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A ct in ve r C as a de B ol sa , S .A . D E C .V . G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a 12 00 , p is o 9 y 10 C en tr o de C iu da d S an ta F e, D el . Á lv ar o O br eg ón C P 0 12 10 , C iu da d de M éx ic o. R F C :A C B 76 09 07 6M 2 T el éf on o 11 03 66 00 , L ad a si n co st o 01 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m M ov im ie nt os d el M es M .N . C O N T R A T O : 00 11 23 99 2 C LI E N T E : 93 93 69 38 A S E S O R : 43 1- M .E D E LG A D S U C U R S A L : 95 0- JA L Z A P O P A N A N D A R E S C B T E LE F O N O : 11 03 66 00 P E R IO D O : 01 /N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C ar go s R et iro s $ 33 ,5 00 ,0 00 .0 0 R et iro s V al or es Im pu es to s de m ov im ie nt os T ot al C ar go s $ 33 ,5 00 ,0 00 .0 0 E S T A D O D E C U E N T A O tr os D iv id en do s In te re se s M .D . C om is io ne s G as to s y C ar go s IV A a cr ed ita bl e IS R r et en id o N úm er o de O pe ra ci on es 25 R en di m ie nt o de la C ar te ra d e In ve rs ió n N D R en di m ie nt o de la C ar te ra d e In ve rs ió n N et o N D T ip o de c am bi o S po t d e va lu ac ió n a M on ed a N ac io na l. D ól ar : 16 .5 72 8 E ur o: 17 .5 39 9 M es A nt er io r $ 48 ,1 16 ,3 26 .3 9 T ot al A bo no s ( + ) $ 41 ,6 10 ,7 06 .1 9 T ot al C ar go s ( - ) $ 33 ,5 00 ,0 00 .0 0 M es A ct ua l $ 56 ,2 99 ,4 13 .6 4 P lu s/ M in us va lía M .N . $ 72 ,3 81 .0 6 A bo no s D ep ós ito s $ 41 ,6 10 ,7 06 .1 9 D ep ós ito s V al or es B on ifi ca ci on es T ot al A bo no s $ 41 ,6 10 ,7 06 .1 9 S IS T E M A P A R A E L D E S A R R O LL O IN T E G R A L D E L A F A M IL IA D E L E S T A D O D E J A LI S C O ( E S T A T A L) A LC A LD E N O . 1 22 0 JA R D IN E S A LC A LD E G U A D A LA JA R A J A LI S C O C .P .: 44 29 8 C .R .: 44 29 1 000000001 L as c ifr as p re se nt ad as c om o po rc en ta je s e ex pr es an a d os d ec im al es V al or A ct ua l d el P or ta fo lio $ 56 ,2 99 ,4 13 .6 4 V al or d el P or ta fo lio p or In st ru m en to M es A nt er io r % M es A ct ua l % In st ru m en to s de D eu da $ 4 8, 11 6, 32 2. 68 10 0 $ 5 6, 29 9, 40 7. 69 10 0. 00 In st ru m en to s de C ap ita le s V al or es e n P re st am os G ar an tía s y P re nd a P ro du ct os D er iv ad os O pe ra ci on es p or L iq ui da r E fe ct iv o R em an en te $ 3 .7 1 $ 5 .9 5 T O T A L P O R IN S T R U M E N T O $ 48 ,1 16 ,3 26 .3 9 10 0. 00 $ 56 ,2 99 ,4 13 .6 4 10 0. 00 V al or d el P or ta fo lio p or M on ed as ( M es A ct ua l) P es os M X D ól ar U S In st ru m en to s de D eu da $ 56 ,2 99 ,4 07 .6 9 In st ru m en to s de C ap ita le s V al or es e n P re st am os G ar an tía s y P re nd a P ro du ct os D er iv ad os O pe ra ci on es p or L iq ui da r E fe ct iv o R em an en te $ 5. 95 T O T A L P O R M O N E D A $ 56 ,2 99 ,4 13 .6 4 10 0. 00 % D eu da 10 0. 00 % P es o A ct in ve r C as a de B ol sa S .A . d e C .V . G ru po F in an ci er o A ct in ve r O fic in a M at riz G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a N o. 1 20 0 P is o 9 y 10 C ol . C en tr o de C d. S an ta F e D el . Á lv ar o O br eg ón , C .P . 0 12 10 , M éx ic o D .F ., T el éf on os : C on m ut ad or 1 10 3- 66 00 L ad a si n co st o: 0 1 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m P ág in a 2 de 6 P er ío do 0 1/ N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C on tr at o 00 01 12 39 92 C lie nt e 93 93 69 38 000000001 D E T A LL E D E L P O R T A F O LI O M O N E D A N A C IO N A L In st ru m en to s de D eu da $ 56 ,2 99 ,4 07 .6 9 10 0. 00 % S .I. D E D E U D A T itu lo s P re ci o P lu sv al ía IS IN E m is or a M es A nt er io r M es A ct ua l % T en en ci a C os to P ro m ed io 30 /O ct /2 01 5 30 /N ov /2 01 5 V al or A ct ua l de l M es A cu m ul ad a % P or ta fo lio M X 51 A C 0H 00 60 A C T IG O B E 10 ,8 13 ,9 18 12 ,6 30 ,3 73 1. 63 60 % $ 4. 44 93 58 $ 4. 44 94 00 $ 4. 45 74 62 $ 56 ,2 99 ,4 07 .6 9 $ 47 ,2 62 .8 5 $ 10 2, 35 6. 54 99 .9 9% M E D P Z O E S P G U B A A A /2 H R T O T A L S .I. D E D E U D A $ 56 ,2 99 ,4 07 .6 9 $1 02 ,3 56 .5 4 99 .9 9% M O V IM IE N T O S D E L P O R T A F O LI O M O N E D A N A C IO N A L O pe r/ Li q F ol io D es cr ip ci ón E m is or a T ítu lo s C os to P ro m ed io P re ci o P lu sv al ía C om is ió n IV A IS R C ar go A bo no S al do S A LD O IN IC IA L $ 3. 71 N ov ie m br e 4, 2 01 5 04 N ov 01 96 57 97 5 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 5, 00 0, 00 0. 00 ) ($ 4, 99 9, 99 6. 29 ) 04 N ov 73 84 38 9 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 1, 12 3, 38 6 4. 43 71 84 4. 45 08 33 $1 53 33 .0 9 $ 5, 00 0, 00 3. 48 $ 7. 19 N ov ie m br e 6, 2 01 5 06 N ov 01 96 73 85 2 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 1, 00 0, 00 0. 00 ) ($ 99 9, 99 2. 81 ) 06 N ov 73 94 95 9 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 22 4, 65 7 4. 43 71 84 4. 45 12 38 $3 15 7. 32 $ 1, 00 0, 00 1. 78 $ 8. 97 N ov ie m br e 10 , 2 01 5 10 N ov 01 96 89 15 6 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 50 0, 00 0. 00 ) ($ 49 9, 99 1. 03 ) 10 N ov 74 04 00 7 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 11 2, 30 7 4. 43 71 84 4. 45 21 18 $1 67 7. 19 $ 50 0, 00 4. 02 $ 12 .9 9 N ov ie m br e 12 , 2 01 5 12 N ov 01 97 02 90 3 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 7, 50 0, 00 0. 00 ) ($ 7, 49 9, 98 7. 01 ) 12 N ov 74 11 33 2 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 1, 68 4, 35 1 4. 43 71 84 4. 45 27 56 $2 62 28 .7 1 $ 7, 50 0, 00 4. 02 $ 17 .0 1 N ov ie m br e 17 , 2 01 5 17 N ov 01 97 21 46 5 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 1, 00 0, 00 0. 00 ) ($ 99 9, 98 2. 99 ) 17 N ov 74 21 67 4 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 22 4, 50 3 4. 43 71 84 4. 45 42 97 $3 84 1. 91 $ 1, 00 0, 00 3. 04 $ 20 .0 5 N ov ie m br e 19 , 2 01 5 19 N ov 01 97 36 37 8 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 5, 50 0, 00 0. 00 ) ($ 5, 49 9, 97 9. 95 ) 19 N ov 74 29 70 5 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 1, 23 4, 60 9 4. 43 71 84 4. 45 48 53 $2 18 14 .3 0 $ 5, 50 0, 00 1. 61 $ 21 .6 6 N ov ie m br e 20 , 2 01 5 20 N ov 01 97 44 78 1 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 2, 50 0, 00 0. 00 ) ($ 2, 49 9, 97 8. 34 ) 20 N ov 74 35 15 3 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 56 1, 14 8 4. 43 71 84 4. 45 51 53 $1 00 83 .2 6 $ 2, 50 0, 00 0. 20 $ 21 .8 6 A ct in ve r C as a de B ol sa S .A . d e C .V . G ru po F in an ci er o A ct in ve r O fic in a M at riz G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a N o. 1 20 0 P is o 9 y 10 C ol . C en tr o de C d. San ta F e D el . Á lv ar o O br eg ón , C .P . 0 12 10 , M éx ic o D .F ., T el éf on os : C on m ut ad or 1 10 3- 66 00 L ad a si n co st o: 0 1 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m P ág in a 3 de 6 P er ío do 0 1/ N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C on tr at o 00 01 12 39 92 C lie nt e 93 93 69 38 000000001 M O V IM IE N T O S D E L P O R T A F O LI O M O N E D A N A C IO N A L O pe r/ Li q F ol io D es cr ip ci ón E m is or a T ítu lo s C os to P ro m ed io P re ci o P lu sv al ía C om is ió n IV A IS R C ar go A bo no S al do N ov ie m br e 24 , 2 01 5 24 N ov 19 75 92 84 D E P , S U A V IS O P O R T E LE F O N O $ 20 ,5 46 ,2 90 .1 4 $ 20 ,5 46 ,3 12 .0 0 24 N ov 19 75 92 85 D E P , S U A V IS O P O R T E LE F O N O $ 21 ,0 64 ,4 16 .0 5 $ 41 ,6 10 ,7 28 .0 5 24 N ov 01 97 59 48 8 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 1, 50 0, 00 0. 00 ) $ 40 ,1 10 ,7 28 .0 5 24 N ov 74 42 33 8 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 33 6, 60 4 4. 44 90 85 4. 45 62 85 $2 42 3. 54 $ 1, 50 0, 00 3. 36 $ 41 ,6 10 ,7 31 .4 1 24 N ov 00 74 42 29 3 C O M P R A 51 _A C T IG O B _E 9, 33 7, 53 7 4. 45 62 85 ($ 41 ,6 10 ,7 26 .0 7) $ 5. 34 N ov ie m br e 25 , 2 01 5 25 N ov 01 97 71 65 7 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 1, 00 0, 00 0. 00 ) ($ 99 9, 99 4. 66 ) 25 N ov 01 97 72 17 1 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 1, 00 0, 00 0. 00 ) ($ 1, 99 9, 99 4. 66 ) 25 N ov 74 46 61 8 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 22 4, 40 0 4. 44 90 85 4. 45 63 17 $1 62 2. 86 $ 99 9, 99 7. 53 ($ 99 9, 99 7. 13 ) 25 N ov 74 47 21 7 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 22 4, 40 1 4. 44 90 85 4. 45 63 17 $1 62 2. 86 $ 1, 00 0, 00 1. 99 $ 4. 86 N ov ie m br e 27 , 2 01 5 27 N ov 74 52 56 8 V E N T A 51 _A C T IG O B _E 1, 57 0, 71 6 4. 44 90 85 4. 45 65 67 $1 17 52 .0 9 $ 7, 00 0, 00 1. 09 $ 7, 00 0, 00 5. 95 27 N ov 01 97 84 41 0 R E T , D E P O S IT O E N S U C H E Q U E R A ($ 7, 00 0, 00 0. 00 ) $ 5. 95 D E P Ó S IT O S E N E F E C T IV O T ot al d e D ep ós ito s P er io do en E fe ct iv o en s us C on tr at os D el m es : $ 0. 00 A cu m ul ad o de l a ño : $ 0. 00 C O M IS IO N E S D es cr ip ci ón Im po rt e IV A T ot al C om is io ne s y G as to s de In te rm ed ia ci ón 0. 00 0. 00 0. 00 C om is io ne s y G as to s po r S er vi ci os 0. 00 0. 00 0. 00 C om is io ne s y G as to s A dm in is tr at iv os 0. 00 0. 00 0. 00 A ct in ve r C as a de B ol sa S .A . d e C .V . G ru po F in an ci er o A ct in ve r O fic in a M at riz G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a N o. 1 20 0 P is o 9 y 10 C ol . C en tr o de C d. S an ta F e D el . Á lv ar o O br eg ón , C .P . 0 12 10 , M éx ic o D .F ., T el éf on os : C on m ut ad or 1 10 3- 66 00 L ad a si n co st o: 0 1 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m P ág in a 4 de 6 P er ío do 0 1/ N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C on tr at o 00 01 12 39 92 C lie nt e 93 93 69 38 000000001 R F C : S D I7 70 21 0D E 9 IM P U E S T O S D es cr ip ci ón T ot al Im pu es to s ob re la R en ta R et en id o F on do s Im pu es to s ob re la R en ta R et en id o M er ca do d e D in er o Im pu es to s ob re la R en ta R et en id o D iv id en do s A ct in ve r C as a de B ol sa S .A . d e C .V . G ru po F in an ci er o A ct in ve r O fic in a M at riz G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a N o. 1 20 0 P is o 9 y 10 C ol . C en tr o de C d. S an ta F e D el . Á lv ar o O br eg ón , C .P . 0 12 10 , M éx ic o D .F ., T el éf on os : C on m ut ad or 1 10 3- 66 00 L ad a si n co st o: 0 1 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m P ág in a 5 de 6 P er ío do 0 1/ N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C on tr at o 00 01 12 39 92 C lie nt e 93 93 69 38 000000001 N o. d e C ue nt a F ec ha d e E m is ió n H or a de E m is ió n A ño a l q ue C or re sp on de C er tif ic ad o V er si ón F ol io fi sc al C er tif ic ac ió n el E st ad o de C ue nt a 11 23 99 2 20 15 -1 2- 02 14 :5 1: 18 20 15 00 00 10 00 00 02 02 53 51 00 3. 2 C 00 26 75 2- 40 9D -0 32 6- 08 C F -B A 6D 69 E B B 5C C C ad en a or ig in al d el c om pl em en to d e ce rt ifi ca ci ón d ig ita l d el S A T ||1 .0 |C 00 26 75 2- 40 9D -0 32 6- 08 C F -B A 6D 69 E B B 5C C |2 01 5- 12 -0 3T 12 :3 2: 39 |a M IN JT l3 K 1L xz W fW 6B C B 3W lV bt lN j6 Lx po + dk IJ W 5J iY X K zm W O rD m gv K M pc K + u0 o2 hr v/ pF 6o m Z C H y5 A H JR xR zK l/j F 6w 7+ 0r U aO pl p3 kD h 2D Y 1W uL 1x P lq cS fk C m V Q O ot B cy Y LL 72 lK S V v/ A S 8F kj U ye K zB hI K F f7 gd D P 35 V 2Q = |0 00 01 00 00 00 20 27 71 79 0| | N o. S er ie C er tif ic ad o S A T : 00 00 10 00 00 02 02 53 51 00 C 00 26 75 2- 40 9D -0 32 6- 08 C F -B A 6D 69 E B B 5C C S el lo D ig ita l d el C F D I aM IN JT l3 K 1L xz W fW 6B C B 3W lV bt lN j6 Lx po + dk IJ W 5J iY X K zm W O rD m gv K M pc K + u0 o2 hr v/ pF 6o m Z C H y5 A H JR xR zK l/j F 6w 7+ 0r U aO pl p3 kD h2 D Y 1W uL 1x P lq cS fk C m V Q O ot B cy Y LL 72 l K S V v/ A S 8F kj U ye K zB hI K F f7 gd D P 35 V 2Q = S el lo D ig ita l d el S A T F D jlo W E 4n pC V j5 Q kU aV ah ow Jv 2l LC ui R d0 C O 3O kA oV P qL 89 p1 d8 C J0 T Y U bn + U 8G V zP oB E kP Q T Q F 92 cZ 5u P hC bU pr y+ + Q 7w sx bJ /X y2 nH jQ hL A cg pr xO sh hc hE l3 bO ou i/+ pp B j5 A F 4 X V eP lo U ae 9Y sG H J0 0s 0T X H K nY M R 8g Y eE 8= E st e D oc um en to e s un a re pr es en ta ci ón im pr es a de u n C F D I P ag o en u na S ol a E xh ib ic ió n A ct in ve r C as a de B ol sa S .A . d e C .V . G ru po F in an ci er o A ct in ve r O fic in a M at riz G ui lle rm o G on zá le z C am ar en a N o. 1 20 0 P is o 9 y 10 C ol . C en tr o de C d. S an ta F e D el . Á lv ar o O br eg ón , C .P . 0 12 10 , M éx ic o D .F ., T el éf on os : C on m ut ad or 1 10 3- 66 00 L ad a si n co st o: 0 1 80 0 70 5 55 55 w w w .a ct in ve r. co m P ág in a 6 de 6 P er ío do 0 1/ N ov /2 01 5 A L 30 /N ov /2 01 5 C on tr at o 00 01 12 39 92 C lie nt e 93 93 69 38 000000001 A vi so s Im po rt an te s C ua lq ui er ac la ra ci ón re la ci on ad a co n la in fo rm ac ió n co nt en id a en el pr es en te es ta do de cu en ta , de be rá se r no tif ic ad a a nu es tr a U ni da d E sp ec ia liz ad a de A te nc ió n al P úb lic o al te lé fo no 11 03 66 99 o 01 80 0 70 5 55 55 o po r co rr eo el ec tr ón ic o a la di re cc ió n un id ad @ ac tin ve r. co m .m x de nt ro de lo s 60 (s es en ta ) dí as na tu ra le s si gu ie nt es a su fe ch a de co rt e, de lo co nt ra rio se te nd rá n po r ac ep ta da s y co ns en tid as la s po si ci on es de va lo re s, lo s m ov im ie nt os y lo s sa ld os qu e es te co nt ie ne . S in pe rjuic io de an te rio r, us te d po dr á pr es en ta r su re cl am ac ió n en lo s té rm in os de la re gu la ci ón ap lic ab le an te C O N D U S E F , C om is ió n N ac io na l p ar a la P ro te cc ió n y D ef en sa d e lo s U su ar io s de S er vi ci os F in an ci er os a l t el éf on o 53 40 09 99 o 0 18 00 99 98 08 0 o a tr av és d e la p ág in a w w w .c on du se f.g ob .m x E st im ad o In ve rs io ni st a, Le re co rd am os qu e po dr á so lic ita r in fo rm ac ió n ad ic io na l de ta lla da re sp ec to al de sg lo se de ca rg os y co m is io ne s pa ga do s, as í co m o la fo rm a de cá lc ul o y el m on to de és to s en pr op or ci ón de lv al or to ta l de ca rt er a de in ve rs ió n a tr av és de nu es tr o C en tr o de A te nc ió n T el ef ón ic a (C A T ) de lD .F . al 11 03 66 00 o al 01 80 0 70 5 55 55 de li nt er io r de la re pú bl ic a. S i su co nt ra to tie ne un a an tig üe da d m en or a un añ o, de nt ro de la se cc ió n de l cá lc ul o de T as a In te rn a de R en ta bi lid ad se ve rá re fle ja do un va lo r “N D ” de bi do a qu e es te cá lc ul o se en cu en tr a di sp on ib le a p ar tir d e qu e el c on tr at o cu en te c on u n añ o de a nt ig üe da d. #A B on os e st ru ct ur ad os c on p ro te cc io n de c ap ita l: "E st e in st ru m en to d e in ve rs io n po dr a no g en er ar r en di m ie nt os , o e st os s er in fe rio re s a lo s ex is te nt es e n el m er ca do , p er o en n in gu n ca so , a l v en ci m ie nt o de la o pe ra ci on , s e po dr a liq ui da r un im po rt e no m in al in fe rio r al p #B B on os e st ru ct ur ad os s in p ro te cc io n de c ap ita l: "E st e in st ru m en to d e in ve rs io n po dr a no g en er ar r en di m ie nt os , o e st os s er in fe rio re s a lo s ex is te nt es e n el m er ca do e in cl us iv e, a l v en ci m ie nt o de la o pe ra ci on , s e po dr a liq ui da r un im po rt e no m in al in fe rio r a l p rin ci pa l P ar a m ás in fo rm ac ió n de la fo rm a de c ál cu lo d e co m is io ne s fa vo r de v is ita r la p ág in a w w w .a ct in ve r. co m P E R F IL 2 A S E S O R IA D E IN V E R S IO N E S E l p er fil 2 s e ca ra ct er iz a po r un a es tr at eg ia d e in ve rs ió n qu e bu sc a ob te ne r re nd im ie nt os m ay or es a la ta sa g en er al d e re fe re nc ia ( ce te s) o a l í nd ic e na ci on al d e pr ec io s al c on su m id or ( in fla ci ón ) m ed ia nt e la d iv er si fic ac ió n en v al or es , a su m ie nd o un n iv el d e vo la til id ad m ed ia y c on u n ho riz on te d e in ve rs ió n de la rg o pl az o.
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