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uro, quando o comprador pagará o preço acordado e receberá as ações do vendedor, sem haver uma incidência de ajustes diários de posição, é o... Mercado à vista Mercado de opções Mercado de futuros Mercado a termo Mercado de aluguel de ações Respondido em 30/05/2022 11:43:12 Explicação: A resposta correta é: Mercado a termo 3a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A alavancagem financeira - uso de dívida na estrutura de capital da empresa - é um fator de extrema relevância para as corporações e deve ser contemplada no método do fluxo de caixa descontado. Nesse sentido, é correto afirmar que: No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados tanto na projeção do fluxo de caixa como na determinação do WACC. No modelo do fluxo de caixa livre do acionista, os efeitos da alavancagem financeira são considerados tanto na projeção do fluxo de caixa como na determinação do WACC. No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na projeção de fluxo de caixa. No modelo do fluxo de caixa livre do acionista, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na determinação do custo de capital próprio. No modelo do fluxo de caixa livre da firma, os efeitos da alavancagem financeira são considerados unicamente na determinação do WACC. Respondido em 30/05/2022 11:50:01 4a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A TBLY é uma empresa em franca expansão em um segmento inovador. No último exercício, a empresa registrou uma receita líquida por ação de R$30,00, porém, em virtude de sua pouca maturidade, a TBLY apresentou um prejuízo por ação de $2,50. Apesar do resultado negativo, as ações da empresa valorizaram 50%, fechando o ano cotadas a $43,00. Considerando que os múltiplos setoriais preço-lucro e preço-vendas do segmento de atuação da TBLY são, respectivamente, 10 e 1,8, o preço justo e o potencial de valorização da empresa seriam respectivamente: $54,00 e 25,6% $30,00 e -30,2% $25,00 e 41,9% $64,5 e 50,0% $77,40 e 80,0% Respondido em 30/05/2022 11:51:20 5a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 As ilhas de reversão são padrões de reversão que se caracterizam pelo fato de serem: Encontradas em topos. Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. Formadas por uma única barra isolada por gaps. Formadas por um conjunto de barras isoladas encontradas em fundos. Encontradas em fundos. Respondido em 30/05/2022 11:44:11 Explicação: A resposta correta é: Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps. 6a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Após forte subida, pode ocorrer uma formação caracterizada pelo encapsulamento das cotações entre duas linhas paralelas relativamente próximas, até que ocorra o rompimento da figura, dando continuidade à tendência de alta. Esse tipo de figura é denominado: Triângulo de alta. Bandeira. Retângulo. Cunha. Flâmula. Respondido em 30/05/2022 11:52:24 Explicação: A resposta correta é: Bandeira. 7a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 A operação que consiste em tomar uma posição no mercado futuro oposta àquela assumida no mercado à vista a fim de minimizar o risco de uma perda financeira decorrente de uma tendência de preços adversa é denominada: Especulação 1. Arbitragem Swap Hedge Operação futura Respondido em 30/05/2022 11:53:04 Explicação: A resposta correta é: Hedge 8a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 No dia 2/6, um investidor fez uma operação com minicontratos de Ibovespa Futuro com vencimento em 15/6 (9 dias úteis para o vencimento). Na ocasião, ele comprou 13 contratos por 126.700 e saiu da posição no dia seguinte, quando o minicontrato estava cotado a 126.795. Cada ponto do contrato de Ibovespa Futuro vale RS0,20. Já o Ibovespa à vista valia, no momento da compra, 126.680. Qual foi o lucro ou o prejuízo do investidor? R$247 R$1.150 R$1.235 -R$1.495 -R$247 Respondido em 30/05/2022 11:58:11 Explicação: A resposta correta é: R$247 9a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Considere a estratégia envolvendo a compra de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$40 por R$3,00, e a venda de outra opção de compra sobre o mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00 cada. No vencimento, o investidor terá maior prejuízo se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. se o ativo-objeto estiver acima de 50,00. se o ativo-objeto subir muito. se o ativo-objeto estiver próximo a 45,00. se as duas opções forem exercidas. Respondido em 30/05/2022 11:59:45 Explicação: A resposta correta é: se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00. 10a Questão Acerto: 1,0 / 1,0 Considere a estratégia envolvendo a compra de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$140,00 por R$1,00, a venda de duas opções de compra com preço de exercício igual a R$120,00 por R$4,00 cada, e a compra de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$ 100,00 por R$16,00. No vencimento, o investidor terá maior lucro se o ativo-objeto for 120,00. se o ativo-objeto estiver abaixo de 100,00 se o ativo-objeto estiver acima de 140,00 se o ativo-objeto estiver entre 109,00 e 131,00. se o ativo-objeto estiver entre 117,00 e 123,00. Respondido em 30/05/2022 12:00:02 Explicação: A resposta correta é: se o ativo-objeto for 120,00.
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