Balancete Analítico da Associação Comercial e Industrial de Caldas Novas

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ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CALDAS NOVAS Folha 1
 BALANCETE ANALITICO EM 31/12/2020 REAIS
 +------conta-----+ +-----------titulo-----------+ +--saldo(anterior) +-----debito-----+ +-----credito----+ +-saldo(no mes)--+ +--saldo(atual)--+
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 ATIVO 
 1.1 ATIVO CIRCULANTE 
 1.11 DISPONIVEL 
 1.110.1 BENS NUMERARIOS 
 1.110.1001-2 10 CAIXA 4.402,80 4.101,45 7.453,44 -3.351,99 1.050,81
 -----> BENS NUMERARIOS 4.402,80 4.101,45 7.453,44 -3.351,99 1.050,81
 1.110.2 BANCOS C/MOVIMENTO 
 1.110.2002-6 11 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 15.106,50 15.106,50 0,00 0,00
 1.110.2006-9 348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 1.300,60 1.300,60 0,00 0,00
 1.110.2007-7 428 SICOOB SIT.COOP.CRED.BRAS 63.957,97 30.520,53 36.470,97 -5.950,44 58.007,53
 -----> BANCOS C/MOVIMENTO 63.957,97 46.927,63 52.878,07 -5.950,44 58.007,53
 1.110.3 APLICACOES FINANCEIRAS 
 1.110.3001-3 14 BANCO DO BRASIL S/A 6.265,81 15.032,78 75,00 14.957,78 21.223,59
 1.110.3005-6 349 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.109,40 0,00 1.300,60 -1.300,60 8.808,80
 -----> APLICACOES FINANCEIRAS 16.375,21 15.032,78 1.375,60 13.657,18 30.032,39
 -----> DISPONIVEL 84.735,98 66.061,86 61.707,11 4.354,75 89.090,73
 1.13 CLIENTES 
 1.130.1 CREDITOS A RECEBER 
 1.130.1004-4 22 DEPOSITO BLOQUEADO 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00
 -----> CREDITOS A RECEBER 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00
 -----> CLIENTES 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00
 -----> ATIVO CIRCULANTE 84.735,98 66.353,86 61.999,11 4.354,75 89.090,73
 1.3 ATIVO PERMANENTE 
 1.31 INVESTIMENTOS 
 1.310.1 PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS 
 1.310.1002-6 432 ACOES E QUOTAS 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
 -----> PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
 -----> INVESTIMENTOS 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
 -----> ATIVO PERMANENTE 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00
 -----> ATIVO 85.375,98 66.353,86 61.999,11 4.354,75 89.730,73
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 JRBUSO acronym system ats contabilidade ltda
 
 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CALDAS NOVAS Folha 2
 BALANCETE ANALITICO EM 31/12/2020 REAIS
 +------conta-----+ +-----------titulo-----------+ +--saldo(anterior) +-----debito-----+ +-----credito----+ +-saldo(no mes)--+ +--saldo(atual)--+
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 2 PASSIVO 
 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 2.11 FINANCIAMENTOS DE GIRO 
 2.110.7 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 
 2.110.7008-4 441 CHEQUES A COMPENSAR 125,63 0,00 0,00 0,00 125,63
 -----> OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 125,63 0,00 0,00 0,00 125,63
 -----> FINANCIAMENTOS DE GIRO 125,63 0,00 0,00 0,00 125,63
 -----> PASSIVO CIRCULANTE 125,63 0,00 0,00 0,00 125,63
 2.4 PATRIMONIO SOCIAL 
 2.41 PATRIMONIO SOCIAL 
 2.410.6 SUPERAVITS 
 2.410.6001-0 87 SUPERAVITS ACUMULADO 44.069,23 0,00 0,00 0,00 44.069,23
 -----> SUPERAVITS 44.069,23 0,00 0,00 0,00 44.069,23
 -----> PATRIMONIO SOCIAL 44.069,23 0,00 0,00 0,00 44.069,23
 -----> PATRIMONIO SOCIAL 44.069,23 0,00 0,00 0,00 44.069,23
 -----> PASSIVO 44.194,86 0,00 0,00 0,00 44.194,86
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 JRBUSO acronym system ats contabilidade ltda
 
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 BALANCETE ANALITICO EM 31/12/2020 REAIS
 +------conta-----+ +-----------titulo-----------+ +--saldo(anterior) +-----debito-----+ +-----credito----+ +-saldo(no mes)--+ +--saldo(atual)--+
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 3 DESPESAS OU CUSTOS 
 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 
 3.31 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 3.310.1 DESPESAS COM PESSOAL 
 3.310.1001-1 89 ORDENADOS E SALARIOS 184.217,82 3.518,26 0,00 3.518,26 187.736,08
 3.310.1004-6 92 13 SALARIO 10.778,86 2.013,94 0,00 2.013,94 12.792,803.310.1005-4 93 FERIAS 9.216,92 3.577,13 0,00 3.577,13 12.794,05
 3.310.1006-2 94 INSS 79.491,13 3.130,35 0,00 3.130,35 82.621,48
 3.310.1007-0 95 FGTS 22.152,86 917,81 0,00 917,81 23.070,67
 3.310.1008-9 96 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 18.553,52 0,00 0,00 0,00 18.553,52
 3.310.1009-7 97 UNIFORMES 209,94 0,00 0,00 0,00 209,94
 3.310.1015-1 335 RECISOES CONTRATUAIS 28.080,29 2.878,86 0,00 2.878,86 30.959,15
 -----> DESPESAS COM PESSOAL 352.701,34 16.036,35 0,00 16.036,35 368.737,69
 3.310.2 DESPESAS COM PROM.E EVENTOS 
 3.310.2004-1 105 REFEICOES/LANCHES 3.191,04 179,18 0,00 179,18 3.370,22
 3.310.2009-2 110 COMISSOES 0,00 3.341,80 0,00 3.341,80 3.341,80
 3.310.2010-6 111 COMBUSTIVEIS 2.927,88 0,00 0,00 0,00 2.927,88
 3.310.2016-5 379 MAGIA DO NATAL 65.637,97 1.231,60 0,00 1.231,60 66.869,57
 3.310.2017-3 380 CAMPANHA DE NATAL 110.553,67 0,00 0,00 0,00 110.553,67
 3.310.2018-1 387 DESTAQUE EMPRESARIAL 84.896,26 0,00 0,00 0,00 84.896,26
 3.310.2021-1 405 CURSOS E EVENTOS EM GERAIS 4.088,52 0,00 0,00 0,00 4.088,52
 -----> DESPESAS COM PROM.E EVENTOS 271.295,34 4.752,58 0,00 4.752,58 276.047,92
 3.310.3 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES
 3.310.3001-2 112 PIS S/FOLHA 2.492,52 109,30 0,00 109,30 2.601,82
 3.310.3002-0 113 IPTU 135,54 0,00 0,00 0,00 135,54
 3.310.3003-9 114 IPVA 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00
 3.310.3005-5 116 TAXAS DIVERSAS 975,76 0,00 0,00 0,00 975,76
 3.310.3007-1 318 ISSQN 2.879,79 441,22 0,00 441,22 3.321,01
 3.310.3009-8 342 IRRF 3.526,69 753,82 0,00 753,82 4.280,51
 3.310.3011-0 356 FACIEG 11.000,00 500,00 0,00 500,00 11.500,00
 -----> IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 21.580,30 1.804,34 0,00 1.804,34 23.384,64
 3.310.4 DESPESAS FINANCEIRAS 
 3.310.4001-8 118 JUROS 83,01 0,00 0,00 0,00 83,01
 3.310.4002-6 119 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS 43,55 0,00 0,00 0,00 43,55
 3.310.4003-4 120 TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS 20.403,64 738,25 0,00 738,25 21.141,89
 3.310.4004-2 121 DESCONTOS CONCEDIDOS 4.567,56 0,50 0,00 0,50 4.568,06
 -----> DESPESAS FINANCEIRAS 25.097,76 738,75 0,00 738,75 25.836,51
 3.310.5 DESPESAS GERAIS 
 3.310.5001-3 122 ENERGIA ELETRICA 25.165,09 1.074,69 0,00 1.074,69 26.239,78
 3.310.5002-1 123 AGUA E ESGOTO 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
 3.310.5003-0 124 TELEFONE 9.771,74 444,16 0,00 444,16 10.215,90
 3.310.5004-8 125 MATERIAL DE ESCRITORIO 2.166,80 0,00 0,00 0,00 2.166,80
 3.310.5005-6 126 SEGUROS 699,71 65,28 0,00 65,28 764,99
 3.310.5006-4 127 CORREIOS 81,36 0,00 0,00 0,00 81,36
 3.310.5007-2 128 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA 938,31 0,00 0,00 0,00 938,31
 3.310.5008-0 129 ASSISTENCIA CONTABIL 17.890,74 1.533,54 0,00 1.533,54 19.424,28
 3.310.5009-9 130 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS 12.389,06 261,73 0,00 261,73 12.650,79
 3.310.5010-2 131 MANUTENCAO E REPAROS 800,34 0,00 0,00 0,00 800,34
 3.310.5011-0 132 ALUGUEIS 47.906,20 2.501,10 0,00 2.501,10 50.407,30
 3.310.5018-8 306 PECAS MATERIAIS DIVERSOS 89,90 0,00 0,00 0,00 89,90
 3.310.5029-3 354 MANUTENCAO DE SISTEMAS 11.782,32 0,00 0,00 0,00 11.782,32
 3.310.5030-7 361 DESPESAS SCPC 83.752,37 0,00 0,00 0,00 83.752,37
 3.310.5031-5 366 MATERIAL ODONTOLOGICO 1.480,86 0,00 0,00 0,00 1.480,86
 3.310.5032-3 368 INTERNET 3.427,35 183,03 0,00 183,03 3.610,38
 3.310.5034-0 370 MANUTENCAO VEICULO 553,00 0,00 0,00 0,00 553,00
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 BALANCETE ANALITICO EM 31/12/2020 REAIS
 +------conta-----+ +-----------titulo-----------+ +--saldo(anterior) +-----debito-----+ +-----credito----+ +-saldo(no mes)--+ +--saldo(atual)--+
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 3.310.5036-6 378 SUPERMERCADO3.014,50 183,55 0,00 183,55 3.198,05
 3.310.5037-4 381 DESPESAS EM GERAIS 16.338,81 490,00 0,00 490,00 16.828,81
 3.310.5038-2 384 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 5.893,23 0,00 0,00 0,00 5.893,23
 3.310.5043-9 401 DOACOES E CONTRIBUICOES 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
 3.310.5046-3 406 MENSALIDADE CDL 6.628,52 0,00 0,00 0,00 6.628,52
 3.310.5047-1 407 SERASA BALCAO 607,68 0,00 0,00 0,00 607,68
 3.310.5048-0 408 POSSE NOVA DIRETORIA 8.882,71 0,00 0,00 0,00 8.882,71
 3.310.5049-8 410 TICKET ALIMENTACAO 16.675,00 700,00 0,00 700,00 17.375,00
 3.310.5050-1 411 AGENCIA IDG4 8.637,00 0,00 0,00 0,00 8.637,00
 3.310.5051-0 412 PAPELARIA 959,11 0,00 0,00 0,00 959,11
 3.310.5052-8 413 AQUISICAO DE BENS 371,64 0,00 0,00 0,00 371,64
 3.310.5053-6 414 DESPESAS EXTRAS 20.892,73 472,28 0,00 472,28 21.365,01
 3.310.5054-4 415 MANUTENCAO PATRIMONIO 909,52 0,00 0,00 0,00 909,52
 3.310.5055-2 416 ADVOGADA 31.338,38 2.200,00 0,00 2.200,00 33.538,38
 3.310.5056-0 417 DENTISTA 13.447,84 1.200,00 0,00 1.200,00 14.647,84
 3.310.5057-9 418 ESCRIVA 1.236,91 0,00 0,00 0,00 1.236,91
 3.310.5058-7 419 LOCACAO DE MOTO 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
 3.310.5059-5 420 PLANO ODONTOLOGICO 463,84 0,00 0,00 0,00 463,84
 3.310.5060-9 421 PLANO SAUDE UNIMED 20.194,93 1.204,74 0,00 1.204,74 21.399,67
 3.310.5061-7 422 PROGRAMA SOPHUS 6.375,75 851,00 0,00 851,00 7.226,75
 3.310.5062-5 429 EXAMES ADM E DEM 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
 3.310.5063-3 430 PRIMEIRA CORTE 1.770,00 0,00 0,00 0,00 1.770,00
 3.310.5064-1 434 PRODUTORA DE CONTEUDO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
 3.310.5065-0 435 INCINERA 840,00 70,00 0,00 70,00 910,00
 3.310.5066-8 437 TRANSFERENCIA DE BANCO 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
 3.310.5067-6 438 BOA VISTA 39.184,88 4.235,89 0,00 4.235,89 43.420,77
 3.310.5068-4 439 MOTOBOY 3.520,00 345,00 0,00 345,00 3.865,00
 -----> DESPESAS GERAIS 433.778,13 18.015,99 0,00 18.015,99 451.794,12
 -----> DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.104.452,87 41.348,01 0,00 41.348,01 1.145.800,88
 -----> DESPESAS OPERACIONAIS 1.104.452,87 41.348,01 0,00 41.348,01 1.145.800,88
 3.4 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 
 3.41 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 
 3.410.1 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 
 3.410.1002-2 329 PERDAS DIVERSAS 9.839,61 0,00 0,00 0,00 9.839,61
 -----> DESPESAS NAO OPERACIONAIS 9.839,61 0,00 0,00 0,00 9.839,61
 -----> DESPESAS NAO OPERACIONAIS 9.839,61 0,00 0,00 0,00 9.839,61
 -----> DESPESAS NAO OPERACIONAIS 9.839,61 0,00 0,00 0,00 9.839,61
 -----> DESPESAS OU CUSTOS 1.114.292,48 41.348,01 0,00 41.348,01 1.155.640,49
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 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CALDAS NOVAS Folha 5
 BALANCETE ANALITICO EM 31/12/2020 REAIS
 +------conta-----+ +-----------titulo-----------+ +--saldo(anterior) +-----debito-----+ +-----credito----+ +-saldo(no mes)--+ +--saldo(atual)--+
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4 RECEITAS 
 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 
 4.11 RECEITAS OPERACIONAIS 
 4.110.1 RECEITAS OPERACIONAIS 
 4.110.1001-8 139 MENSALIDADES 651.284,81 0,00 44.156,51 44.156,51 695.441,32
 4.110.1005-0 143 VENDAS DE MESAS 3.910,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00
 4.110.1006-9 144 VENDAS DE INGRESSOS 4.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00
 4.110.1008-5 146 PATROCINIOS 33.450,00 0,00 0,00 0,00 33.450,00
 4.110.1009-3 147 ALUGUEIS 49.000,00 0,00 200,00 200,00 49.200,00
 4.110.1013-1 326 PALESTRAS/CURSOS 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
 4.110.1017-4 345 REPASSE BOA VISTA 600,85 0,00 0,00 0,00 600,85
 4.110.1021-2 352 SCPC BALCAO 141.749,43 0,00 1.260,00 1.260,00 143.009,43
 4.110.1023-9 358 ADESAO 6.778,00 0,00 0,00 0,00 6.778,00
 4.110.1024-7 359 CARTAO ACICAN CARD7.615,00 0,00 0,00 0,00 7.615,00
 4.110.1026-3 382 MAGIA DO NATAL 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
 4.110.1027-1 383 CAMPANHA DE NATAL 97.922,49 0,00 0,00 0,00 97.922,49
 4.110.1030-1 388 PATROCINIO DEST.EMPRESARIAL 9.380,00 0,00 0,00 0,00 9.380,00
 4.110.1035-2 423 MESA DESTAQUE EMPRESARIAL 20.550,00 0,00 0,00 0,00 20.550,00
 4.110.1036-0 424 DESTAQUE EMPRESARIAL 29.345,14 0,00 0,00 0,00 29.345,14
 4.110.1037-9 425 REPASSE UNIODONTO 4.918,22 0,00 0,00 0,00 4.918,22
 4.110.1038-7 426 RECEBIMENTO CARTAO CIELO 8.025,56 0,00 0,00 0,00 8.025,56
 4.110.1040-9 431 EVENTOS 3.565,00 0,00 0,00 0,00 3.565,00
 4.110.1041-7 433 TAXA DE INSCRICAO 1.272,40 0,00 0,00 0,00 1.272,40
 4.110.1043-3 440 RECEBIMENTO EXTRA 1.679,81 0,00 80,00 80,00 1.759,81
 -----> RECEITAS OPERACIONAIS 1.147.076,71 0,00 45.696,51 45.696,51 1.192.773,22
 4.110.2 RECEITAS FINANCEIRAS 
 4.110.2001-3 150 JUROS DE APLICACOES FINANCEIRA 676,74 0,00 1,28 1,28 678,02
 4.110.2002-1 151 JUROS ATIVOS 3.483,91 0,00 4,97 4,97 3.488,88
 -----> RECEITAS FINANCEIRAS 4.160,65 0,00 6,25 6,25 4.166,90
 -----> RECEITAS OPERACIONAIS 1.151.237,36 0,00 45.702,76 45.702,76 1.196.940,12
 -----> RECEITAS OPERACIONAIS 1.151.237,36 0,00 45.702,76 45.702,76 1.196.940,12
 4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 
 4.21 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 
 4.210.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 
 4.210.1004-5 344 RECEB.CONVENIO UNIMED 1.956,24 0,00 0,00 0,00 1.956,24
 4.210.1005-3 360 REPASSE SINDHORBS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
 4.210.1006-1 409 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
 -----> RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.236,24 0,00 0,00 0,00 4.236,24
 -----> RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.236,24 0,00 0,00 0,00 4.236,24
 -----> RECEITAS NAO OPERACIONAIS 4.236,24 0,00 0,00 0,00 4.236,24
 -----> RECEITAS 1.155.473,60 0,00 45.702,76 45.702,76 1.201.176,36
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 JRBUSO acronym system ats contabilidade ltda