sap-reuniao-localizaao-20121129-part3

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Localização TRM
Globalization Product Management
Cintia Freitas and Daniel Koga
Localização de TRM
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Treasury and Risk Management
Localização Brasil
Cálculo de impostos para CDB’s
IOF (tabela regressiva) – resgates antes de 30 dias.
IRRF (tabela regressiva)
Swaps (Moeda e Juros)
Cálculo do valor líquido (provisão e liquidação)
IRRF ganho (tabela regressiva)
Mútuo Conta-Corrente
IOF – 0,0041% a.d.
IRRF
Fundos de Investimentos
Curto Prazo (Aliquota base de IRRF 20%)
Longo Prazo (Aliquota base de IRRF 15%)
IRRF/IOF venda
Come-cotas semestral (Maio/ Novembro)
Transferência de Posições (Contábil)
Longo para curto prazo – Principal, juros e variação cambial de juros
Método de anulação e diferença
Transação J1BBSTNEW
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Treasury and Risk Management
Localização Brasil e Melhorias
Melhorias TRM Relevantes e liberadas em 2012
• Transferência de Posições Standard – Transação TPM15M 
(Standard - Soft modification – EHP4)
• Compressão de juros variáveis CDI – Mercado Monetário 
(1703542 – standard)
• Melhoria no resgate líquido para CDB’s.(nota 1697890)
Melhorias Localização Brasil (Dezembro de 2012)
EHP7, Downport para EHP6, EHP5.
• CDB Escalonado.
• Provisão de Impostos
• Fórmula para cálculo de CDI+spread com bases de cálculo 
diferentes (1743460)
• Cálculo de Variação Cambial do Principal - Swap Moedas 
(Implementação de BADI via nota) 
CDB Escalonado
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TRM – CDB Escalonado
CDB Escalonado
Aplicação de renda fixa com rendimentos pós-fixados (% do CDI).
Rentabilidade aumenta (% do CDI) à medida que o dinheiro permanece investido (% 
progressivo).
À medida que o percentual sobre o CDI aumenta, o valor aplicado é reajustado
retroativamente desde o inicio da aplicação.
Para resgates parciais será utilizado o percentual de CDI vigente na data do resgate, 
conforme definido na data do investimento.
Impostos:
Imposto de Renda (tabela regressiva)
IOF (tabela regressiva) para resgates antes de 30 dias contados da data de aplicação (inicio).
Nova categoria de condição de juros disponível:
Payment rate condition (categoria 25)
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TRM – CDB Escalonado
Exemplo:
Investimento: 1.000.000,00 BRL
Data da Aplicação: 13.06.2011
Data Fim: 21.06.2011 
Taxa variável: CDI
Percentuais: 91% 3 dias
101% de 4 a 7 dias
111% de 8 dias
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TRM – CDB Escalonado
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TRM – CDB Escalonado
Fluxo de Caixa Inicial
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TRM – CDB Escalonado
Executar diariamente a 
transação TJ05 para 
atualizar o Fluxo de caixa da 
transação com o Payment
rate (%) atual.
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TRM – CDB Escalonado
Em 16/06/2011, o 
investimento será reajustado 
retroativamente pelo novo 
percentual (101%) e o fluxo 
de caixa será atualizado.
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TRM – CDB Escalonado
Fluxo de Caixa Atualizado – em 16/06/2011 – 101% do CDI
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Ciclo do CDB Escalonado
Começo :
Criação (FTR_CREATE)
Liquidação (FTR_EDIT)
Andamento :
Taxa de juros variável CDI e seus percentuais são ajustados
diariamente (TJ05 ou TI10). Não é possivel fazer o ajuste/ 
fixação se algum lançamento planejado ainda está pendente
(resgate parcial não contabilizado).
Os percentuais de CDI (Payment rate) são ajustados pela 
transação TJ05, standard.
Resgates antecipados (FTR_EDIT). 
Somente será possivel contabilizar os resgates antecipados
(TBB1) se as taxas de juros variaveis anteriores foram
ajustadas/ fixadas.
Possibilidade de efetuar o estorno da fixação das taxas de 
juros variaveis (TJ05_REV) e dos lançamentos contábeis
realizados.
Fim:
Resgate final (TBB1)
Criar o contrato
Juros variáveis
diários e percentuais
ajustados
Resgates 
antecipados Resgate final
Provisão de Impostos CDB
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Provisão de Impostos - CDB
Provisão de Impostos para CDB’s (IOF e IRRF) utilizando a mesma metodologia de cálculo
do resgate (tabela regressiva).
Será utilizada a transação standard TPM44 para cálculo de provisão de impostos.
Provisão dos impostos pelo método de anulação ou diferença.
Novo método de cálculo será disponibilizado no customizing (Brazil tax calculation).
Customizing:
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Provisão de Impostos - CDB
Provisão de Juros
Provisão de IOF
Provisão de IRRF
Formula juros compostos
CDI + Spread com bases 
diferentes
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Formula de Juros Compostos CDI + Spread 
Cálculo de juros que combina duas taxas de juros diferentes (CDI + Spread), onde o CDI 
utiliza uma base de cálculo ActW/252 e com o spread numa base de cálculo em dias
corridos Act/360. Atualmente o sistema standard só permite uma base de cálculo de juros
por contrato.
Muito utilizado em operações de Capital de Giro.
Solução disponível apenas para a categoria de produto 550 – Instrumento de taxa de juros.
Cadastrar fórmula “BRCI” nas tabelas AT18, AT30, AT31
Pré-requisito: nota 1007238 para aumento do comprimento do campo de formulas.
Foi feito um tratamento no programa standard no cálculo do cashflow para a definição de 
taxas variáveis em D-1, D-2, etc, quando o contrato for criado em dias corridos 360, 365, 
366.
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Formula de Juros Compostos CDI + Spread
Base Spread
Taxa Spread
CDI
Base CDI
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Formula de Juros Compostos CDI + Spread
Variação Cambial Swap de 
Moedas
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Variação Cambial de Swap de Moedas – TPM1/TPM18
Atualmente, existe um programa de Localização para apuração do valor Líquido das 
operações de Swap (J1BTRMSTAX - Swap Tax Calculation ).
Standard não efetua o cálculo individual variação cambial do principal da ponta em moeda
estrangeira. 
Será entregue uma funcionalidade para cálculo da variação cambial de Swap utilizando as 
transações standards: TPM1 (Final de mês), TPM18 (Liquidação).
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Variação Cambial de Swap de Moedas – TPM1/TPM18
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TRM Melhorias e Localização Brasil
IOF
IRRF
Provisão de IRRF e 
IOF
Resgate pelo Valor 
NET
CDB Escalonado
Compressão de 
juros variáveis
(CDI) movimento
derivado
CDB’s
IOF
IOF Virtual
IRRF
Come-cotas
Provisão
Fundos
Cálculo Líquido
(NET)
IRRF
Provisão do valor 
NET
Contabilização
FI/GL
Variação cambial 
TPM1/TPM18
SWAP
IOF
IRRF
Intercompany 
Loans
Transferência de LP 
para CP contábil
J1BBSTNEW
Transação standard 
TPM15M (nova 
solução para
transferência de 
posições)
Cálculo de juros
compostos CDI + 
Spread
Emprestimos
Planejamento 2013 (Disclaimer)
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Disclaimer
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business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to 
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Planejamento 2013
Operações Indexadas – Mercado Monetário
Múltiplas condições de juros – Mercado Monetário
Obrigado
Contato:
Daniel Koga
daniel.koga@sap.com
Localization Product Management - Brazil
Globalization Services
Atualizações MM
Vinícius Ferrari / Globalization Services
Novembro, 2012
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Agenda
Enable future delivery return with PIS and COFINS posting at MIGO
Nota 1697517 – Released for Customer
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Enable future delivery return with PIS/COFINS posting at 
MIGO
Possibilita o lançamento e a contabilização de PIS e COFINS na entrada de 
mercadoria (MIGO)
A solução desenvolvida permite trabalhar tanto com PISe COFINS inclusos no 
preço, quanto utilizar o preço totalmente líquido (“net net”).
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Enable future delivery return with PIS/COFINS posting at 
MIGO
Impostos cobertos pela solução:
ICMS + PIS + COFINS
ICMS + IPI + PIS + COFINS 
ICMS + ICMS-ST + PIS + COFINS
ICMS + IPI + ICMS-ST + PIS + COFINS
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Enable future delivery return with PIS/COFINS posting at 
MIGO
A nota contém alguns passos manuais de configuração, inclusive alteração
nas “post strings” da view J_1BIM01V, para que todos os impostos (ICMS, ICMS-
ST, IPI, PIS e COFINS) possam ser utilizados, sem sobreposição de valores nas 
variáveis, principalmente, durante o estorno do documento de material:
As post strings a serem alteradas fazem 
parte da “value string” WE01. 
Os passos manuais estão detalhados na 
nota 1697517. 
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Enable future delivery return with PIS/COFINS posting at 
MIGO
Cenário com PIS/COFINS inclusos no preço e controle de preço standard:
View J_1BKON1V
Caso utilize preço sem PIS e COFINS, novos tipos de condição devem ser criados: ICOC
e IPIC. Condições semelhantes as já existentes IC1C e IP1C para a fatura da entrega 
futura
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Enable future delivery return with PIS/COFINS posting at 
MIGO
Cenário sem PIS/COFINS inclusos no preço e controle de preço standard:
Configuração de IVA:
• As seguintes condições devem ser ativadas no IVA do pedido e da MIRO:
IC1C
IP1C
*IPIC – somente para preço líquido sem PIS e COFINS
*ICOC – somente para preço líquido sem PIS e COFINS
• As seguintes condições devem ser ativadas no IVA da MIGO:
IPI1 ICOV, ICOS, ICOU, ICOA
ICM1 IPSV, IPSS, IPSU, IPSA
IP1O
IC1O
ICOF
IPIS 
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Exemplo
Cenário sem PIS/COFINS inclusos no preço e controle de preço standard:
Tela de Impostos no Pedido de Compra
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Exemplo
Cenário sem PIS/COFINS inclusos no preço e controle de preço standard:
Nota Fiscal Fatura - MIRO
Entrada de Mercadoria - MIGO
Obrigado
Contato:
Vinícius Ferrari
vinicius.ferrari@sap.com
Localization Product Management - Brazil
Globalization Services
ICMS/Resolução Senado 13/2012
Globalization Product Management
Christine Handy 
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Legislação
• Resolução do Senado Federal 13/2012:
• Ajuste SINIEF 19/2012 
• SAP Note de Anúncio: 1791519
• Ajuste SINIEF 20/2012 
• SAP Note de Anúncio: 1787313 
• SAP Note da Solução: 1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 - New Codes for Origin of 
Material
• NT2012/005
• SAP Note de Anúncio: 1589975 
Resolução do Senado 
Federal 13/2012
Ajuste SINIEF 20/2012 
Solução SAP
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Ajuste SINIEF 20/2012 
Cláusula primeira A Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço, do Anexo Código de 
Situação Tributária do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o 
Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF passa a viger com a 
seguinte redação:
"Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o 
Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/ 07;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".
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Ajuste SINIEF 20/2012 
Cláusula segunda A Nota Explicativa do Anexo Código de Situação Tributária do 
Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, fica acrescida dos itens 2 e 3 com as 
seguintes redações, numerandos e o item já existente para item 1:
"2. O conteúdo de importação a que se referem os códigos 3 e 5 da Tabela A é aferido 
de acordo com normas expedidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ.
3. A lista a que se refere a Resolução do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 
Exterior - CAMEX -, de que tratam os códigos 6 e 7 da Tabela A, contempla, nos termos 
da Resolução do Senado Federal nº 13/12, os bens ou mercadorias importados sem 
similar nacional.".
Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.
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Ajuste Sinief 20/2012 – Tabela A do CST de ICMS
Tabela A (CST ICMS)
Ajuste Sinief 20/2012 – Novas Origens
0 Nacional
1 Estrangeiro - importação direta
2 Estrangeiro - adquirido no mercado interno
3 Nacional - com conteúdo de importação superior a 40%
4 Nacional – produção com incentivo fiscal
5 Nacional – com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6 Estrangeiro – importação direta, sem similar nacional, na lista de 
resolução CAMEX
7 Estrangeiro – adquirido no mercado interno, sem similar nacional, 
na lista de resolução CAMEX
SAP Note 1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 - New Codes for Origin of Material
Ajuste SINIEF 19/2012 
Estudo dos Impactos no Sistema
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Ajuste SINIEF 19/2012 
Alíquota do ICMS 4% 
Tabela dinâmica – Alíquota de ICMS
Ajuste Sinief 19/2012 – Alíquota de 4% nas operações interestaduais com produtos
com origem 1, 2 or 3.
De Para Origem Alíquota Base
SP RJ 1 4% 100%
SP RJ 2 4% 100%
SP RJ 3 4% 100%
• A Alíquota de 4% vale para todas as operações interestaduais com produtos 
cuja origem é 1,2, ou 3? 
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Ajuste Sinief 19/2012 
Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
• A FCI é criada por Código de Mercadoria?
• Pode existir mais de uma FCI para o mesmo Código de Mercadoria ? 
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Ajuste Sinief 19/2012 
FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
• Em que situações a FCI deve ser gerada e reportada na NF-e?
• Em que situação, e com que frequência, deve ser criada nova FCI?
• Como tratar situações em que um mesmo código de produto no sistema, é 
usado para produtos que podem ao mesmo tempo ser Nacional, com 
conteúdo de importação superior a 40% (origem 3) e com conteúdo de 
importação inferior ou igual a 40% (origem 5) ?
0 Nacional
1 Estrangeiro - importação direta
2 Estrangeiro - adquirido no mercado interno
3 Nacional - com conteúdo de importação superior a 40%
4 Nacional – produção com incentivo fiscal
5 Nacional – com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6 Estrangeiro – importação direta, sem similar nacional, na lista de resolução 
CAMEX
7 Estrangeiro – adquirido no mercado interno, sem similar nacional, na lista de 
resolução CAMEX
Intervalo
Obrigada
Christine Handy
Localization Product Management - Brazil
Globalization Services
Assuntos Gerais
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SCN Idea Place
http://ideas.sap.com/
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