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Empresa: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES CAMILA LTDA Período: DIÁRIO Data Descrição Histórico Débito Crédito 25/03/2015 MATÉRIA-PRIMA MATERIA PRIMA EM ESTOQUE 2.650,00 25/03/2015 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM 6.548,00 25/03/2015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL MATERIAL SECUNDÁRIO 1.800,00 25/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PGTO REF A PRODUÇÃO DE CAMISAS TRADICIONAIS 2.478,16 25/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FOLHA DE PGTO REF A PRODUÇÃO DE CAMISAS TRADICIONAIS 2.478,16 25/03/2015 INSS INSS A PAGAR REF A PROD DE CAMISAS TRADICIONAIS 664,15 25/03/2015 INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF A PROD DE CAMISAS TRADICIONAIS 664,15 25/03/2015 FGTS FGTS A PAGAR REF A PROD DE CAMISAS TRADICIONAIS 198,25 25/03/2015 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR REF A PROD DE CAMISAS TRADICIONAIS 198,25 25/03/2015 ALUGUEL ALUGUEL 3.500,00 25/03/2015 ALUGEL ALUGUEL 3.500,00 25/03/2015 SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS A PAGAR 1.720,00 25/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR 1.720,00 25/03/2015 INSS INSS A RECOLHER 460,96 25/03/2015 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER 460,96 25/03/2015 FGTS FGTS A PAGAR 137,60 25/03/2015 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 137,60 25/03/2015 DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO MAQUINAS 218,50 25/03/2015 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIAÇÃO MAQUINAS 218,50 25/03/2015 ENERGIA ELETRICA FATURA COPEL A PAGAR 3.500,00 25/03/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO FATURA COPEL A PAGAR 3.500,00 25/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 2.598,07 25/03/2015 CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 2.598,07 25/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO SALARIOS E ORDENADOS NA PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 3.340,56 25/03/2015 CUSTO MÃO DE OBRA INDIRETA SALARIOS E ORDENADOS NA PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 3.340,56 25/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO CUSTOS INDIRETOS NA PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 5.230,76 25/03/2015 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO CUSTOS INDIRETOS NA PRODUÇÃO DE 280 CAMISAS TRADICIONAIS 5.230,76 25/03/2015 PRODUTOS ACABADOS PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS 10.610,92 25/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS 10.610,92 25/03/2015 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE 250 CAMISAS VENDIDAS 9.972,66 25/03/2015 PRODUTOS ACABADOS CUSTO DE 250 CAMISAS VENDIDAS 9.972,66 25/03/2015 CLIENTE DIVERSO VENDA DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 15.880,28 25/03/2015 VENDA DE PRODUTOS VENDA DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 15.880,28 25/03/2015 (-) ICMS ICMS REF A PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 1.732,39 25/03/2015 ICMS A RECOLHER ICMS REF A PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 1.732,39 25/03/2015 (-) PIS PIS A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICIONAIS 238,20 25/03/2015 PIS A RECOLHER PIS A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICIONAIS 238,20 25/03/2015 (-) COFINS COFINS A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICINAIS 1.097,18 25/03/2015 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICINAIS 1.097,18 25/03/2015 (-) IPI IPI A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICIONAIS 1.443,66 25/03/2015 IPI A RECOLHER IPI A RECOLHER REF VENDA 250 CAMISAS TRADICIONAIS 1.443,66 25/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 1.117,47 25/03/2015 MATÉRIA-PRIMA TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 1.117,47 25/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 171,00 25/03/2015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 171,00 25/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 1.309,60 25/03/2015 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO TRANSFERENCIA PARA PRODUÇÃO 1.309,60 25/03/2015 CAIXA GERAL RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 15.880,28 25/03/2015 CLIENTE DIVERSO RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 15.880,28 25/03/2015 IPI A RECOLHER PAGAMENTO IPI VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.443,66 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO IPI VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.443,66 25/03/2015 ICMS A RECOLHER PAGAMENTO ICMS VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.732,39 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO ICMS VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.732,39 25/03/2015 PIS A RECOLHER PAGAMENTO PIS REF. VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 238,20 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO PIS REF. VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 238,20 25/03/2015 COFINS A RECOLHER PAGAMENTO COFINS REF VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.097,18 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO COFINS REF VENDA CAMISAS TRADICIONAIS 1.097,18 25/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIOS DE JANEIRO 4.198,16 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO SALARIOS DE JANEIRO 4.198,16 25/03/2015 INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS JANEIRO 1.125,11 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS JANEIRO 1.125,11 25/03/2015 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS JANEIRO 335,85 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS JANEIRO 335,85 25/03/2015 COPEL DISTRIBUIÇÃO PAGAMENTO FATURA COPEL JANEIRO 3.500,00 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO FATURA COPEL JANEIRO 3.500,00 25/03/2015 ALUGEL PAGAMENTO ALUGUEL DA FABRICA EM JANEIRO 3.500,00 25/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO ALUGUEL DA FABRICA EM JANEIRO 3.500,00 TOTAL DO DIA 111.669,20 100.671,20 26/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO REF A PRODUÇÃO DE CAMISAS SLIM 1.879,84 26/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO REF A PRODUÇÃO DE CAMISAS SLIM 1.879,84 26/03/2015 INSS INSS A RECOLHER FOLHA PGTO PRODUÇÃO CAMISAS SLIM 503,80 26/03/2015 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER FOLHA PGTO PRODUÇÃO CAMISAS SLIM 503,80 26/03/2015 FGTS FGTS A PAGAR REF.FOLHA DE PAGTO FABR. CAMISAS SLIM 150,39 26/03/2015 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR REF.FOLHA DE PAGTO FABR. CAMISAS SLIM 150,39 26/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 1.973,89 26/03/2015 CUSTOMÃO DE OBRA DIRETA MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 1.973,89 26/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA NA FABR DE 250 CAMISAS SLIM 2.534,01 26/03/2015 CUSTO MÃO DE OBRA INDIRETA MÃO DE OBRA DIRETA NA FABR DE 250 CAMISAS SLIM 2.534,01 26/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO CUSTOS INDIRETOS NA FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 4.306,30 26/03/2015 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO CUSTOS INDIRETOS NA FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 4.306,30 26/03/2015 (-) ICMS ICMS A PAGAR REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.537,19 26/03/2015 ICMS A RECOLHER ICMS A PAGAR REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.537,19 26/03/2015 (-) IPI IPI A RECOLHER REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.280,99 26/03/2015 IPI A RECOLHER IPI A RECOLHER REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.280,99 26/03/2015 (-) PIS PIS A RECOLHER REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 211,36 26/03/2015 PIS A RECOLHER PIS A RECOLHER REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 211,36 26/03/2015 (-) COFINS COFINS A RECOLHER REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 973,55 26/03/2015 COFINS A RECOLHER COFINS A RECOLHER REF A VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 973,55 26/03/2015 PRODUTOS ACABADOS PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 8.814,20 26/03/2015 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 8.814,20 26/03/2015 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 8.814,20 26/03/2015 PRODUTOS ACABADOS CUSTO DE PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 8.814,20 26/03/2015 CLIENTE DIVERSO VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 14.090,96 26/03/2015 VENDA DE PRODUTOS VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 14.090,96 26/03/2015 CAIXA GERAL RECEBIMENTO DA VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 14.090,96 26/03/2015 CLIENTE DIVERSO RECEBIMENTO DA VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 14.090,96 26/03/2015 ICMS A RECOLHER PAGAMENTO ICMS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.537,19 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO ICMS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.537,19 26/03/2015 IPI A RECOLHER PAGAMENTO IPI REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.280,99 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO IPI REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 1.280,99 26/03/2015 PIS A RECOLHER PAGAMENTO PIS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 211,36 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO PIS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 211,36 26/03/2015 COFINS A RECOLHER PAGAMENTO COFINS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 973,55 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO COFINS REF VENDA DE 250 CAMISAS SLIM 973,55 26/03/2015 COMISSÕES DESPESAS COM VENDAS DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 897,54 26/03/2015 CAIXA GERAL DESPESAS COM VENDAS DE 250 CAMISAS TRADICIONAIS 897,54 26/03/2015 COMISSÕES DESPESAS COM VENDAS DE 250 CAMISAS SLIM 793,27 26/03/2015 CAIXA GERAL DESPESAS COM VENDAS DE 250 CAMISAS SLIM 793,27 26/03/2015 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO MO FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 1.879,84 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO MO FABRICAÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 1.879,84 26/03/2015 INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS REF A MO NA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 503,80 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS REF A MO NA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 503,80 26/03/2015 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS REF MO NA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 150,39 26/03/2015 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS REF MO NA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 150,39 26/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 798,19 26/03/2015 MATÉRIA-PRIMA MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 798,19 26/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS EMBALAGEM PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 982,20 26/03/2015 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 982,20 26/03/2015 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS MATERIAS INDIRETOS PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 193,50 26/03/2015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL MATERIAS INDIRETOS PARA PRODUÇÃO DE 250 CAMISAS SLIM 193,50 TOTAL DO DIA 71.363,46 71.363,46 TOTAL DO MÊS 183.032,66 172.034,66
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