SiafiOrdensBancarias_Módulo 2

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ORDENS 
BANCÁRIAS
Ficha técnica
Ana Carolina Viana Peixoto (conteudista)
Priscila Campos Pereira (designer instrucional)
Camila Rodrigues de Souza (coordenadora)
Lavínia Cavalcanti Martini T. dos Santos (coordenadora)
Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do contrato Enap / Avante Brasil 
Tecnologias Educacionais, 2019.
Módulo 2 .................................................................................................................4
1. Introdução ...........................................................................................................4
2. Ordem bancária de crédito (OBC) .........................................................................4
2.1. Assinatura e horário-limite para emissão .........................................................5
2.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos ao favorecido ............5
2.3. Preenchimento ...................................................................................................7
3. Ordem bancária de pagamento (OBP) ................................................................14
3.1. Assinatura e horário-limite para emissão .......................................................14
3.2. Saque da Conta Única e disponibilidade de recursos ao favorecido ............14
3.3. Preenchimento .................................................................................................14
4. Ordem bancária de banco (OBB) ........................................................................16
4.1. Assinatura e horário-limite para emissão .......................................................19
4.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos para quitação ou ao 
favorecido ............................................................................................................19
4.3. Preenchimento .................................................................................................19
5. Ordem bancária de fatura (OBD) ........................................................................26
5.1. Assinatura e horário-limite para emissão ......................................................27
5.2. Saque da Conta Única e quitação ...................................................................27
5.3. Preenchimento .................................................................................................28
6. Ordem bancária de câmbio (OBK) ......................................................................35
6.1. Assinatura e horário-limite para emissão .......................................................36
6.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos ..................................36
6.3. Preenchimento .................................................................................................36
7. Ordem bancária de aplicação (OBA) ...................................................................39
7.1. Assinatura e horário-limite para emissão .......................................................39
7.2. Saque da Conta Única e disponibilidade para aplicação dos recursos ........40
7.3. Preenchimento .................................................................................................40
8. Cancelamento ...................................................................................................43
9. Resumo .............................................................................................................44
Sumário
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Módulo 2
1. Introdução
No Módulo 1 você aprendeu que a operacionalização das ordens bancárias pode ocor-
rer diretamente, via Banco Central, ou utilizando-se o Banco do Brasil como agente 
financeiro. Mas qual a diferença?
A diferença é que, no caso das ordens bancárias com trânsito pelo Banco do Brasil, 
o Siafi envia arquivos para o Banco do Brasil com dados adicionais para crédito dos 
valores das ordens bancárias aos favorecidos correspondentes.
Os arquivos com dados de ordens bancárias são enviados de meia em meia hora ao 
Banco do Brasil, sendo que o primeiro é enviado às 8h10 e último arquivo desse tipo 
é enviado às 16:40. No último arquivo são encaminhadas as OBs cujas OPs foram 
assinadas até 16h20min. As ordens de pagamento de OBs com trânsito pelo Banco 
do Brasil que forem assinadas após às 16:20 só gerarão ordens bancárias no próximo 
dia útil.
Além desses arquivos, no caso das ordens bancárias com trânsito pelo Banco do 
Brasil, são enviados, de 1 em 1 hora, arquivos com as solicitações de cancelamento 
de ordens bancárias ainda não sacadas pelo favorecido. O último arquivo desse tipo 
é enviado às 18h00.
Caso uma ordem bancária não seja sacada no Banco do Brasil em até sete dias cor-
ridos, essa ordem bancária será cancelada pelo Banco do Brasil e os recursos devol-
vidos à Conta Única do Tesouro Nacional.
Neste módulo você vai aprender as características de cada tipo de ordem bancária 
com trânsito pelo Banco do Brasil, como preenchê-las e como cancelá-las.
2. Ordem bancária de crédito (OBC)
A ordem bancária de crédito (OBC) deve ser utilizada nos casos em que se deseja 
realizar um crédito na conta bancária de um favorecido, pessoa física ou jurídica, seja 
a conta bancária no Banco do Brasil, seja em outra instituição financeira. Exemplos 
de casos em que se utiliza esse tipo de ordem bancária são: pagamento de diárias em 
real, pagamento de fornecedores de bens e serviços, entre outros.
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Para utilização desse tipo de ordem bancária, os dados bancários do favorecido, ou 
seja, o seu domicílio bancário, devem ser previamente cadastrados no Siafi Operacio-
nal, na transação >ATUDOMCRED:
Siafi Operacional – transação ATUDOMCRED
2.1. Assinatura e horário-limite para emissão
Como você viu no Módulo 1, a geração das ordens bancárias só ocorre quando da 
assinatura das ordens de pagamento correspondentes pelo ordenador de despesas 
e pelo gestor financeiro na transação GEROP no Siafi Web. No caso da OBC, se as 
assinaturas forem realizadas até as 16:20 do dia em que foi gerada a OP, a ordem 
bancária correspondente será gerada e enviada ao Banco do Brasil no mesmo dia. 
Se ocorrer após esse horário, a geração da ordem bancária e o seu envio ao banco só 
acontecerão no dia útil seguinte.
2.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos ao favorecido
A partir de 2019, todas as ordens bancárias, incluindo a OBC, passaram a ser envia-
das ao banco no mesmo dia da sua geração. Assim, se a ordem de pagamento de 
uma OBC for assinada antes das 16:20, a OBC correspondente será gerada no mesmo 
dia e os recursos correspondentes sacados da conta única nesse mesmo dia. Se, por 
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outro lado, a OP for assinada após esse horário, a geração e envio da OB correspon-
dente, bem como a transferência dos recursos financeiros (saque da conta única), 
ocorrerão no dia útil seguinte. 
Com relação à disponibilidade de recursos ao favorecido, nesse tipo de ordem bancária 
ocorre o que se chama “float”, ou seja, o crédito ao favorecido não acontece logo após 
a chegada dos recursos financeiros ao Banco do Brasil. O “float” é de um dia. 
Assim, temos as seguintes situações para a OBC:
a) Ordem de pagamento assinada pelo ordenador de despesa e pelo gestor 
financeiro no mesmo dia da sua emissão e antes das 16H20:
Compromisso realizado
OP gerada
OP assinada até 16h20
OB gerada
OB enviada ao banco até 16h40
Recursos financeiros transferidos 
ao Banco do Brasil
Crédito ao favorecido
Dia da emissão da OP Dia útil seguinte ao da emissão da OP
Linha do 
tempo
b) OP assinada pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro no mesmo dia 
da sua emissão, mas após as 16H20:
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Dia da emissão da OP Dia útil seguinte ao da 
emissão da OP
Dois dias úteis após a 
 emissão da OP
Compromisso realizado OB gerada
OP gerada OB enviada ao banco
Crédito ao favorecidoOP assinada após 
16h20
Recursos financeiros 
transferidos ao Banco 
do Brasil
Linha do 
tempo
c) OP assinada pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro no diaseguinte 
à sua emissão e antes das 16H20:
Dia da emissão da OP Dia útil seguinte ao da 
emissão da OP
Dois dias úteis após a 
 emissão da OP
Compromisso realizado OP assinada antes 
das16h20
OP gerada
OB gerada
OB enviada ao banco
Crédito ao favorecido
Recursos financeiros 
transferidos ao Banco 
do Brasil Linha do 
tempo
2.3. Preenchimento
Conforme você aprendeu no Módulo 1, os dados relativos às ordens bancárias são 
preenchidos no CPR, no Siafi Web. Após incluir os dados relacionados ao empenho e 
à liquidação da despesa de um documento hábil no CPR, os dados relativos às ordens 
bancárias devem ser informados no “Pré-Doc”, que fica, na maior parte das vezes, na 
aba “Dados de Pagamento”, mas pode estar em outras abas, como na de “Dedução”.
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Inicialmente, é necessário preencher o CPF ou o CNPJ do favorecido, o valor da ordem 
bancária e confirmar:
Em seguida, deve-se clicar no botão “Pré-Doc”:
Com isso, será aberta a tela para preenchimento dos dados da ordem bancária. Nesse 
momento você deverá escolher, no tipo de ordem bancária, “OB Crédito”, e informar 
o banco, a agência e a conta bancária do favorecido na parte “Domicílio Bancário do 
Favorecido”. Como em todas as ordens bancárias com trânsito pelo Banco do Brasil, 
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no “Domicílio Bancário do Pagador” o banco será o Banco do Brasil (001), a agência 
será a agência de domicílio da Unidade Gestora presente na transação >CONDOMBAN 
do Siafi Operacional e a conta corrente será a Conta Única (ÚNICA), mas não é 
necessário preencher esses dados, pois o Siafi os preenche automaticamente quando 
da geração da OBC. Será necessário preencher a observação com as informações 
que achar importante registrar a respeito daquele pagamento e confirmar, conforme 
tela exemplo a seguir:
Em seguida, você deve completar os dados que ainda forem necessários no docu-
mento hábil e registrá-lo. Para a geração ordem de pagamento que resultará na ordem 
bancária, como você viu no Módulo 1, será preciso realizar, na GERCOMP, o compro-
misso gerado com os dados informados por você no “Pré-Doc”. Para isso, é necessá-
rio escolher a opção de realização na GERCOMP e pressionar “Executar”:
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Após isso, é mostrada uma tela que deve ser preenchida com a vinculação de 
pagamento em que se encontram os recursos financeiros a serem utilizados. Depois, 
clique em “Confirmar”:
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Ao confirmar, aparecerá o número da ordem de pagamento gerada no Siafi Web e da 
NS que reserva os recursos para geração da OB:
A ordem bancária correspondente só será gerada após a assinatura da OP pelo orde-
nador de despesa e pelo gestor financeiro na transação GEROP:
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Para realizar a assinatura o ordenador de despesa ou o gestor financeiro, de acordo 
com o cargo que ocupam, devem clicar em assinar:
Após as duas assinaturas, a OP fica com o status de assinada e a ordem bancária 
correspondente será gerada automaticamente:
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Após a geração da ordem bancária, a OP ficará com o status de “paga” e a ordem 
bancária poderá ser consultada a partir da GEROP, clicando-se no seu número na tela 
de detalhamento da OP:
Você também poderá consultar ordem bancária gerada informando o seu número na 
transação >CONOB, no Siafi Operacional:
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3. Ordem bancária de pagamento (OBP)
A ordem bancária de pagamento (OBP) deve ser utilizada nos casos em que se 
deseja realizar um pagamento a uma pessoa física que não possui domicílio bancário 
(conta bancária). Exemplos de casos em que se utiliza esse tipo de ordem bancária 
são: pagamento de bolsas de monitoria em universidades, pagamento de auxílio de 
deslocamento para perícias previdenciárias, pagamentos a palestrantes estrangeiros.
3.1. Assinatura e horário-limite para emissão
Como você já sabe, a autorização pelo ordenador de despesas e pelo gestor financeiro 
das ordens de pagamento que darão origem a ordens bancárias deve ser efetuada na 
transação GEROP, no Siafi Web. No caso da OBP, se a autorização ocorrer até as 16:20 
do dia da emissão da OP, a OBP será gerada no mesmo dia. 
Caso a ordem de pagamento de uma OBP não seja assinada até as 16:20, a ordem 
bancária correspondente só será gerada e enviada ao banco no dia útil seguinte.
3.2. Saque da Conta Única e disponibilidade de recursos ao favorecido
Como no caso das demais ordens bancárias, os recursos financeiros relativos à OBP 
são sacados da conta única no mesmo dia da emissão da ordem bancária.
Os recursos oriundos de uma OBP estarão disponíveis ao favorecido tão logo a ordem 
bancária e o financeiro correspondente sejam recebidos pelo Banco do Brasil, ou seja, 
não há “float”.
3.3. Preenchimento
Como você já sabe, os dados relativos às ordens bancárias devem ser informados no 
“Pré-Doc”, que, normalmente, fica na aba “Dados de Pagamento” de um documento 
hábil do CPR, após a realização do empenho e da liquidação relativos ao pagamento.
No caso de pagamento a estrangeiro que não possua Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), o campo “Favorecido” deve ser preenchido com uma inscrição genérica do tipo 
“EX”, previamente cadastrada na transação >ATUCREDOR do Siafi Operacional:
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Tela ATUCREDOR do Siafi Operacional
Na aba “Dados de Pagamento” deve ser informado o CPF do favorecido (ou a inscrição 
genérica, para o caso de estrangeiros) e o valor do pagamento. Depois, clicar em 
“Confirmar”:
Incluir Documento Hábil
Em seguida, é necessário clicar em “Pré-Doc”, escolher o tipo de ordem bancária “OB 
Pagamento”, preencher a observação e confirmar. Observe que, como nesse caso o 
favorecido não possui conta-corrente, no “Domicílio Bancário do Favorecido” o campo 
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“Conta-Corrente” é preenchido com a palavra “PAGAMENTO”. Os dados relativos ao 
domicílio bancário do pagador serão preenchidos automaticamente pelo Siafi, quando 
da geração da ordem bancária, com o domicílio bancário da Unidade Gestora contido 
na transação >CONDOMBAN:
Tela OB Pagamento
4. Ordem bancária de banco (OBB)
A ordem bancária de banco (OBB) deve ser utilizada nos casos em que se possui uma 
fatura a ser paga, mas não é possível fazê-lo por meio de uma ordem bancária de 
fatura (OBD) – que será explicada mais adiante. Isso ocorre, por exemplo, se somente 
um banco diferente do Banco do Brasil possui convênio para esse pagamento ou se 
trata-se de um pagamento passível de quitação no Banco do Brasil, mas não possui 
código de barras.
A OBB pode, também, ser utilizada nos casos em que se deseja pagar vários credores 
em um mesmo pagamento. Nesse caso, deve-se incluir previamente, no Siafi Opera-
cional, uma lista de credores por meio da transação >ATULC:
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Transação > ATULC
A lista de credores pode ser de dois tipos, de acordo com o “Tipo de Pagamento” 
escolhido na >ATULC, conforme se pode verificar pressionando “PF1=AJUDA” com o 
cursor no campo “Tipo de Pagamento”:
Tipo de Pagamento
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A opção 1 (com domicílio bancário) deve ser utilizada quando se trata de 
pagamento de vários favorecidos que possuem domicílio bancário (conta bancária), 
e funciona como se fossem várias OBCs:
Já a opção 2 (sem domicílio bancário) deve ser utilizada quando se tratam de várias 
pessoas físicas que não possuem conta bancária (os campos de domicílio bancário 
ficam bloqueados), e funciona como se fossem várias OBPs:
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4.1. Assinatura e horário-limite para emissão
A autorização das OBBs funciona de forma semelhante à das OBCs, ou seja, se as 
assinaturas forem realizadas até as 16:20 do dia em que foi gerada a ordem de paga-
mento correspondente, a OBB será gerada e enviada ao Banco do Brasil no mesmo 
dia. Se ocorrer após esse horário, a geração da OBB e o seu envio ao banco só acon-
tecerão no dia útil seguinte.
4.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos para quitação ou ao 
favorecido
Assim como no caso da OBC e das demais OBs, os recursos relativos às OBBs são 
sacados da conta única logo após a geração dessas OBs. Assim, semelhante ao que 
ocorre com a OBC, o que determina quando a OBB será gerada e enviada ao banco 
é a data e o horário de assinaturada sua OP. Dessa forma, se a OP for assinada no 
mesmo dia da sua emissão antes das 16:20, a OBB correspondente será gerada e 
enviada ao banco nesse mesmo dia. Se, por outro lado, a OP for assinada após esse 
horário, a geração e envio da OBB, assim como o saque da conta única, ocorrerão no 
dia útil seguinte. 
Com relação à disponibilidade de recursos ao favorecido, no caso da OBB também 
ocorre “float”. Em consequência disso, o crédito ao favorecido só ocorre um dia útil 
após a chegada dos recursos financeiros ao Banco do Brasil, semelhante ao que 
ocorre com a OBC.
4.3. Preenchimento
Como no caso das demais ordens bancárias, os dados relativos às OBBs devem ser 
preenchidos no “Pré-Doc”, na aba “Dados de Pagamento” do documento hábil em que 
foi informado o empenho e realizada a liquidação relativa ao pagamento.
No caso da OBB para quitação de boletos em que não é possível utilizar a OBD (OBB 
sem lista de credores), na tela inicial da aba “Dados de Pagamento” deve-se informar, 
no campo “Favorecido”, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do banco 
ao qual se pretende levar o boleto para fins de quitação. Isso ocorre pois, no caso da 
OBB, o banco será o favorecido da ordem bancária:
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Após confirmar essa tela, deve-se clicar no “Pré-Doc”, escolher o tipo de ordem bancária 
“OB Banco” e preencher os dados da ordem bancária conforme tela a seguir. No caso 
da OBB sem lista de credores, deve-se preencher o campo código identificador de 
transferência (CIT) para auxiliar a identificação dos recursos pelo banco favorecido. Os 
CITs cadastrados podem ser consultados na transação >CONCIT no Siafi Operacional. 
No “Domicílio Bancário do Favorecido” deve-se informar o banco e a agência em que 
se deseja quitar a fatura. O campo “Conta-Corrente” estará preenchido com a palavra 
“BANCO”. Não é necessário preencher os dados relativos ao “Domicílio Bancário do 
Pagador”, pois eles serão preenchidos automaticamente pelo Siafi quando da geração 
da ordem bancária:
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Após confirmar os dados do “Pré-Doc” e concluir o preenchimento do documento hábil, 
deve-se realizar o compromisso de pagamento na GERCOMP, escolhendo a opção de 
realização e informando a vinculação de pagamento desejada. Após a realização, o 
Siafi Web exibirá o número da ordem de pagamento emitida. Após a assinatura da OP 
e a geração da ordem bancária, o Siafi Web mostrará o número da ordem bancária 
gerada no Siafi Operacional, que será da seguinte forma:
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No caso da OBB com lista, o preenchimento é um pouco diferente. Deve-se, primeira-
mente, elaborar a lista na >ATULC do Siafi Operacional:
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Nessa tela, deve-se escolher o tipo de pagamento, como você já viu neste módulo. A 
tela a seguir mostra o exemplo de preenchimento de uma lista de credores em que foi 
escolhido o tipo 1 (com domicílio bancário)::
Ao se concluir o preenchimento, pressionar “ENTER” e confirmar, é gerado um número 
para a lista de credores, que deverá ser informado quando do preenchimento do “Pré-
Doc” da OBB com lista:
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Uma vez incluída a lista de credores no Siafi Operacional, deve-se ir ao Siafi Web para 
incluir os dados da ordem bancária na aba “Dados de Pagamento” do documento 
hábil correspondente. Na tela inicial da aba “Dados de Pagamento”, o CNPJ a ser 
preenchido no campo “Favorecido” para o caso da OBB com lista deve ser sempre o 
do Banco do Brasil:
O número da lista elaborada deve ser informado na tela do “Pré-Doc”. Nesse caso, 
não se deve preencher o CIT, mas é necessário preencher o “Domicílio Bancário do Fa-
vorecido” com o Banco do Brasil e a agência de relacionamento da Unidade Gestora 
contida na transação >CONDOMBAN, mesmo que dentro da lista haja credores com 
domicílios bancários em outros bancos:
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Após a confirmação, a realização na GERCOMP e a assinatura da OP correspondente 
na GEROP, a OBB com lista será gerada com o seguinte formato:
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A lista de credores que foi anexada à OBB pode ser consultada pressionando-se 
“PF6=DETALHA LISTA” na tela da ordem bancária:
5. Ordem bancária de fatura (OBD)
Vimos, no item relativo à OBB, que a OBB sem lista deve ser utilizada quando uma 
determinada fatura não pode ser paga por ordem bancária de fatura (OBD). Agora 
vamos ver os casos em que a OBD deve ser utilizada.
A OBD só pode ser utilizada nos casos em que a fatura puder ser paga no Banco do 
Brasil. Isso ocorre para faturas em que existe convênio de cobrança com o Banco do 
Brasil, que podem ser consultadas na transação >CONCONVFAT do Siafi Operacional, 
e no caso de faturas que puderem ser pagas em qualquer banco. Assim, se vier escrito 
na fatura que ela só pode ser paga em um banco diferente do Banco do Brasil, a OBD 
não pode ser utilizada.
A OBD é sempre com lista, ou seja, mesmo que haja o pagamento de apenas uma 
fatura na ordem bancária, é sempre necessário elaborar uma lista de faturas no Siafi 
Operacional para anexar à OBD.
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5.1. Assinatura e horário-limite para emissão
As OBDs possuem horários-limite diferenciados para que sejam geradas no mesmo 
dia da emissão das suas ordens de pagamento, de acordo com o valor dos itens 
contidos nas suas respectivas listas de faturas. Se houver um ou mais itens na lista 
de faturas com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, para que a ordem bancária 
seja gerada no mesmo dia da emissão, a OP deverá ser autorizada pelo ordenador de 
despesas e pelo gestor financeiro até às 14:50.
Se todos os itens da lista de faturas forem inferiores a R$ 250.000,00, a OP deve ser 
emitida e assinada até às 16:20 para que a OBD seja gerada no mesmo dia. Se as 
OPs forem autorizadas após esses horários-limite, as OBDs correspondentes serão 
geradas somente no dia útil seguinte É importante ressaltar que esses limites são 
no horário oficial de Brasília.
IMPORTANTE
5.2. Saque da Conta Única e quitação
Da mesma forma que as demais ordens bancárias, o saque da conta única para as 
OBDs ocorre no mesmo dia da sua geração.
A quitação das faturas contidas em OBDs é realizada no mesmo dia em que essas 
ordens bancárias são enviadas ao Banco do Brasil, ou seja, não há “float”.
Se não houver cancelamento pelo Banco do Brasil, considera-se que a fatura foi 
paga na data da sua emissão. Isso é o que chamamos de quitação tácita, já que o 
Banco do Brasil não fornece um comprovante de quitação da fatura.
IMPORTANTE
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5.3. Preenchimento
O primeiro passo para emissão da OBD é a elaboração da lista de faturas no Siafi 
Operacional, por meio da transação >ATULF:
Em primeiro lugar, deve-se escolher o “Tipo de Lista”, que pode ser 1 – “INTRASiafi” 
ou 2 – “EXTRASiafi”. A opção 1 deve ser escolhida quando se trata de um pagamento 
de fatura em que a empresa favorecida seja uma Unidade Gestora no Siafi, ou seja, o 
pagamento é realizado dentro do Siafi. Atualmente esse tipo de pagamento é residual, 
tendo em vista que a maior parte das Unidades Gestoras realiza pagamentos a outras 
Unidades Gestoras por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). A opção 2 
é a mais utilizada e, nesse caso, ocorre o envio dos dados da ordem bancária e de 
recursos financeiros ao Banco do Brasil para quitação:
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Deve-se escolher, também, o tipo da fatura na “Opção de Pagamento”. Caso se trate 
de convênio, deve ser escolhida a opção 1. Se for título, deve-se escolher a opção 2:
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Para se identificar se o caso é de um convênio ou de um título, basta verificar como os 
dígitos do código de barras contido na fatura são agrupados. Ao se escolher a opção 
1, é mostrada a tela com o agrupamento próprio para o caso de convênios:
Já se você escolher a opção 2 no campo “Opção de Pagamento”, a tela mostrada 
conterá o agrupamento adequado para o preenchimento de um código de barras de 
um título:
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A “Entrada de Dados” poderá ser 1 – “manual” ou 2 – “leitora óptica”, para os casos 
em que a Unidade Gestora possua e deseje utilizar leitora óptica para preenchimento 
do código de barras:
O campo “Banco” deve ser sempre preenchido com 001 (Banco do Brasil), tendo em 
vistaque o pagamento de OBD só pode ser realizado no Banco do Brasil.
No exemplo abaixo, um código de barras de um título foi preenchido de forma manual:
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Ao se pressionar “ENTER” e confirmar, a lista de faturas é gerada:
É possível incluir mais faturas na mesma lista após a sua geração, para o caso de 
o documento hábil no CPR ser o mesmo. Para isso, basta pressionar “PF4=INCLUI” 
após a inclusão da lista:
Após concluir a elaboração da lista de faturas, você deverá preencher os dados 
relativos à OBD no Siafi Web no documento hábil relativo ao pagamento.
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No caso da OBD, o campo “Favorecido” da tela inicial da aba “Dados de Pagamento” 
deve ser preenchido com o CNPJ do Banco do Brasil (00000000000191), tendo em 
vista que esse deverá ser o favorecido da ordem bancária:
Após a confirmação dessa tela, os dados da OBD deverão ser preenchidos no “Pré-
Doc”, conforme a seguir. No campo “Tipo de OB” deve ser escolhida a “OB Fatura”; 
deve-se informar o número da lista elaborada no Siafi Operacional no campo “Número 
da Lista”, e o “Banco” do “Domicílio Bancário do Pagador” deve ser preenchido com 
001 (Banco do Brasil). Note que, no campo “Conta-Corrente” do “Domicílio Bancário 
do Favorecido”, deverá constar a palavra “FATURA” e que a observação deve ser 
preenchida. Os demais dados serão preenchidos automaticamente pelo Siafi:
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Em seguida, o compromisso da OBD deve ser realizado na GERCOMP e a OP 
correspondente assinada na GEROP. Após a geração da OBD, o Siafi Web mostrará o 
seu número. O formato da OBD gerada será o seguinte:
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A lista de faturas associada à OBD pode ser consultada pressionando-se “PF6=DETA-
LHA LISTA” na tela da ordem bancária:
6. Ordem bancária de câmbio (OBK)
A ordem bancária de câmbio (OBK) deve ser utilizada para pagamentos em moeda 
estrangeira. Exemplos de casos em que se utiliza a OBK são pagamentos de diárias 
para servidores que irão realizar missões no exterior e contratos em que o pagamento 
deve ser realizado em moeda diferente do real.
A OBK só pode ser utilizada para transações em moeda estrangeira efetuadas por 
intermédio do Banco do Brasil. Além disso, é necessário entrar em contato com a 
agência de relacionamento da Unidade Gestora no Banco do Brasil para verificar se 
ela efetua transações de câmbio; em caso negativo, solicitar a indicação de outra 
agência próxima para efetuar a transação. Ademais, é necessário entrar em contato 
com a agência escolhida e fechar a taxa de câmbio que será utilizada para a opera-
ção, já que a OBK é emitida em reais. Outro aspecto importante é que, após a emissão 
da OBK, é preciso enviar um ofício ao Banco do Brasil com os detalhes da transação, 
incluindo o número bancário da OBK.
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6.1. Assinatura e horário-limite para emissão
No caso da OBK, semelhante ao que ocorre com a OBP, se a autorização da OP 
correspondente ocorrer até as 16:20, a OBK será gerada no mesmo dia.
Caso a OP seja assinada após esse horário, a OBK só será gerada e enviada ao 
banco no dia útil seguinte.
IMPORTANTE
6.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos
Como no caso das demais ordens bancárias, os recursos financeiros relativos à OBK 
são sacados da conta única no mesmo dia da geração da ordem bancária.
Os recursos de uma OBK estarão disponíveis tão logo a ordem bancária, o financeiro 
correspondente e o ofício sejam recebidos pelo Banco do Brasil, ou seja, não há 
“float”.
IMPORTANTE
6.3. Preenchimento
Na tela inicial da aba “Dados de Pagamento” do CPR, deve-se preencher o “Favorecido” 
da OBK, que pode ser o CPF do servidor, o CNPJ da empresa, uma inscrição genérica 
ou o CNPJ do Banco do Brasil. No exemplo a seguir esse campo foi preenchido com 
um CPF:
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Após confirmada essa tela, você deve preencher o “Pré-Doc” da OBK conforme abaixo. 
O “Tipo de OB” escolhido deve ser “OB Câmbio”, e a “Taxa de câmbio” utilizada pode 
ser informada, se desejado. Observe que a “Conta-Corrente” do “Domicílio Bancário 
do Favorecido” para essa ordem bancária será a palavra “CÂMBIO”. Em seguida, 
basta preencher a observação e confirmar. Os demais dados serão preenchidos 
automaticamente pelo Siafi quando da geração da OBK:
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Para a geração da OBK, da mesma forma que ocorre com os outros tipos de ordem 
bancária, deve-se realizar o compromisso de pagamento na transação GERCOMP e 
assinar a OP correspondente na GEROP. A OBK gerada no Siafi Operacional será da 
seguinte forma:
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7. Ordem bancária de aplicação (OBA)
Como você viu no Módulo 1, os recursos financeiros da União, por determinação da 
Constituição Federal, estão depositados na Conta Única do Tesouro Nacional no Banco 
Central. No entanto, há algumas situações excepcionais em que há uma autorização 
normativa especial para aplicação de recursos de alguns órgãos públicos fora da 
Conta Única. Exemplos disso são as empresas públicas, autorizadas pela Resolução 
nº 3.284 do Banco Central, de 25 de maio de 2005, a aplicar suas receitas próprias em 
fundos de investimento extramercado administrados pela Caixa Econômica Federal, 
pelo Banco do Brasil ou por instituição integrante do conglomerado financeiro liderado 
por eles. Outros exemplos são o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e os fundos 
subordinados ao Ministério da Defesa (MD), que possuem autorização para aplicação 
no mercado concedida por portaria específica do ministro da Fazenda. 
Nos casos em que há autorização para aplicação fora da Conta Única, a ordem bancária 
a ser utilizada para enviar os recursos da Conta Única para a conta de aplicação é a 
ordem bancária de aplicação (OBA). 
Para utilização da OBA com trânsito pelo Banco do Brasil, é necessária a abertura 
prévia de uma “conta investidor”, que será a conta que abrigará os recursos, quando 
enviados.
7.1. Assinatura e horário-limite para emissão
Para que a OBA seja gerada e enviada ao Banco do Brasil no mesmo dia da emissão 
da OP, é necessário que a OP correspondente seja assinada até as 16:20.
Se a OP for assinada após esse horário, a OBA só será gerada no dia seguinte.
IMPORTANTE
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7.2. Saque da Conta Única e disponibilidade para aplicação dos recursos
O saque da conta única da OBA também ocorre no mesmo dia da geração dessa 
ordem bancária. 
No que diz respeito à disponibilidade para aplicação, nesse caso não há “float”, ou 
seja, os recursos são aplicados tão logo sejam recebidos pelo Banco do Brasil.
IMPORTANTE
7.3. Preenchimento
O favorecido da OBA para o Banco do Brasil é a Unidade Gestora que está emitindo 
a ordem bancária. Assim, o campo “Favorecido” da tela inicial da aba “Dados de 
Pagamento” do documento hábil do CPR deve ser preenchido com o número da 
Unidade Gestora que está realizando a aplicação de recursos:
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Após o preenchimento dessa tela e a sua confirmação, deve-se incluir os dados no 
“Pré-Doc”, conforme tela a seguir:
O campo CIT é de preenchimento obrigatório e poderá ser preenchido com as 
seguintes opções, no caso da OBA para o Banco do Brasil, disponíveis para consulta 
na transação >CONCIT:
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Conforme você já viu para o caso das demais ordens bancárias, após o preenchimento 
e a confirmação do Pré-Doc, deve-se realizar o compromisso na GERCOMP e assinar 
a OP na GEROP. A OBA gerada no Siafi Operacional terá o seguinte formato:
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8. Cancelamento
As ordens bancárias com trânsito pelo Banco do Brasil podem ser canceladas, desde 
que o crédito ao favorecido ainda não tenha ocorrido. Se o crédito ao favorecido já 
houver ocorrido, é necessário solicitar a ele a devolução dos recursos.
A partir de 2019, deixou de existir a possibilidade de cancelamento de ordens bancárias 
antes do seu envio ao banco. Em virtude disso, a transação >CANOB, que era utilizada 
anteriormente para esse fim, foi desativada. 
Conforme já mencionado, uma ordem bancária com trânsito pelo Banco do Brasil só 
pode ser cancelada após o envio ao banco. Essa solicitação de cancelamento deve 
ser realizada por meio da transação >SOLCANBB, informando-se o número da ordem 
bancária que se deseja cancelar:44
Se o operador que realizou a solicitação de cancelamento pela >SOLCANBB não for 
nem o ordenador de despesa nem o gestor financeiro da Unidade Gestora (ou seus 
substitutos), é necessário que ou o ordenador ou o gestor autorize o cancelamento. 
Essa autorização também deve ser realizada por meio da >SOLCANBB. Se o 
cancelamento for solicitado pelo ordenador de despesa ou pelo gestor financeiro da 
unidade (ou seus substitutos), essa autorização não é necessária.
IMPORTANTE
9. Resumo
Neste módulo, além de compreender como se preenche as ordens bancárias com 
trânsito pelo Banco do Brasil, você aprendeu:
• Que a OBC é a ordem bancária a ser utilizada para pagamento de pessoa física 
ou jurídica que possui conta bancária;
• Que a OBP deve ser utilizada quando se tratar de um credor pessoa física que 
não possui conta bancária;
• Que a OBB deve ser utilizada nos casos em que não é possível utilizar a OBD 
ou nos casos em que se deseja anexar uma lista de credores que possuem ou 
não conta bancária;
• Que a OBD deve ser utilizada para pagamento de faturas com código de barras 
que podem ser pagas no Banco do Brasil;
• Que a OBK deve ser utilizada para pagamentos em moeda estrangeira;
• Que a OBA deve ser utilizada pelas Unidades Gestoras que possuem autorização 
para aplicação fora da Conta Única do Tesouro Nacional;
• Que a OBD só é gerada no mesmo dia da emissão da sua ordem de pagamento 
se a OP for assinada até as 14:50, para OBDs com item de lista de valor igual 
ou superior a R$ 250.000,00, ou até as 16:20, para OBDs com itens de lista de 
valores inferiores a R$ 250.000,00;
• Que no caso da OBC e da OBB, mesmo que sejam geradas no mesmo dia da 
emissão da OP, os recursos só ficam disponíveis ao(s) favorecido(s) no dia se-
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guinte, em virtude do “float”;
• Que as ordens bancárias com trânsito pelo Banco do Brasil só podem ser 
canceladas após a remessa ao banco e a solicitação de cancelamento deve 
ser realizada por meio da transação >SOLCANBB;
• Que não há “float” no caso da OBD, da OBP, da OBA e da OBK.
	Módulo 2
	1. Introdução
	2. Ordem bancária de crédito (OBC)
	2.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	2.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos ao favorecido
	2.3. Preenchimento
	3. Ordem bancária de pagamento (OBP)
	3.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	3.2. Saque da Conta Única e disponibilidade de recursos ao favorecido
	3.3. Preenchimento
	4. Ordem bancária de banco (OBB)
	4.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	4.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos para quitação ou ao favorecido
	4.3. Preenchimento
	5. Ordem bancária de fatura (OBD)
	5.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	5.2. Saque da Conta Única e quitação
	5.3. Preenchimento
	6. Ordem bancária de câmbio (OBK)
	6.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	6.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos
	6.3. Preenchimento
	7. Ordem bancária de aplicação (OBA)
	7.1. Assinatura e horário-limite para emissão
	7.2. Saque da Conta Única e disponibilidade para aplicação dos recursos
	7.3. Preenchimento
	8. Cancelamento
	9. Resumo