8 analise conta caixa

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PT A10-1 Exemplo
								ANEXO 08
				Empresa Modelo S.A
				Análise da Conta Caixa
				31 de dezembro 20x1
								PT A10-1
		Data	Histórico			Entrada	Saída	Saldo
		02/02/X1	Pagamento de honorários NF 020				1,000.00	9,000.00
		03/02/X1	Taxas de registro na Junta Comercial Guia 010328				140.00	8,860.00
		05/02/X1	Compra de material de limpeza NF 010 - Matlimp Ltda				250.00	8,610.00
		10/02/X1	Venda de mercadoria NF 001			4,000.00		12,610.00
		15/02/X1	Pagamento de fornecedores NF 6766 - Fornecetudo Ltda				3,610.00	9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
								9,000.00
		Total				4,000.00	5,000.00
				Composição do saldo da conta Caixa
										
luciano.fernandes: luciano.fernandes:
	Descrição		Valor	Ref.
				Saldo inicial		10,000.00
				Entradas		4,000.00
				Saídas		5,000.00
				Saldo final		9,000.00		A10
		Legendas - Referências
			Conferimos com saldo no livro diário
			Soma conferida
		Empresa Modelo de Auditoria		Preparado por:	Luciano Fernandes		Data:	25/03/20X2
				Revisado por:	João Neves		Data:	01/04/20X2
&"Symbol,Negrito"&8&"Trebuchet MS,Normal" - 
		
PT A10-1
								ANEXO ___8____
				APARADOR DE GRAMAS CARON
				Análise da Conta Caixa
				15 DE SETEMBRO DE 2016
								PT A10-1
		Data	Histórico			Entrada	Saída	Saldo
		2/1/16	VALOR REFERENTE CONSTITUIÇAO EMPRESA				75.40	17,924.60
		2/1/16	INTEGRALIZAÇAO CAPITAL SOCIAL			18,000.00		35,924.60
		2/1/16	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES				2,100.00	33,824.60
		2/1/16	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				957.00	32,867.60
		2/1/16	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 				1,279.00	31,588.60
		2/1/16	MATERIAL DE LIMPEZA				176.21	31,412.39
		2/1/16	MATERIAL DE ESCRITORIO				235.60	31,176.79
		2/2/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,400.00		32,576.79
		2/8/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,500.00		35,076.79
		2/16/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,230.00		37,306.79
		2/19/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,090.00		38,396.79
		2/23/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			120.00		38,516.79
		2/26/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			880.00		39,396.79
		2/26/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,053.46		40,450.25
		2/29/16	FATURA DE ENERGIA				98.00	40,352.25
		2/29/16	FATURA DE AGUA				24.15	40,328.10
		2/29/16	FATURA DE TELEFONE				100.00	40,228.10
		3/1/16	MATERIAIS DE ESCRITORIO				235.60	39,992.50
		3/4/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,760.00		41,752.50
		3/5/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			900.00		42,652.50
		3/5/16	PRO-LABOREREF. 02/2016				1,989.00	40,663.50
		3/7/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			680.00		41,343.50
		3/9/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			120.00		41,463.50
		3/10/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			135.00		41,598.50
		3/15/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,060.00		42,658.50
		3/21/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,450.00		44,108.50
		3/28/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,100.00		46,208.50
		3/29/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,800.00		48,008.50
		3/29/16	FATURA ENERGIA				92.00	47,916.50
		3/31/16	FATURA TELEFONE				100.00	47,816.50
		3/31/16	FATURA AGUA				25.00	47,791.50
		3/31/16	PRO-LABOREREF. 03/2016				1,900.89	45,890.61
		3/31/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			52.00		45,942.61
		3/31/16	NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			462.92		46,405.53
		3/31/16	PAGAMENTO SALARIO SECRETARIA MÊS 02/2016				900.00	45,505.53
		3/31/16	PAGAMENTO SALARIO SECRETARIA MÊS 03/2015				900.00	44,605.53
		Total				37,793.38	11,187.85
				Composição do saldo da conta Caixa
				Descrição		Valor	Ref.
				Saldo inicial		18,000.00
				Débitos		37,793.38
				Créditos		11,187.85
				Saldo final		53,984.23
		Legendas - Referências
			CONFERIMOS COM SALDO NO LIVRO DIARIO.
			SOMA CONFERIDA.
		ARM SERVIÇOS E SOLUÇÕES ME		Preparado por:	ANDREIA		Data:	9/15/16
				Revisado por:	ANDREIA		Data:	9/15/16