extrato (38)

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Associado: PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA
Cooperativa: 2602
Conta: 33751-0
Extrato (Período de 01/03/2024 a 25/03/2024)
Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 20.652,60
01/03/2024 TED 58514928000174 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 392183 12.809,58 33.462,18
01/03/2024 SEGURO PRESTAMISTA B92332898 -84,90 33.377,28
04/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA B92332898 -13.065,53 20.311,75
06/03/2024 TED 58514928000174 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 479848 5.654,51 25.966,26
08/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C32330028 -11.209,57 14.756,69
08/03/2024 TED 58514928000174 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 413829 11.120,74 25.877,43
12/03/2024 TARIFA BAIXA DE TITULOS COB000001 -1,16 25.876,27
13/03/2024 TARIFA BAIXA DE TITULOS COB000001 -1,16 25.875,11
15/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C22330125 -37.358,70 -11.483,59
15/03/2024 AMORTIZACAO CONTRATO C32330492 -38.516,41 -50.000,00
15/03/2024 TED 12680452000140 PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS 337557 230.000,00 180.000,00
15/03/2024 INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1 -30,00 179.970,00
15/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C32330492 -8.461,83 171.508,17
15/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C32330439 -152.834,16 18.674,01
15/03/2024 PAGAMENTO PIX 12680452000140 PLATINUM LOG ARMAZE PIX_DEB -15.000,00 3.674,01
18/03/2024 DEB.CTA.FATURA 774158413 -5.120,55 -1.446,54
18/03/2024 DEB.CTA.FATURA 773325383 -8.654,15 -10.100,69
18/03/2024 TED 12680452000140 PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS 312606 15.000,00 4.899,31
18/03/2024 TARIFA COM R LIQUIDACAO COB000001 -1,16 4.898,15
19/03/2024 LIQ.COBRANCA SIMPLES COB000001 3.683,81 8.581,96
19/03/2024 TARIFA COM R LIQUIDACAO COB000001 -1,16 8.580,80
20/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C22330426 -50.719,97 -42.139,17
20/03/2024 LIQ.COBRANCA SIMPLES COB000001 906,25 -41.232,92
20/03/2024 TED 12680452000140 PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS 320356 55.000,00 13.767,08
20/03/2024 TED 58514928000174 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 423728 13.565,25 27.332,33
20/03/2024 TARIFA COM R LIQUIDACAO COB000002 -2,32 27.330,01
21/03/2024 LIQ.COBRANCA SIMPLES COB000002 2.785,23 30.115,24
21/03/2024 TARIFA COM R LIQUIDACAO COB000003 -3,48 30.111,76
22/03/2024 LIQUIDACAO DE PARCELA C12330053 -32.996,53 -2.884,77
22/03/2024 LIQ.COBRANCA SIMPLES COB000003 2.589,01 -295,76
22/03/2024 TED 12680452000140 PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS 307847 5.000,00 4.704,24
22/03/2024 TARIFA COM R LIQUIDACAO COB000002 -2,32 4.701,92
25/03/2024 LIQ.COBRANCA SIMPLES COB000002 10.246,72 14.948,64
Saldo da conta (Saldo em 25/03/2024)
Saldo Atual R$ 14.948,64
Saldo bloqueado R$ 0,00
Lançamentos a conferir R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático R$ 0,00
Limite cheque especial R$ 50.000,00
Limite disponível do cheque especial R$ 50.000,00
Taxa de juros mensal do cheque especial 1.99%
Taxa de inadimplência do cheque especial 2.99%
Vencimento do cheque especial 10/06/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual 32.97%
Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)
Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519