02 - Fluxo de Caixa 09 04 a 15 04

Prévia do material em texto

Consolidado
		Previsão Fluxo de Caixa - De 09.04 a 15.04
		Grupo de Contas	ABRIL						Total Geral
			8	9	10	11	12
		Soma de Vl liquido	Rótulos de Coluna
			ABRIL					ABRIL Total	Total Geral
		Rótulos de Linha	8	9	10	11	12
		GRUPO 02 - MÉDICOS	R$ 90,781.81	R$ 21,766.26				R$ 112,548.07	R$ 112,548.07
		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS		R$ 40,344.99	R$ 5,000.00			R$ 45,344.99	R$ 45,344.99
		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R$ 28,853.00		R$ 7,420.75	R$ 5,096.04	R$ 41,369.79	R$ 41,369.79
		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS	R$ 3,014.87	R$ 13,526.73		R$ 6,889.00	R$ 7.50	R$ 23,438.10	R$ 23,438.10
		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS		R$ 17,525.88			R$ 81.02	R$ 17,606.90	R$ 17,606.90
		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO	R$ 7,875.10	R$ 1,495.00	R$ 1,974.79		R$ 3,071.72	R$ 14,416.61	R$ 14,416.61
		GRUPO 08 - MATERIAIS	R$ 175.65		R$ 5,607.00	R$ 2,096.77	R$ 1,414.48	R$ 9,293.90	R$ 9,293.90
		GRUPO 15 - DESPESAS CAFETERIA		R$ 8,293.17				R$ 8,293.17	R$ 8,293.17
		GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS			R$ 2,650.34		R$ 4,692.50	R$ 7,342.84	R$ 7,342.84
		GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ 3,490.30			R$ 1,299.34	R$ 4,789.64	R$ 4,789.64
		GRUPO 09 - DESPESAS ADM.	R$ 475.00					R$ 475.00	R$ 475.00
		GRUPO 17 - RESIDÊNCIA					R$ 220.76	R$ 220.76	R$ 220.76	Rótulos de Linha	Soma de Vl liquido
		Total Geral	R$ 102,322.43	R$ 135,295.33	R$ 15,232.13	R$ 16,406.52	R$ 15,883.36	R$ 285,139.77	R$ 285,139.77	4/8/24	R$ 102,322.43
										4/9/24	R$ 135,295.33
										4/10/24	R$ 15,232.13
										4/11/24	R$ 16,406.52
										4/12/24	R$ 15,883.36
			DIA	SALDO INICIAL	PAGAMENTOS	SALDO FINAL				Total Geral	R$ 285,139.77
			8		102,322.43	-102,322.43
			9	-102,322.43	135,295.33	-237,617.76
			10	-237,617.76	15,232.13	-252,849.89
			11	-252,849.89	16,406.52	-269,256.41
			12	-269,256.41	15,883.36	-285,139.77
Base
						Descrição
		Dia	Mês	MÊS	Data	Nr doc	Beneficiário	Vl liquido	Observação	Grupos
		9	4	ABRIL	4/9/24	10835	 GIGABOX DOCUMENTAL LTDA	2,295.00	Obs. NF: Ref. 02/24 - Serv. Prestados de arquivamento de documentos	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	3177	ALUG COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3,490.30	Obs. NF: Ref. 03/24 - Abastecimento para a frota	GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	10739672	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medica LTDA	2,357.13	Obs. NF: Ref. 03/24 - Plano de Saúde	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	10734788	Clinipam - Clinica Paranaense de Assistencia Medica LTDA	17,004.58	Obs. NF: Ref. 03/24 - Plano de Saúde	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	318987	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	1,643.75		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	922	Dismanox Distribuidora de Manômetros e Oxigênio Eireli	1,788.00	Obs. NF: PEDIDO DE CONSERTO NA CENTRAL DE OXIGÊNIO EC1 SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR RUINEI APÓS ANALISE E CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO.	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	750	Federacao das Santas Casas de Misericordias, Hospitais e Entidades Beneficentes do Estado do Parana	1,200.01	Ref. 03/24	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	4390	GHR Consultoria Tecnológica Ltda Me	18,770.00	Obs. NF: 07/12 - Serv. Prestados de Consultoria Sistema Tasy	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	320917	Ligga Telecomunicações SA	1,130.77	Ref. 03/24 - Serv. IP direto	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	29280320	Medme Convenios Ltda	11,328.98		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	3209	Mirian Silva Curtarello Campos	12,199.33	Obs. NF: Ref. 04/24 - Serv. Prestados de Informática	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	137280	Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda	1,050.83	Obs. NF: Ref. 03/2024 - Sistema Tasy	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	7148	Pipoteca Comércio de Doces Ltda	277	Obs. NF: Pedido mensal alimentos - nutrição	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		9	4	ABRIL	4/9/24	161092	Premium Saúde Ocupacional Ltda	1,795.04	Obs. NF: 03/24 - Exames Laborais 	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	17345	Promefarma Representações Comerciais Ltda	354	Obs. NF: Pedido emergencial - farmácia	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	5252	Radius Telecom	149.9	Obs. NF: Ref: 03.2024 - Serviços prestados tecnologia da informação.	GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		9	4	ABRIL	4/9/24	202403	Sind Fisiot Ter Ocup Aux Fisiot Ocupacional Est do Pr	122.51	03/24 - Contribuição Assistencial	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	202403	Sind Fisiot Ter Ocup Aux Fisiot Ocupacional Est do Pr	80.08	03/24 - Auxilio Funeral	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	202403	Sindicato dos Empregados em Estab.de Servicos de S.ctba	361.8	03/24 - Mensalidade de Sócio	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	93880	Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná	1,633.00		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	54674	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	200	Obs. NF: Pedido mensal medicamento - farmácia	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		10	4	ABRIL	4/10/24	638471	Aroma da Carne Comércio de Alimentos Ltda	1,178.79		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		10	4	ABRIL	4/10/24	410427	Distribuidora de Ovos Agro Ltda	796		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		10	4	ABRIL	4/10/24	54099	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	662.58	Obs. NF: Ref. 03/24 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		10	4	ABRIL	4/10/24	54102	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	331.3	Obs. NF: Ref. 03/24 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		10	4	ABRIL	4/10/24	54101	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	331.3	Obs. NF: Ref. 03/24 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		10	4	ABRIL	4/10/24	54100	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	662.58	Obs. NF: Ref. 03/24 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		10	4	ABRIL	4/10/24	54098	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	662.58	Obs. NF: Ref. 03/24 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		10	4	ABRIL	4/10/24	12321	R.B Comercio De Acos Ltda	3,080.00	Obs. NF: PEDIDO DE ITEM SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR NILSON CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO EM 3 JANELAS NA ECII	GRUPO 08 - MATERIAIS
		10	4	ABRIL	4/10/24	552654	Tintas Darka	1,360.00	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADOS PELA MANUTENÇÃO SR NILSON JUSTIFICATIVA SERÁ COLOCADA INDIVIDUALMENTE POR ITEM.
FUNDO GALVANIZADO: ITEM DE ALTO USO ESTA ZERADO NO ESTOQUE DA MANUTENÇÃO.
TINTA ACRILICA PAPEL PICADO: PINTURA DAS PAREDES DO AMBULATORI	GRUPO 08 - MATERIAIS
		10	4	ABRIL	4/10/24	10004	Toldos Alvorada Ltda	1,167.00	Obs. NF: SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO PELA TOLDOS ALVORADA 	GRUPO 08 - MATERIAIS
		12	4	ABRIL	4/12/24	694	Clean Up Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	605.5		GRUPO 08 - MATERIAIS
		12	4	ABRIL	4/12/24	11119886	COPEL	81.02		GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		12	4	ABRIL	4/12/24	300410	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	7.5		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		12	4	ABRIL	4/12/24	187820	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	874.53	Obs. NF: Ref: 03.2024 - Serviços prestados de esterilização de equipamentos.	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		12	4	ABRIL	4/12/24	122199	FMO Distribuidora Ltda	808.98	Obs. NF: PEDIDO DE ITEM SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR NILSON.
RESERVATORIO: UTILIZAÇÃO REPOSIÇÃO NO AMBULATORIO DEMAIS UNIDADES E PARA ESTOQUE.
PAPEL HIGIÊNICO: INCLUSO NO PEDIDO PARA ALCANÇAR FATURAMENTO MÍNIMO.	GRUPO 08 - MATERIAIS
		12	4	ABRIL	4/12/24	274	G Tortelli	1,270.00	Obs. NF: SERVIÇO DE CONSERTO EM CENTRAL DO GIROFLEX, CONSERTO DE CIBIE LATERAL, CONSERTO DE CHICOTE DAS LANTERNAS LATERAIS, TROCA DE SEQUENCIAL DA RÉGUA TRAZEIRA, TROCA DE BATERIA AUXILIAR E TROCA DE TRÊS 	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		12	4	ABRIL	4/12/24	1152815	Gold Indústria e Comércio Ltda	711.76	Obs.NF: Pedido mensal alimentos - nutrição	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		12	4	ABRIL	4/12/24	1152136	Gold Indústria e Comércio Ltda	1,126.40		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		12	4	ABRIL	4/12/24	12040	Hellograf Artes graficas Ltda	220.76	Obs. NF: PEDIDO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO PARA A FORMATURA DA RESIDÊNCIA SOLICITADO PELO SETOR JURIDICO.	GRUPO 17 - RESIDÊNCIA
		12	4	ABRIL	4/12/24	54107	POLETTO E POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 	4,692.50	Obs. NF: Ref. 12/23 - Honorários Advocatícios	GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
		12	4	ABRIL	4/12/24		Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	1,299.34	Seguro Ambulância	GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
		12	4	ABRIL	4/12/24	1807479	Segalas Bacacheri	1,233.56	Obs. NF: vencimento 14/04	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		12	4	ABRIL	4/12/24	704152	Selbetti Tecnologia S.A	2,621.51	Ref. 03/24 - Locação de Impressoras	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		12	4	ABRIL	4/12/24	704153	Selbetti Tecnologia S.A	330	Ref. 03/24 - Locação de impressoras	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	2138	Clinica da Mulher Paranaense SS LTDA	7,807.80	Obs. NF: Ref: 01/24 - Serv. Prestados Psquiatria.	GRUPO 02 - MÉDICOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	12404050	Associação San Julian Amigos e Colaboradores	18,785.89	FGTS RESCISORIO - ANA CAROLINA MULLER	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	46	F5 Assessoria de Comunicação Empresarial	3,000.00	Obs. NF: Ref. Serv. Prestados de Marketing 	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	5526	Hort Man Produção e Comércio Mudas Ltda Me	1,218.00	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS REALIZADO PELA NUTRIÇÃO CONFORME NF 5526.	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		8	4	ABRIL	4/8/24	2355	Andre Astete da Silva 	14,019.55	Obs. NF: Ref: 03/24 - Serv. Supervisão Médica Psiquiátrica P/ COMESP.	GRUPO 02 - MÉDICOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	297168	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	606		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	162131	Fibra Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	3,586.81	Obs. NF: Pedido alimentos mensal - nutrição	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		8	4	ABRIL	4/8/24	509677	Gonçalves & Tortola S/A	1,101.60		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		8	4	ABRIL	4/8/24	5982	Helvoort Comercio Ltda	788.19	Obs. NF: Data de pagamento 09/04/2024	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		8	4	ABRIL	4/8/24	228	Hosoume Costa Assistencia LTDA	21,126.38	Obs. NF: Ref: 03.24 - Serv. Médicos Prestados P/ Méd. Assist. Jellinek.	GRUPO 02 - MÉDICOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	632	J. Gonzalez Castro Servicos Medicos Sociedade LTDA Unipessoal	8,447.39	Obs. NF: Ref: 03.2024 - Serv. Médicos Prestados - Drª Juliana Gonzalez	GRUPO 02 - MÉDICOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	737	Lamartine Gomes de Castro Soares	2,398.50	Obs. NF: Ref.03.2024 - Pão para funcionários e pacientes	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		8	4	ABRIL	4/8/24	9	Lião Serviços Médicos	16,821.07	Obs. NF: Ref: 03.2024 - Serviços prestados em fevereiro e Março.	GRUPO 02 - MÉDICOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	10	Luisa de Castro Ostoja Roguski LTDA	22,559.62	Obs. NF: Ref: 03.24 - Serv. Prestados para Psiquiatria - Unidade Bion.	GRUPO 02 - MÉDICOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	94375	Nova Opção Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli	175.65	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADOS PELO SR LINDOMAR.
JUTIFICATIVA PELA COMPRA: Esse pedido é para reposição do estoque pois tem alguns pares que não tem para substituição imediata e além disso tem as botas que foi solicitado na ultima semana.	GRUPO 08 - MATERIAIS
		8	4	ABRIL	4/8/24	633882	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hop. (14)	2,408.87		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		8	4	ABRIL	4/8/24	93	Valencio Ivanoski Artigas - ME	475	Obs. NF: Ref: 03.2024 - Serviços prestados Carga e Descarga.	GRUPO 09 - DESPESAS ADM.
		11	4	ABRIL	4/11/24	6087	Anaclin Laboratório de Analises Clinicas	6,441.53	Obs. NF: Ref. 03.24 - Exames Laborais Pacientes	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		11	4	ABRIL	4/11/24	22488	Angular Produtos Para Saúde Ltda	6,664.00	Obs. NF: Pedido emergencial - farmácia	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		11	4	ABRIL	4/11/24	3137	Duarte Florentino Siqueira Construção Civil Ltda	315.09		GRUPO 08 - MATERIAIS
		11	4	ABRIL	4/11/24	1410	Fregassy Materiais de Construção	731.65		GRUPO 08 - MATERIAIS
		11	4	ABRIL	4/11/24	24040283	Oi S.a.	979.22	Ref. 04/24 - Serv. Prestados de Telefonia	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		11	4	ABRIL	4/11/24	54732	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	225	Obs. NF: Pedido emergencial - farmácia	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		11	4	ABRIL	4/11/24	168422	Zarif Comercial de Ferragens Ltda	648.65	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADOS PELA MANUTENÇÃO SR NILSON JUSTIFICATIVA SERÁ COLOCADA INDIVIDUALMENTE POR ITEM.
ABRAÇADEIRA 25-38: ITEM PARA ESTOQUE DA MANUTENÇÃO ALTO USO UTILIZAÇÃO EM EMENDAS DE MANGUEIRAS TUBULAÇOES DE ÁGUA.
CHUVEIRO SINTEX: SUB	GRUPO 08 - MATERIAIS
		11	4	ABRIL	4/11/24	168454	Zarif Comercial de Ferragens Ltda	401.38	Obs. NF: PEDIDO DE ITEM SOLICITADO PELO SR ANDERSON PARA PINTURA DO PISO DO AMBULATORIO.	GRUPO 08 - MATERIAIS
		9	4	ABRIL	4/9/24	PREVISÃO	MEDICOS	R$ 21,766.26		GRUPO 02 - MÉDICOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	PREVISÃO	CANTINA	R$ 8,293.17		GRUPO 15 - DESPESAS CAFETERIA
		10	4	ABRIL	4/10/24	PREVISÃO	AMIL	R$ 5,000.00		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		9	4	ABRIL	4/9/24	PREVISÃO	REI CONTROLE DE PRAGAS	R$ 3,000.00		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
		0	1	ABRIL
Planilha1
		Edrey	R$ 17,000.00			GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		Valdomiro	R$ 12,376.00			GRUPO 02 - MÉDICOS
		Marcelo	R$ 31,648.00			GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		Anderson	R$ 17,000.00			GRUPO 04 - NUTRIÇÃO
		Dra. Alessandra	R$ 13,000.00			GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		Jaqueline	R$ 14,000.00			GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		TT	R$ 105,024.00			GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
						GRUPO 08 - MATERIAIS
						GRUPO 09 - DESPESAS ADM.
						GRUPO 10 - DESP. FINANCEIRAS
						GRUPO 11 - DESP. LEGAIS/SINDICAIS/IMPOSTOS
						GRUPO 12 - DESPESAS JURÍDICAS
						GRUPO 13 - SEGUROS
						GRUPO 14 - BENS DE REPOSIÇÃO
						GRUPO 15 - DESPESAS CAFETERIA
						GRUPO 16 - PROJETOS
						GRUPO 17 - RESIDÊNCIA