Lançamentos Novembro

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Lançamentos Novembro/2021
05/11/2021
(17) D- Estoque de mercadorias $ 98.400,00
D- ICMS a recuperar $ 21.600,00
C- Fornecedores $ 120.000,00
(18) D- Salários a pagar $ 8.447,14
C- Caixa equivalente a caixa $ 8.447,14
10/11/2021
(19) D- Fornecedores $ 28.500,00
C- Caixa equivalente a caixa $ 28.500,00
12/11/2021
(20)D- CMV $ 257.949,87
C- Estoque de mercadorias $ 257.949,87
D- Caixa equivalente a caixa $ 126.500,00 (CLIENTES E Ñ CAIXA)
C- Receita de vendas $ 126.500,00
D- ICMS sobre venda $ 22.770,00
C- ICMS a recolher $ 22.770,00
D- PIS sobre venda $ 822,25
C- PIS a recolher $ 822,25
D- COFINS sobre venda $ 3.795,00
C- COFINS a recolher $ 3.795,00
15/11/2021
(21)D- Clientes $ 19.547,00 CAIXA E EQ. CAIXA
D- COFINS a compensar $ 660,00 A RECUPERAR
D-PIS a compensar $ 143,00
D- CSLL a compensar $ 2200,00
D- IRRF a compensar $ 330,00
C- Receita de serviços $ 22.000,00
(22)D- ISS sobre receitas de serviços $ 1.100,00
C- ISS a recolher $ 1.100,00
25/11/2021
(23) D- Caixa e equivalente a caixa $ 120.075,00 BANCOS CONTA MO.
D- Encargos financeiros $ 6.425,00
C- Duplicatas descontadas $ 126.500
30/11/2021
(24) D- Despesas com energia elétrica $ 4.100,00
D- Despesas com água $ 2.300,00
D- Despesas com alugueis $ 4.500,00
D- Despesas com telefones $ 2.00,00
C- Caixa e equivalente a caixa $ 12.900,00
(25) D- PIS a recolher $ 143,00
C- PIS a compensar $ 143,00
D- COFINS a recolher $ 660,00 A RECUPERAR
C- COFINS a compensar $ 660,00
D- ICMS a recolher $ 21.600,00
C- ICMS a recuperar $ 21.600,00
(26) D- Juros passivos $ 1.070,83
C- Encargos financeiros a transcorrer $ 1.070,83
(27) D- ICMS a recolher $ 189,00
D- PIS a recolher $ 279,83
D- ISS a recolher $ 750,00
D- COFINS a recolher $ 1.291,50
C- Caixa e equivalente a caixa $ 2.519,33
(28)D- Despesas com seguros $ 6.000,00
C- Seguros a vencer $ 6.000,00
(29) D- Despesas com vale transporte $ 800,00
D- Despesas com vale refeição $ 1.600,00
C- Caixa e equivalente a caixa $ 2.400
(30) D- Despesas com amortizações $ 833,34
C- Amortizações acumuladas marcas e patentes $ 416,67 
C- Amortizações acumuladas software $ 416,67
(31) D- Despesas com depreciações $ 3.375,00
C- Depreciações acumuladas máquinas e equipamentos $ 1.500,00
C- Depreciações acumuladas veículos $ 1.333,33
C- Depreciações acumuladas moveis e utensílios $ 541,67
(32)D- Despesas com salários $ 9.900,00 
C- Salários a pagar R$ 9.900,00 
D- Despesas com horas extras $ 728,69  
C- Salários a pagar $ 728,69
D- Salários a pagar $ 970,91 
C- Despesas com INSS $ 970,91 
D- Salários a pagar $ 195,93 
C- Imposto de renda retido na fonte a pagar $ 195,93
D- Salários a pagar $ 40,00 
C- Despesas com vale refeição $ 40,00 
D- Salários a pagar – R$ 594,00 
C- Despesas com vale transporte $ 594,00
(33) D- Despesas com INSS $ 2.848,49
C- INSS a pagar $ 2.848,49
D- Despesas com FGTS $ 850,30
C- FGTS a pagar $ 850,30
D- Despesas com férias $ 7.085,79
C- Férias a pagar $ 7.085,79
D- Despesas com 13º salário $ 5.074,71
C- 13º a pagar $ 5.074,71
D- Despesas com férias $ 2.465,85
C- Encargos sociais sobre férias $ 2.456,85
D- Despesas com 13º salário $ 1.766,00
C- Encargos sociais sobre 13º salário $ 1.766,00
(34) D- INSS a pagar $ 2.720,04
D- FGTS a pagar $ 811,95
D- Imposto de renda retido na fonte $ 153,45
C- Caixa e equivalente a caixa $ 3.685.44