Fichario agenda13

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Table 1
	Conte Conosco Ltda.
	Orçamento de vendas para o trimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Receita de Serviços	320,000.00	300,000.00	340,000.00	300,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Receita de Serviços		320,000.00	300,000.00	340,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Receita de Serviços	320,000.00	300,000.00	340,000.00	300,000.00
	20% dos serviços	64,000.00	60,000.00	68,000.00	60,000.00
	25% dos serviços do mês anterior	-	80,000.00	75,000.00	85,000.00
	Total de despesas com prestadores	64,000.00	140,000.00	143,000.00	145,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Despesas de vendas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Despesas administrativas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Total de despesas administrativas e de vendas	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Conte Conosco Ltda.
	Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Saldo Inicial	100,000.00	6,000.00	132,000.00	247,000.00
	Receitas de caixa: cobranças de clientes		320,000.00	300,000.00	340,000.00
	Caixa total disponível	100,000.00	314,000.00	432,000.00	587,000.00
	Despesa de caixa	-	-	-	-
	Pagamento de consultores	64,000.00	140,000.00	143,000.00	145,000.00
	Depesas administrativas	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Despesas totais	86,000.00	162,000.00	165,000.00	167,000.00
	Saldo mínimo de caixa desejado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Total de caixa necessário	106,000.00	182,000.00	185,000.00	187,000.00
	Excesso ou falta total de caixa	6,000.00	132,000.00	247,000.00	400,000.00