passo-passo-manual-sap-fi-aa-ativo-imobilizado (1)

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Procedimentos Imobilizado no SAP 
1. ATIVO FIXO .................................................................................................................... 1 
1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal – AS01 ........................................................ 1 
1.2. Criar Cadastro de Sub-números – AS11 ............................................................. 14 
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado – AS02 ......................................................... 22 
1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado – AS03 ................................................. 32 
1.5. Eliminar Imobilizado – AS06................................................................................. 43 
1.6. Bloquear Imobilizado – AS05 ............................................................................... 48 
1.7. Lançamento Aquisição Imobilizado c/ Fornecedores – F-02............................. 53 
1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN ................................... 59 
1.9. Definir subst. dados Mestres – Regra de Modificação - OA02 .......................... 75 
1.10. Transferência em Massa - AR01 ........................................................................ 92 
1.11. Acessar a transação “Processar lista de trabalho”: - AR31 .......................... 100 
1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN ............................................ 108 
1.13. Relatórios ........................................................................................................... 120 
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 .............................................................................. 120 
1.13.2. Relatório de Aquisições - S_ALR_87012050 ...................................................................... 122 
1.13.3. Relatório de Transferências - S_ALR_87012054 ................................................................ 125 
1.13.4. Relatório de Depreciação / Amortização - S_P99_41000192 ............................................. 127 
1.13.5. Relatório de Baixas - S_ALR_87012052 ............................................................................. 129 
2. ENCERRAMENTO ...................................................................................................... 130 
2.1. Analisar processos incompletos - AUVA .......................................................... 130 
2.2. Processar Reconciliação FI/AM - ABST ............................................................ 132 
2.3. Execução do Programa de Depreciação - AFAB .............................................. 133 
2.4. Encerramento de Exercício – AJAB .................................................................. 150 
2.5. Mudança de Exercício - AJRW ........................................................................... 164 
2.6. Anulação Encerramento Exercício para Ajustes - OAAQ ................................ 173 
3. Apropriação CO ......................................................................................................... 176 
3.1. Liquidação da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88 ...................................... 176 
3.2. Repartição Individual – KOB5 ............................................................................ 176 
3.3. Loquidação I&A p/ Imob. Definitivo – KO88 ...................................................... 178 
 
1. ATIVO FIXO 
 
1.1 . Cr iar Cadastro Imobi l i zado Pr inc ipa l – AS01 
Custos estão ou serão acumulados e precisam ser lançados em um imobilizado. 
 
 Descrição Genérica do Processo de Negócio 
As várias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado 
são atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por: 
 
 Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a 
resultados 
 Manutenção de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptação 
individual 
De forma a tornar mais fácil para o usuário criar, manter e avaliar dados mestres, as informações 
individuais estão estruturadas no sistema de acordo com sua área de uso e funções relevantes. O 
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais: 
1. Dados mestres gerais 
Esta parte do registro mestre contém informações concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos 
de campos existem para vários usos: 
Informações gerais (descrição, quantidade, etc.) 
Informação sobre determinação de contas 
Informações de lançamento (por exemplo: data de capitalização) 
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo) 
Informações para manutenção (PM) 
Informação sobre imóveis 
Informação sobre a origem do imobilizado 
Grupos de avaliação 
2. Dados para avaliação do imobilizado 
É possível especificar todos os termos de depreciação no registro mestre do imobilizado para todas as 
áreas de avaliação no respectivo plano de avaliação. Para fazer essas especificações, o registro mestre 
contém uma visão genérica das áreas. Além disso, há uma visão detalhada disponível para cada área 
de avaliação. 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Classe do Imobilizado Determina não apenas o agrupamento do imobilizado, mas 
também a estrutura de tela e determinação de contas. 
Denominação Descrição que permita identificar o bem. 
Centro de Custo Necessário se o módulo de CO estiver ativo. 
Ordem Interna Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para 
autorização do investimento 
Filial Filial para qual foi adquirido o bem. 
Localização do bem. Local/Setor onde está instalado o bem (conforme lista criada por 
PM). 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Criar registro mestre do imobilizado”: 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado 
Criar Imobilizado 
Via Código de Transação AS01 
 
 
Na tela “Criar imobilizado: Tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada na 
tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
DADOS MESTRES 
Classe 
imobilizado 
Código do Plano de 
Classes do imobilizado. 
R Usando o matchcode 
(F4) 
selecionar a classe de 
imobilizado a qual 
pertence o bem 
patrimonial a ser criado 
ou entrar código. 
Determina a 
estrutura de tela e 
determinação de 
contas do 
imobilizado. 
Empresa DOCI R Usando o matchcode 
(F4) selecionar a 
empresa a qual pertence 
o bem patrimonial ou 
entrar sigla (chave). 
 
Núm.imobilizado
s iguais 
Número de imobilizados 
similares a serem 
criados. 
O Caso seja desejado criar 
vários cadastros 
similares ao mesmo 
tempo 
A função não será 
usada. 
MODELO 
Imobilizado Modelo do nº principal de 
imobilizado 
O Usando o matchcode ( 
F4) selecionar o bem 
patrimonial a ser usado 
como modelo na criação 
do novo ítem ou entrar 
número. 
Ao criar um bem 
patrimonial com 
modelo de 
referência, o sistema 
propõe os valores 
dos campos a partir 
do registro mestre do 
bem de referência. 
Subnº Modelo do subnº de 
imobilizado 
O Usando o matchcode ( 
F4) selecionar o bem 
 
 
patrimonial a ser usado 
como modelo na criação 
do novo ítem ou entrar 
número de agregado. 
Empresa DOCI O Selecionar empresa. 
Capitaliz. 
posterior 
A data de capitalização 
não é um campo 
obrigatório no cadastro 
de dados mestres. 
C Não preencher. Será preenchido 
automaticamente 
pela transação do 
sistema. 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (geral)”, entrar as informações nos campos da forma especificada 
na tabela abaixo: 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
 
DADOS GERAIS 
Denominação Descrição do imobilizado R Descrição básica do bem 
patrimonialem 50 
caracteres. 
bens 
similares, usar 
sempre a 
mesma 
descrição. 
Denominação 2 Descrição adicional O 
 
Utilizar caso sejam 
necessários mais de 50 
caracteres para a descrição. 
 
Nº. de série 
 
Nº. de série do bem O Entrar número Campo alfa 
numérico 
 
Nº. inventário Identificador do bem. (n° 
da placa patrimonial do 
bem) 
O Deverá ser preenchido com 
o numero da plaqueta do 
Imobilizado 
 
Quantidade N° bens contidos em um 
mesmo cadastro 
O Preencher somente quando 
necessário 
 
Unidade da 
quantidade 
Fixo : CDA (cada) O Preencher somente quando 
necessário 
 
Último inventário 
em 
Data do último inventário O Não utilizado quando se 
tratar de um bem novo. 
 
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO 
Incorporação em Data em que o bem 
entrou em serviço 
O Preenchido 
automaticamente pela 
transação de aquisição 
 
Desativado em Data de baixa do 
imobilizado 
O Preenchido 
automaticamente com o 
lançamento de baixa 
 
1a. aquisição em Data do 1o. lançamento 
de aquisição 
O Preenchido 
automaticamente pelo 
sistema 
 
Exercício 
aquisição 
Ano de aquisição do bem O Preenchido 
automaticamente pelo 
sistema 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
NOTA: 
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de 
imobilizado define quais campos serão exibidos. 
 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>. 
 
 
 
 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal)”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
DEPEND.DO 
TEMPO 
 
Centro custo Unidade de alocação da 
depreciação do bem. 
R Usando o matchcode ( F4) 
selecionar o centro de 
custo de alocação da 
depreciação do bem ou 
entrar número. 
 
Centro Unidade a qual está 
vinculado o centro de 
O 
 
Usando o matchcode ( F4) 
selecionar unidade de 
O sistema não 
consiste centro 
com unidade de 
 
custo. alocação do bem. 
**Atenção no 
preenchimento deste 
campo 
alocação. 
Localização Usando o matchcode ( 
F4) nome do local em 
que o imobilizado está 
instalado/alocado. 
O Preencher quando 
aplicável 
 
Placa do veículo Placa do veículo O Entrar número quando 
aplicável 
 
Fator Turno Este fator de turnos é 
multiplicado com a 
quota variável da 
depreciação normal. 
O É possível determinar a 
quota variável da 
depreciação normal na 
exibição detalhada das 
áreas de avaliação 
respetivas. 
Sempre 
informar na 
chave de 
deprec. 
”Avaliação” 
100% no campo 
quota variável 
depreciação. 
Área Funcional Área funcional a qual o 
bem está vinculado. 
O Usando o matchcode (F4) 
Selecionar a área funcional 
 
Imobilizado 
paralisado 
Indica que o imobilizado 
não deve ser 
depreciado durante sua 
paralisação 
O Não preencher na criação 
de um imobilizado. 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional). 
 
NOTA: 
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de 
imobilizado definirá quais campos serão exibidos. 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha> 
 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (atribuições)”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentá
rios 
Crit. classificação Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
Critério classif. 4 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
Motivo do Investi. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicável 
Inv Meio Ambie. Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
Nº. Agrup Imobs Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento 
IMOBILIZADO – INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
Criar/modificar 
equipentos do 
reg.mestre imobil. 
Não preencher estes 
campos 
O Não será utilizado no cadastro. 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>. 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (origem)”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
ORIGEM 
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Pode ser preenchido 
automaticamente na transação 
de aquisição 
 
Nome 
Fornecedor 
Nome do Fornecedor do 
imobilizado 
C Preenchido automaticamente 
de acordo com o código do 
fornecedor 
 
Imob. comprado 
novo 
Indica que o bem 
patrimonial foi comprado 
novo. 
O 
Adquirido usado Indica que o bem 
patrimonial foi comprado 
usado / de segunda 
mão. Esse indicador 
pode ser útil para fins de 
impostos. 
O 
Soc. Parc 
Negócios 
Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° 
momento 
 
Ano realiz. 
Original 
Exercício em que o 
imobilizado foi adquirido 
originalmente 
O Preencher quando aplicável 
Valor Original Valor no qual o 
imobilizado foi adquirido 
originalmente (antes da 
O Preencher quando aplicável 
 
transferência do 
imobilizado). 
 
Ordem de 
Investimento 
Usando o matchcode 
(F4). 
Indicar aqui uma ordem 
de investimento 
O Campo para fins informativos 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>. 
 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
IMPOSTO S/ PATRIMONIO 
Classif. Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° 
 
Patrimônio momento 
Código 
propriedade 
Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° 
momento 
 
Motivo Aval 
Manual 
Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° 
momento 
 
Valor Patrim 
Manual 
Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° 
momento 
 
RpPúbFin. Gravar neste campo a 
repartição pública de 
finanças responsável pelo 
terreno 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Nº. fisc.not.val.ba Gravar neste campo o nº 
identificação fiscal da 
notificação do valor 
básico. 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Notificação de Gravar neste campo a 
data da última notificação 
do valor básico 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Município Gravar neste campo o 
município responsável 
pelo terreno. 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Registro imóveis Data em que ocorreu o 
registro do Imóvel. 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Vol./Folha/Nº. 
corr 
Dados do registro de 
imóveis 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
Ficha terreno/lote Dados do registro de 
imóveis 
O Preencher quando aplicável Não será 
utilizado no 1° 
momento 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>. 
 
 
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
AVALIAÇÃO 
Desat. Este campo nunca deverá 
ser marcado. A marcação 
deste campo desativa as 
áreas de avaliação do 
imobilizado impedindo a 
geração de qualquer valor 
para o bem. 
O Esta desativação não deve 
ser marcada pois na 
transferência entre bens 
antigos (com CMC) e 
novos estas áreas são 
requeridas 
Em hipótese 
alguma marcar 
este campo 
para áreas 01 a 
03 
Área de avaliação Áreas de avaliação dos 
bens. Campo com 
preenchimento 
automáticopelo sistema 
C Áreas 01, 02 e 03 
caracterizam as áreas que 
receberão os valores de 
aquisição e produção dos 
imobilizados. 
Campo 
preenchido 
automaticament
e pelo sistema. 
Depr Chave de depreciação da 
área de avaliação, define 
a método de depreciação 
R O padrão vem da classe do 
imobilizado, podendo ser 
alterado 
Fixo : XLIN = 
para 
imobilizados 
 
do bem com 
depreciação 
linear 
Fixo : 0000 = 
para 
imobilizados 
sem 
depreciação. 
Vida útil Vida útil em anos C O padrão vem da classe do 
imobilizado, podendo ser 
alterado 
 
Vida útil Per Vida útil em meses C Utilizado para depreciação 
em períodos inferiores a 
um ano. Preencher com n° 
meses, quando aplicavél 
 
Iníc. dep. nor. Data de início da 
depreciação 
O Preenchido 
automaticamente pelo 
sistema pela transação de 
aquisição de acordo com a 
chave de depreciação, 
podendo ser alterado.* 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Salve as informações pressionando o botão 
 
 
 
Este código na DOCI corresponderá a numeração interna do bem. Todos os bens principais possuem 
código principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 . 
 
1.2 . Cr ia r Cadastro de Sub -números – AS11 
 
Criação de um cadastro de sub-número para imobilizados já existentes 
 
 Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Os sub-números serão criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporações 
realizadas em imobilizados em serviços já existentes e em funcionamento. 
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI será controlar separadamente os valores dos 
 
Imobilizados e bens agregados 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Criar sub-número registro mestre do imobilizado”: 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado 
Criar subn°  Imobilizado 
Via Código de Transação AS11 
 
 
 
 
Na tela “Criar subn°; Tela de chamada”: entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela 
abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Imobilizado Número do bem 
patrimonial principal 
R 
 
Entrar número do bem 
patrimonial principal 
 
Empresa Chave que identifica a 
empresa 
R Usando o matchcode 
selecionar a empresa a 
qual pertence o bem 
principal 
 
Num.subnúmero
s idênticos 
Quantidade de bens a 
serem criados 
 Caso deseje-se criar 
mais de um sub-numero 
para o bem ao mesmo 
tempo 
 
 
 Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
Nota : A próxima tela será : “ Criar imobilizados : dados mestres “ seguir o passo a passo desta transação, 
tendo o cuidado de observar que os campos, “Classe de imobilizado”, “Empresa” e “Determinação contas” 
do sub-numero obrigatoriamente serão os mesmos do bem principal. 
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem 
principal, entretanto o usuário poderá fazer as alterações quando necessário. 
 
 
A explicação dos campos do cadastro está contida na documentação - Criação cadastro imobilizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salve as informações pressionando o botão 
 
 
 
1.3 . Modi f icar Cadastro de Imobi l i zado – AS02 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Há três formas diferentes de alterar dados mestres: 
Alterar informação de dado mestre normal e entradas relativas a depreciação 
Alterar dados dependentes do tempo, como alocação a unidades organizacionais (centro de custo, 
 
centro). 
Em vez de utilizar uma transação de transferência, alterações a dados dependentes do tempo podem 
ser feitas diretamente no registro mestre. 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Imobilizado 
Empresa 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Modificar registro mestre do imobilizado”: 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados 
Imobilizado Modificar Imobilizado 
Via Código de Transação AS02 
 
 
 
 
 
Na tela “Modificar imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada 
na tabela abaixo: 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Imobilizado Nº principal do 
imobilizado 
R Entrar o código do 
imobilizado gerado pelo 
sistema quando da sua 
criação. 
 
Subnº Subnº imobilizado, se 
aplicável 
R Entrar o número agregado 
do imobilizado 
O imobilizadoe 
principal possui 
como padrão 
sub-número 
igual a zero (0). 
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da 
empresa 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão “ Enter “ 
 
 
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação 11 Criação cadastro imobilizado. 
Dessa forma, somente faremos comentários para os campos que requerem uma explicação mais detalhada 
nesta transação: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
DADOS GERAIS 
Denominação Descrição do imobilizado R Descrição básica do bem 
patrimonial em 50 
caracteres. 
Campo 
habilitado para 
receber 
alterações. 
Denominação 2 Descrição adicional O 
 
Utilizar caso sejam 
necessários mais de 50 
caracteres para a descrição. 
Campo 
habilitado para 
receber 
alterações. 
Nº. de série 
 
Nº. de série do bem O Entrar número Campo 
habilitado para 
receber 
alterações. 
Nº. inventário Identificador do bem. (n° 
da placa patrimonial do 
bem) 
O Deverá ser preenchido com 
o numero da plaqueta do 
Imobilizado 
Campo 
habilitado para 
receber 
alterações. 
Quantidade N° bens contidos em um 
mesmo cadastro 
O Preencher somente quando 
necessário 
Campo 
habilitado para 
 
receber 
alterações. 
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO 
Incorporação em Data de aquisição do 
imobilizado 
O Preenchido 
automaticamente pela 
transação de aquisição 
 
Desativado em Data de baixa do 
imobilizado 
O Preenchido 
automaticamente com o 
lançamento de baixa 
 
1a. aquisição em Data do 1o. lançamento 
de aquisição 
O Preenchido 
automaticamente pelo 
sistema 
 
Exercício 
aquisição 
Ano de aquisição do bem O Preenchido 
automaticamente pelo 
sistema 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
Observação importante : 
 
 
Alterando o campo Incorporação (data) o sistema gera um aviso não aconselhando esta mudança, uma vez 
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisição no bem (conforme tela abaixo). 
Entretanto, caso o usuário opte pela mudança, o sistema permitirá. 
 
 
 
 
 
 
Na tela “Modificar imobilizado: Dados mestre” selecione a pasta “Dependente do tempo”. 
A modificação da tela de Dependente do tempo será explicada mais detalhadamente no documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
ORÍGEM 
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Preenchido automaticamente 
na transação de aquisição 
 
Nome 
Fornecedor 
Nome do Fornecedor do 
imobilizado 
C Preenchido de acordo com o 
código do fornecedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!! Qualquer alteração na chave de depreciação ou vida útil afetará o cálculo da depreciação. O sistema 
dará uma mensagem de alerta contra essa alteração. 
 
Salve as informações pressionando o botão 
 
 
 
 
 
1.4 . Ex ib i r Cadastro/Va lores do Imobi l izado – AS03 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Nesta transação é possível visualizar as informações de cadastro e valores do imobilizado, incluindo 
valores planejados e valores reais. 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Imobilizado 
Empresa Empresa à qual o imobilizado está associado 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
Procedimentos 
 
Acessara transação “Exibir registro mestre do imobilizado”: 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Imobilizado Exibir Imobilizado 
Via Código de Transação AS03 
 
 
 
 
 
 
Na tela “Exibir imobilizado: Tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada na 
tabela abaixo: 
 
 
 
Imobilizado Nº principal do 
imobilizado 
R Entrar o código do 
imobilizado gerado pelo 
sistema quando da sua 
criação. 
 
Subnº Subnº imobilizado, se 
aplicável 
R Entrar o número agregado 
do imobilizado 
O imobilizado e 
principal possui 
como padrão 
sub-número 
igual a zero (0). 
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da 
empresa 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão ou clicando no botão “dados mestres”. 
 
Na tela “Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informações cadastradas para o imobilizado : 
 
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação Criação cadastro imobilizado e 
Modificar cadastro imobilizado. 
 
Para Visualizar as demais telas é só clicar em <avançar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibição 
 
 
 
Na tela “Exibir imobilizado: botão: áreas de avaliação, o sistema exibe apenas as informações da ficha 
avaliação: 
 
 
Selecionar a pasta para visualização 
 
 
 
 
 
 
Na tela “Exibir imobilizado: botão : Valores do imobilizado o sistema exibe inúmeras análises do bem em 
termos de valores e depreciação : 
 
 
 
 
 
Na ficha “Valores planejados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício os valores de aquisição e 
os movimentos ocorridos no imobilizado. 
Valores planejados (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : movimento total do 
imobilizado (total das aquisições), valores de aquisição do ano escolhido e planejamento da depreciação 
para o ano escolhido, entre outras informações : 
 
 
 
 
 
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo “depreciação normal” > coluna “Modificação, 
o sistema exibe a forma de cálculo para a depreciação : 
 
 
 
 
Movimentos (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : o sistema exibe individualmente 
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisições, baixas, transferências, capitalizações imobilizado em 
curso, entre outras : 
 
 
 
 
 
Na ficha “Valores lançados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício o planejamento da 
depreciação mensalmente o status da depreciação : planejado ou lançado 
Planejado : significa que o programa de depreciação do mês ainda não foi gerado 
Lançado : signfica que o programa de depreciação do mês já foi rodado e contabilizado 
 
 
 
 
 
A medida que a depreciação vai sendo lançada (programa de depreciação rodado), o sistema sumariza esta 
depreciação no campo “Depreciação normal” da ficha “Valores lançados” : 
 
 
 
 
 
 
Na ficha “Comparações”, o sistema exibe por área de avaliação o planejamento da depreciação ao longo 
dos anos até o final da vida útil do imobilizado 
 
 
 
 
Na ficha “Parâmetros”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício a vida útil do bem total e expirada 
e o ínicio da sua depreciação: 
 
 
 
 
Caso o usuário deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correção 
Monetária Complementar (CMC), quando aplicável, é só selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma 
outra área de avaliação que o sistema fará as mesmas exibições de valores (mostradas acima) para esta 
área de moeda adicional ou CMC : 
 
Exemplo : exibição de valores em USD : 
 
 
 
 
1.5 . E l iminar Imobi l izado – AS06 
Um cadastro de imobilizado não contém valores, não necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro 
de imobilizado pode então ser eliminado. 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Para ser eliminado é necessário que o imobilizado não tenha recebido valores, ou que não possua data 
de aquisição (só cadastro ). 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Imobilizado 
Subno imobilizado Preencher, se aplicável 
Empresa 
Saídas – Resultados Comentários 
Imobilizado eliminado Registro do imobilizado não existirá mais no sistema 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”: 
 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Imobilizado Eliminar Imobilizado 
Via Código de Transação AS06 
 
 
 
Na tela “Eliminar imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada 
na tabela abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Imobilizado Nº principal do 
imobilizado a ser 
eliminado 
R Esse imobilizado não deve 
ter valores 
 
Subnº Subnº do imobilizado, se 
existir 
O 
Empresa Empresa à qual o 
imobilizado está 
associado 
R 
Pressione o botão 
 
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lançado, ou data de ativação, o sistema emitirá uma mensagem 
de erro. 
 
Na tela “Eliminar imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Eliminar imob. 
fisicamente 
 R Na tela inicialmente vem 
marcada a opção “Não 
eliminar imob.” Deve-se 
marcar a a opção “Eliminar 
imob. fisicamente” para 
deletar o imobilizado. 
 
 
Salve as alterações pressionando o botão 
 
Aparecerá na tela uma janela com a mensagem “Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?”. Clique “sim” 
para eliminar. 
 
 
 
 
 
O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado. 
 
 
 
 
 
 
1.6 . B loquear Imobi l izado – AS05 
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para não receber novos valores de aquisição. 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para não receber mais lançamentos. Para ser 
bloqueado é necessário que o imobilizado não possua nenhum processo de compras em andamento 
(pendente) vinculado a ele. 
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou não já possuir valores. 
 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Imobilizado 
Subno imobilizado Preencher, se aplicável 
Empresa 
 
Saídas – Resultados Comentários 
Imobilizado bloqueado Registro do imobilizado não permitirá mais aquisições 
 
 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”: 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Imobilizado Bloquear Imobilizado 
Via Código de Transação AS05 
 
 
 
 
 
Na tela “Bloquear imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada 
na tabela abaixo: 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Imobilizado Nº principal do 
imobilizado a ser 
bloqueado 
R 
Subnº Subnº do imobilizado, se 
existir 
O 
Empresa Empresa à qual o 
imobilizado está 
associado 
R 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Pressione o botão 
 
Na tela “Bloquear imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma 
especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Bloquear imob. 
fisicamente 
 R Na tela inicialmente vem 
marcada a opção “sem” 
em Bloqueio de aquisição. 
Deve-se marcar a a opção 
“Bloqueio p/aquis.” para 
bloquear o imobilizado. 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
Salve as alterações pressionando o botão 
 
O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 . Lançamento Aquis ição Imobi l izado c / Fornecedores– F -02 
 
Acessar a transação “Entrar Documento de Conta do Razão”: 
 
 
Processo não será feito pela contabilidade, será utilizado a transação Migo e Miro. 
 
Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Razão 
LançamentoF-02 Lançamento Geral 
Via Código de Transação F-02 
 
 
 
 
 
 
 
Na tela “CRIAR LANÇTO. CONTA RAZÃO: DADOS DO CABEÇALHO”, entrar as informações nos campos 
da forma especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
 
INSERIR DADOS COMO SEGUE: 
 
Data do documento: Informar a data de emissão do documento 
Tipo de documento: Padrão do sistema 
Empresa: Informar empresa onde será feito o lançamento 
Data Lançamento: o sistema já sugere a data para o lançamento que está sendo efetuado 
Período 
Moeda/taxa câm. 
Tx cab doc: Informar o histórico do lançamento 
ChvLnçt: padrão do sistema - Chave 70 faz débino na conta de imobilizado 
Conta razão: Informar a conta do razão referente ao primeiro item do lançamento, caso não se saiba o 
código da conta, selecionar no match code. 
Cód.RzE: 
TMv: informar o tipo 100 
 
 
DICAS 
1 - Para consultar/buscar uma conta que você não saiba 
Clicar no match code : 
 
O sistema irá abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado; 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO”, entrar as informações nos campos da 
forma especificada na tabela abaixo: 
Informe o valor do lançamento e os dados referente a próxima partida conforme tela abaixo: 
 
 
 
 
Montante: entrar valor da fatura (Item 1) 
ChvLnçt: padrão do sistema 
Conta razão: Informar a conta do razão referente ao primeiro item do lançamento, caso não se saiba o 
código da conta, selecionar no match code. 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZÃO”, entrar as informações nos 
campos da forma especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou 
Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tela “CRIAR DOC.CONTA DO RAZÃO: EXIBIR SÍNTESE”, verificar as informações. Caso necessário, 
fazer alterações com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s). 
 
 
 
 
 
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão 
 
O sistema emitirá uma mensagem com o número do documento criado. 
 
 
 
 
 
1.8 . Transf . In terna de Valores entre Imobi l i zados - ABUMN 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Existem diferentes tipos de transferências de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo 
com a razão para a transferência: 
O usuário divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferência de imobilizado para 
imobilizado). 
O usuário move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado 
que de outra forma não podem ser mudados (classe do imobilizado ou divisão). 
A transferência de lançamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser 
executada em uma etapa. Entretanto, os pré-requisitos para uma transferência de lançamento 
automática, são as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as 
áreas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores. 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Empresa 
No imobilizado 
Subnº imobilizado 
Data documento 
Data lançamento 
Data referência 
“Para” Imobilizado 
Variante de transferência 
Tipo documento AA - Lançto. imobilizado 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Transferência dentro da Empresa”: 
 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Lançamento Transferência Transferência dentro da empresa 
Via Código de Transação ABUMN 
 
 
Como exemplo, será mostrado a transferência total dos valores de um imobilizado existente para um novo 
imobilizado que será criado no momento da transferência 
 
(Caso o usuário desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opção selecionada seria 
“imobilizado existe” e este campo seria preenchido com o código do imobilizado que receberia a 
transferência) 
Na tela “Entrar movimento de imobilizado: Transferência dentro da empresa”, entrar as informações nos 
campos da forma especificada na tabela abaixo: 
 
 
 
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre 
 
Somente serão explicados nesta transação os campos referentes a transferência, não sendo incluído a 
explicação dos campos do dados do imobilizado novo que receberá a transferência 
 
 
 
 
 
Clicar no botão “Outros dados” acima para completar os dados mestres do imobilizado novo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferência clicando em “voltar” 
 
 
 
 
 
 
 
Completar as demais fichas da transferência da seguinte forma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Imobilizado No principal do imobilizado R 
Subno Sub-número do 
imobilizado 
O Se houver 
Data documento Entrar data do documento R Data corrente 
Data lançamento Data da baixa a ser 
lançada 
R Padrão do sistema é a 
data atual, alterar se 
necessário 
 
Data refer. Data de referência para a 
contabilidade do 
imobilizado 
R 
Texto Texto do documento O Entrar descrição da 
transação 
 
Imobiliz. existe Indica que o imobilizado 
que receberá a 
transferência já existe 
O Selecionar 
“Imobiliz.existe” OU “Imob. 
novo” 
 
Imob. novo Indicar que o imobilizado 
que receberá a 
transferência é novo 
(nesse caso, será criado a 
partir dessa transação) 
O 
Denominação Denominação do O Preencher no caso de 
 
imobilizado imobilizado novo 
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de 
imobilizado novo 
 
Centro custo Centro de custo do 
imobilizado 
O Preencher no caso de 
imobilizado novo 
 
Período Período de lançamento R Determinado 
automaticamente pelo 
sistema de acordo com a 
data de lançamento 
 
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lançto imobilizado 
Variante de 
transf. 
A variante de transferência 
determina com que 
método de 
avaliação e com que tipos 
de movimento será 
lançada a transferência de 
imobilizado. 
R 4 - Transferência dentro 
da empresa 
 
Referência Nº documento de 
referência. Serve de 
conceito de pesquisa na 
exibição ou modificação 
de documentos. 
O 
Atribuição Nº atribuição, é um campo 
para seleção 
O 
Montante lanç. Transf. parcial - Montante 
do imobilizado a ser 
baixado 
O Preencher apenas UM dos 
três campos: Montante, 
Porcent, Qtde 
 
Porcentagem Transf. parcial - 
Porcentagem do 
imobilizado a ser baixada 
O 
Quantidade Transf. parcial - 
Quantidade do imobilizado 
a ser baixada 
O 
de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser 
transferido corresponde a 
uma aquisição lançada em 
exercícios anteriores 
O Determina o tipo de 
movimento de 
transferência 
 
de aquisição 
nova 
Indica que o valor a ser 
transferido corresponde a 
uma aquisição lançada no 
próprio exercício 
O Determina o tipo de 
movimento de 
transferência 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso, 
clique em Simular. 
 
 
 
 
 
Botão “Simular” 
 
 
 
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contábil de transferência e a outra da criação do 
imobilizado que recebeu a transferência : 
 
Clicar no botão Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lançamento de transferência
 
Exemplode transferência parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com 
valores : 
 
Será transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39. 
 
 
 
 
 
Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de 
60. 
 
(caso a transferência fosse por valor, seria colocado no campo montante lanç. o valor de transferência 
desejado. Caso a transferência fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n° 
de quantidades a serem transferidas. A transferência por quantidade somente será utilizada para os 
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras) 
 
 
 
 
 
 
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso, 
clique em Simular. 
 
 
 
 
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão 
 
 
 
 
 
 
1.9 . De f in i r subst . dados Mestres – Regra de Modi f icação - O A02 
Evento gerador 
Necessidade de alterar uma série de registros do imobilizado 
 Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Esta transação serve para a criação de substituições para modificação em massa de dados mestres de 
imobilizados 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
 
 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
Dicas 
Este passo deve ser executado antes da execução da lista de trabalho para modificações em massa : 
Acessar a transação “ Definir substituição dados Mestres” 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Ambiente Regra Modificação em Massa 
Via Código de Transação OA02 
 
1 
 
 
Etapas da criação da substituição 
Clicar no botão “Novas Entradas”, conforme tela abaixo: 
 
 
 
 
 
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no botão “Substituição : 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários 
Empresa Empresa O 
No N° da regra de 
substituição 
O Esta numeração é uma 
seqüência para as 
substituições por empresa.Por 
exemplo, a 1° substituição 
criada para a empresa DOCI 
terá a numeração 1, a 2° a 
numeração 2 e assim por 
diante 
 
Substituição Nome da substituição 
criada 
 Deixar em branco pois ainda 
iremos criar a substituição 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Clicar no botão “substituição” conforme tela abaixo para criação da nova substituição : 
 
 
 
 
Como exemplo criaremos uma substituição modificando todos os bens que estão vinculados ao centro de 
custo “100213” para o centro de custo “ 100220” . 
 
 
 
 
Preencher código e nome da substituição conforme telas abaixo : 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Substituição –
campo 1 
Código da substituição O Ex : c100213 
Substituição –
campo 2 
Descriçao da substituição O Será preenchido ao final da 
criação da substituição 
 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
 
Clicar no botão “Etapas” para continuação da definição da substituição, conforme tela abaixo : 
 
 
 
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo: 
 
 
 
 
Determinar como o campo será substítuido. No exemplo selecionamos a opção “Constante” pois o campo 
centro de custo e valido desde serão substituídos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220). 
Vide tela abaixo : 
 
Campo Centro de custo : 
 
 
 
 
Definir um nome para a etapa da substituição, conforme tela abaixo : 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
 
Etapa –campo 1 Código da substituição O O sistema cria este código 
automaticamente. No 
exemplo : 001 
 
Substituição –
campo 2 
Descriçao da substituição O Ex : SUBST.C.CUSTO 
COG JF P/COMERCIAL 
 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Clicar em “Condição” no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condição para a modificação dos 
campos da substituição. No exemplo, a condição é centro de custo = COG JF (pois substituiremos os 
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso não existisse nenhuma condição para a 
substituição, poderíamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo : 
 
Clicar duas vezes em “Segmento do registro mestre do imobilizado” : 
 
 
 
duas vezes no campo “Centro de Custo” . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele 
aparece na parte de cima para definição da substituição : 
 
 
 
 
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no botão igual para 
determinação da sua condição. Vide tela abaixo 
 
 
 
 
 
O sinal = aparecerá também na tela superior da condição. 
 
 
Clicar no botão “Constante para finalizar a condição. Quando marcamos o campo “Constante” é aberto uma 
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituição) : 
 
 
 
 
 
Dessa forma, a condição está pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximo passo : Clicar em “Substituições” no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do 
campo a ser substituído. Depois de preenchido, gravar. 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Será substituído 
por : Valor 
constante 
Preencher o valor ou 
informação de 
substituição do campo 
O No exemplo, preenchemos 
o campo “Valido desde” 
com 10.09.2001 e o campo 
“centro de custo” com 
COMERCIAL 
 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Clicar em Gravar (conforme tela acima) 
Será emitido uma mensagem de geração com sucesso, conforme tela abaixo : 
 
 
 
 
Clicar no botão “Voltar” até chegar na tela de criação da substituição (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da 
substituição, conforme tela abaixo. 
 
 
 
 
 
Depois clicar em gravar novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravação com sucesso, voltar a tela 
inicial 
 
 
Na tela incial, vincular a substituição criada no campo “Substit” e gravar : 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa Empresa O 
No N° sequencial da regra 
de substituição 
O Ex : 1. A próxima 
substituição criada para a 
empresa “DOCI” deverá ter 
n° “2” e assim por diante 
 
Substituição Nome da substituição 
criada 
 Ex : CCCOME 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Será emitido uma mensagem confirmando a gravação : 
 
 
 
1.10 . Transferência em Massa - AR01 
Necessidade de alterar uma série de registros do imobilizado 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Listas de trabalho são agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alterações em massa. 
Elas podem incluir transferências entre centros de custo, centros, ou localização; baixas em massa; ou 
recálculo de depreciação. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de 
imobilizados baseando-se no critério escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados são 
processados com uma transação específica do gerenciamento de imobilizados. 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Empresa 
No Imobilizado(s) 
 
Dicas 
No caso de utilização da lista de trabalho para modificações em massa, deve-se antes definir a Regra de 
Substituição a ser utilizada para essa lista (transação OA02). 
 
 
Procedimentos 
Acessar a transação “Criar Lista de Trabalho do Imobilizado” 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Ambiente Lista de trabalho Criar 
ViaCódigo de Transação AR01 
 
 
 
 
Na tela “Ativo imobilizado”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como 
exemplo, faremos a substituição de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de 
custo COG JF : 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa Empresa O 
No imobilizado Imobilizado(s) a ser(em) 
processado(s) 
O 
Subno Subnos, se aplicável O 
Classe do 
imobilizado 
Classe(s) de imobilizados 
a processar 
O 
Divisão Divisão(ões) a processar O 
Centro de custo Centro(s) de custo a 
processar 
O 
Centro Centro(s) a processar O 
Localização Localização(ões) a 
processar 
O 
 
No genérico do 
imob. 
Nos genérico(s) a 
processar 
O 
Lista de trabalho Lista de trabalho já criada 
a processar 
O 
Data de relatório Data do relatório que 
criará a lista de trabalho 
O 
Área de avaliação Área de avaliação para 
emissão de relatório 
R 
Variante de 
ordenação 
Método de ordenação, 
para totalização dos 
registros de dados 
gerados. 
R 
Método de 
conversão 
Método para conversão 
de valores em outra 
moeda na emissão do 
relatório 
O 
Lista imobilizado Lista os imobilizados 
individualmente 
R Deve ser utilizada essa 
opção, já que as alterações 
serão feitas a cada 
imobilizado individualmente 
 
… ou somente 
nos principais 
Lista apenas os nºs 
principais 
do imobilizado (com os 
valores compactados de 
todos os subnºs 
pertencentes) 
O 
… ou somente 
totais de grupos 
Lista totais de acordo com 
a Variante de Ordenação 
escolhida, sem 
informações dos 
imobilizados individuais 
O 
Conta do balanço Conta(s) a processar O 
Data de 
incorporação 
Intervalo de datas de 
aquisição a processar 
O 
Valor de 
aquisição 
Intervalo de valores de 
aquisição a processar 
O 
Depreciações 
acumuladas 
Intervalo de valores de 
depreciação a processar 
O 
Vlr. contábil Intervalo de valores 
contábeis a processar 
O 
Valor contábil 
líquido atual 
Indica que os valores 
apresentados no 
relatórios são os 
efetivamente lançados até 
a data 
O Se o campo estiver 
desmarcado, o relatório 
apresentado conterá os 
valores PLANEJADOS até 
a data 
 
Nenhuma 
ordenação 
Indica que o sistema não 
fará nenhuma ordenação 
adicional de campos para 
emissão do relatório 
O Função para relatórios. O 
padrão é que essa opção 
esteja marcada 
 
Valor de 
aquisição 
Indica que os 
imobilizados serão 
ordenados também pelo 
valor de aquisição no 
relatório 
O 
Depreciações 
acumuladas 
Indica que os 
imobilizados serão 
ordenados também pelo 
valor de depreciação 
acumulada no relatório 
O 
Vlr. contábil Indica que os 
imobilizados serão 
ordenados também pelo 
valor contábil no relatório 
O 
 
Lista 
ranking……Top 
Caso seja entrado um 
número n>0, somente 
serão listados os 
imobilizados top n do 
critério selecionado. 
O 
Título adicional Título adicional para o 
relatório 
O 
Separação de 
listas 
Na impressão do 
relatório, cria páginas 
separadas por empresa 
O 
Imprimir linhas de 
microficha 
Esse parâmetro permite 
que se modifique o título 
do relatório para inclui, 
por exemplo, informações 
de microfichas 
O 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Utilize os campos acima para criar um relatório que contenha os imobilizados que se enquadrem na 
condição desejada para executar a lista de trabalho. 
 
 
Execute o relatório pressionando o botão 
 
Quando o relatório for apresentado, clicar em “Criar LT” para criar a lista de trabalho a ser processada. 
Surge a janela “Criar lista de trabalho: seleção tarefa workflow”, onde deverá ser dado um nome para a lista 
e escolher a tarefa a ser executada pela lista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Denominação LT Descrição da tarefa a 
executar 
R A descrição deve de 
preferência informar o 
propósito da tarefa 
 
Baixa sem receita Indica que os 
imobilizados da lista 
sofrerão baixa sem 
receita 
O Selecionar apenas UMA 
das quatro opções de lista 
de trabalho 
 
Baixa com receita Indica que os 
imobilizados da lista 
sofrerão baixa com 
receita 
O 
Modif. imob. sem 
diálogo 
Indica que a lista 
destina-se a uma 
modificação em massa 
O 
Transferência de 
imobilizado 
Indica que os 
imobilizados da lista 
sofrerão transferência 
O 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Pressione o botão 
 
 
 
Se a opção escolhida for “Modif. imob sem diálogo”, surgirá a janela “Modificação em massa: selecionar 
substituição”. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criação 
da lista de trabalho. 
 
 
 
 
 
Pressione o botão 
 
A lista de trabalho agora está pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o número associado 
a ela. 
 
 
 
 
 
 
1.11 . Acessar a t ransação “Processar l is ta de t rabalho”: - AR31 
Evento gerador 
Necessidade de efetuar alterações em uma grande quantidade de imobilizados 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Pode ser necessário alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma 
ou mais das razões abaixo: 
 Devido a alterações na estrutura de centros de custo, a alocação aos centros de custo de muitos 
imobilizados deve ser alterada; 
 Durante as atividades de encerramento de exercício, os termos de depreciação devem ser 
alterados; 
 Após a conversão de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que 
não puderam ser obtidos do sistema antigo; 
 Alterações no nível da classe de imobilizado só se tornam efetivas para imobilizados criados após a 
alteração. Dessa forma, a mudança em massa torna-se útil para alterar dados de imobilizados já 
existentes. 
O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alterações em massa. Quando utilizado com 
procedimentos de Workflow, essa mudança em massa permite que se alterem a uma só vez uma 
grande quantidade de registros. 
NOTA: para utilizar a Mudança em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho. 
 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
 Procedimentos 
A c e s s a r a t r a n s a ç ã o “ P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o ” : 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Ambiente Lista de trabalho Processar 
Via Código de Transação AR31 
 
 
 
 
Passos para processamento da lista de trabalho de substituição em massa : 
 
 
 
Selecione a lista de trabalho e clicar em “Executar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libere a lista de trabalho clicando em “Liberar LT” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicar no botão “Renovar” (quantas vezes necessário) para atualizar o status de processamento da lista de 
trabalho. Quando o status mudar para “Encerrado” significa que o processamento da lista de trabalho 
finalizou e que as alterações foram realizadas. 
 
 
 
 
O status “Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. (É interessante que o 
usuário consulte alguns imobilizados da lista para certificação das alterações realizadas). 
 
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibição de 
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alterações realizadas. Vide telas abaixo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E assim por diante... 
 
 
NOTAS: Note que quando são feitas alterações em dados dependentes do tempo (como associação a 
centro de custo), sempre é necessário informar o novo intervalo de tempo (válidoa partir) na regra de 
substituição. 
• Quando a data “válido a partir” é entrada na regra de substituição, o sistema automaticamente abre 
o novo intervalo de tempo. 
• Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudança em massa. Não é possível alterar 
vários intervalos de tempo em paralelo. 
• Quando são feitas alterações a termos de depreciação, também é necessário informar a área de 
avaliação (AFABE) na condição da regra de substituição. 
 
 
 
1.12 . Processar Ba ixa de At ivo sem Rece i ta - ABAVN 
Um imobilizado é baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado. 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
A baixa de imobilizado é a remoção de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa. 
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razões: 
O imobilizado não é mais útil para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado; 
O imobilizado não é mais útil para a empresa, sendo doado; 
O imobilizado foi perdido ou não foi encontrado durante o inventário físico. 
Perdas e danos - Imobilizado 
Na DOCI, mesmo os imobilizados que serão vendidos posteriormente (gerando receitas) serão 
baixados através desta transação, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita 
ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem é baixado sem destinação para venda. Num 2° momento 
a DOCI determina se este bem será ou não vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem 
receita funcionará da mesma forma no SAP, conforme abaixo : 
a) Baixa ativo destinado à venda : 
1° momento : baixa no AM sem receita 
 
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa 
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja, 
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso 
 
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e já depreciado em R$ 400,00. 
 
Baixa contábil: 
C - Conta ativo permanente de aquisição: R$1.000,00 
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada: R$ 400,00 
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00 
 
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual). 
 
2° momento : Transferência do bem baixado para ativo circulante (destinação para venda) : lançamento 
contábil em FI: 
 
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da 
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso 
para a conta do ativo circulante 11221002 – Ativações em curso. Este valor (sucata) fica registrado 
nesta conta do ativo circulante até a realização da sua venda. 
 
 
Transferência para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda : 
 
D - 11221002 - Alienações em curso : R$ 600,00 
C - 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00 
 
É importante ressaltar que esta transferência da sucata para venda será realizada através de 
lançamentos contábeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1° momento. 
 
Conclusão sobre a utilização do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 : 
 
Este processo não será utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em 
momentos distintos, como segue : 
 
1° baixa do bem no AM sem receita (AM) 
2° transferência do valor baixado para ativações em curso (FI) 
3° venda através da baixa de alienações em curso e geração de contas a receber contra resultado na 
venda (FI) 
 
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento único : baixa do bem com geração do contas 
a receber e apuração do ganho ou perda. 
 
Dessa forma, este tipo de baixa será realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1°) e 
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2° e 3°). 
b) Baixa ativo para perda : 
1° momento : baixa no AM sem receita 
 
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa 
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja, 
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso 
 
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e já depreciado em R$ 400,00. 
 
Baixa contábil : 
C - Conta ativo permanente de aquisição : R$1000,00 
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada : R$ 400,00 
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00 
 
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual). 
 
2° momento : Transferência do bem baixado doativo circulante para perda : lançamento contábil em FI: 
 
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da 
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso 
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado. 
 
Transferência para perda do valor do bem (sucata): 
 
D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00 
C - 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00 
 
 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Empresa 
No imobilizado 
Subno imobilizado 
Data documento 
Data lançamento 
Tipo movimento 
Data referência 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Baixa de Imobilizado sem Receita”: 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Lançamento Baixa Baixa imobilizado por sucata 
Via Código de Transação ABAVN 
 
 
 
 
 
Na tela “Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata”, entrar as informações nos campos da 
forma especificada na tabela abaixo: 
 
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correção monetária 
complementar : 
 
 
 
 
 
 
 
Como não preenchemos os campo “Montante lanç.”, Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema 
assume a baixa total do bem. Além disso, optamos pela Referência “ de ImobExercAnt” uma vez que 
aquisição do bem aconteceu em exercícios anteriores. 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Imobilizado R 
Subno 
Imobilizado 
 R 
Data documento Entrar data do documento R Data corrente 
Data lançamento Data da aquisição a ser 
lançada 
R Default do sistema é a 
data atual, alterar se 
necessário 
 
Data referência Data que determina a data 
de capitalização do 
imobilizado 
R 
Texto Texto de item O 
Período Período de lançamento R 
Tipo documento Tipo de documento para 
lançamento 
R AA - Lançto imobilizado 
Referência Nº do documento de 
referência 
O 
Atribuição Nº atribuição, é um campo 
para seleção 
O 
Montante lanç. Baixa parcial - Montante 
do imobilizado a ser 
baixado 
O Preencher apenas UM dos 
três campos: Montante, 
Porcent, Qtde 
 
Porcentagem Baixa parcial - 
Porcentagem do 
imobilizado a ser baixada 
O 
Quantidade Baixa parcial - Quantidade 
do imobilizado a ser 
baixada 
O 
de ImobExerAnt Indica que o valor a ser 
baixado corresponde a 
O Determina o tipo de 
movimento da baixa 
 
 
uma aquisição lançada em 
exercícios anteriores 
de aquisiç.nova Indica que o valor a ser 
baixado corresponde a 
uma aquisição lançada no 
próprio exercício 
O Determina o tipo de 
movimento da baixa 
 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso, 
clique em <Simular>. 
 
 
 
Na tela “Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata” será apresentado o documento a ser 
lançado. 
 
 
 
No exemplo acima, o imobilizado possuía R$ 100.000,00 de aquisição e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa 
forma, como optamos pela baixa total, será baixado tanto seu valorde aquisição e sua depreciação quantos 
os valores de CMC e sua depreciação 
 
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão 
 
 
Observações: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativação no cadastro, conforme tela abaixo (exibir 
imobilizado – transação AS03) : 
 
 
Nas baixas parciais, o imobilizado não é desativado. Apenas nas baixas totais. 
 
Mostramos abaixo a simulação da baixa parcial de um imobilizado por % que também possui valores de CMC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem 
foi adquirido em exercício anteriores, marcamos esta opção em referência 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como o imobilizado não foi baixado totalmente, este não é desativado no cadastro, conforme tela abaixo : 
 
 
 
 
 
1.13 . Rela tór ios 
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Sistema de informação Relatórios relativos a contabilidade de 
imobilizados lista de inventário 
Via Código de Transação S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 / 
S_ALR_87011982 
 
 
 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
Os relatórios da lista de inventário trazem informações: 
Numero do imobilizado, Denominação do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser 
tirado por centro de custo, localização, classe de imobilizado e centro. 
 
 
 
 
1.13.2. Relatório de Aquisições - S_ALR_87012050 
Via Menus Sistema de Informação Contabilidade Contabilidade 
financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do 
imobilizado Operações Diárias Internacional 
Via Código de Transação S_ALR_87012050 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Data do Relatório R A data tem que ser o 
ultimo dia do Mês 
 
Variante de 
Ordenação 
Digite a classificação para 
o relatório 
R O sistema lança 
automaticamente “003” 
 
Listar 
imobilizados 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
somente totais 
grupos 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
 
 
 
1.13.3. Relatório de Transferências - S_ALR_87012054 
Via Menus Sistema de Informação Contabilidade Contabilidade 
financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do 
imobilizado Operações Diárias Internacional 
Via Código de Transação S_ALR_87012054 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Data do Relatório R A data tem que ser o 
ultimo dia do Mês 
 
Variante de 
Ordenação 
Digite a classificação para 
o relatório 
R O sistema lança 
automaticamente “003” 
 
Listar 
imobilizados 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
somente totais 
grupos 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
 
1.13.4. Relatório de Depreciação / Amortização - S_P99_41000192 
 
Via Menus Sistema de Informação Contabilidade Contabilidade 
financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do 
imobilizado Contabilidade de Custos 
Via Código de Transação S_P99_41000192 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Nº imobilizado O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
Centro de Custo Digite a classificação para 
o relatório 
O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
Exercicio R 
Período Contábil R 
 
 
1.13.5. Relatório de Baixas - S_ALR_87012052 
Via Menus Sistema de Informação Contabilidade Contabilidade 
financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do 
imobilizado Operações Diárias Internacional 
Via Código de Transação S_ALR_87012052 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Data do Relatório R A data tem que ser o 
ultimo dia do Mês 
 
Variante de 
Ordenação 
Digite a classificação para 
o relatório 
R O sistema lança 
automaticamente “003” 
 
Listar 
imobilizados 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
somente totais 
grupos 
 O Marcar de acordo com a 
necessidade 
 
 
2. ENCERRAMENTO 
2 .1 . Ana l isar processos incomple tos - AUV A 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Ambiente Análise de problemas 
Via Código de Transação AUVA 
 
 
 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
 
O report seleciona os imobilizados incompletos e informações detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva 
imperfeição. O grau de perfeição é medido pelo sistema com um indicador de perfeição. Este indicador pode ser 
indicado pelo início do report como delimitação e pode aceitar os seguintes valores: 
 0 - O imobilizado está completo 
(Este valor não é permitido como delimitação para o report.) 
 1 - O imobilizado está incompleto mas lançável 
Na regra de estruturação da tela para o mestre do imobilizado e/ou das áreas de avaliação, os grupos de 
campos são definidos como campos obrigatórios. Na criação ou na modificação de um imobilizado, os 
campos obrigatórios do usuário não podem ser preenchidos devido a uma visão do imobilizado limitada. 
 2 - O imobilizado está incompleto e não pode ser lançado. 
Na contabilidade financeira os balanços da divisão são criados e no imobilizado a atribuição não é 
atualizada para uma divisão. 
 
 
 
2.2 . Processar Reconci l iação FI / AM - ABST 
 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Exercício Ano a ser lançado R 
Área de Avaliação Período a ser lançado R 
Conta de 
Conciliação 
 R 
 
 
2.3 . Execução do Programa de Deprec iação - AF AB 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
O sistema possui chaves que controlam automaticamente o cálculo e planejamento de depreciação e 
CMC. Também é possível fazer lançamentos manualmente utilizando uma transação para lançamentos 
especiais (Planejamento de Depreciação Manual). Em ambos os casos, a depreciação planejada na 
Contabilidade do Imobilizado deve ser lançada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas 
de despesas do Razão. 
 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Empresa 
Exercício 
Período contábil 
Motivo execução do programa Padrão é “Dentro do período previsto” 
Nomes das pastas Padrão é “RABUCH” 
 
Dicas 
Esse programa pode ser testado on-line mas os lançamentos efetivos devem ser executados em 
background. 
 
Procedimentos 
 
Acessar a transação “Executar Programa de Depreciação”: 
 
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados 
Trabalhos periódicos Prog.depreciação Executar 
Via Código de Transação AFAB 
 
Na tela “Lançamento de depreciações”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela 
abaixo: 
 
 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / 
conteúdo 
Comentários 
Empresa R 
Exercício Ano a ser lançado R 
Período contábil Período a ser lançado R 
Motivo exec. 
progr.? 
 R 
Dentro do período 
previsto 
Indica que será lançado o 
próximo período, de acordo 
com seqüência normal de 
lançamentos. 
O Normalmente essa é a 
opção a ser escolhida 
 
Repetição Normalmente, a execução de 
repetição é estabelecida 
para o final do exercício se, 
devido a correções de 
depreciações manuais ou 
parâmetros de depreciação, 
for necessário um 
lançamento posterior. 
O 
Reinício Essa opção deve ser 
utilizada se o programa for 
cancelado durante uma 
execução efetiva, para que 
sejam eliminadas possíveis 
inconsistências no banco de 
dados. Ela não pode ser 
realizada no modo de teste. 
O Esta opção só deverá ser 
utilizada em casos de 
necessidade de repetição 
do programa de 
depreciação em função 
de erros detectados no 
processamento normal. 
 
Fora do período 
previsto 
Opção para execuções 
efetivas de depreciações 
extraordinárias. 
Aqui é possívelomitir o 
período de lançamento. O 
sistema não efetua nenhuma 
verificação explícita do 
encerramento do período. 
O Não utilizar esta opção 
Listar imobilizado Definir este código caso o 
sistema deva listar todos os 
imobilizados lançados com 
as depreciações respectivas. 
O 
Comprov. de 
depreciação 
manual 
Com este código é possível 
solicitar como anexo do 
protocolo de lançamentos de 
depreciação uma lista das 
depreciações manuais. 
O Não utilizar esta opção 
Execução teste Indicador de execução em 
modo de teste 
O O padrão é “sim”. É 
altamente recomendado 
que o programa seja 
executado 1º em teste. 
 
No principal do 
imobilizado 
Só é possível restringir a 
execução do programa a 
determinados imobilizados 
em modo de repetição 
O em teste o programa de 
depreciação, também 
permite a restrição 
 
Subno do 
imobilizado 
 O 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
 
Para execução do programa em teste, execute pressionando o botão 
 
É importante ressaltar que na execução teste do relatório de depreciação a ser gerado, o sistema limita 
apenas a visualização para no máximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens 
para visualização e análise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatório sem listar imobilizado, 
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciação a ser 
lançado. Vide demonstração nas telas abaixo 
 
 
 
Clicar em “Sim” na tela acima 
Tela de exemplo do detalhamento da depreciação por imobilizado (individual) – marcando a opção “Listar 
imobilizado” : 
 
 
 
 
Tela de visualização do resumo da depreciação a ser gerada optando por não listar imobilizado (mais 
utilizada) - sem marcar a opção “listar imobilizado” : 
 
 
 
 
Ou seja, nesta opção não “listar imobilizado”, o sistema exibe total a ser lançado de depreciação no mês 
(coluna a lançar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N° doc refere-se a todos 
os documentos contábeis que serão gerados pelo programa de depreciação. 
 
Além disso, neste relatório é possível visualizar separadamente a depreciação do custo de aquisição normal 
e da CMC. 
 
Como o programa de depreciação apresentou erros, que estaão descritos no final do relátório, permitindo 
que o usuário realize as correções necessárias antes da execução efetiva 
 
Depois de visualizado o relatório, clicar no botão “Voltar” para realização da execução efetiva. 
 
Para execução em definitivo, use o caminho do menu: Programa  Executar em background. O sistema 
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transações 
que pode ser gerado. 
 
 
Se executado em Background, o sistema apresentará uma janela com os “parâmetros de impressão 
background”, onde deverão ser preenchidos o dispositivo de saída e informações sobre controle de spool. 
 
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usuário e marcar a opção nova ordem 
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciação que poderá ser imprimido ou 
visualizado após a execução do programa. Em “Notas” ao final desta documentação, explicaremos como 
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida surge a janela “Valores para datas de início”, onde deverão ser preenchidos os parâmetros 
para que o sistema inicie o processamento do job. 
Clicar em “Imed” 
 
 
 
 
 
É possível consultar o processamento do job através do menu Sistemas  Serviços  Jobs  Síntese do 
job (transação SM37). 
 
 
 
Na tela “Seleção de jobs”, todas as informações obrigatórias já vem preenchidas com o padrão: 
 
 
Campo Descrição R/O/
C 
Ações do usuário / conteúdo Comentários 
Nome de job Nome do job background R Padrão é “*” - todos os jobs. 
O usuário pode preencher o 
nome do job, se souber. 
 
Nome do usuário Nome do usuário do R Padrão é o seu nome de 
 
sistema usuário 
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional) 
 
Avance para a próxima tela pressionando o botão 
 
Na tela “Síntese de job” verifique o status do job de depreciação. Quando o status for apresentado como 
“Termin” (terminado), significa que o processamento da depreciação foi concluído. 
 
 
 
Enquanto o job estiver com status “ativo”, clicar no botão “atualizar” para renovar a tela até a conclusão do 
job. 
 
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no botão “Log do job” (vide tela acima) para identificar o 
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrigí-lo e depois processar novamente o programa 
de depreciação através da opção de “Reinício (mesmo processo de execução descrito nas telas acima). 
 
 
Para visualizar os lançamentos contábeis da depreciação em FI, ir em Exibição de partidas individuais, 
selecionar as contas de depreciação com data de lançamento desejada (no exemplo 30/09/2001) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou seja, o total de depreciação para setembro foi de 19.961,79. 
 
Caso o usuário deseje confrontar o valores de depreciação de FI com o módulo de AM, exibir no sistema de 
informações do AM relatório de depreciações lançadas, como segue : 
 
Executar 1° para área de aquisição 01 (custos de aquisições normal) : 
 
 
 
 
Depois executar para a área 2 de CMC : 
 
 
 
 
 
 
Somando os valores da área 01 ( 11.578,25) e da área 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciação 
de FI : 19.961,79 
 
 
Nota : caso o usuário deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciação gerado, ir em ordens 
de spool próprias e mandar imprimi-lo : 
 
 
 
Pode-se 1° visualizar o relatório : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se necessário, voltar a tela e imprimí-lo : 
 
 
Será emitido a mensagem abaixo : 
 
 
 
 
2.4 . Encer ramento de Exerc íc io – AJ AB 
 
Evento gerador 
Bloquear ano fiscal para lançamentos na Contabilidade do Imobilizado 
 
Descrição Genérica do Processo de Negócio 
O encerramento do exercício consiste em um balanço anual, um relatório de lucros e perdas, e um apêndice com 
informações adicionais (relatório anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigências legais de cada país. 
Antes do fechamento do exercício na contabilidade financeira, você deve tomar algumas medidas preparatórias na 
contabilidade de imobilizado. 
Programa de Encerramento de Exercício 
Utiliza-se o programa de encerramento do exercício para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto 
de vista contábil. Uma vez encerrado o exercício, não se pode mais lançar ou alterar valores dentro da 
contabilidade de imobilizado (por exemplo, através do recálculo de depreciação). O exercício fiscal que é encerrado 
é sempre o ano seguinte ao último exercício encerrado. Não se pode encerrar o exercício corrente. 
Verificações 
O sistema somente encerra o exercício fiscal na empresa se: 
O sistema tiver calculado depreciação para todos os períodos no exercício e todos os imobilizados tiverem sido 
capitalizados dentro da empresa 
A depreciação planejada para as áreas com lançamentos automáticos tenha sido completamente lançada no Razão 
Os saldos das áreas de depreciação com lançamentos periódicos tenham sido completamente contabilizados no 
Razão 
Todos os imobilizados adquiridos no exercício tenham sido capitalizados. 
Pode-se evitar estas verificações para os imobilizados em andamento, através dos recursos da classe do 
 
imobilizado. 
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que não tenham 
atendido os requisitos acima. Esta lista também mostra os motivos dos erros. 
 
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários 
Empresa Empresas a serem encerradas 
Exercício Ano fiscal a ser encerrado 
 
Saídas – Resultados Comentários 
 
 
Dicas 
Procedimentos