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Dados Iniciais Dados iniciais do exercício Mês Farinha de Trigo Especial Farinha de Trigo Comum Farelo de Trigo Total Janeiro 2,300 1,840 460 4,600 Fevereiro 2,500 2,000 500 5,000 Março 2,500 2,000 500 5,000 Abril 1,800 1,440 360 3,600 Maio 1,900 1,520 380 3,800 Junho 2,000 1,600 400 4,000 Julho 2,300 1,840 460 4,600 Agosto 2,600 2,080 520 5,200 Setembro 2,250 1,800 450 4,500 Outubro 2,100 1,680 420 4,200 Novembro 2,150 1,720 430 4,300 Dezembro 2,000 1,600 400 4,000 TOTAL 26,400 21,120 3,900 52,800 Projeção de Vendas Resolução do Exercício 11 Vendas realizadas por produto/mês % Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 50% Farinha de Trigo Especial 2,300 t 2,500 t 2,500 t 1,800 t 1,900 t 2,000 t 2,300 t 2,600 t 2,250 t 2,100 t 2,150 t 2,000 t 26,400 t 40% Farinha de Trigo Comum 1,840 t 2,000 t 2,000 t 1,440 t 1,520 t 1,600 t 1,840 t 2,080 t 1,800 t 1,680 t 1,720 t 1,600 t 21,120 t 10% Farelo de Trigo 460 t 500 t 500 t 360 t 380 t 400 t 460 t 520 t 450 t 420 t 430 t 400 t 5,280 t Total 4,600 t 5,000 t 5,000 t 3,600 t 3,800 t 4,000 t 4,600 t 5,200 t 4,500 t 4,200 t 4,300 t 4,000 t 52,800 t Vendas Projetadas por produto/mês 10% ==> Projeção de aumento % Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 50% Farinha de Trigo Especial 2,530 t 2,750 t 2,750 t 1,980 t 2,090 t 2,200 t 2,530 t 2,860 t 2,475 t 2,310 t 2,365 t 2,200 t 29,040 t 40% Farinha de Trigo Comum 2,024 t 2,200 t 2,200 t 1,584 t 1,672 t 1,760 t 2,024 t 2,288 t 1,980 t 1,848 t 1,892 t 1,760 t 23,232 t 10% Farelo de Trigo 506 t 550 t 550 t 396 t 418 t 440 t 506 t 572 t 495 t 462 t 473 t 440 t 5,808 t Total 5,060 t 5,500 t 5,500 t 3,960 t 4,180 t 4,400 t 5,060 t 5,720 t 4,950 t 4,620 t 4,730 t 4,400 t 58,080 t Preços de produtos acabados projetados - em R$ Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Farinha de Trigo Especial 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,720.00 1,850.00 1,850.00 1,800.00 Farinha de Trigo Comum 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,440.00 1,440.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,548.00 1,665.00 1,665.00 1,620.00 Farelo de Trigo 1,377.00 1,377.00 1,377.00 1,296.00 1,296.00 1,360.80 1,360.80 1,360.80 1,393.20 1,498.50 1,498.50 1,458.00 Projeção das receitas por produto Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Farinha de Trigo Especial 4,301,000.00 4,675,000.00 4,675,000.00 3,168,000.00 3,344,000.00 3,696,000.00 4,250,400.00 4,804,800.00 4,257,000.00 4,273,500.00 4,375,250.00 3,960,000.00 49,779,950.00 Farinha de Trigo Comum 3,096,720.00 3,366,000.00 3,366,000.00 2,280,960.00 2,407,680.00 2,661,120.00 3,060,288.00 3,459,456.00 3,065,040.00 3,076,920.00 3,150,180.00 2,851,200.00 35,841,564.00 Farelo de Trigo 696,762.00 757,350.00 757,350.00 513,216.00 541,728.00 598,752.00 688,564.80 778,377.60 689,634.00 692,307.00 708,790.50 641,520.00 8,064,351.90 Total 8,094,482.00 8,798,350.00 8,798,350.00 5,962,176.00 6,293,408.00 6,955,872.00 7,999,252.80 9,042,633.60 8,011,674.00 8,042,727.00 8,234,220.50 7,452,720.00 93,685,865.90 Projeção dos tributos sobre as vendas Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 12.00% Icms 971,337.84 1,055,802.00 1,055,802.00 715,461.12 755,208.96 834,704.64 959,910.34 1,085,116.03 961,400.88 965,127.24 988,106.46 894,326.40 11,242,303.91 1.65% Pis 133,558.95 145,172.78 145,172.78 98,375.90 103,841.23 114,771.89 131,987.67 149,203.45 132,192.62 132,705.00 135,864.64 122,969.88 1,545,816.79 7.60% Cofins 615,180.63 668,674.60 668,674.60 453,125.38 478,299.01 528,646.27 607,943.21 687,240.15 608,887.22 611,247.25 625,800.76 566,406.72 7,120,125.81 Total 1,720,077.43 1,869,649.38 1,869,649.38 1,266,962.40 1,337,349.20 1,478,122.80 1,699,841.22 1,921,559.64 1,702,480.72 1,709,079.49 1,749,771.86 1,583,703.00 19,908,246.50 Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total ICMS R$ 159,039.04 R$ 176,052.36 R$ 163,423.92 R$ 124,232.49 R$ 143,166.67 R$ 138,032.93 R$ 85,309.17 R$ 76,850.72 R$ 84,377.70 R$ 108,101.35 R$ 170,983.82 R$ 144,457.63 R$ 1,574,027.80 PIS 21,868 24,207 22,471 17,082 19,685 18,980 11,730 10,567 11,602 14,864 23,510 19,863 R$ 216,428.82 Cofins 100,725 111,500 103,502 78,681 90,672 87,421 54,029 48,672 53,439 68,464 108,290 91,490 R$ 996,884.27 TOTAL 281,632 311,759 289,397 219,995 253,524 244,433 151,068 136,090 149,419 191,429 302,784 255,810 2,787,341 Consumo MP Resolução do Exercício 11 Consumo de Matéria-Prima Mescla Tipo de Matéria-Prima Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 40% Trigo em grãos Nacional 2,024 t 2,200 t 2,200 t 1,584 t 1,672 t 1,760 t 2,024 t 2,288 t 1,980 t 1,848 t 1,892 t 1,760 t 23,232 t 60% Trigo em grãos Importado 3,036 t 3,300 t 3,300 t 2,376 t 2,508 t 2,640 t 3,036 t 3,432 t 2,970 t 2,772 t 2,838 t 2,640 t 34,848 t Total 5,060 t 5,500 t 5,500 t 3,960 t 4,180 t 4,400 t 5,060 t 5,720 t 4,950 t 4,620 t 4,730 t 4,400 t 58,080 t Preços de matéria-prima Produtos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Trigo em grãos Nacional R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 R$ 1,100.00 R$ 1,100.00 R$ 1,320.00 R$ 1,320.00 R$ 1,300.00 R$ 1,430.00 R$ 1,573.00 R$ 1,415.70 R$ 1,415.70 Trigo em grãos Importado $ 288.00 $ 289.00 $ 290.00 $ 270.00 $ 261.00 $ 261.00 $ 288.00 $ 297.00 $ 295.00 $ 297.00 $ 288.00 $ 292.00 Dólar projetado R$ 4,964.000 R$ 4,919.000 R$ 5,012.000 R$ 4,964.000 R$ 4,982.000 R$ 5,054.000 R$ 5,280.000 R$ 5,325.000 R$ 5,111.000 R$ 5,144.000 R$ 5,054.000 R$ 4,874.000 Preço Trigo Importado R$ R$ 1,429.63 R$ 1,421.59 R$ 1,453.48 R$ 1,340.28 R$ 1,300.30 R$ 1,319.09 R$ 1,520.64 R$ 1,581.53 R$ 1,507.45 R$ 1,527.77 R$ 1,455.55 R$ 1,423.21 Total das compras em Reais Tipo de Matéria-Prima Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Trigo em grãos Nacional 2,428,800.00 2,640,000.00 2,640,000.00 1,742,400.00 1,839,200.00 2,323,200.00 2,671,680.00 2,974,400.00 2,831,400.00 2,906,904.00 2,678,504.40 2,491,632.00 30,168,120.40 Trigo em grãos Importado 4,340,356.68 4,691,247.00 4,796,484.00 3,184,505.28 3,261,152.40 3,482,397.60 4,616,663.04 5,427,810.96 4,477,126.50 4,234,978.44 4,130,850.90 3,757,274.40 50,400,847.20 Total 6,769,156.68 7,331,247.00 7,436,484.00 4,926,905.28 5,100,352.40 5,805,597.60 7,288,343.04 8,402,210.96 7,308,526.50 7,141,882.44 6,809,355.30 6,248,906.40 80,568,967.60 Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL ICMS 812,298.80 879,749.64 892,378.08 591,228.63 612,042.29 696,671.71 874,601.16 1,008,265.32 877,023.18 857,025.89 817,122.64 749,868.77 9,668,276.11 PIS 111,691.09 120,965.58 122,701.99 81,293.94 84,155.81 95,792.36 120,257.66 138,636.48 120,590.69 117,841.06 112,354.36 103,106.96 1,329,387.97 Cofins 514,455.91 557,174.77 565,172.78 374,444.80 387,626.78 441,225.42 553,914.07 638,568.03 555,448.01 542,783.07 517,511.00 474,916.89 6,123,241.54 Total 1,438,445.79 1,557,889.99 1,580,252.85 1,046,967.37 1,083,824.89 1,233,689.49 1,548,772.90 1,785,469.83 1,553,061.88 1,517,650.02 1,446,988.00 1,327,892.61 17,120,905.62 Est Trigo Nacional Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Trigo Nacional ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial 600 1,350.000 810,000.00 Janeiro Compra MP 2,024 1,200.000 2,428,800.00 2,624 1,234.299 3,238,800.00 Crédito Icms (291,456.00) 2,624 1,123.226 2,947,344.00 Pis (40,075.20) 2,624 1,107.953 2,907,268.80 Cofins (184,588.80) 2,624 1,037.607 2,722,680.00 Transferência para produção (2,024) 1,037.607 (2,100,115.98) 600 1,037.607 622,564.02 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 600 1,037.607 622,564.02 Fevereiro Compra MP 2,200 1,200.000 2,640,000.00 2,800 1,165.201 3,262,564.02 Crédito Icms(316,800.00) 2,800 1,052.059 2,945,764.02 Pis (43,560.00) 2,800 1,036.501 2,902,204.02 Cofins (200,640.00) 2,800 964.844 2,701,564.02 Transferência para produção (2,200) 964.844 (2,122,657.45) 600 964.844 578,906.58 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 600 964.844 578,906.58 Março Compra MP 2,200 1,200.000 2,640,000.00 2,800 1,149.609 3,218,906.58 Crédito Icms (316,800.00) 2,800 1,036.467 2,902,106.58 Pis (43,560.00) 2,800 1,020.909 2,858,546.58 Cofins (200,640.00) 2,800 949.252 2,657,906.58 Transferência para produção (2,200) 949.252 (2,088,355.17) 600 949.252 569,551.41 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 600 949.252 569,551.41 Abril Compra MP 1,584 1,100.000 1,742,400.00 2,184 1,058.586 2,311,951.41 Crédito Icms (209,088.00) 2,184 962.850 2,102,863.41 Pis (28,749.60) 2,184 949.686 2,074,113.81 Cofins (132,422.40) 2,184 889.053 1,941,691.41 Transferência para produção (1,584) 889.053 (1,408,259.70) 600 889.053 533,431.71 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 600 889.053 533,431.71 Maio Compra MP 1,672 1,100.000 1,839,200.00 2,272 1,044.292 2,372,631.71 Crédito Icms (220,704.00) 2,272 947.151 2,151,927.71 Pis (30,346.80) 2,272 933.794 2,121,580.91 Cofins (139,779.20) 2,272 872.272 1,981,801.71 Transferência para produção (1,672) 872.272 (1,458,438.58) 600 872.272 523,363.13 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 600 872.272 523,363.13 Junho Compra MP 1,760 1,320.000 2,323,200.00 2,360 1,206.171 2,846,563.13 Crédito Icms (278,784.00) 2,360 1,088.042 2,567,779.13 Pis (38,332.80) 2,360 1,071.799 2,529,446.33 Cofins (176,563.20) 2,360 996.984 2,352,883.13 Transferência para produção (1,760) 996.984 (1,754,692.50) 600 996.984 598,190.63 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 600 996.984 598,190.63 Julho Compra MP 2,024 1,320.000 2,671,680.00 2,624 1,246.140 3,269,870.63 Crédito Icms (320,601.60) 2,624 1,123.959 2,949,269.03 Pis (44,082.72) 2,624 1,107.159 2,905,186.31 Cofins (203,047.68) 2,624 1,029.778 2,702,138.63 Transferência para produção (2,024) 1,029.778 (2,084,271.56) 600 1,029.78 617,867.06 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 600 1,029.78 617,867.06 Agosto Compra MP 2,288 1,300.000 2,974,400.00 2,888 1,243.860 3,592,267.06 Crédito Icms (356,928.00) 2,888 1,120.270 3,235,339.06 Pis (49,077.60) 2,888 1,103.276 3,186,261.46 Cofins (226,054.40) 2,888 1,025.002 2,960,207.06 Transferência para produção (2,288) 1,025.002 (2,345,205.60) 600 1,025.002 615,001.47 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 600 1,025.002 615,001.47 Setembro Compra MP 1,980 1,430.000 2,831,400.00 2,580 1,335.815 3,446,401.47 Crédito Icms (339,768.00) 2,580 1,204.121 3,106,633.47 Pis (46,718.10) 2,580 1,186.014 3,059,915.37 Cofins (215,186.40) 2,580 1,102.608 2,844,728.97 Transferência para produção (1,980) 1,102.608 (2,183,164.09) 600 1,102.608 661,564.88 Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 600 1,102.608 661,564.88 Outubro Compra MP 1,848 1,573.000 2,906,904.00 2,448 1,457.708 3,568,468.88 Crédito Icms (348,828.48) 2,448 1,315.213 3,219,640.40 Pis (47,963.92) 2,448 1,295.619 3,171,676.48 Cofins (220,924.70) 2,448 1,205.372 2,950,751.78 Transferência para produção (1,848) 1,205.372 (2,227,528.30) 600 1,205.372 723,223.47 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 600 1,205.372 723,223.47 Novembro Compra MP 1,892 1,415.700 2,678,504.40 2,492 1,365.059 3,401,727.87 Crédito Icms (321,420.53) 2,492 1,236.078 3,080,307.35 Pis (44,195.32) 2,492 1,218.344 3,036,112.02 Cofins (203,566.33) 2,492 1,136.656 2,832,545.69 Transferência para produção (1,892) 1,136.656 (2,150,552.35) 600 1,136.656 681,993.34 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 600 1,136.656 681,993.34 Dezembro Compra MP 1,760 1,415.700 2,491,632.00 2,360 1,344.757 3,173,625.34 Crédito Icms (298,995.84) 2,360 1,218.063 2,874,629.50 Pis (41,111.93) 2,360 1,200.643 2,833,517.58 Cofins (189,364.03) 2,360 1,120.404 2,644,153.54 Transferência para produção (1,760) 1,120.404 (1,971,911.12) 600 1,120.404 672,242.43 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 600 1,120.404 672,242.43 Total 23,232 1,022.615 23,757,394.81 (23,232) 1,028.545 (23,895,152.39) 600 1,120.404 672,242.43 Est Trigo Importado Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Trigo Importado ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial 800 1,480.000 1,184,000.00 Janeiro Compra MP 3,036 1,429.630 4,340,356.68 3,836 1,440.135 5,524,356.68 Crédito Icms (520,842.80) 3,836 1,304.357 5,003,513.88 Pis (71,615.89) 3,836 1,285.688 4,931,897.99 Cofins (329,867.11) 3,836 1,199.695 4,602,030.89 Transferência para produção (3,036) 1,199.695 (3,642,274.70) 800 1,199.695 959,756.18 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 800 1,199.695 959,756.18 Fevereiro Compra MP 3,300 1,421.590 4,691,247.00 4,100 1,378.293 5,651,003.18 Crédito Icms (562,949.64) 4,100 1,240.989 5,088,053.54 Pis (77,405.58) 4,100 1,222.109 5,010,647.97 Cofins (356,534.77) 4,100 1,135.150 4,654,113.19 Transferência para produção (3,300) 1,135.150 (3,745,993.55) 800 1,135.150 908,119.65 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 800 1,135.150 908,119.65 Março Compra MP 3,300 1,453.480 4,796,484.00 4,100 1,391.367 5,704,603.65 Crédito Icms (575,578.08) 4,100 1,250.982 5,129,025.57 Pis (79,141.99) 4,100 1,231.679 5,049,883.58 Cofins (364,532.78) 4,100 1,142.768 4,685,350.80 Transferência para produção (3,300) 1,142.768 (3,771,136.01) 800 1,142.768 914,214.79 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 800 1,142.768 914,214.79 Abril Compra MP 2,376 1,340.280 3,184,505.28 3,176 1,290.529 4,098,720.07 Crédito Icms (382,140.63) 3,176 1,170.208 3,716,579.44 Pis (52,544.34) 3,176 1,153.663 3,664,035.10 Cofins (242,022.40) 3,176 1,077.460 3,422,012.70 Transferência para produção (2,376) 1,077.460 (2,560,044.76) 800 1,077.460 861,967.93 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 800 1,077.460 861,967.93 Maio Compra MP 2,508 1,300.300 3,261,152.40 3,308 1,246.409 4,123,120.33 Crédito Icms (391,338.29) 3,308 1,128.108 3,731,782.05 Pis (53,809.01) 3,308 1,111.842 3,677,973.03 Cofins (247,847.58) 3,308 1,036.918 3,430,125.45 Transferência para produção (2,508) 1,036.918 (2,600,590.88) 800 1,036.918 829,534.57 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 800 1,036.918 829,534.57 Junho Compra MP 2,640 1,319.090 3,482,397.60 3,440 1,253.469 4,311,932.17 Crédito Icms (417,887.71) 3,440 1,131.990 3,894,044.46 Pis (57,459.56) 3,440 1,115.286 3,836,584.90 Cofins (264,662.22) 3,440 1,038.350 3,571,922.68 Transferência para produção (2,640) 1,038.350 (2,741,242.99) 800 1,038.350 830,679.69 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 800 1,038.350 830,679.69 Julho Compra MP 3,036 1,520.640 4,616,663.04 3,836 1,420.058 5,447,342.73 Crédito Icms (553,999.56) 3,836 1,275.637 4,893,343.17 Pis (76,174.94) 3,836 1,255.779 4,817,168.23 Cofins (350,866.39) 3,836 1,164.312 4,466,301.84 Transferência para produção (3,036) 1,164.312 (3,534,852.03) 800 1,164.312 931,449.81 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 800 1,164.312 931,449.81 Agosto Compra MP 3,432 1,581.530 5,427,810.96 4,232 1,502.661 6,359,260.77 Crédito Icms (651,337.32) 4,232 1,348.753 5,707,923.45 Pis (89,558.88) 4,232 1,327.591 5,618,364.57 Cofins (412,513.63) 4,232 1,230.116 5,205,850.94 Transferência para produção (3,432) 1,230.116 (4,221,758.14) 800 1,230.116 984,092.81 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 800 1,230.116 984,092.81 Setembro Compra MP 2,970 1,507.450 4,477,126.50 3,770 1,448.599 5,461,219.31 Crédito Icms (537,255.18) 3,770 1,306.091 4,923,964.13 Pis(73,872.59) 3,770 1,286.496 4,850,091.54 Cofins (340,261.61) 3,770 1,196.241 4,509,829.92 Transferência para produção (2,970) 1,196.241 (3,552,836.84) 800 1,196.241 956,993.09 Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 800 1,196.241 956,993.09 Outubro Compra MP 2,772 1,527.770 4,234,978.44 3,572 1,453.519 5,191,971.53 Crédito Icms (508,197.41) 3,572 1,311.247 4,683,774.11 Pis (69,877.14) 3,572 1,291.684 4,613,896.97 Cofins (321,858.36) 3,572 1,201.579 4,292,038.61 Transferência para produção (2,772) 1,201.579 (3,330,775.76) 800 1,201.579 961,262.85 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 800 1,201.579 961,262.85 Novembro Compra MP 2,838 1,455.550 4,130,850.90 3,638 1,399.701 5,092,113.75 Crédito Icms (495,702.11) 3,638 1,263.445 4,596,411.64 Pis (68,159.04) 3,638 1,244.709 4,528,252.60 Cofins (313,944.67) 3,638 1,158.413 4,214,307.93 Transferência para produção (2,838) 1,158.413 (3,287,577.21) 800 1,158.413 926,730.72 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 800 1,158.413 926,730.72 Dezembro Compra MP 2,640 1,423.210 3,757,274.40 3,440 1,361.629 4,684,005.12 Crédito Icms (450,872.93) 3,440 1,230.562 4,233,132.19 Pis (61,995.03) 3,440 1,212.540 4,171,137.16 Cofins (285,552.85) 3,440 1,129.530 3,885,584.31 Transferência para produção (2,640) 1,129.530 (2,981,960.05) 800 1,129.530 903,624.26 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 800 1,129.530 903,624.26 Total 34,848 1,138.965 39,690,667.17 (34,848) 1,147.011 (39,971,042.91) 800 1,129.530 903,624.26 Est Prod Processo Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Produto em processo ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial 0.00 Janeiro Entrada prod. trigo nacional 2,024 1,037.607 2,100,115.98 2,024 1,037.607 2,100,115.98 Entrada prod. trigo importado 3,036 1,199.695 3,642,274.70 5,060 1,134.860 5,742,390.68 Custo de produção do período 300,960.00 5,060 1,194.338 6,043,350.68 50% Farinha de trigo especial (2,530) 1,194.338 (3,021,675.34) 2,530 1,194.338 3,021,675.34 40% Farinha de trigo comum (2,024) 1,194.338 (2,417,340.27) 506 1,194.338 604,335.07 10% Farelo de trigo (506) 1,194.338 (604,335.07) 0 0.000 0.00 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 0 0.000 0.00 Fevereiro Entrada prod. trigo nacional 2,200 964.844 2,122,657.45 2,200 964.844 2,122,657.45 Entrada prod. trigo importado 3,300 1,135.150 3,745,993.55 5,500 1,067.027 5,868,650.99 Custo de produção do período 300,960.00 5,500 1,121.747 6,169,610.99 50% Farinha de trigo especial (2,750) 1,121.747 (3,084,805.50) 2,750 1,121.747 3,084,805.50 40% Farinha de trigo comum (2,200) 1,121.747 (2,467,844.40) 550 1,121.747 616,961.10 10% Farelo de trigo (550) 1,121.747 (616,961.10) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Março Entrada prod. trigo nacional 2,200 949.252 2,088,355.17 2,200 949.252 2,088,355.17 Entrada prod. trigo importado 3,300 1,142.768 3,771,136.01 5,500 1,065.362 5,859,491.18 Custo de produção do período 300,960.00 5,500 1,120.082 6,160,451.18 50% Farinha de trigo especial (2,750) 1,120.082 (3,080,225.59) 2,750 1,120.082 3,080,225.59 40% Farinha de trigo comum (2,200) 1,120.082 (2,464,180.47) 550 1,120.082 616,045.12 10% Farelo de trigo (550) 1,120.082 (616,045.12) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Abril Entrada prod. trigo nacional 1,584 889.053 1,408,259.70 1,584 889.053 1,408,259.70 Entrada prod. trigo importado 2,376 1,077.460 2,560,044.76 3,960 1,002.097 3,968,304.47 Custo de produção do período 300,960.00 3,960 1,078.097 4,269,264.47 50% Farinha de trigo especial (1,980) 1,078.097 (2,134,632.23) 1,980 1,078.097 2,134,632.23 40% Farinha de trigo comum (1,584) 1,078.097 (1,707,705.79) 396 1,078.097 426,926.45 10% Farelo de trigo (396) 1,078.097 (426,926.45) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Maio Entrada prod. trigo nacional 1,672 872.272 1,458,438.58 1,672 872.272 1,458,438.58 Entrada prod. trigo importado 2,508 1,036.918 2,600,590.88 4,180 971.060 4,059,029.46 Custo de produção do período 300,960.00 4,180 1,043.060 4,359,989.46 50% Farinha de trigo especial (2,090) 1,043.060 (2,179,994.73) 2,090 1,043.060 2,179,994.73 40% Farinha de trigo comum (1,672) 1,043.060 (1,743,995.78) 418 1,043.060 435,998.95 10% Farelo de trigo (418) 1,043.060 (435,998.95) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Junho Entrada prod. trigo nacional 1,760 996.984 1,754,692.50 1,760 996.984 1,754,692.50 Entrada prod. trigo importado 2,640 1,038.350 2,741,242.99 4,400 1,021.804 4,495,935.49 Custo de produção do período 313,948.80 4,400 1,093.156 4,809,884.29 50% Farinha de trigo especial (2,200) 1,093.156 (2,404,942.14) 2,200 1,093.156 2,404,942.14 40% Farinha de trigo comum (1,760) 1,093.156 (1,923,953.72) 440 1,093.156 480,988.43 10% Farelo de trigo (440) 1,093.156 (480,988.43) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Julho Entrada prod. trigo nacional 2,024 1,029.778 2,084,271.56 2,024 1,029.778 2,084,271.56 Entrada prod. trigo importado 3,036 1,164.312 3,534,852.03 5,060 1,110.499 5,619,123.59 Custo de produção do período 313,948.80 5,060 1,172.544 5,933,072.39 50% Farinha de trigo especial (2,530) 1,172.544 (2,966,536.19) 2,530 1,172.544 2,966,536.19 40% Farinha de trigo comum (2,024) 1,172.544 (2,373,228.96) 506 1,172.544 593,307.24 10% Farelo de trigo (506) 1,172.544 (593,307.24) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Agosto Entrada prod. trigo nacional 2,288 1,025.002 2,345,205.60 2,288 1,025.002 2,345,205.60 Entrada prod. trigo importado 3,432 1,230.116 4,221,758.14 5,720 1,148.071 6,566,963.73 Custo de produção do período 313,948.80 5,720 1,202.957 6,880,912.53 50% Farinha de trigo especial (2,860) 1,202.957 (3,440,456.27) 2,860 1,202.957 3,440,456.27 40% Farinha de trigo comum (2,288) 1,202.957 (2,752,365.01) 572 1,202.957 688,091.25 10% Farelo de trigo (572) 1,202.957 (688,091.25) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Setembro Entrada prod. trigo nacional 1,980 1,102.608 2,183,164.09 1,980 1,102.608 2,183,164.09 Entrada prod. trigo importado 2,970 1,196.241 3,552,836.84 4,950 1,158.788 5,736,000.93 Custo de produção do período 313,948.80 4,950 1,222.212 6,049,949.73 50% Farinha de trigo especial (2,475) 1,222.212 (3,024,974.86) 2,475 1,222.212 3,024,974.86 40% Farinha de trigo comum (1,980) 1,222.212 (2,419,979.89) 495 1,222.212 604,994.97 10% Farelo de trigo (495) 1,222.212 (604,994.97) 0 ERROR:#DIV/0! (0.00) Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! (0.00) Outubro Entrada prod. trigo nacional 1,848 1,205.372 2,227,528.30 1,848 1,205.372 2,227,528.30 Entrada prod. trigo importado 2,772 1,201.579 3,330,775.76 4,620 1,203.096 5,558,304.06 Custo de produção do período 313,948.80 4,620 1,271.050 5,872,252.86 50% Farinha de trigo especial (2,310) 1,271.050 (2,936,126.43) 2,310 1,271.050 2,936,126.43 40% Farinha de trigo comum (1,848) 1,271.050 (2,348,901.15) 462 1,271.050 587,225.29 10% Farelo de trigo (462) 1,271.050 (587,225.29) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Novembro Entrada prod. trigo nacional 1,892 1,136.656 2,150,552.35 1,892 1,136.656 2,150,552.35 Entrada prod. trigo importado 2,838 1,158.413 3,287,577.21 4,730 1,149.710 5,438,129.56 Custo de produção do período 313,948.80 4,730 1,216.084 5,752,078.36 50% Farinha de trigo especial (2,365) 1,216.084 (2,876,039.18) 2,365 1,216.084 2,876,039.18 40% Farinha de trigo comum(1,892) 1,216.084 (2,300,831.34) 473 1,216.084 575,207.84 10% Farelo de trigo (473) 1,216.084 (575,207.84) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Dezembro Entrada prod. trigo nacional 1,760 1,120.404 1,971,911.12 1,760 1,120.404 1,971,911.12 Entrada prod. trigo importado 2,640 1,129.530 2,981,960.05 4,400 1,125.880 4,953,871.17 Custo de produção do período 313,948.80 4,400 1,197.232 5,267,819.97 50% Farinha de trigo especial (2,200) 1,197.232 (2,633,909.98) 2,200 1,197.232 2,633,909.98 40% Farinha de trigo comum (1,760) 1,197.232 (2,107,127.99) 440 1,197.232 526,782.00 10% Farelo de trigo (440) 1,197.232 (526,782.00) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Total 58,080 1,163.372 67,568,636.90 (58,080) 1,163.372 (67,568,636.90) 0 ERROR:#DIV/0! 0.00 Est Farinha Especial Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Farinha de Trigo Especial ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial Janeiro Entrada de produto acabado 2,530 1,194.338 3,021,675.34 2,530 1,194.338 3,021,675.34 Vendas no período (2,530) 1,194.338 (3,021,675.34) 0 0.000 0.00 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 Fevereiro Entrada de produto acabado 2,750 1,121.747 3,084,805.50 2,750 1,121.747 3,084,805.50 Vendas no período (2,750) 1,121.747 (3,084,805.50) 0 0.000 0.00 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 Março Entrada de produto acabado 2,750 1,120.082 3,080,225.59 2,750 1,120.082 3,080,225.59 Vendas no período (2,750) 1,120.082 (3,080,225.59) 0 0.000 0.00 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 Abril Entrada de produto acabado 1,980 1,078.097 2,134,632.23 1,980 1,078.097 2,134,632.23 Vendas no período (1,980) 1,078.097 (2,134,632.23) 0 0.000 0.00 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 Maio Entrada de produto acabado 2,090 1,043.060 2,179,994.73 2,090 1,043.060 2,179,994.73 Vendas no período (2,090) 1,043.060 (2,179,994.73) 0 0.000 0.00 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 Junho Entrada de produto acabado 2,200 1,093.156 2,404,942.14 2,200 1,093.156 2,404,942.14 Vendas no período (2,200) 1,093.156 (2,404,942.14) 0 0.000 0.00 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 Julho Entrada de produto acabado 2,530 1,172.544 2,966,536.19 2,530 1,172.544 2,966,536.19 Vendas no período (2,530) 1,172.544 (2,966,536.19) 0 0.000 0.00 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 Agosto Entrada de produto acabado 2,860 1,202.957 3,440,456.27 2,860 1,202.957 3,440,456.27 Vendas no período (2,860) 1,202.957 (3,440,456.27) 0 0.000 0.00 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 Setembro Entrada de produto acabado 2,475 1,222.212 3,024,974.86 2,475 1,222.212 3,024,974.86 Vendas no período (2,475) 1,222.212 (3,024,974.86) 0 0.000 0.00 Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 Outubro Entrada de produto acabado 2,310 1,271.050 2,936,126.43 2,310 1,271.050 2,936,126.43 Vendas no período (2,310) 1,271.050 (2,936,126.43) 0 0.000 0.00 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 Novembro Entrada de produto acabado 2,365 1,216.084 2,876,039.18 2,365 1,216.084 2,876,039.18 Vendas no período (2,365) 1,216.084 (2,876,039.18) 0 0.000 0.00 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 Dezembro Entrada de produto acabado 2,200 1,197.232 2,633,909.98 2,200 1,197.232 2,633,909.98 Vendas no período (2,200) 1,197.232 (2,633,909.98) 0 0.000 0.00 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 Total 29,040 1,163.372 33,784,318.45 (29,040) 1,163.372 (33,784,318.45) 0 0.000 0.00 Est Farinha Comum Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Farinha de Trigo Comum ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial Janeiro Entrada de produto acabado 2,024 1,194.338 2,417,340.27 2,024 1,194.338 2,417,340.27 Vendas no período (2,024) 1,194.338 (2,417,340.27) 0 0.000 0.00 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 Fevereiro Entrada de produto acabado 2,200 1,121.747 2,467,844.40 2,200 1,121.747 2,467,844.40 Vendas no período (2,200) 1,121.747 (2,467,844.40) 0 0.000 0.00 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 Março Entrada de produto acabado 2,200 1,120.082 2,464,180.47 2,200 1,120.082 2,464,180.47 Vendas no período (2,200) 1,120.082 (2,464,180.47) 0 0.000 0.00 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 Abril Entrada de produto acabado 1,584 1,078.097 1,707,705.79 1,584 1,078.097 1,707,705.79 Vendas no período (1,584) 1,078.097 (1,707,705.79) 0 0.000 0.00 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 Maio Entrada de produto acabado 1,672 1,043.060 1,743,995.78 1,672 1,043.060 1,743,995.78 Vendas no período (1,672) 1,043.060 (1,743,995.78) 0 0.000 0.00 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 Junho Entrada de produto acabado 1,760 1,093.156 1,923,953.72 1,760 1,093.156 1,923,953.72 Vendas no período (1,760) 1,093.156 (1,923,953.72) 0 0.000 0.00 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 Julho Entrada de produto acabado 2,024 1,172.544 2,373,228.96 2,024 1,172.544 2,373,228.96 Vendas no período (2,024) 1,172.544 (2,373,228.96) 0 0.000 0.00 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 Agosto Entrada de produto acabado 2,288 1,202.957 2,752,365.01 2,288 1,202.957 2,752,365.01 Vendas no período (2,288) 1,202.957 (2,752,365.01) 0 0.000 0.00 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 Setembro Entrada de produto acabado 1,980 1,222.212 2,419,979.89 1,980 1,222.212 2,419,979.89 Vendas no período (1,980) 1,222.212 (2,419,979.89) 0 0.000 0.00 Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 Outubro Entrada de produto acabado 1,848 1,271.050 2,348,901.15 1,848 1,271.050 2,348,901.15 Vendas no período (1,848) 1,271.050 (2,348,901.15) 0 0.000 0.00 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 Novembro Entrada de produto acabado 1,892 1,216.084 2,300,831.34 1,892 1,216.084 2,300,831.34 Vendas no período (1,892) 1,216.084 (2,300,831.34) 0 0.000 0.00 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 Dezembro Entrada de produto acabado 1,760 1,197.232 2,107,127.99 1,760 1,197.232 2,107,127.99 Vendas no período (1,760) 1,197.232 (2,107,127.99) 0 0.000 0.00 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 Total 23,232 1,163.372 27,027,454.76 (23,232) 1,163.372 (27,027,454.76) 0 0.000 0.00 Est Farelo Trigo Resolução do Exercício 11 Controle de estoque do produto: Farelo de Trigo ENTRADA SAÍDA SALDO Mês Evento Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Quant. R$ Unit. R$ Total Estoque Inicial Janeiro Entrada de produto acabado 506 1,194.338 604,335.07 506 1,194.338 604,335.07 Vendas no período (506) 1,194.338 (604,335.07) 0 0.000 0.00 Estoque Final Janeiro 0 0.000 0.00 Fevereiro Entrada de produto acabado 550 1,121.747 616,961.10 550 1,121.747 616,961.10 Vendas no período (550) 1,121.747 (616,961.10) 0 0.000 0.00 Estoque Final Fevereiro 0 0.000 0.00 Março Entrada de produto acabado 550 1,120.082 616,045.12 550 1,120.082 616,045.12 Vendas no período (550) 1,120.082 (616,045.12) 0 0.000 0.00 Estoque Final Março 0 0.000 0.00 Abril Entrada de produto acabado 396 1,078.097 426,926.45 396 1,078.097 426,926.45 Vendas no período (396) 1,078.097 (426,926.45) 0 0.000 0.00 Estoque Final Abril 0 0.000 0.00 Maio Entrada de produto acabado 418 1,043.060 435,998.95 418 1,043.060 435,998.95 Vendas no período (418) 1,043.060 (435,998.95) 0 0.000 0.00 Estoque Final Maio 0 0.000 0.00 Junho Entrada de produto acabado 440 1,093.156 480,988.43 440 1,093.156 480,988.43 Vendas no período (440) 1,093.156 (480,988.43) 0 0.000 0.00 Estoque Final Junho 0 0.000 0.00 Julho Entrada de produto acabado 506 1,172.544 593,307.24 506 1,172.544 593,307.24 Vendas no período (506) 1,172.544(593,307.24) 0 0.000 0.00 Estoque Final Julho 0 0.000 0.00 Agosto Entrada de produto acabado 572 1,202.957 688,091.25 572 1,202.957 688,091.25 Vendas no período (572) 1,202.957 (688,091.25) 0 0.000 0.00 Estoque Final Agosto 0 0.000 0.00 Setembro Entrada de produto acabado 495 1,222.212 604,994.97 495 1,222.212 604,994.97 Vendas no período (495) 1,222.212 (604,994.97) 0 0.000 0.00 Estoque Final Setembro 0 0.000 0.00 Outubro Entrada de produto acabado 462 1,271.050 587,225.29 462 1,271.050 587,225.29 Vendas no período (462) 1,271.050 (587,225.29) 0 0.000 0.00 Estoque Final Outubro 0 0.000 0.00 Novembro Entrada de produto acabado 473 1,216.084 575,207.84 473 1,216.084 575,207.84 Vendas no período (473) 1,216.084 (575,207.84) 0 0.000 0.00 Estoque Final Novembro 0 0.000 0.00 Dezembro Entrada de produto acabado 440 1,197.232 526,782.00 440 1,197.232 526,782.00 Vendas no período (440) 1,197.232 (526,782.00) 0 0.000 0.00 Estoque Final Dezembro 0 0.000 0.00 Total 5,808 1,163.372 6,756,863.69 (5,808) 1,163.372 (6,756,863.69) 0 0.000 0.00 Custos prod Resolução do Exercício 11 Custos de Prdução Tipo de custo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Gastos com Pessoal 63,360 63,360 63,360 63,360 63,360 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 795,802 Gastos Gerais Fabricação 237,600 237,600 237,600 237,600 237,600 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 245,520 2,906,640 Total 300,960 300,960 300,960 300,960 300,960 313,949 313,949 313,949 313,949 313,949 313,949 313,949 3,702,442 Despesas Tipo de despesa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Despesas administrativas 56,661.37 61,588.45 61,588.45 41,735.23 44,053.86 48,691.10 55,994.77 63,298.44 56,081.72 56,299.09 57,639.54 67,074.48 670,706.50 Despesas comerciais 121,417.23 131,975.25 131,975.25 89,432.64 94,401.12 104,338.08 119,988.79 135,639.50 120,175.11 120,640.91 123,513.31 111,790.80 1,405,287.99 Despesas financeiras 45,329.10 49,270.76 49,270.76 33,388.19 35,243.08 38,952.88 44,795.82 50,638.75 44,865.37 45,039.27 46,111.63 53,659.58 536,565.19 Receitas financeiras 36,263.28 39.416,61 39,416.61 26,710.55 28,194.47 31,162.31 35,836.65 45,111.00 35,892.30 36,031.42 36,889.31 42,927.67 394,435.57 DRE Resolução do Exercício 11 Demonstração do Resultado do Exercício Projetada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Receita com Vendas 8,094,482.00 8,798,350.00 8,798,350.00 5,962,176.00 6,293,408.00 6,955,872.00 7,999,252.80 9,042,633.60 8,011,674.00 8,042,727.00 8,234,220.50 7,452,720.00 93,685,865.90 ( - ) Tributos sobre Vendas (1,720,077.43) (1,869,649.38) (1,869,649.38) (1,266,962.40) (1,337,349.20) (1,478,122.80) (1,699,841.22) (1,921,559.64) (1,702,480.73) (1,709,079.49) (1,749,771.86) (1,583,703.00) (19,908,246.50) ( = ) Receita Operacional Líquida 6,374,404.58 6,928,700.63 6,928,700.63 4,695,213.60 4,956,058.80 5,477,749.20 6,299,411.58 7,121,073.96 6,309,193.28 6,333,647.51 6,484,448.64 5,869,017.00 73,777,619.40 ( - ) CPV (6,043,350.68) (6,169,610.99) (6,160,451.18) (4,269,264.47) (4,359,989.46) (4,809,884.29) (5,933,072.39) (6,880,912.53) (6,049,949.73) (5,872,252.86) (5,752,078.36) (5,267,819.97) (67,568,636.90) ( = ) Lucro Operacional Bruto 331,053.89 759,089.63 768,249.45 425,949.13 596,069.34 667,864.91 366,339.19 240,161.43 259,243.55 461,394.65 732,370.28 601,197.03 6,208,982.49 Magem Bruta % 5.2% 11.0% 11.1% 9.1% 12.0% 12.2% 5.8% 3.4% 4.1% 7.3% 11.3% 10.2% 8.4% ( - ) Despesas Administrativas (56,661.37) (61,588.45) (61,588.45) (41,735.23) (44,053.86) (48,691.10) (55,994.77) (63,298.44) (56,081.72) (56,299.09) (57,639.54) (67,074.48) (670,706.50) ( - ) Despesas Comerciais (121,417.23) (131,975.25) (131,975.25) (89,432.64) (94,401.12) (104,338.08) (119,988.79) (135,639.50) (120,175.11) (120,640.91) (123,513.31) (111,790.80) (1,405,287.99) ( - ) Despesas Financeiras (45,329.10) (49,270.76) (49,270.76) (33,388.19) (35,243.08) (38,952.88) (44,795.82) (50,638.75) (44,865.37) (45,039.27) (46,111.63) (53,659.58) (536,565.19) ( + ) Receitas Financeiras 36,263.28 39.416,61 39,416.61 26,710.55 28,194.47 31,162.31 35,836.65 45,111.00 35,892.30 36,031.42 36,889.31 42,927.67 394,435.57 ( = ) Lucro Operacional Liquido antes IR 143,909.47 516,255.17 564,831.60 288,103.62 450,565.75 507,045.16 181,396.46 35,695.74 74,013.65 275,446.80 541,995.11 411,599.84 3,990,858.38 Magem Líquida % 2.3% 7.5% 8.2% 6.1% 9.1% 9.3% 2.9% 0.5% 1.2% 4.3% 8.4% 7.0% 5.4% DFC Resolução do Exercício 11 Demonstração dos Fluxos de Cai xa Projetado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimentos de vendas efetuadas a clientes 1,618,896.40 4,997,462.80 8,516,802.80 8,231,115.20 7,162,892.00 6,293,408.00 6,899,562.56 7,790,576.64 8,419,089.36 8,430,268.44 8,068,604.50 8,001,323.00 84,430,001.70 ( + ) Outros recebimentos 0.00 ( - ) Pagamentos Efetuados no Período 760,670.23 4,867,777.10 7,890,331.10 8,046,512.10 6,623,676.06 5,742,384.84 6,164,500.21 7,344,221.42 8,596,288.27 8,428,318.55 8,006,425.57 7,690,990.63 77,255,456.06 - Fornecedores 0.00 4,061,494.01 7,106,410.87 7,394,389.20 5,930,736.77 5,030,973.55 5,523,499.52 6,695,244.86 7,956,663.79 7,746,000.28 7,208,540.06 6,942,366.16 71,596,319.08 - Salários, férias e 13° pagos 63,360.00 63,360.00 63,360.00 63,360.00 63,360.00 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 68,428.80 795,801.60 - Gastos gerais da fabricação 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 245,520.00 245,520.00 245,520.00 245,520.00 245,520.00 245,520.00 245,520.00 - Tributos recolhidos 281,631.63 311,759.39 289,396.53 219,995.03 253,524.31 244,433.31 151,068.32 136,089.81 149,418.84 191,429.47 302,783.86 255,810.39 2,787,340.89 - Pagtº Despesas administrativas 56,661.37 61,588.45 61,588.45 41,735.23 44,053.86 48,691.10 55,994.77 63,298.44 56,081.72 56,299.09 57,639.54 67,074.48 670,706.50 - Pagamentos Despesas com vendas 121,417.23 131,975.25 131,975.25 89,432.64 94,401.12 104,338.08 119,988.79 135,639.50 120,175.11 120,640.91 123,513.31 111,790.80 1,405,287.99 - Pagamentos IR/CSLL 0.00 1. Caixa gerado/consumido nas At. Op. 858,226.17 129,685.70 626,471.70 184,603.10 539,215.94 551,023.16 735,062.35 446,355.22 (177,198.91) 1,949.89 62,178.93 310,332.37 161,685,457.76 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compra de máquinas e equipamentos 0.00 Outros investimentos 0.00 2. Caixa gerado/consumido nas At. Inv. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos recebidos 0.00 Pagamento de empréstimos 0.00 Despesas financeiras 45,329.10 49,270.76 49,270.76 33,388.19 35,243.08 38,952.88 44,795.82 50,638.75 44,865.37 45,039.27 46,111.63 53,659.58 536,565.19 Receitas financeiras 36,263.28 39.416,61 39,416.61 26,710.55 28,194.47 31,162.31 35,836.65 45,111.00 35,892.30 36,031.42 36,889.31 42,927.67 394,435.57 3. Caixa gerado/consumido nas At. Fin. 9,065.82 9,854.15 9,854.15 6,677.64 7,048.61 7,790.57 8,959.17 5,527.75 8,973.07 9,007.85 9,222.32 10,731.91 931,000.76 ( = ) Aumento/Redução disponibilidades (1+2+3) 849,160.35 119,831.55 616,617.55 177,925.46 532,167.33 543,232.59 726,103.18 440,827.47 (186,171.98) (7,057.96) 52,956.61 299,600.46 162,616,458.52 Saldo de disponibilidades projetado inicial 2,360,500.00 3,209,660.35 3,329,491.90 3,946,109.46 4,124,034.92 4,656,202.25 5,199,434.83 5,925,538.02 6,366,365.49 6,180,193.51 6,173,135.56 6,226,092.17 Saldo de disponibilidades projetado final 3,209,660.35 3,329,491.90 3,946,109.46 4,124,034.92 4,656,202.25 5,199,434.83 5,925,538.02 6,366,365.49 6,180,193.51 6,173,135.56 6,226,092.17 6,525,692.63 Recebimentos Resolução do Exercício 11 Recebimentos projetados das vendasdo período Mês do Recebimento ==> Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Mês da Venda R$ Dezembro 0.00 Janeiro 8,094,482.00 1,618,896.40 3,237,792.80 3,237,792.80 8,094,482.00 Fevereiro 8,798,350.00 1,759,670.00 3,519,340.00 3,519,340.00 67,537,169.70 Março 8,798,350.00 1,759,670.00 3,519,340.00 3,519,340.00 8,798,350.00 Abril 5,962,176.00 1,192,435.20 2,384,870.40 2,384,870.40 5,962,176.00 Maio 6,293,408.00 1,258,681.60 2,517,363.20 2,517,363.20 6,293,408.00 Junho 6,955,872.00 1,391,174.40 2,782,348.80 2,782,348.80 6,955,872.00 Julho 7,999,252.80 1,599,850.56 3,199,701.12 3,199,701.12 7,999,252.80 Agosto 9,042,633.60 1,808,526.72 3,617,053.44 3,617,053.44 9,042,633.60 Setembro 8,011,674.00 1,602,334.80 3,204,669.60 3,204,669.60 8,011,674.00 Outubro 8,042,727.00 1,608,545.40 3,217,090.80 3,217,090.80 8,042,727.00 Novembro 8,234,220.50 1,646,844.10 3,293,688.20 4,940,532.30 Dezembro 7,452,720.00 1,490,544.00 1,490,544.00 TOTAIS 93,685,865.90 1,618,896.40 4,997,462.80 8,516,802.80 8,231,115.20 7,162,892.00 6,293,408.00 6,899,562.56 7,790,576.64 8,419,089.36 8,430,268.44 8,068,604.50 8,001,323.00 143,168,821.40 40% Pagamentos Resolução do Exercício 11 Pagamentos projetados das compras de matérias primas do período Mês do Recebimento ==> Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Mês da Venda R$ Dezembro 0.00 Janeiro 6,769,156.68 4,061,494.01 2,707,662.67 6,769,156.68 Fevereiro 7,331,247.00 4,398,748.20 2,932,498.80 57,495,915.40 Março 7,436,484.00 4,461,890.40 2,974,593.60 7,436,484.00 Abril 4,926,905.28 2,956,143.17 1,970,762.11 4,926,905.28 Maio 5,100,352.40 3,060,211.44 2,040,140.96 5,100,352.40 Junho 5,805,597.60 3,483,358.56 2,322,239.04 5,805,597.60 Julho 7,288,343.04 4,373,005.82 2,915,337.22 7,288,343.04 Agosto 8,402,210.96 5,041,326.58 3,360,884.38 8,402,210.96 Setembro 7,308,526.50 4,385,115.90 2,923,410.60 7,308,526.50 Outubro 7,141,882.44 4,285,129.46 2,856,752.98 7,141,882.44 Novembro 6,809,355.30 4,085,613.18 4,085,613.18 Dezembro 6,248,906.40 0.00 TOTAIS 80,568,967.60 0.00 4,061,494.01 7,106,410.87 7,394,389.20 5,930,736.77 5,030,973.55 5,523,499.52 6,695,244.86 7,956,663.79 7,746,000.28 7,208,540.06 6,942,366.16 64,265,072.08
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