planilha_financeira_plano_nego (1)

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ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word/Faça print das telas das planilhas e anexe de acordo com a modalidade que estuda.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:				KLGT prestadora de serviços LTDA						
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	Obras Civis
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Instalações
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	mesa para banheiro sob medida 					01	900,00				
	2	balcão sob medida 					01	2.000,00				
	3											
	Equipamentos
		Descrição 					Quantidade	Valor Unitário
	1	tesoura de corte 					04	60,00				
	2	escova de cabelo 					04	15,00				
	3	secador de cabelo 					04	300,00				
	4	kit 10 pentes para cabeleireiro profissional 					01	20,00				
	5	outros acessórios 					05	5,00				
	Máquinas
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Móveis e Utensílios
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1	cadeira de barbeiro 					04	600,00				
	2	lavatório 					02	800,00				
	3	bancos para espera 					05	280,00				
	4	cadeira de massagem 					01	12927,00				
	5	aparelho de televisão 					02	1800,00				
	6	mesa de sinuca 					01	1899,00				
	7	notebook 					02	2000,00				
	8	home theater					01	600,00				
	Veículos
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	Despesas Pré-Operacionais
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	Compras (Estoque Inicial)
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	Softwares
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	Outros
		Descrição					Quantidade	Valor Unitário
	1											
	2											
	3											
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO						QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	barbeiros					03	1800,00						
	2	auxiliar de barbeiro 					02	1600,00						
	3													
	4													
	5													
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1	sócia administradora					01	2000,00						
	2													
	3													
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1	serviços gerais					01	1000,00						
	2													
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa						Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone					1000,00						
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU					2000,00						
	3	Marketing & Publicidade					600,00						
	4	Internet					230,00						
	5	Material de Escritório					300,00						
													
													
													
													
													
													
	12	Outras Despesas											
	13	Outras Despesas											
	14	Outras Despesas											
	15	Outras Despesas											
	16	Outras Despesas											
	4b. Informe os percentuais de insumos							AJUDA ?
: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição			% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos						
	2	Fretes						
	3	Embalagens						
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
		MÊS	Valor a ser Faturado no Mês		Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN	$ 20.000,00		$ 5.270,00
	2	FEV	$ 35.000,00		$ 20.270,00
	3	MAR	$ 30.000,00		$ 15.270,00
	4	ABR	$ 35.000,00		$ 20.270,00
	5	MAI	$ 40.000,00		$ 25.270,00
	6	JUN	$ 30.000,00		$ 15.270,00
	7	JUL	$ 35.000,00		$ 20.270,00
	8	AGO	$ 40.000,00		$ 25.270,00
	9	SET	$ 25.000,00		$ 10.270,00
	10	OUT	$ 30.000,00		$ 15.270,00
	11	NOV	$ 25.000,00		$ 10.270,00
	12	DEZ	$ 40.000,00		$ 25.270,00
		TOTAL	 $ - 		 $ - 
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
		Percentual de Comissão:
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
		MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
		TOTAL	 $ - 
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								#VALUE!					#VALUE!	0
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$								#VALUE!					#VALUE!
														#VALUE!
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:						#VALUE!					#VALUE!	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:						#VALUE!
	Seu projeto foi considerado:			#VALUE!
1_Investimentos
	KLGT prestadora de serviços LTDA
	Investimentos		Informe a Data de início das Atividades:			1/1/11
	Obras Civis
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
	3	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Instalações
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	mesa para banheiro sob medida 	01	 900,00 	#VALUE!
	2	01/01/11	balcão sob medida 	01	 2.000,00 	#VALUE!
	3	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	#VALUE!
	Equipamentos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	tesoura de corte 	04	 60,00 	#VALUE!
	2	01/01/11	escova de cabelo 	04	 15,00 	#VALUE!
	3	01/01/11	secador de cabelo 	04	 300,00 	#VALUE!
	4	01/01/11	kit 10 pentes para cabeleireiro profissional 	01	 20,00 	#VALUE!
	5	01/01/11	outros acessórios 	05	 5,00 	#VALUE!
					TOTAL	#VALUE!
	Máquinas
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
	3	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Móveis e Utensílios
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	cadeira de barbeiro 	04	 600,00 	#VALUE!
	2	01/01/11	lavatório 	02	 800,00 	#VALUE!
	3	01/01/11	bancos para espera 	05	 280,00 	#VALUE!
	4	01/01/11	cadeira de massagem 	01	 12927,00 	#VALUE!
	5	01/01/11	aparelho de televisão 	02	 1800,00 	#VALUE!
	6	01/01/11	mesa de sinuca 	01	 1899,00 	#VALUE!
	7	01/01/11	notebook 	02	 2000,00 	#VALUE!
	8	01/01/11	home theater	01	 600,00 	#VALUE!
					TOTAL	#VALUE!
	Veículos
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Despesas Pré-Operacionais
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
	3	01/01/11				 $ - 
	4	01/01/11				 $ - 
	5	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Compras (Estoque Inicial)
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Softwares
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
	3	01/01/11				 $ - 
	4	01/01/11				 $ - 
	5	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
	Outros
		Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/11				 $ - 
	2	01/01/11				 $ - 
	3	01/01/11				 $ - 
					TOTAL	 $ - 
			Necessidade de Capital de Giro			
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS					#VALUE!
	Você tem certeza de que não haverá custos com a Constituição da empresa?
	Se houver, informe no campo Despesas Pré-Operacionais da pasta Entrada de Dados
2_Mao Obra
	KLGT prestadora de serviços LTDA
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição		Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	barbeiros	03	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	auxiliar de barbeiro 	02	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	TOTAL ADM/TERC		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	sócia administradora	01	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Administração	38%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	serviços gerais	01	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	MÃO DE OBRA TOTAL		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	KLGT prestadora de serviços LTDA
	Despesas Administrativas
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	Despesas de Produção	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal Produção c/encargos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Compras e Insumos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Fretes	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Embalagens	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Despesas Administrativas	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Água, Luz e Telefone	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 1000,00 	 - 
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 2000,00 	 - 
	Marketing & Publicidade	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 600,00 	 - 
	Internet	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 230,00 	 - 
	Material de Escritório	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 300,00 	 - 
	Treinamentos e Viagens													 - 
	Manutenção & Conservação													 - 
	Depreciação													 - 
	Seguros													 - 
	Material de Limpeza													 - 
	Financiamento de Veículos													 - 
	Outras Despesas													 - 
	Outras Despesas													 - 
	Outras Despesas													 - 
	Outras Despesas													 - 
	Outras Despesas													 - 
	DESPESAS TOTAIS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			mês	ajuste
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
4_Proj_Resultados
	KLGT prestadora de serviços LTDA
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	 $ 20.000,00 	 $ 35.000,00 	 $ 30.000,00 	 $ 35.000,00 	 $ 40.000,00 	 $ 30.000,00 	 $ 35.000,00 	 $ 40.000,00 	 $ 25.000,00 	 $ 30.000,00 	 $ 25.000,00 	 $ 40.000,00 	 - 
	(-) Deduções Impostos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(-) Deduções Comissões	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(-) Custo de Produção	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal da Produção	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Compras/Insumos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Fretes & Embalagens	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Despesas Administrativas	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal Adm/Terceirização	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Despesas de Vendas e Marketing	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Outras Despesas	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	Depreciação Acumulada	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	RESULTADO OPERACIONAL	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	( -)Finan/Empréstimos	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	LUCRO LÍQUIDO	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
5_Proj_Fluxo Caixa
	KLGT prestadora de serviços LTDA
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	Recebido das Vendas/Serviços	 $ 5.270,00 	 $ 20.270,00 	 $ 15.270,00 	 $ 20.270,00 	 $ 25.270,00 	 $ 15.270,00 	 $ 20.270,00 	 $ 25.270,00 	 $ 10.270,00 	 $ 15.270,00 	 $ 10.270,00 	 $ 25.270,00 	 - 
	Capital Giro	-	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	 - 
	( -)TOTAL SAÍDAS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESPESAS com PRODUÇÃO	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Compras/Insumos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Fretes	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Embalagens	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESPESAS com PESSOAL	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal Produção	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Pessoal Adm/Terceiros	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Comissões	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Despesas Administrativas	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Despesas de Vendas/Marketing	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Outras Despesas	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	INVESTIMENTOS (*)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(- ) Obras Civis	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	(- ) Instalações	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(- ) Equipamentos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(- ) Máquinas	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	(- ) Móveis e Utensílios	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	(- ) Veículos	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	(- ) Compras Insumos	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	(- ) Softwares	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Impostos	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	DESPESAS FINANCEIRAS	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	( -)Finan/Empréstimos	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
	FLUXO DO PERÍODO	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%