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Conciliacao bancaria

Durante exame dos documentos comprobatórios das transações com o banco no qual a “Cia. Dos Contadores” mantém conta corrente, você fez as seguintes notas referentes a diversos itens fora do comum conforme extratos acima apresentados:

 

  •  Os cheques nºs. 11.708 e 11.709, incluídos no extrato no mês de dezembro, foram por você examinados e localizados no razão analítico no mês de novembro;
  • O cheque nº 11.715 foi emitido para adiantamento de salário a um funcionário; entretanto, a “Cia. Dos Contadores” esqueceu-se de efetuar o registro no razão analítico;
  • O depósito de $ 12.000, em 28-12-20X0 foi creditado pelo banco indevidamente na conta corrente da “Cia. Dos Contadores”, já que pertencia a outra companhia;
  • Os cheques nºs. 11.717, 11.721 e 11.722 e o depósito de $ 11.000, efetuado em 31-12-20X0 foram apresentados no extrato em 02-01-20X1.

 

Pede-se:

  • Preparar a reconciliação bancária, com base em 31-12-20X0;
  • Preparar lançamento (s) contábil (eis) necessário (s) para ajustar o razão analítico.



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