balancete-052010

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Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa
1
2 125511 4/05
Deposito referente a reembolso do valor da mensalidade da 
Unimed não descontado no holerite da Profª. Sirley. 
74,02
2
3 989125 4/05
Despesa homenagens fúnebres, ref. as NFs. 311 e 312 de 
27/04 e 28/04 respectivamente, da firma Ivo de Barros Nunes - 
ME, falecimentos: mãe da profª Martha, e pai do prof.Robinson.
310,00
3 4 989140 5/05 Despesa com auxílio transporte a serviço do Sindicato. 176,40
4 5 989129 5/05 Darf s/Unimed, fatura nº 56675, competência 05/2010. 122,65
5 6 989135 5/05 Recolhimento do INSS , competência de 04/2010. 335,80
6 7 989136 5/05 Recolhimento do FGTS , competência de 04/2010. 75,67
7 1 o 5/05 Transferência automática. 370,37
8 1 114447 6/05 Convênio das mensalidades da Adunesp e da UNIMED. 23.748,98
9 8 989139 7/05 Despesa com folha de pagamento, mês de abril/2010. 911,86
10
9 114926 7/05
Deposito referente a reembolso do valor da mensalidade da 
Unimed não descontado no holerite docente.
351,54
11
10 989134 7/05
Despesa com compra de biscoitos, conforme Nota Fiscal nº 
7486 emitida em 16/04, da firma Distribuidora Castelo Enrijo.
149,90
12
11 989131 7/05
Pagamento da Unimed, fatura nº 56409, competência 03/2010.
136,66
13
12 432073 7/05
Crédito depósitado pela Adunesp Seção Sindical referente ao 
reembolso de despesa de viagem docente.
452,00
14
13 989132 7/05
Despesas com viagem docente: 2 diárias, 2 passagens leito 
Marília/SP/Marília com a participação do professor Paulo Cunha 
na Reunião em São Paulo em 10/11 de maio de 2010.
452,00
15
14 989120 7/05
Pagamento das despesas com Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos nos períodos de 01/03 a 31/03/10.
255,70
16
15 144356 10/05
Deposito referente a reembolso do valor da mensalidade da 
Unimed não descontado no holerite docente.
524,49
17
16 144356 10/05
Deposito referente a reembolso do valor da mensalidade da 
Unimed não descontado no holerite docente.
182,25
18
17 989130 10/05
Pagamento da fatura nº 56675, competência 05/2010, da 
Unimed de Marília Cooperativa Médico de Trabalho. 
19.490,11
19
18
989141/9891
45
10/05
Despesas com reserva de viagem (R$250,00) e duas diárias 
docentes(R$150,00) Vandeí e Boselli; na participação do ato 
em São Paulo pelo Unificado em 11/05/10, conforme os 
cheques nºs : 989141 de R$250; 989145 de R$150.
400,00
20
19 160124 10/05
Reembolso da mensalidade da Unimed pela docente Sônia 
Marina.
279,88
21
20 _ 10/05
Crédito depositado pela Adunesp Seção Sindical (Central), 
referente ao pagamento de 50% fretamento de Ônibus para a 
caravana dos três segmentos para Ato em São Paulo.
1.100,00
22
21 989142 10/05
Pagamento do fretamento de ônibus para Ato em São Paulo, 
conforme a NF. 4534 emitida em 11/05/2010 da Turismar 
Transportes e Turismo Ltda.
1.100,00
23
22 989143 11/05
Pagamento do fretamento de ônibus para Ato em São Paulo, 
conforme Recibo da Turismar Transportes e Turismo 
Ltda.Obs.:referente Nota Fiscal faturada para Adunesp Seção 
Sindical de São Paulo.
1.100,00
24 1 000000 17/05 Tarifa Bancária 37,00
25
23 989156 17/05
Despesa docente com duas diárias pela participação no Ato em 
São Paulo - Campanha Salarial 2010, do dia 18/05/2010 .
150,00
26
24 989147 17/05
Pagamento das despesas com Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos nos periodos de 01/04 a 30/04/10.
251,95
27
25 989152 17/05
Pagamento do fretamento de ônibus para Ato em São Paulo, 
conforme Recibo da Turismar Transportes e Turismo 
Ltda.Obs.:referente Nota Fiscal 4542 emitida em 18/05/10, 
faturada para Adunesp Seção Sindical de São Paulo.
1.100,00
Relatório de 01/05 a 31/05 de 2010
28
26 989153 17/05
Pagamento do fretamento de ônibus para Ato em São Paulo, 
conforme Nota Fiscal nº 4541 emitida em 18/05/10, da Turismar 
Transportes e Turismo Ltda.
1.100,00
29
27 _ 18/05
Crédito depositado pela Adunesp Seção Sindical (Central), 
referente ao pagamento de 50% fretamento de Ônibus para a 
caravana dos três segmentos para Ato em São Paulo.
1.100,00
30 28 989138 18/05 Renovação da assinatura do Jornal da Manhã. 190,00
31
29 989148 19/05
Pagamento da conta telefônica, empresa Telecomunicações de 
São Paulo S.A-TELESP, período de 15/03 a 15/04/2010.
265,01
32
30 989155 19/05
Pagamento de serviços de informática, conforme a Nota Fiscal nº 
088128 emitida em 12/05/2010 da firma Prosun Informática Ltda.
130,00
33
31 989144 19/05
Despesa com alimentação para caravana de Ato em São Paulo 
realizado no dia 18/05, conforme a NF. 000839, emitida em 
17/05/2010 da Panificadora São Judas Tadeu de Marília Ltda.-EPP.
138,22
34
32 989149 19/05
Despesa com seis faixas para campanha salarial, conforme a NF. 
0898, emitida em 17/05/2010. 
345,00
35
33 989133 20/05
Despesa docente com uma diária e despesa com passagens 
em ônibus leito pela participação em reunião em São Paulo, do 
dia 19/05/2010.
347,00
36
34 989137 20/05
Compras de café torrado e moido, conforme a Nota Fiscal nº 1065 
emitida em 22/04/2010 da firma Gatto S Coffee Ind Com Café Ltda.
151,15
37 1 _ 20/05 Transferência automática. 462,42
38
35 989154 21/05
Compras de copos descartáveis de água, guardanapo, faca e 
mexedor, conforme a NF. 010685 de 14/05/2010, da firma: 
Lúcia Franscico da Costa Silva Marília-Me.
112,10
39 1 21/05 Transferência automática. 112,10
40
36 989166 26/05
Homenagens fúnebres com coroa de flores em condolência à 
mãe da docente Mariana Broens, da firma Floricultura Parque 
Iguaçu LTDA, conforme NF. 0532 emitida em 27/05/2010.
230,00
41
37 989164 26/05
Fretamento de ônibus para o Ato em Campinas, conforme NF. 
002654, emitida em 25/05/2010.
950,00
42 1 _ 26/05 Transferência automática 1.180,00
43
38 _ 27/05
Depósito de reembolso da Adunesp/São Paulo, referente a 
despesas de viagens docente .
347,00
44
39 989167 31/05
Homenagens Fúnebres com uma coroa de flores pelo 
falecimento da professora Yoshie Gusukuma, conforme a NF. 
332 de 25/05/2010, da firma Ivo de Barros Nunes - ME.
260,00
45
40 989163 31/05
Pagamento da Panificadora São Judas Tadeu de Marília Ltda.-
EPP,referente às despesas com alimentação das caravana de Ato 
em Campinas e em São Paulo e com o coffee breack das 
assembléias da Adunesp Subseção Sindical de Marília: conforme as 
NFs. 000845 / 000846, as NFs. 000848 / 000847, emitidas no dia 
27/05/2010.
393,93
46 1 _ 31/05 Transferência automática 306,93
47
48
49
30.591,98 31.168,11
576,13
586,13
10,00
81,10
19.606,62
Saldo anterior:
Saldo atual:
Saldo em poupança em 31/05/10:
Saldo de aplicação no Fundo de Investimento em 31/05/10:
Saldos:
Saldo do mês: