01 - Fluxo de Caixa 02 04 a 08 04

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Consolidado
		Previsão Fluxo de Caixa - De 02.04 a 08.04
		Grupo de Contas	ABRIL						Total Geral
			1	2	3	4	5
		Soma de Vl liquido	Rótulos de Coluna
			ABRIL					ABRIL Total	Total Geral
		Rótulos de Linha	1	2	3	4	5
		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS		R$ 614,612.66				R$ 614,612.66	R$ 614,612.66
		GRUPO 02 - MÉDICOS					R$ 215,000.00	R$ 215,000.00	R$ 215,000.00
		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 8,450.00	R$ 105,024.00	R$ 17,782.20	R$ 5,000.00		R$ 136,256.20	R$ 136,256.20
		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS	R$ 385.00	R$ 8,680.78	R$ 2,469.96	R$ 8,415.93	R$ 6,774.74	R$ 26,726.41	R$ 26,726.41
		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO	R$ 5,915.93	R$ 3,575.26	R$ 3,556.64	R$ 440.00		R$ 13,487.83	R$ 13,487.83
		GRUPO 08 - MATÉRIAIS 	R$ 2,258.37	R$ 3,878.18		R$ 1,224.28	R$ 816.40	R$ 8,177.23	R$ 8,177.23
		Total Geral	R$ 17,009.30	R$ 735,770.88	R$ 23,808.80	R$ 15,080.21	R$ 222,591.14	R$ 1,014,260.33	R$ 1,014,260.33
			DIA	SALDO INICIAL	PAGAMENTOS	SALDO FINAL				Rótulos de Linha	Soma de Vl liquido
			1		6,159.30	-6,159.30				4/1/24	R$ 6,159.30
			2	-6,159.30	735,770.88	-741,930.18				4/2/24	R$ 735,770.88
			3	-741,930.18	23,808.80	-765,738.98				4/3/24	R$ 23,808.80
			4	-765,738.98	15,080.21	-780,819.19				4/4/24	R$ 15,080.21
			5	-780,819.19	222,941.14	-1,003,760.33				4/5/24	R$ 222,941.14
										Total Geral	R$ 1,003,760.33
Base
						Descrição
		Dia	Mês	MÊS	Data	Nr doc	Beneficiário	Vl liquido	Observação	Grupos
		1	4	ABRIL	4/1/24	11049	Marcos Aurélio Collaço	R$ 405.60	Obs. NF: Pedido mensal de papelaria	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		1	4	ABRIL	4/1/24	76812	Naturalle Com Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	R$ 385.00	Obs. NF: PEDIDO MENSAL/ENVASE	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		1	4	ABRIL	4/1/24	1793411	Segalas Bacacheri	R$ 3,490.93	Obs. NF: data de pagamento 02/04	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO					GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	34666377	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	R$ 152,377.67	GERAL	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS					GRUPO 02 - MÉDICOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	34702320	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	R$ 5,460.00	Assiduidade	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS					GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	34674925	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	R$ 670.00		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS					GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		1	4	ABRIL	4/1/24	1985	Velozo Pereira Suprimentos para Escritório Ltda	R$ 319.27	Obs. NF: Pedido mensal de papelaria	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 					GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		1	4	ABRIL	4/1/24	4356	VJF Materiais Elétricos Eireli	R$ 954.50	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADOS PELA MANUTENÇÃO E APROVADAS PELO SR EDREY APÓS ANALISE DETALHADA.
1 MARTELE NOVO DEVIDO AO EXISTENTE NA MANUTENÇÃO ESTAR COM DEFEITO NA FUNÇÃO MARTELETE.
1 PARAFUSADEIRA NOVA DEVIDO A EXISTENTE NA MANUTENÇÃO ESTAR CO	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 					GRUPO 06 - DESPESAS OPER. FIXAS
		4	4	ABRIL	4/4/24	470993	Acquafort Com de Mat de Const Eireli EPP	R$ 979.28	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR RUINEI LISTA PARA DIA 07/03/2024.
2 UNIDADES INSTALAÇÃO NA EC2.
2 UNIDADES INSTALAÇÃO NA RACHED.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 					GRUPO 07 - DESPESAS COM VEÍCULOS
		4	4	ABRIL	4/4/24	4074	Colluplast Indústria e Comércio de Embalagens Eireli	R$ 1,652.20	Obs. NF: PEDIDO MENSAL HIGIENE E LIMPEZA	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS					GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		4	4	ABRIL	4/4/24	409740	Distribuidora de Ovos Agro Ltda	R$ 440.00		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO					GRUPO 09 - DESPESAS ADM.
		4	4	ABRIL	4/4/24	263	EF Gestão de Negócios LTDA	R$ 5,000.00	Obs. NF: Ref. 03/24 - Serv. Prestados para Captação de Recursos	GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					GRUPO 10 - DESP. FINANCEIRAS
		4	4	ABRIL	4/4/24	338152	Inovamed Hospitalar Ltda	R$ 3,795.23		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		4	4	ABRIL	4/4/24	387755	Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R$ 396.00	Obs. NF: PEDIDO MENSAL MEDICAMENTO E MAT/MED HOSP. - FARMÁCIA	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		4	4	ABRIL	4/4/24	191817	Uni Hospitalar Ltda	R$ 2,572.50		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		4	4	ABRIL	4/4/24	9615	Wyllis Comercio e Assistencia Tecnica De Ferramentas Ltda	R$ 175.00	Obs. NF: ORDEM DE COMPRA REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DE SERRA CIRCULAR 1700W 127 V BOSCH GKS235 SOLICITADA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO SR RUINEI.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		4	4	ABRIL	4/4/24	332	Wyllis Comercio e Assistencia Tecnica De Ferramentas Ltda	R$ 70.00	Obs. NF: ORDEM DE COMPRA REFERENTE A MÃO DE OBRA CONSERTO DE SERRA CIRCULAR 1700W 127 V BOSCH GKS235 SOLICITADA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO SR RUINEI.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		1	4	ABRIL	4/1/24	316	Máximo Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda	R$ 579.00	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR RUINE LISTA ENTREGA 22/02/2024 REPOSIÇÃO BION,REPOSIÇÃO EC2, REPOSIÇÃO COZINHA,PINTURA DE CAMAS E MESAS E PARA MANUTENÇÃO.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		1	4	ABRIL	4/1/24	1774	Sandrioli Commerce	R$ 25.00	Obs. NF: Item para medição da temperatura dos alimentos - nutrição	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		5	4	ABRIL	4/5/24	1467	Biotec CNV Equipamentos Médicos Ltda-Me	R$ 350.00	Obs. NF: PEDIDO DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO 
		5	4	ABRIL	4/5/24	77445	Farmater Medicamentos	R$ 960.80		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		5	4	ABRIL	4/5/24	332759	Inovamed Hospitalar Ltda	R$ 5,218.90		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		5	4	ABRIL	4/5/24	100175	Luciano Andrei Felipe	R$ 816.40	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADOS PELO SR LINDOMAR.
JUTIFICATIVA PELA COMPRA: Esse pedido é para reposição do estoque pois tem alguns pares que não tem para substituição imediata e além disso tem as botas que foi solicitado na ultima semana.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		5	4	ABRIL	4/5/24	16354	Promefarma Representações Comerciais Ltda	R$ 595.04		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	54374	Alca Alimentos Ltda	R$ 3,575.26	Obs. NF: vencimento 03/04/2024	GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		2	4	ABRIL	4/2/24	144486	Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda	R$ 5,284.58		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	745505	Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos Ltda	R$ 1,693.20	Obs. NF: PEDIDO DE ITEM SOLICITADO PELA SRª JANE E APROVADO PELO SR MARCELO APROVEITAR PROMOÇÃO E APLICAÇÃO NO AMBULATORIO.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		2	4	ABRIL	4/2/24	44241	Felimp comércio de produtos de limpeza ltda	R$ 394.80	Obs. NF: PEDIDO MENSAL/ENVASE	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	29713	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	R$ 322.29		GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		2	4	ABRIL	4/2/24	783124	Frigelar Comercio e Industria Ltda	R$ 816.67	Obs. NF: PEDIDO DE ITEM SOLICITADO PELA SRª JANE PARA INSTALAÇÃO EM CADA SALA DE ATENDIMENTO TOTALIZANDO 9 UNIDADES E INSTALAÇÃO DE 1 UNIDADE PARA A COZINHA PRÓXIMO DA CALDEIRA.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		2	4	ABRIL	4/2/24	1044365	Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos	R$ 535.10	Obs. NF: BIONEXO-337321924	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	16155	Promefarma Representações Comerciais Ltda	R$ 2,466.30		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	87787	Rei das Fechaduras Ltda - Filial	R$ 518.29	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR RUINEI LISTA PARA DIA 07/03/2024.
6 UNIDADES PARA TER EM ESTOQUE PARA APLICAÇÃO DEVIDO DEPREDAÇÕES NAS UNIDADES.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		2	4	ABRIL	4/2/24	168140	Zarif Comercial de Ferragens Ltda	R$ 527.73	Obs. NF: PEDIDO DE ITENS SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO SR RUINEI LISTA PARA DIA 07/03/2024.	GRUPO 08 - MATÉRIAIS 
		2	4	ABRIL	4/2/24	1775	Associação San Julian Amigos e Colaboradores	R$ 869.99	Valmir Olegario de Souza	GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		3	4	ABRIL	4/3/24	46034	Cleverson Donini dos Santos e Cia Ltda	R$ 1,348.50		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		3	4	ABRIL	4/3/24	560840	MCW Produtos Médicos e HospitalaresLtda	R$ 1,035.23	Obs. NF: BIONEXO OC337321924	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		3	4	ABRIL	4/3/24	28263	Navelab	R$ 250.00		GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		3	4	ABRIL	4/3/24	995405	SOS Alimentos e Transportes Ltda CIC	R$ 2,208.14		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		3	4	ABRIL	4/3/24	760120	Supermed Com e Impor de Prod Med e Hosp Ltda	R$ 1,184.73	Obs. NF: BIONEXO-OC.337321924	GRUPO 05 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS
		3	4	ABRIL	4/3/24	-	Aptos	R$ 17,782.20		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		5	4	ABRIL	4/5/24	-	Honorários Médicos	R$ 215,000.00		GRUPO 02 - MÉDICOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	Previsão	Terceiros	R$ 105,024.00		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		2	4	ABRIL	4/2/24	Previsão	Folha	R$ 455,235.00		GRUPO 01 - RECURSOS HUMANOS
		1	4	ABRIL	4/1/24	Previsão	Ronimar 	R$ 1,150.00		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		1	4	ABRIL	4/1/24	Previsão	Instituto Leonil	R$ 2,300.00		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
		1	4	ABRIL	4/1/24	Previsão	Lamartine	R$ 2,400.00		GRUPO 04 – NUTRIÇÃO
		1	4	ABRIL	4/1/24	Previsão	Luiz arquiteto	R$ 5,000.00		GRUPO 03 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
										GRUPO 14 - BENS DE REPOSIÇÃO
Planilha1
		Edrey	R$ 17,000.00
		Valdomiro	R$ 12,376.00
		Marcelo	R$ 31,648.00
		Anderson	R$ 17,000.00
		Dra. Alessandra	R$ 13,000.00
		Jaqueline	R$ 14,000.00
		TT	R$ 105,024.00