TREINAMENTO_SAP_PARA_INICIANTES_PARTE_2_1590855746

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SAP PARA
INICIANTES - II
POR FELIPE ALMEIDA
/ALMEIDAFELIPE88
INTRODUÇÃO AO SAP
O QUE IREMOS ABORDAR
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→ME21N
→MR8M
→ FB60
→ FBRA
→ VA01
→MIGO
→MIRO 
→ F110
→ F-53
→ J1BTAX
INTRODUÇÃO AO SAP
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MIGO é a sigla de Movement In Goods Out. É o código usado no sistema SAP para
informar que uma remessa de fato chegou (ou saiu) do estoque da empresa. Lançar
a MIGO é essencial, porque ela funciona como uma confirmação desse tipo de
movimento e é o que embasa o pagamento dos fornecedores.
Além disso, gerar a MIGO é, na prática, atualizar do estoque, formalizando o fluxo de
entrada e saída de mercadorias.
SIGNIFICADO DA MIGO
MIGO
INTRODUÇÃO AO SAP
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Como criar entrada de mercadorias no SAP - MIGO
→ Execute a transação MIGO .
→ Escolha A1 - Processo de entrada de mercadorias .
→ Escolha R01 - Pedido .
→ Digite o número do seu pedido aqui.
→ Clique no botão executar.
PASSO A PASSO NA MIGO NO SAP
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INTRODUÇÃO AO SAP
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Nosso material é transferido para a seção de síntese do item.
Escolha a data de postagem e documento (recomendado para permanecer como
hoje, como padrão).
→ Você pode escolher no nível do cabeçalho - guia Fornecedor para visualizar as
informações do fornecedor.
→ Se você clicar no número do item de linha, verá várias guias na parte inferior da
tela e poderá escolher qualquer uma dessas para exibir algumas informações
específicas sobre o item.
→ Se você selecionar a guia Material, verá os dados gerais do material.
INTRODUÇÃO AO SAP
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Verifique as informações de quantidade nesta guia. Você pode fazer a entrada de
mercadorias por menos do que o valor inicial, se o modificar. Você ainda verá a
quantidade solicitada na parte inferior da tela.
A próxima guia contém informações sobre o destino das mercadorias.
→ Você pode ver o tipo de movimento usado para o processo de recebimento;
→ Istalação de destino e local de armazenamento;
→ Bem como o tipo de estoque após o recebimento. Podemos ver que este material
será lançado na inspeção de qualidade (esse indicador é definido no mestre de
materiais e foi mencionado em tópicos anteriores), portanto, não estará disponível
para uso até que seja confirmado que seja de qualidade satisfatória;
→ Há também informações sobre destinatário e ponto de descarga de mercadorias.
Se você precisar modificar o local de armazenamento ou substituir o tipo de
lançamento em estoque, faça-o aqui.
INTRODUÇÃO AO SAP
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Você pode encontrar dados relacionados ao pedido nesta guia.
→ Você pode alterar o tipo de atualização para o indicador de entrega concluída (no
pedido). Ele está configurado para ser atualizado automaticamente após a postagem,
mas você pode alterá-lo se o seu processo exigir uma abordagem diferente.
Após a revisão de todas as guias e depois de garantir que seus dados estão corretos, 
você pode sinalizar os itens como OK. Agora você pode postar o documento.
Após o lançamento, você verá que o documento do material foi gerado.
XXXXXXXXX
Menu SAP -> Logística-> Gerenciamento de equipamentos e ferramentas-> Dados de
transação-> Ambiente-> Processamento PM-> Confirmação de conclusão->
Movimento de mercadorias-> Movimento de mercadorias (MIGO)
INTRODUÇÃO AO SAP
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MIRO
MIRO é como o lançamento Movement In Receipts Out é abreviado dentro do SAP.
Esse código confirma a fatura recebida, essencialmente dizendo que as informações
estão certas e que o fornecedor pode ser pago, além de gerar a base para o
recolhimento dos impostos.
Dessa forma, é uma etapa que vem depois da MIGO, já que acontece só depois da
chegada dos itens e da verificação das informações. Ou seja, se a MIGO é a
confirmação física, a MIRO é o “OK” financeiro e fiscal.
Esse código pode parecer mais simples,
mas é extremamente importante para
que a empresa tenha total visibilidade
dos processos financeiros, fiscais e até
de produção!
INTRODUÇÃO AO SAP
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MIRO
Como criar entrada de FATURA no SAP - MIRO
→ Digite o código de transação MIRO.
→ Escolha fatura como um tipo de transação.
→ Digite a data da fatura.
→ Digite o número do pedido.
→ Pressione ENTER .
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INTRODUÇÃO AO SAP
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MIRO
Na guia Pagamento, selecione R - verificação da fatura. Isso pode variar de acordo
com o fluxo da sua empresa, em alguns casos já vem preenchido e em outros nao se
aplica.
INTRODUÇÃO AO SAP
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MIRO
Você sempre pode verificar se o documento tem algum problema.
Clique no botão Mensagens .
Revise as mensagens e corrija os problemas, se houver algum.
Como é mostrado na tela abaixo, recebo uma mensagem de aviso de que meu preço
está muito baixo, abaixo do limite de tolerância. É apenas uma mensagem de aviso e
não me impede de continuar o processamento.
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INTRODUÇÃO AO SAP
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MIRO
Para fazer a MIRO é necessário;
Ao fazer a validação dos impostos no sistema (MIRO), deve-se observar todos os
campos conforme o documento fiscal:
→ Divisão (centro de custo);
→ Fornecedor;
→ Tipo de documento;
→ Valor;
→ Data de Emissão;
→ Número da NF; 
→ Grupo de Mercadoria;
→ Prazo para pagamento;
→ Dados bancários;
→ Formas de pagamento.
Em caso do Brasil mão se deve fazer a MIRO de notas fiscais de empresas optantes
pelo simples nacional, mas somente nos casos que for necessário alguma ajuste no
imposto, caso contrario a miro deve ser feita normalmente pela origem.
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
A F110 é responsável pelo Pagamento Automático dentro do SAP.
Objetivo
Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de
fornecedores ou recebimento de clientes.
Pré-requisitos
Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condição de pagamento,
forma de pagamento e banco empresa estão corretos FK03 (nesse caso utilizaremos
cadastro de fornecedor como modelo.
No campo do vendor será incluso o código do fornecedor e no campo de company
code será incluso a codificação de qual país/parametro que é feito o registro do
fornecedor
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N se estivermos
tratando de cliente.
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificar todas as notas que
estão em aberto para serem pagas para o fornecedor/cliente, desta maneira teremos
a visibilidade do que será incluso dentro da F110.
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
1 – Inicie a tarefa clicando em MENU
2 – Clique duas vezes em contabilidade
3 – Clique duas vezes em contabilidade financeira
4 – Clique em fornecedores
5 – Clique duas vezes em fornecedores
6 – Clique duas vezes em trabalho periódicos
7 – Clique duas vezes em pagar
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Clique em parâmetros
Pagamento automáticos: Parâmetros
Preencher os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Clique em Seleção Livre
Nessa tela é possível fazer uma seleção específica para os documentos que deverão 
ser processados na proposta.
Nesse caso utilizares o número do documento, conforme abaixo.
Aqui podemos filtrar o que queremos ou não ver na proposta como moeda, tipo de 
documento etc...
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Clique em Log Adicional
Selecionar as opções conforme abaixo. Essas seleções são padrão para todas as
propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.
Em caso de variantes criadas para realizar a exportação do documento devemos
clicar em imprimir e IDS
INTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Depois é só clicar em status de novo e salvar para que os parâmetros da proposta
estejam salvos para que a mesma seja rodada:
Clicar na opção proposta
Flegar “executar imediatamente” e depois em CHECKINTRODUÇÃO AO SAP
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F110
Para que tenha dado certo é necessário aparecer a mensagem abaixo:
Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi
processada corretamente.
Uma Vez que a conferência estiver de acordo com o que esta disponível lá na fbl1n,
basta clicar em Ciclo de pagamento e depois em Exec.Imediatamente
INTRODUÇÃO AO SAP
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F-53
A Contabilidade Financeira (FI) possui milhares de transações dentre elas temos a F-
53 que tem o nome de Compensação de Fornecedor, basicamente é uma transação
para realizar compensação de pagamentos de forma manual quando não estamos
utilizando a F110 que faz o mesmo mas de forma automática.
Utilizamos a transação para realizar a compensação de agum documento aberto no
sistema que já foi pago de forma manual pelo cliente.
Ocorre quando temos um lançamento de uma nota no sistema feita pela MIRO ou
FB60, o mesmo se encontra em aberto ( a ser pago ) e realizamos um lançamento de
uma contra partida de acordo com a conta do banco que o pagamento manual foi
feito para realizar a compensação do mesmo no sistema.
INTRODUÇÃO AO SAP
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F-53
Acessar a transação F-53 e preencher os dados em vermelho
INTRODUÇÃO AO SAP
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F-53
DOCUMENT DATE: Data que o documento foi faturado
TYPE: Qual o tipo do documento 
COMPANY CODE: Qual o código da compania
POSTING DATE: Qual a data que o pagamento manual foi feito
PERIOD: Qual o mês 
CURRENCY: Qual a moeda
ACCOUNT (BANK DATA): Em qual conta transitória foi feito o pagamento
AMOUNT: O valor pago
ACCOUNT (OPEN ITEM): Qual o numero do fornecedor no SAP que deve ser 
compensado
ACCOUNT TYPE: Qual tipo de conta do fornecedor 
Depois de tudo preenchido você deve apertar Enter (F8) que a tela irá mudar para a 
abaixo:
INTRODUÇÃO AO SAP
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F-53
Na tela acima todas as notas em aberto irão aparecer e você tem que selecionar
exatamente aquela que deseja compensar.
Em caso de saldo residual se o pagamento for feito apenas uma parte basta
completar o valor restante dentro da linha que será responsável pelo saldo dentro da
aba RES ITEM:
Após todos os dados estarem preenchidos e zerados ai sim você pode salvar e
realizar o clearing
LEMBRANDO QUE O DOCUMENTO SÓ PODE SER COMPENSADO SE O NOT ASSIGNED
FICAR COMO 0.00
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
A J1BTAX, como é mais conhecida, é o código da transação que concentra as
atividades do Customizing relacionadas ao cálculo de impostos no Brasil.
Você pode executá-la inserindo diretamente no campo comando ou pelo seguinte
caminho do SPRO.
Usando a J1BTAX, você poderá definir, entre outras coisas:
- Regiões fiscais
- Códigos NCM
- Códigos CEST
- Códigos NBS
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
No Brasil, toda movimentação de mercadoria que ultrapassa as fronteiras da
empresa deve ser acompanhada de uma nota fiscal. Além disso, ainda existem casos
em que a legislação requer emissão de nota fiscal mesmo sem haver movimentação
de mercadoria.
Em outros países, existe uma separação entre o documento de faturamento e o
documento de movimentação física de mercadorias. Por exempli, nos casos em que
existe somente uma transfência física, não existe fatura. No Brasil, a nota fiscal
assume os dois papés e, nesse caso, tendo ou não a cobrança de valor na
transferência da posse de uma mercadoria ou bem, é necessária a emissão de uma
nota fiscal.
O SAP ERP possui configurações específicas a fim de suportar a geração de notas
fiscais eletrônicas, de conhecimentos de frete e de notas fiscais de serviço
eletrônicas. Você vai encontrar as configurações no seguinte caminho do
Customizing:
→ Componentes válidos para várias aplicações > funções gerias de aplicação > nota
fiscal.
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
O sistema utiliza a ampliação para controlar que texto será impresso na nota fiscal.
Ao definir diferentesampliações, é possível indicar diferentes textos para o mesmo
código CFOP. Normalmente, é necessáriasomente uma ampliação por código e a
ampliação não será impressa.Quando um código é entrado, é necessário indicar no
mínimo uma ampliação genérica de dois dígitos -mesmo se a ampliação não for
necessária no estado do usuário. Isto é importante no caso de várioscódigos CFOP
por nota fiscal (ver ID do texto CFOP).
O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes: categoria de item de vendas,
registro mestre de cliente ou exceções de impostos. Para definir a seqüência na qual
o sistema deve acessar essas fontes no Customizing da Contabilidade financeira e
selecionar Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Cálculo ®
Configurações globais ® Brasil ® Definir a seqüência para a determinação do código
de impostos SD.
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
Também é possível entrar manualmente um texto para a lei tributária na ordem do
cliente.
É possível atualizar as leis tributárias de IPI e ICMS no Customizing de FI,
selecionando Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Configurações
globais ® Brasil ® Definir leis tributárias de IPI ou ICMS.
Aqui são definidas as indicações na tabela de determinação CFOP para os
movimentos de saída (saídasde mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema
utiliza estas indicações em Vendas e Distribuição(SD) e na Administração de Materias
- Administração de Estoques (MM-MI).
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
Ao utilizar o cálculo de imposto baseado em condições para o Brasil, é necessário
ajustar, para cadagrupo de impostos criados ou modificados, as seqüências de acesso
pertencentes às condições quegravam as taxas de imposto (conferir as respectivas
atividades para seqüências de acesso para SD e MM). É necessário inserir uma etapa
nova em todas as seqüências de acesso utilizadas por condiçõespara o cálculo do
imposto para os tipos de imposto marcados como ativos.
Ter em conta que a SAP disponibiliza um programa (J_1B_EXT_ACC_SEQ) que integra
essa etapa de forma automática. Esseprograma pode ser chamado do Tax
Administration Tool, selecionando-se Configurações de condição > Migração >
Grupos de impostos em seqüências de acesso. (Informações detalhadas encontram-
se nadocumentação do programa.
Ter em conta que a execução deste report leva as modificações de dadosválidas para
vários mandantes). No exemplo seguinte encontram-se as modificações necessárias
paramodificar as seqüências de acesso de forma manual.
Os diferentes grupos de impostos são utilizados para definir exceções dinâmicas para
diferentes taxas deimposto na Contabilidade financeira, em Configurações globais da
Contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Taxas de imposto.
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAX
Ao atualizar as exceções dinâmicas nessas atividades, será exibida uma caixa de
diálogo solicitando aentrada do grupo de impostos. Como opções estão disponíveis
para esse campo todos os grupos deimpostos criados na atividade atual. Ao
selecionar F4 será, além disso, exibido para que tipos de imposto ogrupo de
impostos em questão foi ativado.
O local de trabalho do gerente de impostos (TMW) é uma ferramenta de
customização que permite fazer todas as configurações relevantes para o cálculo de
impostos no Brasil, a partir de um único ponto de acesso. A maioria das opções do
TMW também pode ser encontrada como atividades separadas no IMG; estes estão
listados abaixo com seus caminhos de menu IMG.
Duas opções só podem ser acessadas a partir do TMW - opção para mudar para um
país diferente no TMW e migração de taxas de imposto para registros de condição - e
estas estão documentadas abaixo. A outra função de migração para transferir
alterações de grupo de impostos para acessar seqüências é um programa separado
com sua própria documentação.
Você pode acessar a documentação das atividades individuais da maneira padrão
(clicando no ícone do documento à esquerda da atividade no IMG) ou escolhendo o
ícone azul i em cada atividade.
INTRODUÇÃO AO SAP
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J1BTAXA tela inicial do TMW lista todas as tabelas de taxas de imposto que você pode
atualizar. Você acessa as tabelas individualmente em Contabilidade financeira -
> Configurações globais da contabilidade financeira -> Imposto sobre vendas /
compras -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil -> Taxas de
imposto ->
• Atualizar valores padrão da taxa de imposto
• Atualizar valores IPI
• Atualizar exceções dependentes de material IPI
• Manter exceções dinâmicas de IPI
• Atualizar valores de ICMS
• Atualizar exceções dependentes de material do ICMS
• Manter exceções dinâmicas de ICMS
• Atualizar exceções de complemento de ICMS
• Atualizar valores de sub tributação
• Atualizar exceções dependentes de material SubTrib
• Atualizar exceções dinâmicas do SubTrib
• Manter valores ISS
• Atualizar valores de PIS
• Atualizar valores COFINS
• Atualizar taxas de imposto retido na fonte e atribuir códigos oficiais de cobrança
INTRODUÇÃO AO SAP
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ME21N
Um pedido de compra é utilizado para suprir a necessidade de materiais ou serviços
que são pedidos segm regularidade(não habitual). Para se fazer um pedido de
compras pode-se tornar como base uma requisição de compra , uma cotação ou uma
cópia de outro pedido existente no sistema.Ao criar um novo pedido , as condições
atuais do fornecedor são obtidas a partir do registro de informações para compras.
O departamento de compra de uma empresa que utiliza o componente MM tem
como responsabilidades: criação, visualização de requisições de compras, cotações,
contratos , pedidos de compras e processos de liberação assim como geração de
relatórios que auxiliam no controle dos processos existentes.
O componente de compras faz parte do compenente Administração de
Materiais(MM) e está totalmente integrado com outros componentes e suportam
todas s fases da administração de materiais tais como: Planejamento e controle de
materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e
verificação de faturas.
INTRODUÇÃO AO SAP
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ME21N
Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários
processos de suprimento no SAP, como suprimento interno, de uma planta da
empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto de
estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.
Existem várias maneiras de criar um pedido, por exemplo, referenciando uma
requisição de compra, usando uma solicitação de cotação, também chamada de RFQ,
de uma cotação, copiando outro pedido de comprador existente, de um contrato
existente ou, finalmente, de um contrato de vendas.
Acessar a transação ME21N ou através do Menu SAP Logística > Administração de 
materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – Fornecedor/centro fornecedor 
conhecidos:
Ativar a síntese de documentos (F8) para que se possa escolher a RC base:
INTRODUÇÃO AO SAP
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ME21N
No menu VARIANTE DE SELEÇÃO, é possível filtrar por diversos tipos de registros:
Todos os demais campos da busca estão em branco. É possível fazer buscar mais
abertas que podem retornar mais de um registro:
INTRODUÇÃO AO SAP
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ME21N
A RC que filtrada irá aparecer na lista à esquerda da tela e basta selecionar ela e
clicar em transferir para que o Pedido de compra assuma os dados de requisição.
Após adotado os detalhes da RC, basta fazer os ajustes adicionais nos dados (se
necessário, caso haja alguma alteração) e salvar para que se crie o Pedido.
Entrega / fatura, que contém condições de pagamento e detalhes de negociação. Lá, 
os termos de pagamento podem ser escolhidos, como 60 dias após a entrega, ou 
qualquer termo de pagamento que você gostaria de usar para esta aquisição.
Condições, com preços e condições de nível de cabeçalho,
Textos, com manutenção de texto no nível do cabeçalho,
Endereço, com dados de endereço do fornecedor provenientes diretamente dos 
dados mestre do fornecedor,
Comunicação, com dados de contato do fornecedor, como nome responsável, 
número de telefone e referência do fornecedor interno,
INTRODUÇÃO AO SAP
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ME21N
Parceiros, com detalhes do parceiro da tabela SAP EKPA,
Dados adicionais, com número coletivo e número de registro de IVA do fornecedor,
Importação, com dados de comércio exterior, se os países que fazem pedidos e 
fornecedores estiverem na União Européia, por exemplo,
Dados da organização, preenchidos automaticamente com organização de compras, 
grupo de compras e empresa, mas que podem ser atualizados,
Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o
andamento do pedido. Por exemplo, você pode ver lá se o pedido está ativo ou não,
se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da fatura.
Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores
fornecidos, ainda para entregar quantidades e valores, quantidades e valores
faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido seja
concluído.
Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados 
mestre do registro info da compra, número do material do fornecedor, códigos de 
barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote, número do 
lote do fornecedor e código da mercadoria.
Quantidades / Pesos, em que a quantidade e a unidade de medida do item podem 
ser ajustadas, se necessário.
INTRODUÇÃO AO SAP
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MR8M
Auxiliar o usuário a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de
faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer
outro erro que tenha sido feito através da postagem junto a MIRO inicialmente.
O usuário informa:
O Documento de Faturamento;
O exercício (ano)
Motivo do estorno
Data de lançamento do estorno
INTRODUÇÃO AO SAP
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MR8M
No momento que o usuário pressionar enter, o sistema vai coletar o número de
documento de faturamento informado, vai coletar a data de lançamento deste
documento e irá comparar com a data informada na MR8M e se for diferente, será
emetida uma mensagem de alerta para o usuário.
O usuário deverá responder SIM na pergunta de continuidade da transação se
“DESEJA CONTINUAR/CORRIGIR” e informar a daa correta que já será sugerida na
mensagem exibida pelo sistema:
Dando coontinuidade ao tema acima irá aparecer a janela abaixo para tentarmos 
com a data já pré disponibilizada pelo SAP
INTRODUÇÃO AO SAP
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MR8M
Como informado a mensagem abaixo irá aparecer questionando se deseja prosseguir
e corrigir:
Depois de clicar em SIM o sistema irá reverter o documento e lançar o documento
postado em aberto com o clearing de compensação anulando este lançamento.
Desta forma você terá excluído este lançamento para pago e anulado ele no SAP,
estará sempre disponível para consulta mas não irá afetar os lançamentos das contas
mais.
Dessa forma você estornou o lançamento e disponibiliza que possa fazer de novo
liberando a linha da OC com o valor novamente para ser utilizado de forma correta.
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
A FB60 é a transação utilizada para realizar a inclusão de faturas de forma manual
através de uma GL acoplada as vezes de centro de custo ou ordem interna de
lançamento.
A SAP adere ao princípio do documento, que significa que cada contabilização é
armazenada no formato de documento. Cada documento é composto de cabeçalho e
itens (partidas).
Cada lançamento, ou documento, deve ter pelo menos as seguintes informações:
datas de documento e lançamento, tipo de documento, empresa, moeda, chave de
lançamento, número de contas, e valores. Para contabilizar um documento, este
deve estar balanceado, ou seja o total dos valores a débito deve ser igual ao total
dos valores a crédito.
Os campos obrigatórios são validados durante a entrada de dados.
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
1- Mesmo que a fatura é lançada em uma moeda diferente da moeda local, quando
as partidas em aberto são compensadas, os valores em moedaestrangeira serão
convertidos para a moeda local usando a taxa de conversão corrente. Esta opção é
predefinida no sistema standard.
2- Se existir um adiantamento para um fornecedor selecionado, após a entrada das
informações obrigatórias da tela inicial da “pasta” Dados Básicos, uma janela
informará que “Existem $ .$$$,$$ BRL Adiantamento…“.
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
Acessar a transação FB60
Na tela inicial da transação irá aparecer a primeira aba de data/dados básicos, entrar 
as informações nos campos da forma especificada na tabela ao lado:
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos 
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos 
campos da forma especificada na tabela abaixo:
INTRODUÇÃO AO SAP
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FB60
Pressione o botão “Simular” na barra de funções ou selecione no menu: Documento 
> Simular, ou tecle PF9 e você obterá a tela de “Síntese do documento”, onde serão 
exibidas as partidas que compõem o documento, bem como algumas informações de 
cabeçalho. 
Se você deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida , Clicar duas vezes na 
linha do ítem e faça as suas correções. 
Você poderá alterar somente as informações dos campos que estão em destaque 
(em highlight). 
Para alterar informações de campos como indicador de Débito/Crédito, ou valor, 
retorne à tela anterior (tela inicial) pressionando o botão e altere o valor/indicador 
de débito/crédito na linha do ítem desejado.
A conta é um tipo de informação que não poderá ser alterada, para tanto retorne 
tela inicial e delete a linha/partida que contém a conta incorreta e entre em uma 
nova linha a informação corretas.
INTRODUÇÃO AO SAP
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FBRA
FBRA é a transação que utilizamos para descompensar um documento que tenha
sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento, anulação ou até
mesmo através de estorno pela FB08 ou MR8M.
A FBRA é utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum
documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP, geralmente realizamos a
consulta através da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou
não clearing number, todo documento compensado ou anulado terá o campo de
clearing number preenchido.
→ FBL1N
INTRODUÇÃO AO SAP
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FBRA
FB03 ( A diferença entre a FB03 e a FBL1N é que na FB03 você precisa ter o numero 
de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o 
mesmo precisa ter uma entrada e saída registrado 
Entrar no sistema de T-CODE é digitar FBRA:
Irá aparecer a tela ao lado que irá lhe pedir apenas 3 informações:
Clearing Doc: Numero de compensação bancária
Company Code: Indicador da empresa
Fiscal Year: Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que você está
INTRODUÇÃO AO SAP
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FBRA
Se você quiser ver quais são os documentos que estão alocados dentro do clearing
antes de realizar qualquer reversão, basta clicar em ITEMS que irá abrir uma janela
informando tudo que está compensado neste Clearing Doc.
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no ícone com
formato de disquete.
O sistema irá abrir uma janela questionando o motivo da anulação que são apenas 
dois tipos:
01: dentro do periodo tual
02: em um periodo diferente ( que é o mais comum)
Depois é só salvar que a compensação foi desfeita.
OBS: SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO.
INTRODUÇÃO AO SAP
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VA01
A VA01 é uma transação do SAP que realiza a criação de um pedido de vendas
Um 'Pedido de Vendas' é um contrato entre um Cliente e uma organização de Vendas
para o fornecimento de bens e / serviços especificados durante um período
especificado.
Todas as informações relevantes do registro mestre do cliente e do registro mestre
do material são copiadas para a ordem do cliente. A ordem do cliente pode ser
criada com referência a um 'documento anterior', como uma consulta / cotação.
Nesse caso, todos os dados iniciais do documento anterior são copiados para a
ordem do cliente. Código T-VA01.
INTRODUÇÃO AO SAP
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VA01
1 - Digite o código T VA01 no campo de comando.
2 - Digite o tipo de pedido OU para Pedido padrão.
3 - Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão no bloco Dados 
organizacionais.
4 - Clique no botão criar com referência para criar um pedido de vendas a partir de 
Consulta / Cotação.
INTRODUÇÃO AO SAP
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VA01
1 - Digite o número da cotação na guia 
Cotação.
2 - Selecione o botão de cópia
1 - Digite o número da remessa / pedido
/ data do pedido.
2 - Digite Req. data de entrega.
3 - Podemos alterar a quantidade do
pedido.
4 - Clique em Salvar
FIM
POR FELIPE ALMEIDA
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