Donde
P: probabilidade
na: número de casos (eventos) favoráveis
n: número de casos (eventos) possíveis
Para ajudar a tomar decisões de investimento lógicas e consistentes e ajudar a gerenciar as expectativas em um ambiente de risco, um analista usa os conceitos e ferramentas encontrados na teoria da probabilidade. Uma probabilidade se refere à porcentagem de chance de que algo aconteça, de 0 (é impossível) a 1 (é certo que ocorrerá), e a escala vai de menos provável a mais provável. Os conceitos de probabilidade ajudam a definir riscos, quantificando as perspectivas de resultados não intencionais e negativos
Uma variável aleatória refere-se a qualquer quantidade com valores futuros esperados incertos. Por exemplo, o tempo não é uma variável aleatória, pois sabemos que amanhã terá 24 horas, o mês de janeiro terá 31 dias e assim por diante. No entanto, a taxa esperada de retorno de um fundo mútuo e o desvio padrão esperado desses retornos são variáveis aleatórias. Tentamos prever essas variáveis aleatórias com base no histórico passado e em nossa previsão para a economia e as taxas de juros, mas não podemos afirmar com certeza quais serão as variáveis no futuro - tudo o que temos são previsões ou expectativas.
Se uma lista de eventos for exclusiva, significa que apenas um deles pode ocorrer. Eventos exaustivos referem-se à necessidade de incorporar todos os resultados potenciais nos eventos definidos.
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