SIGAEIC EASY IMPORT CONTROL Versão_ Protheus 11

Prévia do material em texto

Manual: SIGAEIC – EASY IMPORT CONTROL 
Versão: Protheus 11 
 
 
 
Pag. 2 
 
 
 
 
Sumário 
 
 
Introdução ............................................................................................................... 4 
 
 
Capítulo 01- Tabelas ................................................................................................ 5 
TABELAS .................................................................................................................... 6 
FAMÍLIA de PRODUTOS ................................................................................................ 6 
INTEGRAÇÃO NCM ...................................................................................................... 6 
CADASTRO de NCM / TEC .......................................................................................... 12 
COMPRADORES ........................................................................................................ 13 
LOCAIS DE ENTREGA................................................................................................. 14 
UNIDADES REQUISITANTES ....................................................................................... 14 
AGENTES DE TRANSPORTE ........................................................................................ 15 
DESPACHANTES........................................................................................................ 16 
INCOTERMS ............................................................................................................. 17 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ....................................................................................... 18 
MENSAGENS ............................................................................................................ 23 
FUNDAMENTO LEGAL ................................................................................................. 23 
PORTOS e AEROPORTOS ............................................................................................ 24 
PAÍSES .................................................................................................................... 24 
REGISTRO NO MINISTÉRIO ........................................................................................ 25 
TABELAS SEGURO ..................................................................................................... 26 
CORRETORAS ........................................................................................................... 26 
C.F.O....................................................................................................................... 27 
ARMADORES ............................................................................................................ 28 
NOMEAÇÃO de NAVIOS.............................................................................................. 30 
Capítulo 02 – Cadastros ............................................................................................. 31 
CADASTROS ............................................................................................................. 32 
IMPORTADORES ....................................................................................................... 32 
BANCOS .................................................................................................................. 33 
PRODUTOS............................................................................................................... 34 
FABRICANTES e FORNECEDORES ................................................................................ 36 
PRODUTO X FORNECEDOR ......................................................................................... 38 
CLIENTES ................................................................................................................ 39 
MOEDAS .................................................................................................................. 40 
COTAÇÃO das MOEDAS ............................................................................................. 40 
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................... 41 
Capítulo 03 – Tabelas Siscomex .................................................................................. 43 
TABELAS SISCOMEX .................................................................................................. 44 
SISCCAD/SISCOMEX ................................................................................................. 45 
UNIDADES de MEDIDA .............................................................................................. 47 
CONVERSÃO de UNIDADES ........................................................................................ 48 
 
 
Capítulo 04 – Solicitação de Importação (SI) ........................................................ 54 
SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO .................................................................................. 55 
COTAÇÃO DE PREÇOS ............................................................................................... 57 
 
 
Capítulo 05 – Purchase Order (PO) ........................................................................ 64 
PURCHASE ORDER .................................................................................................... 65 
MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER ........................................................................... 66 
IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER .............................................................................. 72 
CARTA PARA ENVIO .................................................................................................. 72 
PEDIDOS CANCELADOS ............................................................................................. 73 
 
 
 
 
Pag. 3 
 
 
 
 
Capítulo 06 – Licença de Importação (LI) .............................................................. 75 
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO ......................................................................................... 76 
MANUTENÇÃO PLI ..................................................................................................... 76 
MANUTENÇÃO LI ....................................................................................................... 78 
LI EASY - SISCOMEX ................................................................................................. 79 
Capítulo 07 – Embarque ............................................................................................ 81 
EMBARQUE .............................................................................................................. 82 
SHIPPING INSTRUCTIONS .......................................................................................... 82 
SHIPMENT CONFIRMATION ........................................................................................ 85 
MANUTENÇÃO do EMBARQUE ................................................................................. 86 
FOLLOW EMBARQUE .................................................................................................. 90 
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO .................................................................................... 92 
 
 
Capítulo 08-Desembaraço ...................................................................................... 95 
DESEMBARAÇO ......................................................................................................... 96 
MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO ............................................................................... 96 
DESPESAS DO DESEMBARAÇO ................................................................................... 98 
DI ELETRÔNICA ....................................................................................................... 100 
ENVIO DA DI AO SISCOMEX ...................................................................................... 109 
INVOICES ...............................................................................................................111 
INSTRUÇÃO de DESPACHO........................................................................................ 112 
APROPRIAÇÃO de CFO .............................................................................................. 113 
Redução de ICMS ................................................................................................. 114 
Redução de ICMS com Carga Tributaria Equivalente ................................................. 114 
RECEBEBIMENTO de IMPORTAÇÃO ............................................................................. 115 
Primeira Nota ...................................................................................................... 115 
II – Imposto de Importação ................................................................................... 115 
IPI – Imposto sobre produtos industrializados .......................................................... 116 
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços ................... 116 
PIS – Programa de Integração Social ...................................................................... 116 
COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ............................ 116 
Nota Complementar.............................................................................................. 122 
Nota Única .......................................................................................................... 123 
CUSTO REALIZADO .................................................................................................. 123 
 
 
Capítulo 09 – Financeiro ...................................................................................... 131 
FINANCEIRO ........................................................................................................... 132 
CADASTRO DESPESAS .......................................................................................... 132 
TABELA de PRÉ-CALCULO ...................................................................................... 133 
PRÉ-CALCULO ...................................................................................................... 134 
PREVISÃO de DESEMBOLSO .................................................................................. 136 
DESEMBOLSO REALIZADO ..................................................................................... 138 
CONTROLE DE CÂMBIO ......................................................................................... 140 
FOLLOW-UP de CÂMBIO ........................................................................................ 142 
MANUTENÇÃO FFC................................................................................................ 144 
CONTROLE de PAGAMENTOS ................................................................................. 147 
 
 
Exercícios de Fixação ........................................................................................... 149 
Soluções .............................................................................................................. 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 4 
 
 
 
Introdução 
 
 
Este documento tem o objetivo apresentar o módulo de Easy Import 
Control (SIGAEIC) e ensinar aos usuários os conceitos e procedimentos 
operacionais de um processo de Importação controlado no sistema. 
Serão apresentadas suas rotinas e como dar manutenção na base de 
informações, processos administrativos, financeiros de Importação e relatórios 
gerenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 5 
 
 
Capítulo 01- Tabelas 
 
 
 Família de produtos 
 Integração NCM 
 Cadastro de NCM / TEC 
 Compradores 
 Locais de Entrega 
 Unidades Requisitantes 
 Agentes de Transporte 
 Despachantes 
 Incoterms 
 Condições de Pagamento 
 Mensagens 
 Fundamento Legal 
 Portos e Aeroportos 
 Países 
 Registro no Ministério 
 Tabelas de Seguro 
 Corretoras 
 CFO (Código Fiscal de Operação) 
 Armadores 
 Nomeação de Navio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 6 
 
 
 
TABELAS 
 
As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as 
movimentações do módulo. O correto preenchimento das tabelas é fundamental 
para execução das rotinas do sistema. 
 
Na manutenção das tabelas atente-se para os seguintes detalhes: 
 
 Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul, estes 
campos possuem preenchimento “obrigatório”, não sendo possível finalizar 
uma inclusão sem a sua informação. 
 Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o 
mesmo, será apresentada uma tela com a descrição do campo. 
 Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este 
conteúdo utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3 
sobre o campo. 
FAMÍLIA de PRODUTOS 
 
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e 
acompanhamento das importações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a 
um único produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatórios, 
exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral. 
 
Exemplo - Como cadastrar uma família de produtos: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Famílias”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Família de Produtos - Figura 1 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
INTEGRAÇÃO NCM 
 
O Easy Import Control possibilita a atualização das alíquotas (II, IPI, PIS e 
COFINS) somente para as NCMs já cadastradas no sistema e os dados desta tabela 
são utilizados no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilização de três 
aplicativos como fonte de dados: 
 
 Aduaneira (Software correspondente previamente instalado). 
 TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado); 
 
A Tabela Genérica CE armazena todas as configurações de caminhos utilizados 
pelo sistema, ou seja, para cada máquina que utiliza a rotina Integração NCM, é 
 
 
Pag. 7 
 
 
 
necessário inserir na tabela CE detalhes de localização, conexão e utilização do 
aplicativo selecionado para a recuperação de NCMs. 
 
Veja a seguir um exemplo de configuração da tabela genérica CE para a 
utilização de uma máquina denominada A1. 
 
Chave exclusiva para utilização da Infoconsult: 
 
Chave Descrição / Descrição Spanish / Descrição English 
A1INFO Caminho em que se encontra o executável da InfoConsult – CONVERSOR.EXE* 
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o 
executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa. 
 
Chave exclusiva para utilização da Aduaneiras: 
 
Chave Descrição / Descrição Spanish / Descrição English 
A1TECW Caminho em que se encontra o executável da Aduaneiras – Interfweb.exe* 
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) 
em que se encontra o executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa. 
 
Pré – Requisitos 
 
 Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras); 
 Aplicar o patch com o fonte EASYTEC.PRW; 
 Ter aplicado o update U_UI710025. 
 
Existe o grupo de informação que pode ser exportado pela Interface: TEC. 
Para o grupo TEC, as informações importadas serão salvas no arquivo-texto: 
 
1- Ato Legal  Arquivo de retorno Interfato.txt 
2- Naladi  Arquivo de retorno InterfNaladi.txt 
3- Geral  Arquivo de retorno Interf.txt 
 
Importante: As informações importadas dependem das opções da Interface Web 
adquiridas pelo usuário. 
 
Após a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opções desejadas 
para formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importação (TEC). 
Essas opções serão salvas e restauradas nas próximas vezes em que o programa 
for utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 8 
 
 
 
 
 Integração NCM - Figura 1Após configurar as opções desejadas, clique no botão Iniciar para o início 
da importação das informações. Durante todo o processo, a barra de progresso 
será atualizada mostrando o percentual e o número de registros importados. 
 
 
 
 Integração NCM - Figura 2 
 
Caso tenha sido selecionada a opção Largura Fixa em Processo, Formato dos 
Campos, as opções de delimitadores serão substituídas por informações sobre os 
campos que serão importados. 
As opções Largura Fixa e XML não permitem a integração com Aduaneiras. 
 
 
Exemplo - Utilizando a integração NCM: 
 
Pag. 9 
 
 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Integração NCM”. 
 
 Integração NCM - Figura 3 
 
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, é necessário digitar em “Dados 
Importação”, a máquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione o programa 
utilizado para 
recuperação das 
alíquotas de NCM 
Selecione a máquina 
utilizada (a fim de 
utilizar os caminhos 
configurados para esta 
máquina na tabela 
genérica “CE”) e a 
faixa de NCMs que 
deseja recuperar. 
 
Pag. 10 
 
 
 
 
 Integração NCM - Figura 4 
 
3. Em seguida, pressione o botão “OK”. 
4. Em seguida, pressione o botão “Sim”. Aparecerá a tela para confirmação 
do processamento. 
 
Integração NCM - Figura 5 
 
 
5. Ao clicar sobre o a opção “Sim” na tela “Atualização de Alíquotas”, o sistema 
iniciará o processamento e apresentará a tela da Interface Web. 
 
 
 
 
 
Pag. 11 
 
 
 
 
Integração NCM - Figura 6 
 
Caso sua senha seja expirada, o sistema irá informar. Conforme abaixo: não 
consegui reproduzir 
 
Integração NCM - Figura 7 
6. Ao clicar sobre a opção “Sim” na tela “Integração NCM”, o sistema 
apresentará a seguinte tela (status da recuperação): 
 
 Integração NCM - Figura 8 
 
 
Pag. 12 
 
 
 
7. Ao confirmar a tela, será exibida a mensagem: 
 
 
 Integração NCM - Figura 9 
 
8. Caso queira recuperar novamente as NCM´s clique na opção “Sim”, caso 
contrário clique na opção “Não”. 
 
CADASTRO de NCM / TEC 
 
Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), 
também conhecidas como Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com a 
característica de cada produto existe uma NCM específica que contém as 
alíquotas de impostos para a sua comercialização. Este registro é vinculado à 
mercadoria no cadastro de produtos. 
 
Exemplo - Como cadastrar NCMs: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\NCM”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados na pasta Cadastrais: 
 
Cadastro de NCM - Figura 1 
3. Clique na pasta “Alíquotas” e informe os seguintes dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 13 
 
 
 
 
Cadastro de NCM - Figura 2 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
As alíquotas da NCM são a fonte para o cálculo dos impostos e conferência 
dos pagamentos, influenciando também, no controle financeiro no momento das 
previsões de impostos, por isso esta tabela exige manutenção precisa, caso 
contrário, afetará a apuração do Custo Realizado e da Nota Fiscal de Entrada. 
Para a NCMs que foi cadastrada foi utilizada a unidade de medida com o 
código “11”, este código refere-se à unidade de medida estatística da NCM no 
Siscomex. Existem empresas que utilizam um código diferente para as unidades de 
medida, para estes casos é necessário informar no cadastro de unidades de 
medidas o código de referência no Siscomex (campo “Cód.SISCOMEX”). 
 
COMPRADORES 
 
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de 
importação que serão vinculados na SI e no PO. Estes dados cadastrais são 
importantes para estatísticas e impressão de formulários, por isso a importância de 
preenchimento dos números de telefone e fax em formato internacional exemplo: 
+55(11) 9999-9999. 
 
Exemplo - Como cadastrar compradores: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Compradores”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Compradores - Figura 1 
 
 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
Pag. 14 
 
 
 
LOCAIS DE ENTREGA 
 
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias serão 
recebidas. 
É importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, 
visando à correta apresentação dos dados nas solicitações de importação e em 
formulários como a Instrução de Despacho, que exibe o destino final da 
mercadoria. 
 
Exemplo - Como cadastrar os Locais de Entrega: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Locais de Entrega”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Locais de Entrega - Figura 1 
 
 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
UNIDADES REQUISITANTES 
 
Esta tabela armazena a descrição e o local de entrega de cada uma das 
unidades requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que 
solicite a aquisição de mercadorias é considerado uma Unidade Requisitante, por 
exemplo: Diretoria, Vendas, Produção, Assistência Técnica, etc. 
 
 
Exemplo - Como cadastrar Unidades Requisitantes: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Unidades Requisit.”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Unidades Requisitantes - Figura 1 
 
Pag. 15 
 
 
 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
Este cadastro é necessário para dar seqüência ao processo de importação. 
Ele será utilizada na Solicitação de Importação, Purchase Order, 
Embarque/Desembaraço e nos relatórios da tabela Abc e Custo Realizado. 
Onde determina o centro de custo da empresa. Esta tabela é compartilhada 
entre outros módulos. 
 
AGENTES DE TRANSPORTE 
 
Nesta tabela são armazenados os dados cadastrais dos agentes de 
transporte utilizados pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador) é 
informado no PO e seus dados cadastrais são impressos em diversos formulários 
como Ship Instructions e Purchase Order. 
 
Exemplo - Como cadastrar Agentes de Transporte: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Agentes Transp.”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
 
 
Agentes de Transporte – Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” (destacados na 
figura anterior) para gerar o título a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando 
 
 
Pag. 16 
 
 
 
houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a 
integração estiver habilitada, cadastre o agente de transporte como fornecedor. 
 
DESPACHANTES 
 
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam 
serviços de despacho aduaneiro nos processos de importação. 
 
Exemplo - Como cadastrar Despachantes: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Despachantes”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
 
Despachante - Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” (destacados na 
figura anterior) para gerar o título a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando 
houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a 
integração estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor. 
 
 
 
 
 
Pag. 17 
 
 
 
INCOTERMS 
 
Os Incoterms (International Commercial Terms) servem para definir, dentro 
da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e 
obrigações recíprocas do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-
padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, como por exemplo: 
onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o 
responsável pela contratação do seguro. 
Esta tabela é previamente fornecida pela Trade Easy com os Incotermsmais 
utilizados, ainda assim, é possível realizar a manutenção destes dados quando 
necessário. 
 
Código Descrição em Inglês Descrição em Português 
C+F COST PLUS FREIGHT CUSTO + FRETE 
C+I COST PLUS INSURANCE CUSTO + SEGURO 
CFR COST AND FREIGHT CUSTO E FRETE 
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT CUSTO, SEGURO E FRETE 
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS ATÉ... 
CPT CARRIAGE PAID TO TRANSPORTE PAGO ATÉ... 
DAF DELIVERED AT FRONTIER ENTREGUE NA FRONTEIRA 
DDP DELIVERED DUTTY PAID ENTREGUE DIREITOS PAGOS 
DDU DELIVERED DUTY UNPAID ENTREGUE DIREITOS NÃO PAGOS 
DEQ DELIVERED EX QUAY (DUTTY PAID) ENTREGUE A PARTIR DO CAIS 
DES DELIVERED EX SHIP ENTREGUE A PARTIR DO NAVIO 
EXW EX WORKS A PARTIR DO LOCAL E PRODUÇÃO 
FAS FREE ALONGSIDE SHIP LIVRE NO COSTADO DO NAVIO 
FCA FREE CARRIER TRANSPORTADOR LIVRE 
FOB FREE ON BOARD LIVRE A BORDO 
 
Exemplo - Como atualizar um Incoterm: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Incoterms”. 
2. Selecione o Incoterm “FOB”, clique na opção “Alterar” e informe os 
seguintes dados: 
 
Incoterms - Figura 1 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
A rotina ainda disponibiliza opções de Pesquisa, Inclusão e Exclusão. 
 
 
 
Pag. 18 
 
 
 
 
 
O Incoterm será utilizado no PO e este campo é muito importante na 
confecção da DI, em cálculos de rateio no desembaraço e na nota fiscal. 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
As condições inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das 
importações. Elas serão baseadas na Data de Embarque dos processos. 
O sistema apresenta três tipos de condições de pagamento, são elas: 
 À Vista: Pagamento único do valor FOB com vencimento na data de 
embarque. 
 Normal: Pagamento único do valor FOB, com data de vencimento de 1 a 
899 dias a contar da data do embarque. 
 Parcelado: Destinado ao parcelamento do valor FOB em até 10 parcelas, 
inclusive parcelas antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos são 
calculados á partir da data de embarque. 
 
 
Nos casos de condições de Pagamento Antecipado, deve-se preencher na 
pasta “Parcelas”, o percentual antecipado e o dia com um numero negativo. 
Para os pagamentos após o embarque deve-se preencher o percentual e o 
dia do pagamento com um numero positivo. 
 
 
 
Pag. 19 
 
 
 
Exemplo - Como cadastrar Condições de Pagamento: 
 
Condição de pagamento Normal: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Condições de Pag”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: 
 
 
Condições de Pagamento - Figura 1 
 
3. Para condições de pagamento do tipo normal, os campos da pasta “Parcelas” 
estarão desabilitados. 
4. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
Condição de pagamento a vista: 
 
1. Clique novamente na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os 
seguintes dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 20 
 
 
 
 
Condições de Pagamento - Figura 2 
 
 
 
2. Para condições de pagamento do tipo a vista, o campo “No. de Dias” será 
preenchido automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da 
pasta “Parcelas” estarão desabilitados. 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
Condição de pagamento parcelado: 
 
1. Clique novamente na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os 
seguintes dados: 
 
Condições de Pagamento - Figura 3 
 
 
Pag. 21 
 
 
 
2. Para condições de pagamento do tipo parcelado, o campo “No. de Dias” será 
preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901. Para que este 
conteúdo não seja considerado para pagamento ou vencimento. Será usado 
neste exemplo, os percentuais de cada parcela e os prazos de vencimento 
foram definidos nos campos da pasta “Parcelas”, conforme demonstrado a 
seguir: 
 
Condições de Pagamento - Figura 4 
 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
Condição de pagamento antecipado: 
 
1. Clique novamente na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os 
seguintes dados: 
 
Condições de Pagamento - Figura 5 
 
2. Condições de pagamento antecipado são do tipo “Parcelado”. No exemplo 
que foi usado na pasta “Parcelas” foi preenchido o percentual a ser pago e o 
número de dias negativo para o vencimento, conforme demonstrado a 
seguir: 
 
Pag. 22 
 
 
 
 
Condições de Pagamento - Figura 6 
 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
4. É possível configurar condições de pagamento mesclando parcelas com 
vencimento antes e depois da data de embarque, conforme exemplo 
abaixo: 
 
 
Condições de Pagamento - Figura 7 
 
Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem 
informados: 
Cobertura Campo 
até 180 DD Modalidade de Pagamento 
de 180 a 360 Modalidade de Pagamento 
Acima de 360 Instituição Financiadora 
Sem Cobertura Motivo 
 
 
 
 
 
Pag. 23 
 
 
 
MENSAGENS 
 
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emissão de 
documentos, a finalidade de cada mensagem é definida na consulta padrão de 
Tipos de Mensagens conforme a tabela demonstrada a seguir: 
 
Chave Descrição 
0 Drawback 
1 P.O. 
2 Texto p/ Request for Quotation. 
3 Mensagens p/ Complemento de LI. 
4 Mensagens p/ Complemento de DI. 
6 Mensagens p/ I.P.I. 
7 Mensagens p/ Instrução de Despacho. 
8 Mensagens p/ Shipping Instructions. 
9 Mensagens p/ Comercial Invoice. 
A Guia de Arrecadação Estadual (GARE). 
B Mensagem para Demurrage. 
 
Exemplo - Como cadastrar Mensagens: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Mensagens”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Mensagens - Figura 1 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais utilizados pela 
Licença de Importação. Esta tabela é previamente fornecida pela Trade-Easy com 
os códigos que estão disponíveis no Siscomex, caso seja necessário utilizar um 
fundamento que não consta na tabela será necessário incluir. 
 
Exemplo - Como cadastrar o Fundamento Legal: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Fundamento Legal”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Pag. 24 
 
 
 
 
Fundamento Legal - Figura 1 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
PORTOS e AEROPORTOS 
 
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos 
(origens e destinos) utilizados pela empresa. Esta tabela é previamente fornecida 
pela Trade-Easy com os principais portos utilizados no território nacional, porém é 
necessário fazer a manutenção dos “Lead-Time’s” e a inclusão dos portos e 
aeroportos estrangeiros. 
 
Exemplo - Como atualizar o cadastro de Portos e Aeroportos: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Portos/Aeroportos”. 
 
 
2. Clique na opção “Ações Relacionadas” e depois em “Pesquisar” e localize o 
código “41068”. 
 
3. Clique na opção “Alterar” e atualize os campos de Lead-Time de 
Desembaraço e Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir: 
 
Portos / Aeroportos - Figura 1 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para salvar a alteração. 
 
PAÍSES 
 
Neste cadastro os países são identificados pelo código oficial do Siscomex 
(esta informação é importante para o envio e recebimento de dados para o 
Despachante e para o próprio Siscomex). 
O nome de cada país deve ser cadastrado em Português e Inglês. Esta 
tabela é previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade, é 
possível incluir novos países ou realizar a manutenção dos que já estão 
cadastrados. Existe também a opção de integrar essas atualizações do Siscomex. 
 
Exemplo - Como verificar o cadastro de Países: 
 
 
Pag. 25 
 
 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Países”. 
2. Clique na opção “Ações Relacionadas” e depois em “Pesquisar” e localize o 
país de código “105”. 
3. Clique na opção “Visualizar”,os dados serão apresentados da seguinte 
forma: 
 
Países - Figura 1 
4. Clique sobre o botão “Fechar” para sair da visualização. 
 
 
 
 
 
REGISTRO NO MINISTÉRIO 
 
Nesta tabela deve ser cadastrado os produtos que necessitam de registro 
em algum Ministério (Saúde, Agricultura, etc). Essas informações serão utilizadas 
para o envio ao Siscomex na seqüência da descrição do produto, e em alguns 
formulários como Purchase Order, Envio ao Despachante, entre outros. 
 
Exemplo - Como cadastrar o Registro de produtos no Ministério: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Registro Minist.”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Registro no Ministério - Figura 1 
 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
Pag. 26 
 
 
 
 
 
Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados. 
 
TABELAS SEGURO 
 
Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros, ela composta de 
percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o 
tipo de transporte e procedência. 
 
Exemplo - Como cadastrar Tabelas de Seguro: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Tabelas Seguro”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Tabelas de Seguro - Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
A via de transporte deve estar devidamente cadastrada. 
 
CORRETORAS 
 
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela 
empresa. Estes dados são de extrema importância para o controle de câmbio 
(Financeiro) do Easy Import Control. 
 
Exemplo - Como cadastrar Corretoras: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Corretor ”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 27 
 
 
 
 
Corretoras - Figura 1 
 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” (destacados na 
figura anterior) para gerar o título a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando 
houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a 
integração estiver habilitada, cadastre a corretora com o fornecedor. 
 
C.F.O. 
 
Os Códigos Fiscais de Operações (CFO) determinam a natureza de cada 
operação referente à circulação de bens ou mercadorias. Estas operações são 
utilizadas nas notas fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na 
legislação vigente. Esta rotina oferece a possibilidade de configurar várias 
operações em um mesmo CFO, e para a correta apuração dos tributos na nota 
fiscal de entrada, é necessário definir com precisão, em cada operação, os 
seguintes campos: 
 Carga Tributária Equivalente; 
 Redução da Base de Cálculo do ICMS; 
 Mensagem sobre a tributação de IPI e ICMS; 
 Código da Situação Tributária; 
 Código da Mensagem para IPI e ICMS; 
 Recuperação de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N); 
 ICMS sobre PIS. 
 
Exemplo - Como cadastrar um CFO: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\C.f.o.”. 
 
Pag. 28 
 
 
 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
C.F.O. - Figura 1 
3. Note que na linha do C.F.O. é possível incluir mais de uma operação 
utilizando a tecla “seta para baixo”. A operação é um código “elaborado”, 
que não pode ser repetida para CFOPs diferentes. 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 Além da redução do ICMS o sistema permite colocar outra alíquota de ICMS 
para o calculo do PIS e COFINS. 
 
 Os campos: “Redução de ICMS” e “Carga Tributaria Equivalente” não são 
utilizados em conjunto 
 
Esta tabela é utilizada obrigatoriamente quando: 
a. Há redução da base do ICMS; 
b. Uso de sistemas integrados: BPCS, SAP R3 e outras integrações do SIGAEIC. 
 
Quando se apropria o CFO, este será respeitado na classificação da NF de Entrada. 
 
ARMADORES 
 
Devem ser cadastrados nesta tabela os Armadores responsáveis pela 
manutenção de containers. Além dos dados cadastrais (razão social, endereço, 
contatos, etc.), há também o botão “Tabelas do Armador” que possibilita a inclusão 
dos valores para cada tipo de container conforme a quantidade de dias. 
Ela será armazenada junto aos dados dos despachantes e será utilizada para o 
cálculo de Demurrage. 
Exemplo - Como cadastrar um Armador: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Armadores”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Pag. 29 
 
 
 
 
Armadores - Figura 1 
 
 
 
É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” (destacados na figura 
anterior) para gerar o título a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando 
houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a 
integração estiver habilitada, cadastre o armador como fornecedor. 
 
3. Após informar os dados cadastrais clique sobre o botão “Ações 
Relacionadas” e depois em “Tabelas do Armador”. Logo após vá em “Ações 
Relacionadas” novamente e selecione a opção “Incluir” para cadastrar as 
tabelas com os valores de containers conforme o exemplo abaixo: 
 
Armadores - Figura 2 
4. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
5. Para a manutenção das tabelas do armador utilize vá em “Ações 
Relacionadas” e selecione a opção “Alterar”, para excluir selecione a opção 
“Excluir”. 
6. Para incluir mais de um contato de referencia da empresa de Armadores, 
clique em “Ações Relacionadas” e escolha a opção “Contatos”. Logo após vá 
em “Ações Relacionadas” novamente e selecione a opção “Incluir”. 
 
Armadores - Figura 3 
 
 
 
Pag. 30 
 
 
 
7. Confira os dados e confirme a inclusão do contato clicando em “Confirmar”. 
Para manutenção dos dados cadastrados vá em “Ações Relacionadas” e 
selecione a opção de “Alterar” ou “Excluir”. 
8. Confira os dados da empresa e clique sobre o botão “Confirmar” para 
gravar. 
 
NOMEAÇÃO de NAVIOS 
 
A rotina de Nomeação de Navio possibilita o gerenciamento das 
embarcações utilizadas nos processos de importação. Para cada navio cadastrado é 
possível informar a próxima viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os 
agentes (Despachantes) que trabalham com o navio. 
 
Exemplo - Como cadastrar um Navio: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas\Nomeação de Navio”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: 
 
Nomeação de Navios - Figura 1 
 
3. Na pasta Transito, informe os seguintes dados: 
 
Nomeação de Navios - Figura 2 
 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 31 
 
 
 
 
Capítulo 02 – Cadastros 
 
 
 Importadores 
 Bancos 
 Produtos 
 Fabricantes e Fornecedores 
 Produtos x Fornecedores 
 Clientes 
 Moedas 
 Cotação de Moedas 
 Vias de Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 32 
 
 
 
CADASTROS 
 
Neste capítulo será abordado os cadastros do módulo de Importação, estas 
rotinas serão apresentadas de forma hierárquica porque, em alguns casos, é 
necessário utilizar informações de tabelas previamente preenchidas no sistema. É 
interessante que a montagem seja feita na seqüência de utilização dos dados para 
que não seja necessário retornar ao cadastramento. 
 
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes: 
 
 Durante o cadastramento observe os campos “obrigatórios” (destacados em 
azul), não é possível concluir o cadastro sem preencher estes campos. 
 Caso haja alguma duvida, pressione [F1] sobre o campo, será apresentada 
uma tela com a descrição do mesmo. 
 Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este 
conteúdo utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3 
sobre o mesmo. 
 
IMPORTADORES 
 
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatários. Caso o 
consignatário seja a mesma pessoa jurídica que oimportador, não é necessário 
cadastrá-lo duas vezes. 
 
Exemplo - Como cadastrar Importadores: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Importadores”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 33 
 
 
 
 
Importadores - Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
BANCOS 
 
Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores 
com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas 
individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco. 
O Cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do 
Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de 
borderôs e baixas manual ou automática dos títulos quando houver integrações. 
Caso não haja integração esses dados serão apenas informativo. 
O sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo 
que certas movimentações utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente 
estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o 
usuário. 
 
Exemplo - Como cadastrar um Banco: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Bancos”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
 
 
 
Pag. 34 
 
 
 
 
Bancos - Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
PRODUTOS 
 
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela 
empresa. Alguns campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias 
através de relatórios ou consultas (Tipo, Grupo, família, etc.), outros campos 
atendem a necessidades de áreas como Compras, Armazenagem e Logística 
(Unidade de Medida, Armazém padrão, segunda unidade de medida / fator de 
conversão, peso liquido, fornecedor padrão, etc.). 
Alguns produtos importados necessitam de uma prévia autorização através 
de uma LI (Licença de Importação), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes 
casos é necessário configurar o campo “Anuente” = Sim. 
Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no decorrer 
dos processos, informe todas às descrições do produto (Inglês, LI e Português) na 
pasta “Outros”. 
Os tributos de cada produto são determinados pela NCM informada. Os 
campos referentes a tributos não são utilizados no módulo de importação. 
 
Exemplo - Como cadastrar Produtos: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Produtos”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Cadastrais”, informe os seguintes 
dados: 
 
Pag. 35 
 
 
 
 
Produtos - Figura 1 
 
Neste cadastro é importante o preenchimento do campo: “Peso Líquido” para 
poder ratear o valor do frete na nota. 
 
3. Na pasta “Impostos” informe a NCM do produto: 
 
Produtos - Figura 2 
 
 
4. Na pasta “Outros” informe os seguintes dados: 
 
Pag. 36 
 
 
 
 
Produtos - Figura 3 
5. Confira os dados do produto e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
FABRICANTES e FORNECEDORES 
 
Neste cadastro deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, 
Beneficiários e Exportadores, a diferença entre eles são: 
 
 Exportador: Será cadastrado somente quando for necessário identificar as 
empresas que intermedeiam o processo de exportação e/ou exportam 
através de Tradings. 
 Fornecedor: Empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, 
exportadora das mercadorias para o sistema Siscomex. 
 Fabricante: Empresa produtora das mercadorias para o sistema Siscomex. 
 Beneficiário: Empresa/escritório de centralização de documentação e 
empresa beneficiária para cartas de crédito e recebimento na contratação de 
câmbio. 
 
 Exemplo - Como cadastrar Fabricantes e Fornecedores: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Fabricante/Forn.”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: 
 
 
 
Pag. 37 
 
 
 
 
Fabricantes e Fornecedores - Figura 1 
 
O Campo “Estado” deve ser preenchido com “EX” para os estados fora do Brasil. 
 
3. Na pasta Adm/Fin., informe o banco, agencia e conta corrente do 
fornecedor: 
 
Fabricantes e Fornecedores - Figura 2 
Se necessário, inclua um novo banco utilizando o botão de pesquisa (a esquerda do 
campo) ou teclando F3 sobre o campo “Banco”. 
 
4. Na pasta “Outros”, informe a identificação da empresa (1-Fabricante, 2-
Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiário): 
 
Fabricantes e Fornecedores - Figura 3 
 
 
 
Pag. 38 
 
 
 
5. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
PRODUTO X FORNECEDOR 
 
A finalidade desta rotina é estabelecer a relação de fabricação e 
fornecimento com o produto, bem como a moeda, o preço e outras características 
comerciais. Algumas informações deste cadastro são transferidas para o processo 
de importação, como o Código do Produto no Fornecedor (Part Number), 
Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotação (preço unitário). 
 
Exemplo - Como cadastrar a amarração Produto x Fornecedor: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Produtoxfornecedor”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: 
 
Produto X Fornecedor - Figura 1 
Os campos disponíveis nas pastas “C.q.” e “B2b” não serão utilizados. 
 
3. Na pasta “Outros”, informe os seguintes dados: 
 
Produto X Fornecedor - Figura 2 
 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 39 
 
 
 
CLIENTES 
 
Cliente é a entidade que possui a necessidade do produto ou serviço que 
será suprida pela sua empresa. 
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Serviço, seja 
para um Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, é necessário obter 
conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando. 
No cadastro de clientes é possível classificar as empresas em cinco tipos: 
F=Consumidor Final, L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidário e 
X=Exportação. Esta divisão existe em função do cálculo dos impostos, que é 
tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este cadastro é apenas 
informativo. 
Conceitualmente, no momento em que é emitido um Documento de Saída, o 
destinatário é considerado um cliente, independente do tipo, ou denominação 
atribuída a esta empresa. 
 
Exemplo - Como cadastrar Clientes: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Clientes”. 
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados: 
 
Clientes - Figura 1 
3. Na pasta “Adm/Fin.” devem ser preenchidos campos como Percentual de 
comissão, Bancos, Conta Contábil, etc. 
4. Na pasta “Fiscais” são definidos alguns campos que dependem da localização 
da empresa e necessidade de controle do setor Fiscal. 
5. Na pasta “Vendas” possui campos necessários para controle da área 
comercial. 
6. Na pasta “Outros” possui o Bairro de Cobrança, Ramo de Atividade da 
empresa e demais campos. 
7. Confira os dados do Cliente e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 
 
Pag. 40 
 
 
 
MOEDAS 
 
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, código e descrições) de 
todas as moedas utilizadas nos Processos de Importação. Esta tabela é 
previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade, permite a 
inclusão de novas moedas ou a manutenção das que já estão cadastradas. 
 
Exemplo - Manutenção de Moedas cadastradas: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Moedas”. 
2. Clique na opção “Ações Relacionadas” e selecione “Pesquisar”, depois 
localize a moeda “US$”. 
3. Clique na opção “Alterar” e confira os dados: 
 
Moedas - Figura 1 
4. Se algum campo estiver diferente do exemplo apresentado na figura 1, faça 
a correção e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta 
informação é extremamente importante no envio de dados para o SiscomexImportação. 
 
COTAÇÃO das MOEDAS 
 
O lançamento diário das cotações de moedas é de fundamental importância 
para a correta apuração da variação cambial entre a taxa da moeda na data do 
faturamento (nota fiscal de saída) e a data de embarque. 
 
Exemplo - Como cadastrar Cotações de Moedas: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Cotação das Moedas”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Cotação das Moedas - Figura 1 
 
 
 
 
 
Pag. 41 
 
 
 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar a cotação da moeda. 
 
 
 
A cotação é sempre em relação à moeda corrente do país (Ex: Brasil = R$), 
é importante a inclusão diária de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal 
corresponde ao Siscomex e será utilizada no desembaraço. A taxa de compra é 
apenas o registro do valor para aquisição da moeda nesta data (informativo). 
 
VIAS DE TRANSPORTE 
 
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de 
frete. Será utilizado no Pré-Cálculo e Previsão de Desembolso para apuração do 
valor da despesa Frete Internacional. 
O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido da 
mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contêineres digitados 
em campos específicos do Purchase Order. 
 
Exemplo - Como cadastrar Vias de Transporte: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Cadastros\Vias de Transporte”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Vias de Transporte - Figura 1 
3. No campo “Containers”, clique duas vezes na palavra “Click” ou tecle ENTER, 
será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores: 
 
Vias de Transporte - Figura 2 
4. Clique sobre o botão “Confirmar” para salvar. 
5. No campo “Frete por k/g”, clique duas vezes sobre a palavra “Click” ou tecle 
ENTER, será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores: 
 
 
 
 
Pag. 42 
 
 
 
 
Vias de Transporte - Figura 3 
6. Clique sobre o botão “Confirmar” para salvar. 
7. Confira os dados e clique novamente sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 43 
 
 
 
Capítulo 03 – Tabelas 
Siscomex 
 
 
 SiscCad/Siscomex 
 Unidades de Medida 
 Conversão de Unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 44 
 
 
 
TABELAS SISCOMEX 
 
Com o intuito de evitar a manutenção das LI’s no SISCOMEX, é importante 
manter0 as informações exigidas por ele sempre atualizadas no módulo de 
Importação. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que 
efetua a atualização das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critérios 
de seleção definidos pelo usuário), considerando a base de dados do SISCOMEX 
Importação. 
Após concluir o roteiro de instalação/atualização do SiscCad (consulte a 
documentação específica) é necessário configurar as tabelas genéricas CE (Tabela 
dos Caminhos das Máquinas) e Y5 (Código das Máquinas do Siscomex) no módulo 
Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir: 
T
abela 
C
have 
Descrição 
CE A1MDB 
Informar o caminho e diretório onde os arquivos MDB do SISCOMEX estão 
instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\ 
CE A1TF 
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o arquivo 
TFSISC.DBF 
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 
CE A1DBF 
Informar o caminho e nome da pasta onde serão gerados os arquivos *.DBF's 
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 
CE A1DI 
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o TXT da DI 
Eletrônica. 
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1 
Y5 A1 
X5_CHAVE = A1 (Número da Máquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.) 
X5_DESCRI = Máquina A1 (Nome da Máquina ou Usuário) 
TABELAS ENVOLVIDAS: 
A seguir será apresentada a relação de todas as tabelas que podem ser 
atualizadas através da integração entre o Easy Import Control e o Siscomex 
Importação (SiscCad): 
 
Descrição Tabelas do MDB Tabelas DBF 
Agências Secex TAB_AGENCIA_SECEX TF_SJ9 
Aladi TAB_ALADI TF_SJC 
Atrib. p/ Valoração Aduaneira TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE TF_SJK 
Código da Receita Tributária TAB_REC_IMPOSTOS TF_SJH 
Conversão de Câmbio TAB_CONVERSAO_CÂMBIO TF_SYE 
Conv. de Câmbio – Histórico TAB_CONVERSAO_CÂMBIO_HIST TF_YE2 
Docs. p/ Inst. de Despacho TAB_DOC_INSTRUÇAO_DESPACHO TF_SJE 
Especificações p/ Valoração TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE TF_SJL 
Fundamentação Legal TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT TF_SJX e TF_SY8 
F. Leg. PIS/PASEP e COFINS TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS TF_SJY 
 
Pag. 45 
 
 
Descrição Tabelas do MDB Tabelas DBF 
F. Leg. Red. B. Cálc. PIS/PAS... TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS TF_SJZ 
Incoterms TAB_INCOTERMS_VENDA TF_SYJ 
Instituições Financiadoras TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL TF_SJ7 
Métodos de Valoração TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA TF_SJM 
Modalidade de Pagamento TAB_MODALID_PAGAMENTO TF_SJ6 
Motivo de Adm. Temporária TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP TF_SJR 
Mot. Imp. Cobertura Cambial TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL TF_SJ8 
Naladi NCCA TAB_NALADINCCA TF_SJ2 
Naladi SH TAB_NALADISH TF_SJ1 
NCM TAB_NCM TF_SYD 
Natureza da Operação TAB_NATUREZA_OPERACAO TF_SJV 
Órgão Emissor de Ato Legal TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL TF_SJJ 
Países TAB_PAIS TF_SYA 
Recinto Alfandegado TAB_REC_ALFANDEGADO TF_SJA 
Regime Tributário TAB_REG_TRIBUTARIO TF_SJP 
Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI TF_SJW 
Setor de Importação TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO TF_SJG 
Tabela de Acréscimos TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA TF_SJN 
Tabela de Deduções TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA TF_SJO 
Tabela de Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS TF_EIV 
Taxa de Juros – BACEN TAB_TAXAS_JUROS_BACEN TF_SJU 
Tipos de Atos Legais TAB_TP_ATO_LEGAL TF_SJI 
Tipos de Declaração TAB_TIPO_DECLARACAO TF_SJB 
Tipos de Embalagens TAB_TP_EMBALAGEM TF_SJF 
Tipos de Recipiente TAB_RECIPIENTE TF_SJT 
Unidade de Medida TAB_UNID_MEDIDA TF_SAH 
Unidade Receita Federal TAB_URF TF_SJ0 
 
SISCCAD/SISCOMEX 
 
Exemplo - Como atualizar as Tabelas Siscomex: 
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu “Atualizações\Tabelas 
Siscomex\Sisccad (Siscomex)”. 
2. Selecione o número da maquina utilizada: 
 
 
 
 
 
Pag. 46 
 
 
 
 
Tabelas Siscomex - Figura 1 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
4. O sistema apresentará a seguinte tela: 
 
Tabelas Siscomex - Figura 2 
 
Este programa realizará a leitura dos dados armazenados nas tabelas do 
arquivo "TABSISCO.MDB" do Siscomex Importação e retornará os dados 
para o Easy. 
5. Os botões “Todas” e “Nenhuma” permitem a rápida manipulação da seleção 
das tabelas. O usuário deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser 
integradas. 
6. Selecione apenas a tabela NCM (1) e clique sobre o botão “Confirma (2)". No 
campo Status será apresentada a seguinte mensagem (3): 
 
 
 
Pag. 47 
 
 
 
 
Tabelas Siscomex - Figura 3 
Através das tabelas temporárias geradas (tabelas DBF), a base de dados do 
módulo de Importação será atualizada. 
7. Para finalizar, clique sobre o botão “Sair”. 
 
UNIDADES de MEDIDA 
 
A tabela de unidades de medida contém informações utilizadas em rotinas como o 
Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de inclusão 
das unidades de medida via integração (sisccad), é necessário realizar a 
manutenção periódica das descrições em outros idiomas e nos demais campos. 
Sendo necessário informar o código da unidade no campo “Siscomex” independente 
se o cliente utiliza a mesma unidade. 
 
Exemplo - Manutenção do cadastro de Unidades de Medida: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida”. 
2. Clique na opção ”Ações Relacionadas”, clique me “Pesquisar” e localize a 
unidade de medida de código “UN”. 
3. Clique na opção “Alterar” e informe os seguintes dados: 
 
 
Unidades de Medida - Figura 1 
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
 
 
 
 
1 
2
1 
3Pag. 48 
 
 
 
 
Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação 
é extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação. 
Veja a seguir uma relação de códigos no Siscomex para algumas unidades de 
medida: 
Código Siscomex Descrição 
10 QUILOGRAMA LIQUIDO 
11 UNIDADE 
12 MIL UNIDADES 
13 PARES 
14 METRO 
15 METRO QUADRADO 
16 METRO CUBICO 
17 LITRO 
18 MEGAWATT HORA 
19 QUILATE 
20 DUZIA 
21 TONELADA METRICA LIQUIDA 
22 GRAMA 
23 BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL 
24 QUILOGRAMA BRUTO 
 
CONVERSÃO de UNIDADES 
 
Esta tabela permite a conversão da Unidade de Medida Comercializada para a 
unidade na medida estatística. 
 
Exemplo – Como cadastrar uma Conversão de Unidades: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Tabelas Siscomex\Conversão Unidades”. 
2. Clique na opção "Incluir" e informe os seguintes dados: 
 
Conversão de Unidades - Figura 1 
Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE é equivalente a 0,01 
CENTOS do produto “001” (100 unidades = 1 cento). 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
 
 
Quando o Cadastro de Conversão de Unidade de Medida estiver em uso para duas 
empresas, será habilitada a tecla [F4] ao invés do [F3] (padrão), para que possa 
ser feita a consulta do cadastro de produtos. 
 
Pag. 49 
 
 
 
 
 
Exercícios de 
Fixação 
 
Tópicos: 
 
- Tabelas, 
- Cadastros 
- Tabelas Siscomex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 50 
 
 
 
1. O que determina a presença de todos os programas utilizados para recuperação 
de NCMs, na tela inicial da rotina Integração NCM? 
 
2. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois 
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa. 
 
3. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 
15 dias antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 
dias após o embarque? 
 
4. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível 
na rotina de cadastro de mensagens. 
a) Texto p/ Request for Quotation 
b) Mensagens p/ I.P.I. 
c) Mensagens p/ Instrução de Despacho 
d) Texto p/ Follow-up de Câmbio 
e) Guia de Arrecadação Estadual (GARE) 
 
5. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada 
no sistema? 
 
6. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português), 
informadas na pasta Outros do respectivo cadastro? 
 
7. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor? 
 
8. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte. 
Cite um exemplo de utilização prática deste cadastro. 
 
9. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de 
unidades de medida. 
 
10. Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a 
conversão da unidade Quilograma para Grama? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 51 
 
 
 
 
Soluções 
 
Tópicos: 
 
Tabelas, 
Cadastros 
Tabelas Siscomex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 52 
 
 
 
 
1. O que determina a presença de todos os programas utilizados para recuperação 
de NCMs, na tela inicial da rotina Integração NCM? 
O parâmetro MV_TIPITEC = T, indica a utilização de todas as 
integrações. 
 
2. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois 
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa. 
O agente de transporte é informado no Purchase Order, os dados 
cadastrais deste tipo de empresa são apresentados em formulários 
como Ship Instructions e o próprio Purchase Order. 
 
3. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 
dias antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 
dias após o embarque? 
Para incluir uma condição de pagamento parcelada, na pasta cadastrais, 
é necessário selecionar a opção “Parcelado” no campo “Tipo”. 
Na pasta parcela, o campo “% Parcela” armazena o percentual de cada 
uma das parcelas, e o campo “Dias Parc” armazena o prazo da 
respectiva parcela sendo, Valor Negativo: para pagamento antes do 
embarque e Valor Positivo: para pagamento após o embarque. 
 
% Parcela 01 = 50 Dias Parc 01 = -15 
% Parcela 02 = 25 Dias Parc 02 = 15 
% Parcela 03 = 25 Dias Parc 02 = 30 
 
4. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível 
na rotina de cadastro de mensagens. 
 Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Câmbio 
 
5. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada 
no sistema? 
Na tela de manutenção de bancos, é necessário selecionar a conta 
desejada, acionar a opção “Alterar” e preencher o campo “Bloqueada” 
com a opção “Sim”. Ao confirmar a alteração o sistema impedirá que 
certas movimentações utilizem esta conta. 
 
6. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português), 
informadas na pasta Outros do respectivo cadastro? 
Garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no 
decorrer dos processos de importação. 
 
7. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor? 
Campo “Identificac.”, disponível na pasta Outros do cadastro de 
Fabricantes/Fornecedores. 
 
8. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte. 
Cite um exemplo de utilização prática deste cadastro. 
Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc. 
Exemplo: Previsão de Desembolso (apuração do valor da despesa Frete 
Internacional). 
 
 
9. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de 
unidades de medida. 
 
 
Pag. 53 
 
 
 
É extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque 
independente do código da unidade de medida utilizado pela empresa, 
este campo indicara qual é a unidade equivalente no Siscomex, 
evitando assim, a inconsistência de dados na integração. 
 
10. Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a 
conversão da unidade Quilograma para Grama? 
Definindo o campo “Unidade de” = Quilograma e “Unidade para” = 
Grama, preenchendo o campo “Conversão” com o valor “1000” (1 
Quilograma = 1000 Gramas) e indicando o produto que utilizará esta 
conversão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 54 
 
 
 
 
 
Capítulo 04 – Solicitação 
de Importação (SI) 
 
 
 Solicitação de Importação; 
 Cotação de Preços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 55 
 
 
 
 
 
 
Caso o módulo de importação seja integrado com o módulo de Compras, é 
necessário realizar a Solicitação de Compras (SIGACOM) para gerar uma Solicitação 
de Importação. Para isso verifique o parâmetro “MV_EASY” e se a integração 
estiver habilitada, cadastre uma solicitação de compras. 
Caso contrário, é necessário realizar uma solicitação de importação. 
 
SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO 
 
A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade 
dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em relação aos itens a 
serem importados. A SI é o ponto de partida para o controle do processo de 
importação, conseqüentemente, sua criação é obrigatória. 
É possível também a inclusão de uma SI baseada na cópia de outra já 
cadastrada. 
 
 
PRÉ-REQUISITOS 
 
Para a montagem da SI, é obrigatória a alimentação dos seguintes cadastros: 
 
 Compradores 
 Locais de entrega 
 Unidade Requisitante 
 Produtos 
 
Exemplo – Como incluir uma Solicitação de Importação: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Solic. Importação\Manutenção”. 
2. Clique na opção "Incluir" e informe os seguintes dados: 
 
Solicitaçãode Importação - Figura 1 
3. Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para gravar. 
 
 
Pag. 56 
 
 
 
 
Ao incluir ou alterar uma SI, após a definição dos itens, utilize o botão “Histórico” 
para consultar os processos encerrados: 
 
Solicitação de Importação - Figura 2 
Na alteração da SI, utilize o botão “Pedidos” para consultar os pedidos em aberto 
para determinado item: 
 
Solicitação de Importação - Figura 3 
Neste exemplo, ao alterar a SI “VSI08” e clicar sobre o botão “Pedidos” o sistema 
informa que existe um PO em aberto que atende esta SI em sua totalidade (campo 
“Sdo. Quant.” = 0,000). 
 
Exemplo – Como copiar uma Solicitação de Importação: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Solic. Importação\Manutenção”. 
2. Clique na opção "Incluir" e em seguida no botão “Copiar S.I.” disponível na 
barra de ferramentas: 
 
Solicitação de Importação - Figura 4 
3. Posicione na SI que será copiada e defina, na parte superior da tela, quais 
informações serão copiadas, Capa e/ou Itens: 
 
 
Solicitação de Importação - Figura 5 
4. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a seleção da SI. 
5. O sistema apresentará a seguinte mensagem: 
 
 
 
 
Pag. 57 
 
 
 
 
 Solicitação de Importação - Figura 6 
6. Clique sobre a opção “Sim” para confirmar a cópia dos dados. 
7. Informe o código da unidade requisitante, o número e a data da SI, se 
necessário, faça a manutenção dos itens. 
 
 
Solicitação de Importação - Figura 7 
8. Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para gravar. 
 
COTAÇÃO DE PREÇOS 
 
Através desta rotina é possível cadastrar cotações de preços para os itens 
importados, mesmo que estes itens não tenham uma Solicitação de Importação 
cadastrada no sistema. 
A cotação de preços é o registro oficial das condições comerciais (preço, prazo, 
etc.) de fornecimento para uma ou várias empresas, posteriormente estes dados 
serão analisados através da opção “Avalia”, que é um recurso de grande 
importância na tomada de decisões. 
 
É necessário observar alguns pré-requisitos antes de incluir a cotação de preços 
demonstrada no próximo exemplo: 
 
1. Cadastrar outro Fabricante/Fornecedor com base no seguinte exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 58 
 
 
 
 
Cotação de Preços - Figura 1 
2. Atenção ao Informar a identificação da empresa na pasta Outros: 
 
Cotação de Preços - Figura 2 
3. Cadastrar a amarração (Produto x Fornecedor) do novo Fabricante / 
Fornecedor com o produto “PRF001”, conforme o seguinte exemplo: 
 
Cotação de Preços - Figura 3 
 
Exemplo – Como incluir uma Cotação de Preços: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Solic. Importação\Cotação de Preços”. 
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados: 
 
Cotação de Preços - Figura 4 
3. Para incluir os produtos, clique sobre o botão “Inclusão” disponível na barra 
de ferramentas e informe os seguintes dados: 
 
 
Pag. 59 
 
 
 
 
Cotação de Preços - Figura 5 
Ao informar a unidade requisitante, os campos para definição do produto 
(código, necessidade e quantidade) serão desabilitados. Para itens sem SI, informe 
diretamente o código do produto. 
Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
4. As informações do produto serão apresentadas na parte inferior do Quadro 
de Concorrência, de acordo com a SI selecionada: 
 
Cotação de Preços - Figura 6 
É possível adicionar outros produtos ao quadro de concorrência, mesmo que 
para eles não exista uma SI cadastrada no sistema. 
5. Selecione o item e clique sobre o botão “Alteração” para modificar a Data 
de Necessidade e/ou Quantidade a ser Cotada. 
Modifique a quantidade para 10.000,000: 
 
 
Cotação de Preços - Figura 7 
 
 
Pag. 60 
 
 
 
6. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar a alteração. 
7. Para retirar algum item do quadro de concorrência, utilize o botão 
“Exclusão”. 
8. Clique sobre o botão “Fornecedores” para definir as empresas participantes 
deste quadro de concorrência. 
Na SI “VSI015” foi informado a empresa “00001” como Fabricante e 
Fornecedor do produto, justamente por isso apenas esta empresa aparecerá 
automaticamente na lista de fornecedores participantes. Para que o sistema 
apresente todas as empresas cadastradas na amarração Produto x 
Fornecedor, é necessário deixar os campos Fabricante e Fornecedor vazios 
na SI. 
9. Clique sobre o botão “Inclusão” para inserir as condições comerciais do 
fornecedor concorrente: 
 
Cotação de Preços - Figura 8 
10. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
11. Selecione o fornecedor principal (empresa código “0001”) e clique sobre o 
botão “Alteração” para atualizar as condições comerciais: 
 
Cotação de Preços - Figura 9 
12. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
13. Confira os dados de cada fornecedor e clique sobre o botão “Confirmar” para 
gravar. 
 
Pag. 61 
 
 
 
14. Na tela “Quadro de Concorrência – Itens” clique sobre o botão “Ok” para 
gravar a cotação de preços. 
 
Exemplo – Impressão da Solicitação para Cotação de Preços: 
 
Esta funcionalidade permite a impressão da solicitação de cotação de preços. 
Este documento será enviado para cada fornecedor participante do quadro de 
concorrência. 
 
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída 
anteriormente e clique sobre a opção “Visualizar”. 
2. Clique sobre o botão “Imprimir” e informe os seguintes dados: 
 
 Cotação de Preços - Figura 10 
3. Clique sobre o botão “Confirmar” para imprimir. 
4. Defina os detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão “Ok” 
para imprimir. 
 
Exemplo – Como atualizar uma Cotação de Preços: 
 
Ao receber a resposta da solicitação de cotação, é possível atualizar o preço dos 
itens por fornecedor. Este recurso facilita o reajuste de preços em decorrência da 
negociação. 
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída 
anteriormente e clique sobre a opção “Altera”. 
2. Clique sobre o botão “Itens por Fornecedor”. 
3. Selecione o fornecedor desejado: 
 
 Cotação de Preços - Figura 11 
4. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
5. O sistema apresentará a lista de itens. 
 
Pag. 62 
 
 
 
 
Cotação de Preços - Figura 12 
6. Clique sobre a opção “Alterar FOB Unitário” e informe o novo preço: 
 
 Cotação de Preços - Figura 13 
7. Clique sobre o botão “Confirmar”, confira os dados e em seguida sobre a 
opção “Grava” para confirmar o novo preço. 
8. Ao retornar a tela principal, clique sobre o botão “Ok” para gravar a 
alteração. 
 
AVALIAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS 
 
A avaliação consiste em eleger o fornecedor que dispõe das melhores 
condições. Esta função não irá afetar o Purchase Order. 
O sistema apresenta três fatores de avaliação: 
 Valor FOB total (valor da mercadoria); 
 Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro); 
 Data de Entrega. 
 
Exemplo – Como visualizar e imprimir a Avaliação de cotação de preços: 
 
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação a ser 
avaliada e clique sobre a opção “Ações Relacionadas” e clique em “Avalia”. 
2. Informe os seguintes dados: 
 
 Cotação de Preços - Figura 14 
 
Pag. 63 
 
 
 
3. Confirme os dados para prosseguir. 
4. A avaliação da cotação será apresentada da seguinte forma: 
 
 
Cotação de Preços - Figura 15 
O sistema determina a classificação dos fornecedores com base no 
Tipo de Apuração definido pelo usuário (neste exemplo “melhor data de 
entrega”). Destaque para o campo “% Var” que apresenta a variação 
percentual entre o melhor preço e os concorrentes. 
5. Para imprimir a avaliação clique sobre o botão“Impressão” disponível na 
barra de ferramentas. 
6. Na tela de parâmetros escolha o tipo de relatório “Total”: 
 
 Cotação de Preços - Figura 16 
7. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. 
8. Defina os detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão “Ok” 
para imprimir. 
 
 
 
Pag. 64 
 
 
 
Capítulo 05 – Purchase 
Order (PO) 
 
 
 Purchase Order 
 Impressão do PO 
 Carta para Envio 
 Pedidos Cancelados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 65 
 
 
 
PURCHASE ORDER 
 
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido 
pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao 
exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais 
como Termos de 
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega 
requerida. 
O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 66 
 
 
 
MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER 
 
Exemplo – Como incluir uma Ordem de Compra: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Purchase Order\Manutenção”. 
2. Clique na opção “Inclui” e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados: 
 
Purchase Order - Figura 1 
3. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados: 
 
Purchase Order - Figura 2 
4. Selecione a pasta Financeiro e informe os seguintes dados: 
 
Purchase Order - Figura 3 
5. Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para confirmar. 
6. Quando o sistema apresentar a tela para seleção da SI, informe os seguintes 
dados: 
 
 
Pag. 67 
 
 
 
 
 Purchase Order - Figura 4 
7. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar. 
É possível selecionar a SI antes de informar os dados da capa do PO, para isso 
basta utilizar o botão “SI de Referência” disponível na barra de ferramentas. Com 
isso alguns campos da capa serão preenchidos automaticamente. 
8. O sistema apresentará a tela para seleção de itens: 
 
Purchase Order - Figura 5 
9. Dê um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados: 
 
Purchase Order - Figura 6 
Lembre-se que na SI “VSI015” a quantidade solicitada foi de 10.000 
unidades. 
Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar”. 
Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados do 
item atualizados: 
 
Pag. 68 
 
 
 
 
Purchase Order - Figura 7 
10. Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão 
“Troca SI”. 
11. Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão “Conferencia”: 
 
 
Purchase Order - Figura 8 
Quando necessário, utilize o botão “Alt. Datas” para modificar as datas de 
Embarque e Previsão de Entrega. 
12. Confira os dados, clique sobre o botão “Grava PO” e confirme a gravação: 
 
 Purchase Order - Figura 9 
 
 
 
Ao confirmar a gravação do Purchase Order será gerado os títulos 
provisórios no contas a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pré-cálculo 
aplicada ao purchase order, quando houver integração. Para isso, verifique o 
parâmetro “MV_EASYFIN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 69 
 
 
 
13. Após o processamento dos dados o PO estará disponível na tela de 
manutenção. Para atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opção 
“Altera”: 
 
 
Purchase Order - Figura 10 
As funcionalidades para alteração são as mesmas descritas anteriormente. 
 
 
Na tela de Manutenção é possível realizar a exclusão parcial ou total de um 
Purchase Order, retornando o saldo dos itens para a SI, através da opção 
“Estorna”, porém o PO não deve estar lançado na fase de Embarque. A opção 
“Cancela” tem características semelhantes, porém os itens cancelados podem ser 
visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados". 
 
Exemplo – Como copiar uma Ordem de Compra: 
 
1. Na tela de Manutenção do Purchase Order, clique na opção “Inclui”. 
2. Clique sobre o botão “Copiar PO”, o sistema apresentará a tela para seleção 
do PO: 
 
Purchase Order - Figura 11 
Defina se a unidade requisitante será mantida e selecione o PO. 
 
Pag. 70 
 
 
 
É possível localizar os pedidos acessando a opção “Ações Relacionadas” e 
depois “Pesquisa PO”, e para visualizar os itens de cada pedido, acesse a opção 
“Ações Relacionadas” e depois “Itens PO”. 
3. Selecione o PO que deseja copiar as informações e clique sobre o botão 
“Confirmar”: 
 
Purchase Order - Figura 12 
Informe apenas o número do novo PO. Os demais campos serão preenchidos 
automaticamente. 
4. Na tela para seleção da SI, informe os seguintes dados: 
 
 Purchase Order - Figura 13 
5. Clique sobre o botão “Confirmar”. 
6. O sistema apresentará a tela para seleção de itens: 
 
Purchase Order - Figura 14 
7. Dê um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados: 
 
 
 
 
 
 
Pag. 71 
 
 
 
 
Purchase Order - Figura 15 
8. Lembre-se que na SI “*VSI01” a quantidade solicitada foi de 10.000 
unidades. 
Confira os dados e clique sobre o botão “Confirmar”. 
9. Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados 
do item atualizados: 
 
Purchase Order - Figura 16 
10. Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão 
“Troca SI”. 
11. Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão “Conferencia”: 
 
Purchase Order - Figura 17 
12. Quando necessário, utilize o botão “Alt. Datas” para modificar as datas de 
Embarque e Previsão de Entrega. 
13. Confira os dados, clique sobre o botão “Grava PO” e confirme a gravação: 
Após o processamento dos dados o PO estará disponível na tela de manutenção. 
 
 
 
 
Pag. 72 
 
 
 
IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER 
 
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado da 
ordem de compra que será enviada ao Fornecedor. 
 
Exemplo – Como imprimir uma Ordem de Compra: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Purchase Order\Impressão”. 
2. O sistema apresentará a tela para seleção do PO: 
 
Impressão do PO - Figura 1 
3. Marque o PO a ser impresso com um duplo clique. 
4. Clique no botão “Ações Relacionadas” e depois e “Emissão”. 
 
 Impressão do PO - Figura 2 
5. Selecione o idioma e clique sobre o botão "OK". 
6. Defina os detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão “Ok” 
para imprimir. 
CARTA PARA ENVIO 
 
Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o 
pedido. Seu texto pode ser modificado. 
 
Exemplo - Como imprimir a Carta para Envio do PO: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Purchase Order\Carta P/ Envio”. 
2. O sistema apresentará uma tela com os pedidos já cadastrados. Clique duas 
vezes sobre o PO para o qual a carta será impressa: 
 
 
 
Pag. 73 
 
 
 
 
Carta para Envio - Figura 1 
3. Para alterar o texto padrão da “carta para envio do PO”, clique sobre o botão 
“Ações Relacionadas” e escolha a opção “Alterar texto”. Após informar o 
texto desejado, clique sobre o no botão “OK”. 
4. Clique sobre o botão “Ações Relacionadas” e depois em “Impressão”. 
5. Defina os detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão “Ok” 
para imprimir. 
PEDIDOS CANCELADOS 
 
Esta rotina permite a visualização dos pedidos cancelados na tela de 
manutenção do Purchase Order. 
 
Exemplo - Como o visualizar Pedidos cancelados: 
 
1. Selecione o menu “Atualizações\Purchase Order\Pedidos Cancelados”. 
2. O sistema apresentará uma tela com os Pedidos Cancelados: 
 
Pedidos Cancelados - Figura 1 
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opção “Visual”. 
 
Pedidos Cancelados - Figura 2 
4. Confira o campo “Motivo de Cancelamento” e para sair da visualização clique 
sobre o botão “Confirmar”. 
 
 
Pag. 74 
 
 
 
5. Se desejar imprimir