenças I – IV estão corretas.
E As sentenças I – II - III estão corretas.

Assinale a alternativa correta em relação as afirmativas:

A V-V-V-F
B V-F-V-V
C V-F-F-F
D F-V-F-V
E V-F-F-V

Marque a alternativa que indica o nome dado a esses pagamentos e recebimentos pela variação do dólar:

A Variação monetária.
B Ajuste diário.
C Variação cambial.
D Posição vendida.
E Ganho no preço.

Marque a alternativa que indica o nome do órgão da bolsa de valores que é responsável pelo crédito ou débito na conta do participante do mercado futuro.

A Ajuste diário.
B Câmara de rolagem.
C Clearing.
D Balcão de negociação.
E Plataforma de compensação.

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