Treinamento-GRC-V03

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GRC – NF-e INBOUND
28/01/2014
A
G
E
N
D
A MOTIVAÇÃO
A
G
E
N
D
A 1
PROCESSOS ANTES DA NF-e2
PROCESSOS DEPOIS NF-e3
BENEFÍCIOS4
QUESTIONÁRIO NF-e5
MOTIVAÇÃO
MOTIVAÇÃO
Eficiência nas Operações Segurança da Informação
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
CASO 1:
RECEBIMENTO SEM NF-e
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
ANA
REVISÃO DE 
FATURAS
FELIPE
RECEBIMENTO 
FÍSICO
RICARDO
COMPRADOR
EDUARDA
FORNECEDOR
PERSONAGENS
KLAITON
PORTEIRO
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
RICARDO (Comprador) REALIZA A CRIAÇÃO 
DO PEDIDO DE COMPRAS.....
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
EDUARDA (Fornecedor) RECEBE O PEDIDO DE 
COMPRAS E PROCESSA A EMISSÃO DA NF-e....
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
EDUARDA (Fornecedor) LIBERA O CAMINHÃO 
COM A MERCADORIA E A DANFE...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
KLAITON (Porteiro) RECEBE A DANFE NA 
PORTARIA E ENVIA A MESMA PARA REVISÃO...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
ANA (Revisão de Fatura) RECEBE DANFE E 
REALIZA A REVISÃO...
... IDENTIFICA ERRO NO CALCULO DO 
IMPOSTO...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DO GRC INBOUND
ENQUANTO ISSO..... O FELIPE (Recebimento Físico) ESTÁ
DESCARREGANDO E REALIZANDO A CONTAGEM DA
MERCADORIA....
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
ANA (Revisão de Fatura) LIGA PARA O FORNECEDOR INFORMANDO O 
ERRO NA NOTA FISCAL E DECIDE DEVOLVER A MERCADORIA
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
FELIPE (Recebimento Físico) PARA A 
CONTAGEM E DEVOLVE A MERCADORIA....
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
O CAMINHÃO VOLTA COM A MERCADORIA 
PARA O FORNECEDOR...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
EDUARDA (Fornecedor) PROCESSA A 
DEVOLUÇÃO...
CANCELA A NF-e JUNTO A SEFAZ E REFAZ O 
FATURAMENTO COM IMPOSTOS CORRETOS...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
EDUARDA (Fornecedor) LIBERA O CAMINHÃO 
QUE VOLTA COM A NOVA DANFE E 
MERCADORIA
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
KLAITON (Porteiro) RECEBE A DANFE E ENVIA 
PARA REVISÃO NOVAMENTE...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
ANA (Revisão de Fatura) RECEBE DANFE PARA 
REVISÃO...
... IDENTIFICA QUE OS IMPOSTOS ESTÃO OK
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
ENQUANTO ISSO... FELIPE (Recebimento Físico)
REALIZA A CONTAGEM E- FAZ RECEBIMENTO FÍSICO
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
ANA (Revisão de Fatura) REALIZA A ENTRADA 
NA FATURA... DEPOIS DE ALGUM TEMPO...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
DIAS DEPOIS.....
...ALEXANDRE (Auditor da Sefaz) REALIZA 
AUDITORIA NA EMPRESA...
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
... ENCONTRA DIVERGÊNCIA NOS IMPOSTOS , IDENTIFICA O 
NÃO ARQUIVAMENTO DOS XML E ETC..
FLUXO DO PROCESSO ANTES DA NF-e
... RESOLVE ATUAR A EMPRESA
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
CASO 1:
RECEBIMENTO COM NF-e
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
FLUXO DO PROCESSO COM GRC INBOUND
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
FLUXO DO PROCESSO COM NF-e
VISÃO MACRO DO PROCESSO ATUAL
Vendedor
Comprador
Origem
SEFAZ
Ordem de compra1
2
DANFE 3
Envio DANFE c/ 
mercadoria
4
Recebimento Físico
5
Recebimento Fiscal
VISÃO MACRO DO PROCESSO COM GRC
Vendedor
Comprador
Origem
SEFAZ PO Migo/Miro

Ordem de compra1
2
3
DANFE
Envio XML antecipado
4
6
Envio DANFE c/ 
mercadoria
7
Aceite/rejeição eletrônico5
A solução permite ser processada em modo 100% automática, reduzindo
quantidade de pessoas envolvidas na operação de conferência física e fiscal.
Com a automatização do MM, conseguimos receber o XML do fornecedor, antes
da mercadoria chegar. Sendo assim, previamente é possível conferir se está tudo de
acordo com o Pedido de Compras.
BENEFÍCIOS
BENEFÍCIOS – VERIFICAÇÃO ANTECIPADA DA NF-e
BENEFÍCIOS – VERIFICAÇÃO ANTECIPADA DA NF-e
 Melhoria de processos: fiscal, logístico, financeiro (contas a pagar),
contabilidade e compras.
 Tempo reduzido nos processos.
 Reduz custos na conferência e tratamento de divergências com seus
fornecedores.
 Evita-se Erros de Digitação de Notas Fiscais no Recebimento.
 XML da NF-e do fornecedor é conferido previamente, e no recebimento
físico o registro dos dados é feito automaticamente.
 Interface única para recebimento de notas fiscais (Cockipt Central)
CONSIDERAÇÕES
Importante ressaltar que GRC 10 simula a entrada da fatura, com
base nos dados mestres e parâmetros fiscais, bem como os dados do
pedido de compras, confrontando-os com os dados do arquivo XML
enviados que retrata a NF-e enviada pelo fornecedor.
O que o GRC não faz, é a correção desses dados, apenas aponta. Para
correção da base de dados, é necessário um trabalho de analise e
saneamento para que as próximas compras se ajustem as correções feitas.
Esse é um trabalho cuja abordagem deve ser encarada como melhoria
continua, tendo como ferramenta de apoio o GRC 10.
ARQUITETURA
PI
Servidor 
email
Cliente Fornecedor
ERP
Servidor 
email
JOB
WEB
SOLUÇÕES ATENDIDAS
Abaixo segue os processos que são atendidos hoje com a implantação
do GRC Inbound.
Dia 28-01-2014
 Compra Normal
 Transferência de Estoque
Dia 29-01-2014
 Compra para Entrega Futura (Entrada Mercadoria e Fatura)
 Consignação (Entrada Mercadoria e Fatura)
 Subcontratação
Dia 30-01-2014
 Compra de Frete (Se houver tempo hábil)
MONITORES DO GRC
PARAMETRIZAÇÃO
Configurar CNPJ: Relacionar todos os CNPJ´s das filiais que irão ser
configuradas para o recebimento de nota fiscal eletrônica.
FUNCIONAL MM
ANOTAÇÕES PESSOAIS
• Para cada NF o produto irá mostrar o status de cada uma das atividades.
• Cada novo evento que surgir no produto, será necessário aplicar a nota
liberada pela SAP. Não é possível desenvolver novo evento.
• A informação do deposito deverá ser obrigatório na criação do pedido de
compras.
PARAMETRIZAÇÃO
Sistema Lógico: Informar os sistema de conexão entre ECC x GRC.
CONSULTOR PI
Dica Importante: Embora exista
a possibilidade de configurar
vários sistemas lógicos o GRC
passa com HARCODE o sistema
lógico NFE_IN
PARAMETRIZAÇÃO
Sistema Lógico: Informar os sistema de conexão entre ECC x GRC.
CONSULTOR PI
Dica Importante: Embora
exista a possibilidade de
configurar vários sistemas
lógicos o GRC passa com
HARCODE o sistema lógico
NFE_IN
PARAMETRIZAÇÃO
Atualizar CNPJ´S: Relacionar sistema lógico com CNPJ.
CONSULTOR MM
PARAMETRIZAÇÃO
Fluxo Processo: Determinar quais as etapas cada processo irá realizar
para cada entrada de nota fiscal.
CONSULTOR MM
PARAMETRIZAÇÃO
Determinar Processo Empresarial: Relacionar os CFOP que estão
informados na nota de venda do fornecedor.
CONSULTOR MM
PARAMETRIZAÇÃO
Fluxo Processo: Determinar quais as etapas cada processo irá realizar
para cada entrada de nota fiscal.
CONSULTOR MM
PARAMETRIZAÇÃO
CONFIGURAÇÃO CATEGORIA DE NOTAS - ECC
PARAMETRIZAÇÃO
Atualizar Tipo de Mensagem: Informar o tipos de mensagem e versão
do XML.
CONSULTOR PI
PROCESSO DE COMPRA 
NORMAL
PARAMETRIZAÇÃO
ALMOXARIFE
FORNECEDOR
CRIA PEDIDO 
ME21N 
XML NO MONITOR FISCAL
APROVAR PEDIDO DE COMPRA 
SBWP
ENVIAR PEDIDO PARA FORNECEDOR
ME9F
FORNECEDOR FATURA SUPERMIX
FORNECDOR ENVIA XML POR E-MAIL 
PARA SUPERMIX
ADM FILIAL
CLIENTE FORNECEDOR
GERENTE
ADM FILIAL
SISTEMA GRC
XML NO MONITOR LOGISTICO
* Informa Quantidade
* Prepara Quantidade
* Simulação Pedido x Nota Fiscal
Migo e Miro - Automática
* Atribuir Pedido Compras
PARAMETRIZAÇÃO
É aconselhável que no cadastro do fornecedor os campos de controle de
confirmação esteja parametrizado para os fornecedores que emite nota
fiscal eletrônica.
PARAMETRIZAÇÃO
É obrigatório informar no pedido de compra que o mesmo terá controle de
confirmação, conforme demostrado na figura abaixo.
PARAMETRIZAÇÃO
As etapas abaixo poderão ser configuradas de acordo com a necessidade do
cliente.
Comentários pessoais
• Atentar para acesso nas atividades do monitor fiscal. As atividades “definir etapa do
processo manualmente” e “ consultar eventos” não devemser liberadas para usuário
final.
• TODAS as entidades certificadoras devem ser cadastradas na ferramenta.
• Uma vez que o processo parou, por qualquer que seja ao motivo. Usuário deverá ir
outras funções > continuar processo.
• Na etapa da validação para pedido normal a ferramenta irá definir qual o processo
seguir.
• A atribuição de itens do pedido manualmente é uma atividade demorada. Os itens só
podem ser atribuídos um a um.
• Diferença de NCM só retorna com erro caso a alíquota de imposto seja diferente.
• A conversão da unidade de medidas do fornecedor x ECC tem que ser desenvolvida.
• IMPORTANTE: todas as unidades de medidas cadastradas no SAP (transação CUNI)
devem ser cadastradas no GRC (transação CUNI). O ECC e o GRC possuem a mesma
transação para cadastro das unidades de medidas, porém o GRC não busca a
informação do ECC.
• A preparação da entrada permite fazer o processo de conferencia cega.
Comentários pessoais
• A data de criação no monitor fiscal refere se a data de recebimento do XML
• caso o fornecedor envie o xml do cancelamento de uma Nf “X” a ferramenta de
mostra as duas notas e possibilita identificar a Nf cancelamento.
PARAMETRIZAÇÃO
CONTADOR ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
010 SIGNATUR Verificar assinatura do PN
020 AUTHORIZ Verificar autorização após entrada NF-e
030 POASSIGN Atribuir itens do pedido
040 NFESIMUL Simular fatura e NF-e
050 DELCREAT Gerar Recebimento
060 ACCNOTIF Notificação XML aceita
070 RECDANFE Entrada DANFE
080 AUTHGRPT Verificar autorização após entrada DANFE
090 GRCONFQU Entrar quantidades EM
100 GRFICHCK Verificar quantidades EM
110 GRMMCHCK Preparar registro EM
120 GRPOSTNG Registrar entrada de mercadorias
130 IVPOSTNG Lançar fatura e NF-e
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA 
DE ESTOQUE
PARAMETRIZAÇÃO
As etapas abaixo poderão ser configuradas de acordo com a necessidade do
cliente.
PARAMETRIZAÇÃO
CONTADOR ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
010 SIGNATUR Verificar assinatura do PN
020 AUTHORIZ Verificar autorização após entrada NF-e
030 ACCNOTIF Notificação XML aceita
040 RECDANFE Entrada DANFE
050 AUTHGRPT Verificar autorização após entrada DANFE
060 GRCONFQU Entrar quantidades EM
070 GRFICHCK Verificar quantidades EM
080 GRMMCHCK Preparar registro EM
090 GRSTOPST Lançar entr.mercadorias transf.estoque
FERRAMENTA DE APOIO
Na transação OMJJ a transação MIGO e MB11 deverão estra como
transação admitidas para o tipo de movimento 861.
FERRAMENTA DE APOIO
/XNFE/DET_NEW_PROC_AND_EXECUTE
REDETERMINAÇÃO DE PROCESSO
LIMITAÇÕES DO PRODUTO
Abaixo segue algumas limitações existente no produto atualmente:
 Recebimento de Lote
 Recebimento com Split
 Recebimento de Faturas com Divisão de Montante
 Anulação de Processos
 Problemas no Recebimento XML
PARAMETRIZAÇÃO
Exercícios:
 Compra Normal para Estoque
 Compra Normal para Centro de Custo
 Compra Normal para Ordem
 Compra com Frete Planejado.
Compras
MM
Pedido de
Compras de 
Material
BOAS PRÁTICAS
MM
Requisição
de Compras
Estoque/Serviço
FI
Documento
Contábil
MM
Recebimento
Material/
MM
NF Entrada
FI
Documento
Contábil
MM
Recebimento
Fiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FI
Programa de
Pagamento
Manual /
Automática
MM
Processo de 
Cotação
MM
Contrato 
Básico
BOAS PRÁTICAS
Abaixo segue alguns pontos que são considerados importantes antes
da implantação do GRC Inbound:
 Levantar o volume de notas recebidas na empresa.
 Realizar a divisão das notas por processos.
Exemplos:
COMPRA NORMAL 80%
ENTREGA FUTURA 10%
SUBCONTRATAÇÃO 05%
TRANSFERÊNCIAS 03%
CONSIGNAÇÃO 01%
COMPRA FRETE 01%
BOAS PRÁTICAS
Continuação....
 Levantar se existe materiais que são recebidos com SPLIT,
LOTE e etc...). Se existir mensurar o volume existente.
 Levantar como são tratadas as divergências entre o
Recebimento Físico x Recebimento Fiscal.
 Levantar como é feita as conversões da unidade de medida.
 Levantar se existe programas Z nas transações MIGO e MIRO.
 Levantar se existe divergência na data de vencimento entre
pedido de compras x MIRO.
BOAS PRÁTICAS
Continuação....
 Responder ao questionário enviado pela SAP.
 Levantar se os fornecedores enviam no XML o numero do
pedido de compras. (Mostrar Planilha).
 Levantar o numero de unidade de medidas utilizadas pela
empresa.
CONHECENDO XML
Atribuição Automática dos Pedidos de 
Compra