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CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000001 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000082916 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000000004 02/01 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 842,26 0007 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000006 02/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 19.973,36 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI 0000000007 02/01 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.057,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 12/2022 - ALAN DE MELO 0000000008 02/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.443,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000000009 02/01 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 8.206,33 0156 CONTA ENERGIA ELETRICA REF.MES 12/2022 - CPFL0000000010 02/01 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 3.424,77 0026 VALOR PAGTO. MAXAM 06/11/2022 A 20/11/20220000000065 02/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.902,00 0037 COMPRA MERC CF NF NFF: 15088 05.118.964/0001-52 BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA EPP 0000000091 02/01 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 1.850,00 0048 VALOR NFF: 689233 SERIE: 1 10.290.557/0001-68 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA 0000000095 02/01 4.1.2.05.0022 2.1.1.01.0117 474,03 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA - DEPOSITO CHEQUE0000000011 03/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 1.500,00 0054 RECEBIMENTO DUPLICATA - DEPOSITO CHEQUE0000000012 03/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 1.950,00 0054 RECEBIMENTO DUPLICATA - DEPOSITO CHEQUE0000000013 03/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 10.000,00 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - CASA E JARDIM 0000000014 03/01 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0004 154,90 0037 VALOR IOF CONTA GARANTIDA0000000015 03/01 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 72,45 0037 VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA0000000016 03/01 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0004 454,23 0037 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL0000000017 03/01 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 12.768,42 0037 VALOR IOF ITAU0000000066 03/01 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 210,37 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA ITAU0000000067 03/01 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - ANDERSON JOSE DA SILVA MAGALHAES 0000000068 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.053,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - LUCAS LOPES DE AZEVEDO 0000000069 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.228,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - VIVIANE RUSSO DA SILVA 0000000070 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.510,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - DANIEL DA SILVA FERNANDES JARDIM 0000000071 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.077,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS 0000000072 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.059,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 12/2022 - RUBENS HOEPFNER0000000073 04/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 609,00 0068 VALOR NFF: 39060 SERIE: 1 11.053.328/0001-92 CASA JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP 0000000092 04/01 4.1.2.05.0022 2.1.1.01.0117 697,40 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA - DEPOSITO CHEQUE0000000018 05/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 17.692,31 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - MEGATRONIC 0000000019 05/01 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.437,20 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 12/2022 - APARECIDA FATIMA TEIXEIRA MELO 0000000020 05/01 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.079,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA FATIMA TEIXEIRA MELO 0000000021 05/01 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 421,00 0156 RECEBIMENTO NF-E 0000001499 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000000075 05/01 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.924,80 0054 VALOR PAGTO. SALARIO (COMPLEMENTAR) - DANIEL DA SILVA 0000000078 05/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 361,62 0037 REVENDA MERCADORIAS NFF: 1502 69.145.191/0001- 86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO EIRELI 0000000096 05/01 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 10.940,96 0008 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - AMPCO METAL 0000000022 06/01 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0004 1.311,27 0037 VALOR PAGTO. TAXA IBAMA - 4º TRIMESTRE 20220000000023 06/01 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 128,82 0037 PAGTO REF FGTS MES 12/20220000000024 06/01 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0004 2.416,76 0044 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL0000000025 06/01 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 10.898,26 0037 VALOR TARIFA CONTR RENOV CONTA GARANTIDA0000000079 06/01 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR NFF: 1504 03.977.536/0001-50 GLOBAL PRODUCTS SOLUTIONS LATIN AMERICA IND E COM 0000000097 06/01 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 66.880,00 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000002 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: S.A VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000026 10/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 9.233,67 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO 0000000027 10/01 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000000028 10/01 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 8.623,42 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3º - AO3 (EMISSAO NF) 0000000029 10/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 66,70 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 12/2022 - VIVIANE0000000030 10/01 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 24,07 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/EMAIL - TERRA0000000031 10/01 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000032 11/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 38,45 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3º - AO3 (NFE S/CD) 0000000033 11/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 38,45 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000858188 SÉRIE: 3, PARCELA: 02, DOC.002, ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 0000000005 12/01 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 214,37 0007 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000034 12/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 214,37 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001499 SÉRIE: 1, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000000076 12/01 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.924,79 0054 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000035 13/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 463,30 0037 VALOR TARIFA CESTA EMPRESARIAL0000000036 13/01 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 463,30 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000037 16/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 742,05 0037 VALOR PAGTO. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000000038 16/01 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 CONTA DE AGUA REF. MES 01/2023 - DAEV0000000040 16/01 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0004 361,50 0027 VALOR PAGTO. MAXAM 21/11/2022 A 02/12/20220000000080 16/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.902,00 0037 VALOR NF-E: 84228 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000000093 17/01 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 600,00 0037 VALOR NFF: 84228 SERIE: 1 04.841.549/0001-60 QUALICAD IND COM PLASTICOS DIGITACAO LTDA EPP 0000000094 17/01 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 600,00 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000041 18/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.276,49 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - SALES EQUIPAMENTOS 0000000042 18/01 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0004 474,03 0037 VALOR PAGTO. FGTS S/ RESCISAO - ISAIAS FERREIRA0000000043 18/01 4.1.2.05.0217 1.1.1.02.0004 802,46 0037 PAGTO. DE FERIAS A ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS0000000081 18/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 5.201,69 0057 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000044 19/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 12.469,65 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - BRASTHERM AQUECIMENTOS 0000000045 19/01 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.850,00 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 12/20220000000046 19/01 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 2.847,70 0043 PAGTO REF SIMPLES MES 12/20220000000047 19/01 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 5.801,90 0040 PAGTO IRRF MES 01/2023 - S/ ADTO SALARIO0000000048 19/01 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004523,35 0067 VALOR PAGTO. DARF 0561 - IR S/ 13º SALARIO0000000049 19/01 4.2.4.01.0324 1.1.1.02.0004 530,95 0037 PAGTO IRRF MES 12/2022 - S/ RENDIMENTOS0000000050 19/01 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 915,75 0067 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 01/2023 - ANDERSON JOSE DOS SANTOS 0000000082 19/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.531,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 01/2023 - LUCAS LOPES 0000000083 19/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.649,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 01/2023 - VIVIANE RUSSO 0000000084 19/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 01/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000000085 19/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 01/2023 - DANIEL DA SILVA 0000000086 19/01 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 814,00 0012 RECEBIMENTO NF-E 0000001502 SÉRIE:, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO EIRELI. 0000000089 19/01 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.646,99 0054 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000051 23/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 327,20 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3º - CMO (EXAMES) 0000000052 23/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 327,20 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000003 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR LIS/JUROS LIM ITAU0000000087 23/01 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 5.419,64 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000053 24/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 853,99 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - MAKE FERRAMENTAS 0000000054 24/01 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 320,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO FIXO 0000000055 24/01 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 297,07 0037 VALOR PAGTO. DSP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO FXO 0000000056 24/01 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 236,92 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000057 25/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 4.883,92 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - AMPCO METAL 0000000058 25/01 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0004 1.311,28 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ IPTU0000000059 25/01 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - VALE NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES 0000000060 25/01 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 3.000,00 0037 RECEBIMENTO NFF 0000001502 SÉRIE:, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO EIRELI. 0000000077 26/01 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.646,99 0054 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000000061 30/01 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 63,80 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000000063 30/01 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA (MIRIA/CARLO) - UNIMED 0000000064 31/01 1.1.1.02.0004 4.1.2.05.0229 2.476,28 0054 VALOR PAGTO. MAXAM 06/12/2022 A 20/12/20220000000088 31/01 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.830,00 0037 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000000098 31/01 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 15.220,55 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0011 - DIFERENÇA DE SALÁRIO 0000000099 31/01 4.1.2.05.0209 2.1.3.01.0137 203,50 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000000100 31/01 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000000101 31/01 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 3.210,86 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1240 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0000000102 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 2.035,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL 0000000103 31/01 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.046,54 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 0000000104 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 1.187,08 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 0000000105 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 452,22 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO 0000000106 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 271,21 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000000107 31/01 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 3,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4001 - P.L.R. - RESCISÃO 0000000108 31/01 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 670,69 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - 0000000109 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 169,58 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000004 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4925 - FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4940 - 13° IND. S/AVISO PRÉVIO 0000000110 31/01 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 169,58 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000000111 31/01 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.809,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000000112 31/01 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 1.704,15 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000000113 31/01 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 101,48 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000000114 31/01 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 7.113,28 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000000115 31/01 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 7,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13° SALÁRIO 0000000116 31/01 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 12,72 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000000117 31/01 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 24,07 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO 0000000118 31/01 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0249 5.201,69 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR 0000000119 31/01 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 1.305,92 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000000120 31/01 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,13 0013CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000000121 31/01 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.758,53 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000000122 31/01 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.054,64 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 01/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000000123 31/01 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.496,13 0013 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS0000000124 31/01 4.1.2.05.0209 2.1.3.01.0137 1,00 0140 DEVIDO SIMPLES MES 01/20230000000125 31/01 3.1.2.02.0343 2.1.4.03.0357 7.551,15 0079 PAGTO FORNECEDORES NFF 0000039060 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, CASA JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP. 0000000126 01/02 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 697,40 0007 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001568 01/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 13.927,45 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI 0000001569 01/02 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.057,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 01/2023 - ALAN DE MELO 0000001570 01/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.713,00 0014 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000005 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000001571 01/02 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.936,33 0156 RECEBIMENTO NFF 0000001502 SÉRIE:, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICO EIRELI. 0000000129 02/02 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.646,99 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001572 02/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 3.317,96 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000001573 02/02 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 3.317,96 0037 VALOR PAGTO. IOF - ITAU0000001617 02/02 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 157,45 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000001618 02/02 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001574 03/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 126,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ LOCAÇAO TOALHAS - PEROLA LAVANDERIA 0000001575 03/02 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 126,00 0037 PAGTO. SALARIO MES 01/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001619 03/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.113,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 01/2023 - LUCAS LOPES0000001620 03/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.312,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 01/2023 - VIVIANE RUSSO0000001621 03/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.586,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 01/2023 - DANIEL DA SILVA0000001622 03/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.079,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 01/2023 - RUBENS HOEPFNER0000001623 03/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 609,00 0068 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001576 06/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.500,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 02/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000001577 06/02 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.159,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000001578 06/02 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 341,00 0156 VALOR PAGTO. SALARIO COMPLEMENTAR - DANIEL DA SILVA 0000001624 06/02 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 361,62 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001501 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0000001566 07/02 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 10.000,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001579 07/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.496,16 0037 PAGTO REF FGTS MES 01/20230000001580 07/02 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0004 1.496,16 0044 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000001625 07/02 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1505 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000001896 09/02 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 7.676,76 0008 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001581 10/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 10.195,18 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE 0000001582 10/02 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000001583 10/02 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 9.012,29 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ EMISSAO NF - SAGE DO BRASIL 0000001584 10/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 66,70 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 01/2023 - VIVIANE RUSSO DA SILVA 0000001585 10/02 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 24,07 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000001586 10/02 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. IPTU - PM VALINHOS0000001587 10/02 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR RESGATE NVEST FACIL BRADESCO0000001588 13/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 335,38 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ EMISSAO NF - SAGE DO BRASIL 0000001589 13/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 38,45 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000001591 13/02 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0004 296,93 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000084228 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000000127 14/02 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 600,00 0007 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001592 14/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 600,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001593 15/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 2.442,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - DANIDREA INDUTRIIA C LTDA 0000001594 15/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 1.185,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000001595 15/02 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000001596 15/02 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 347,47 0037 VALOR PAGTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO -- PM VALINHOS 0000001597 15/02 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 529,56 0037 VALOR PAGTO. SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - 0000001626 15/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.830,00 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000006 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: MAXAM (21/12 A 05/01/2023) VALOR REF. REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000001598 16/02 1.1.1.02.0004 4.1.2.05.0229 2.678,84 0037 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001599 16/02 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 2.678,84 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001600 17/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 5.955,40 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 060742 - TECNOSERV INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO 0000001601 17/02 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 1.737,43 0007 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 01/20230000001602 17/02 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 2.771,21 0043 PAGTO IRRF MES 01/2023 - S/ ADTO. SALARIO0000001603 17/02 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 529,41 0067 PAGTO IRRF MES 01/2023 - S/ RENDIMENTOS0000001604 17/02 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 917,35 0067 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 02/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001627 17/02 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.530,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 02/2023 - LUCAS LOPES 0000001628 17/02 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.647,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 02/2023 - VIVIANE RUSSO 0000001629 17/02 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 02/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000001630 17/02 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 02/2023 - DANIEL DA SILVA 0000001631 17/02 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 VALOR NF-E: 13024 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000001889 17/02 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 494,00 0037 VALOR NF-E: 85475 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000001890 20/02 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 600,00 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001501 SÉRIE: 1, PARCELA: 03, DOC.003, INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0000001567 22/02 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.003010.000,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001605 22/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 8.486,32 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOLUÇAO METROLOGIA LTDA 0000001606 22/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 590,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS DE 3° - CMO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL 0000001607 22/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 345,17 0037 PAGTO REF SIMPLES MES 01/20230000001608 22/02 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 7.551,15 0040 RECEBIMENTO NF-E 0000001505 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000000128 23/02 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.838,38 0054 VALOR LIS/JUROS - ITAU0000001632 23/02 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 6.712,90 0037 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1507 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000001897 23/02 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 7.816,00 0008 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001609 24/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 6.503,62 0037 VALOR PAGTO. FGTS S/ RESCISAO - MIRIA CATARINA0000001610 24/02 4.1.2.05.0217 1.1.1.02.0004 5.772,93 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7099) - VIVO0000001611 24/02 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7131) - VIVO0000001612 24/02 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO0000001613 24/02 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO0000001614 24/02 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 289,95 0037 PAGTO. DE FERIAS A DANIEL DA SILVA0000001634 24/02 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 2.440,87 0057 PAGTO. DE FERIAS A DANIEL DA SILVA (COMPLEMENTO) 0000001635 24/02 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 482,16 0057 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/01 A 05/02) 0000001636 24/02 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.925,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001615 27/02 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 3.000,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - VALE NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES 0000001616 27/02 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 3.000,00 0037 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000001637 28/02 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 12.499,58 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000001638 28/02 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000007 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000001639 28/02 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 2.359,38 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS 0000001640 28/02 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 135,70 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1240 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0000001641 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 3.663,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO 0000001642 28/02 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 339,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 0000001643 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 1.695,83 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1310 - FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 0000001644 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 2.035,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 0000001645 28/02 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 45,23 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 0000001646 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 1.300,14 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO 0000001647 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 1.017,04 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000001648 28/02 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 4,51 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4000 - PLR 0000001649 28/02 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.149,77 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4001 - P.L.R. - RESCISÃO 0000001650 28/02 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 191,62 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4925 - FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO 0000001651 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 169,58 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4940 - 13° IND. S/AVISO PRÉVIO 0000001652 28/02 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 169,58 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000001653 28/02 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.809,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000001654 28/02 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 1.704,15 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000001655 28/02 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 25,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de 0000001656 28/02 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 101,48 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000008 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5600 - DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 0000001657 28/02 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0109 122,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000001658 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 7.113,28 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS) 0000001659 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 80,25 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000001660 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 3,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13° SALÁRIO 0000001661 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 38,16 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5710 - IRRF S/FÉRIAS 0000001662 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 43,53 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000001663 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 24,07 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO 0000001664 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0249 8.848,29 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR 0000001665 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 1.046,54 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000001666 28/02 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,15 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9850 - INSS S/FÉRIAS 0000001667 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 15,27 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000001668 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.442,27 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000001669 28/02 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.163,05 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000001670 28/02 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.218,41 0013 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF RECONCILIAÇAO CONTABIL 0000001903 28/02 4.2.4.01.0324 2.1.4.01.0147 382,92 0140 DEVIDO SIMPLES MES 02/20230000001905 28/02 3.1.2.02.0343 2.1.4.03.0357 1.514,37 0079 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001694 01/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 15.706,33 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOSO CONTABEIS EIRELI 0000001695 01/03 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.057,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 02/2023 - ALAN DE MELO 0000001696 01/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.714,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000001697 01/03 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.935,33 0156 RECEBIMENTO NF-E 0000001505 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001685 02/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.838,38 0054 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000009 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: RECEBIMENTO DUPLICATA (ALAN)0000001698 02/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 1.600,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001699 02/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 90,55 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000001700 02/03 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 1.690,55 0037 VALOR REF. IOF ITAU0000001756 02/03 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 142,76 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000001757 02/03 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 60742 - TECNOSERV0000001701 03/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 1.737,44 0007 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001702 03/03 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 3.200,56 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA0000001755 03/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 4.938,00 0054 PAGTO. SALARIO MES 02/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001758 03/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.719,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 02/2023 - LUCAS LOPES0000001759 03/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.917,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 02/2023 - VIVIANE RUSSO0000001760 03/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.515,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 02/2023 - DANIEL DA SILVA0000001761 03/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 769,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 02/2023 - RUBENS HOEPFNER0000001762 03/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 426,00 0068 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001703 06/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.500,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 02/2023 - APARECIDA DE FATIMA 0000001704 06/03 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.159,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA0000001705 06/03 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 341,00 0156 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1508 SERIE: 1 19.859.581/0001-40 2PP INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP 0000001898 06/03 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 10.350,00 0008 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1509 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000001899 06/03 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 4.000,00 0008 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001707 07/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.218,42 0037 PAGTO REF FGTS MES 02/20230000001708 07/03 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0004 1.218,42 0044 VALOR DEVOLUÇAO FGTS S/ RESCISAO - MIRIA CATARINA 0000001753 07/03 1.1.1.02.0004 4.1.2.05.0217 5.772,93 0037 VALOR TARIFA RENOV CONTA GARANTIDA0000001764 07/03 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1190 - MAKE FERRAMENTAS LTDA 0000001709 08/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 250,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ LOCAÇAO DE TOALHAS - PEROLA CONFECÇOES 0000001711 08/03 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 90,00 0037 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001712 08/03 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 5.432,93 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001507 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001686 09/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.954,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001713 09/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 920,74 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - BENER SERVIÇOS 0000001714 09/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 920,74 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001715 10/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 13.941,35 0037 VALOR PZGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE 0000001716 10/03 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PZGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000001717 10/03 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 8.369,36 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ EMISSAO NF - SAGE DO BRASIL 0000001718 10/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 66,70 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. O2/2023 -…0000001719 10/03 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 24,07 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIDOR/E-MAIL - TERRA0000001720 10/03 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. IPTU - PM VALINHOS0000001721 10/03 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 01/42 0000001722 10/03 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.389,10 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA (ALAN)0000001723 13/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 1.848,00 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - SAGE DO BRASIL 0000001724 13/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 38,45 0037 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001725 13/03 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 1.809,55 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 924587 SERIE: 3 00.565.813/0001-29 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000001895 14/03 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 119,90 0048 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001726 15/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.462,32 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000010 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: PAGTO FORNECEDORES NF 2849 - TQFER COMERCIO DE FERRAMENTAS 0000001727 15/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 734,30 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000001728 15/03 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000001729 15/03 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 347,47 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/01 A 05/02) 0000001765 15/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 1.970,00 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001507 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001687 16/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.954,00 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 39622 - CASA E JARDIM COMERCIODE FERRAGENS 0000001730 16/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 137,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000001732 16/03 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0004 361,50 0037 VALOR REF. REEMBOLSO UNIMED - MIRIA/CARLOS0000001754 16/03 1.1.1.02.0004 4.1.2.05.0229 2.291,71 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000013024 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA. 0000001682 17/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 494,00 0007 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001733 17/03 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 1.299,21 0037 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 03/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001766 17/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.585,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 03/2023 - LUCAS LOPES 0000001767 17/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.712,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 03/2023 - VIVIANE RUSSO 0000001768 17/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 03/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000001769 17/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 03/2023 - DANIEL DA SILVA 0000001770 17/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 55,00 0012 VALOR NF-E: 1512 SERIE: 1 11.385.941/0001-07 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 0000001900 17/03 2.1.1.01.0117 1.1.2.09.0060 3.000,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000085475 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000001683 20/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 600,00 0007 RECEBIMENTO NF-E 0000001509 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001688 20/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 2.000,00 0054 RECEBIMENTO NF-E 0000001501 SÉRIE: 1, PARCELA: 04, DOC.004, INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 0000001689 20/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 10.000,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001734 20/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 8.382,65 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - MEGATRONIC 0000001735 20/03 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.634,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO EXAMES 0000001736 20/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 367,17 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 02/20230000001737 20/03 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 2.495,63 0043 PAGTO REF SIMPLES MES 02/20230000001738 20/03 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 1.514,37 0040 VALOR PAGTO. IRRF S/ FERIAS - DANIEL0000001739 20/03 4.2.4.01.0324 1.1.1.02.0004 43,53 0037 VALOR PAGTO. IRRF S/ FERIAS - MIRIA0000001740 20/03 4.2.4.01.0324 1.1.1.02.0004 174,22 0037 VALOR PAGTO. IRRF S/ ADTO SALARIO0000001741 20/03 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 532,43 0037 VALOR PAGTO. IRRF S/ RENDIMENTOS0000001742 20/03 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 1.020,96 0037 VALOR PAGTO. CETESB BOMBEIRO0000001771 21/03 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0006 1.505,73 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 353924 SERIE: 1 07.187.179/0001-87 NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 0000001892 21/03 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 227,15 0048 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 06, DOC.006, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001690 22/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 RECEBIMENTO NF-E 0000001507 SÉRIE: 1, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001691 23/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.954,00 0054 VALOR PAGTO. LIS/JUROS ITAU0000001772 23/03 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 6.196,86 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS 0000001773 23/03 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.350,00 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000011 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: POR 3° - MAXAM (06/02 A 20/02) VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001743 24/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 703,68 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO0000001744 24/03 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO0000001745 24/03 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 292,34 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001509 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001692 27/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 2.000,00 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001746 27/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 5.210,31 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - MEGATRONIC 0000001747 27/03 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 774,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - ROMI 0000001748 27/03 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.436,31 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - VALE NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES 0000001749 27/03 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 3.000,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001750 28/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 63,80 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000001751 28/03 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000924587 SÉRIE: 3, PARCELA: 01, DOC.001, ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 0000001684 29/03 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 119,90 0007 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001752 29/03 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 119,90 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001507 SÉRIE: 1, PARCELA: 04, DOC.004, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001693 30/03 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.954,00 0054 PAGTO. DE FERIAS A VIVIANE RUSSO0000001774 31/03 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 2.887,70 0057 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000001775 31/03 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 12.718,31 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000001776 31/03 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000001777 31/03 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.507,26 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS 0000001778 31/03 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 1.899,30 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 0000001779 31/03 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 633,10 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000001780 31/03 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 3,87 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000001781 31/03 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.809,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000001782 31/03 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 896,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000001783 31/03 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 219,07 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000001784 31/03 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5600 - DESC. DE 0000001785 31/03 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0109 2.318,74 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000012 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: FÉRIAS RECEBIDAS CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção:0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000001786 31/03 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 5.539,55 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000001787 31/03 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 4,51 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000001788 31/03 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000001789 31/03 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 2,29 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9850 - INSS S/FÉRIAS 0000001790 31/03 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 213,66 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000001791 31/03 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.383,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000001792 31/03 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.020,96 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000001793 31/03 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.373,13 0013 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF RECONCILIAÇAO CONTABIL 0000001904 31/03 4.2.4.01.0324 2.1.4.01.0147 346,81 0140 DEVIDO SIMPLES MES 03/20230000001906 31/03 3.1.2.02.0343 2.1.4.03.0357 1.387,10 0079 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001801 03/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 21.335,83 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - RIBEIRO COMERCIO E MANUTENÇAO 0000001802 03/04 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 1.634,33 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000001803 03/04 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.357,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 03/2023 - ALAN DE MELO 0000001804 03/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.714,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000001805 03/04 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.935,33 0156 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000001806 03/04 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 3.695,17 0037 VALOR PAGTO. IOF ITAU0000001848 04/04 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 140,54 0037 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001849 04/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.851,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - LUCAS LOPES0000001850 04/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.312,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - VIVIANE RUSSO0000001851 04/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.585,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - RUBENS HOEPFNER0000001852 04/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 610,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - DANIEL DA SILVA0000001853 04/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 31,00 0068 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - NF 5226 ISOMETRO 0000001855 04/04 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 152,29 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000001857 04/04 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001807 05/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 123,05 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001808 05/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 2.055,39 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 4786484 - SALES EQUIP HIG 0000001809 05/04 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 678,44 0007 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 03/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000001810 05/04 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.159,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000001811 05/04 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 341,00 0156 PAGTO. SALARIO MES 03/2023 - DANIEL DA SILVA (COMPLEMENTO) 0000001854 05/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 361,62 0068 RECEBIMENTO NF-E 0000001516 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ENGEPLAST INDUSTRIA DE 0000001797 06/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 1.674,85 0054 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000013 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: EMBALAGENS E SERVICOS LTDA ME. PAGTO REF FGTS MES 03/20230000001812 06/04 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0004 1.373,14 0044 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL BRADESCO0000001813 06/04 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 301,71 0037 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000001858 06/04 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 448349 SERIE: 2 04.108.518/0001-02 CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000001893 06/04 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 407,61 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 448349 SERIE: 2 04.108.518/0001-02 CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0000001894 06/04 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 447,23 0048 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1516 SERIE: 1 16.365.576/0001-92 ENGEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA ME 0000001901 06/04 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 3.349,70 0008 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001814 10/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 11.652,69 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001815 10/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 727,47 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL 0000001816 10/04 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000001817 10/04 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 6.720,50 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 03/2023 - VIVIANE0000001818 10/04 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 66,95 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ EMISSOR NF - SAGE DO BRASIL 0000001819 10/04 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 66,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000001820 10/04 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. IPTU0000001821 10/04 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 02/42 0000001822 10/04 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.433,89 0037 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1519 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000001902 13/04 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 2.090,00 0008 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001823 14/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 477,95 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000001824 14/04 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001825 17/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 654,48 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001826 17/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.360,40 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANTENÇAO EQUIPAMENTO - RIBEIRO COMERCIO E MANUTENÇAO 0000001827 17/04 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.634,33 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIODONTO 0000001828 17/04 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/02 A 05/03) 0000001859 17/04 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.350,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001829 18/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 936,32 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - NF 5241 ISOMETRO 0000001830 18/04 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 605,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000001831 18/04 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0004 331,32 0037 VALOR NF-E: 87794 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000001891 18/04 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 04/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001860 19/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.530,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 04/2023 - LUCAS LOPES 0000001861 19/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.647,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 04/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000001862 19/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 04/2023 - DANIEL DA SILVA 0000001863 19/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 959,00 0012 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001832 20/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 5.742,32 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO 0000001833 20/044.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 323,17 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 03/20230000001834 20/04 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 2.596,74 0043 PAGTO REF SIMPLES MES 03/20230000001835 20/04 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 1.387,10 0040 PAGTO IRRF MES 03/2023 - S/ FERIAS VIVIANE0000001836 20/04 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 33,64 0067 PAGTO IRRF MES 03/2023 - S/ ADTO SALARIO0000001837 20/04 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 412,84 0067 PAGTO IRRF MES 03/2023 - S/ RENDIMENTOS0000001838 20/04 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0004 988,83 0067 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000014 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 07, DOC.007, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001798 24/04 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001839 24/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 769,14 0037 VALOR PAGTO DESP C/ EMISSAO NF - SAGE DO BRASIL 0000001840 24/04 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 38,45 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7099) - VIVO0000001841 24/04 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7131) - VIVO0000001842 24/04 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO0000001843 24/04 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO0000001844 24/04 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 289,95 0037 VALOR PAGTO. LIS/JUROS ITAU0000001864 24/04 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 4.966,45 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001845 25/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 2.105,31 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001846 25/04 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 894,69 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL0000001847 25/04 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 3.000,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 353924 - NELMETAIS0000001865 25/04 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 231,65 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 353924 - NELMETAIS (PAGTO DIFERENÇA) 0000001866 25/04 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 4,71 0007 COMPRA MERC CF NF NF-E: 3434 SERIE: 1 02.947.049/0001-81 VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA 0000001888 26/04 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 224,00 0048 RECEBIMENTO NF-E 0000001519 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000001799 27/04 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.045,00 0054 RECEBIMENTO NF-E 0000001508 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, 2PP INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP. 0000001800 28/04 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 2.716,27 0054 PAGTO. DE FERIAS A RUBENS HOEPFNER0000001867 28/04 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 2.440,87 0057 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000001868 30/04 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 10.665,05 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000001869 30/04 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000001870 30/04 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 3.196,82 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS 0000001871 30/04 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 2.246,90 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 0000001872 30/04 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 748,96 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000001873 30/04 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 5,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000001874 30/04 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.809,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000001875 30/04 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 896,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000001876 30/04 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 25,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000001877 30/04 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000015 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5600 - DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 0000001878 30/04 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0109 2.692,94 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000001879 30/04 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 5.480,64 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000001880 30/04 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 3,87 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5710 - IRRF S/FÉRIAS 0000001881 30/04 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 33,64 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000001882 30/04 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000001883 30/04 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,76 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9850 - INSS S/FÉRIAS 0000001884 30/04 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 269,28 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000001885 30/04 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.340,60 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000001886 30/04 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.010,24 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 04/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000001887 30/04 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.381,11 0013 DEVIDO SIMPLES MES 04/20230000001907 30/04 3.1.2.02.0343 2.1.4.03.0357 520,95 0079 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF RECONCILIAÇAO CONTABIL 0000001908 30/04 4.2.4.01.0324 2.1.4.01.0147 414,35 0140 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000448349 SÉRIE: 2, PARCELA: 01, DOC.001, CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 0000001915 02/05 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 854,84 0007 VALOR PAGTO. SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (06/03 A 20/03/2023) 0000001921 02/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.645,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001964 02/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.299,95 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001965 02/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 301,79 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001966 02/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 3.203,02 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001967 02/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.722,80 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO000000196802/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 5.436,78 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL BRADESCO0000001969 02/05 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.810,73 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI 0000001970 02/05 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.057,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 04/2023 - ALAN DE MELO 0000001971 02/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.713,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000001972 02/05 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.936,33 0156 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000001973 02/05 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 3.423,35 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - CASA E JARDIM 0000001922 03/05 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0006 71,90 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ LOCAÇAO TOALHAS - PEROLA LAVANDERIA 0000001923 03/05 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 156,00 0037 VALOR IOF ITAU0000001924 03/05 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 101,25 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA ITAU0000001925 03/05 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001519 SÉRIE: 1, 0000001918 04/05 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.045,00 0054 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000016 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. PAGTO. SALARIO MES 04/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA MAGALHAES 0000001926 04/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.947,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 04/2023 - LUCAS LOPES DE AZEVEDO 0000001927 04/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.156,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 04/2023 - VIVIANE RUSSO DA SILVA 0000001928 04/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 482,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 04/2023 - RUBENS HOEPFNER0000001929 04/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 549,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 04/2023 - DANIEL DA SILVA FERNANDES JARDIM 0000001930 04/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.201,00 0068 VALOR NF-E: 514678 07.777.502/0001-72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000001987 04/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 474,88 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 514678 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000001988 04/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 400,12 0048 PAGTO REF FGTS MES 04/20230000001931 05/05 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0006 1.381,13 0044 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 04/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000001974 05/05 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.159,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000001975 05/05 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 341,00 0156 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - NF 5410 ISOMETRO 0000001932 08/05 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 476,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - COMERCIAL JL 0000001933 08/05 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0006 977,00 0037 VALOR TARIFA CONTR RENOV CONTA GARANTIDA0000001934 08/05 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - SAGE DO BRASIL (EMISSAO NF) 0000001935 10/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 66,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000001936 10/05 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 6.712,27 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ IPTU0000001937 10/05 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0006 572,64 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF 04/2023 - CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA 0000001938 10/05 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0006 66,95 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO 0000001976 10/05 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/EMAIL - TERRA0000001977 10/05 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 03/42 0000001978 10/05 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.479,15 0037 RECEBIMENTO NF-E 0000001516 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, ENGEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA ME. 0000001919 11/05 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 1.674,85 0054 JUROS ATIVOS S/ NF-E 0000001516 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, ENGEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA ME. 0000001920 11/05 1.1.1.02.0006 3.1.3.03.0193 5,70 0193 VALOR NFS: 65 SERIE: NFD 69.145.191/0001-86 KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME 0000002315 11/05 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 86.250,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000001940 12/05 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0006 519,14 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - COMERCIAL JL 0000001941 15/05 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0006 977,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - SAGE DO BRASIL (NFE S/CD) 0000001942 15/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 38,45 0037 VALOR PAGTO. DESP PC/ ASSITENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000001943 15/05 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 380,55 0037 VALOR PAGTO. SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/03 A 05/04/2023) 0000001944 15/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.645,00 0037 VALOR TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL0000001979 15/05 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000087794 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000001916 16/05 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - CASA E JARDIM 0000001945 16/05 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0006 617,15 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA 2PP INDUSTR - NF 1508 C0000001946 18/05 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 2.706,00 0054 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000017 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: RECEBIMENTO DE JUROS REF.Nº 1508 C - 2PP INDUSTR 0000001947 18/05 1.1.1.02.0006 3.1.3.03.0193 11,89 0095 RECEBIMENTO DUPLICATA - KADPLAS NF 1491 C0000001948 19/05 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 04/20230000001949 19/05 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0006 2.609,82 0043 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 05/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA MAGALHAES 0000001950 19/05 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.564,00 0012 PAGTO IRRF MES 04/2023 - S/ RENDIMENTOS0000001951 19/05 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0006 1.020,96 0067 PAGTO IRRF MES 04/2023 - S/ ADTO SALARIO0000001952 19/05 2.1.4.01.0147 1.1.1.02.0006 532,40 0067 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 05/2023 - LUCAS LOPES DE AZEVEDO 0000001953 19/05 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.684,00 0012 VALOR PAGTO. IRRF S/ FERIAS - RUBENS HOEPFNER0000001954 19/05 4.2.4.01.0324 1.1.1.02.0006 43,53 0037 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 05/2023 - VIVIANE RUSSO DA SILVA 0000001955 19/05 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 899,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 05/2023 - DANIEL DA SILVA FERNANDES JARDIM 0000001956 19/05 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 959,00 0012 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO EXAMES 0000001957 22/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 323,17 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ REAJUSTE ASSITENCIA MEDICA - UNIMED 0000001958 22/05 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 812,56 0037 PAGTO REF SIMPLES MES 04/20230000001959 22/05 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0006 520,95 0040 VALOR LIS/JUROS ITAU0000001960 23/05 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 5.755,98 0037 VALOR NF-E: 89193 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000001986 23/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO0000001980 24/05 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO0000001981 24/05 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 289,95 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL0000001961 25/05 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 3.700,00 0037 VALOR NF-E: 65733 SERIE: 3 00.565.813/0005-52 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000001984 25/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 385,97 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 65733 SERIE: 3 00.565.813/0005-52 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000001985 25/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 57,10 0048 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO - MEGATRONIC 0000001962 26/05 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 778,00 0037 PAGTOFORNECEDORES NF-E 0000514678 SÉRIE:, PARCELA: 01, DOC.001, DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. 0000001917 29/05 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 875,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000001982 29/05 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 VALOR NF-E: 8512 SERIE: 1 23.058.099/0001-88 LGR FURACOES DE PRECISAO LTDA 0000001983 29/05 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 530,00 0037 VALOR PAGTO. SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (06/04 A 20/04) 0000001963 30/05 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.096,00 0037 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000001989 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 12.357,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000001990 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0823 - HORA EXTRA 110% 0000001991 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.540,08 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000001992 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.944,62 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 0000001993 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 296,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS 0000001994 31/05 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 2.195,49 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000018 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL 0000001995 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 509,22 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 0000001996 31/05 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 731,83 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000001997 31/05 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 2,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4986 - REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS 0000001998 31/05 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 0,27 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000001999 31/05 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000002000 31/05 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 896,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000002001 31/05 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5600 - DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 0000002002 31/05 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0109 2.635,63 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000002003 31/05 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 5.565,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000002004 31/05 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 5,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5710 - IRRF S/FÉRIAS 0000002005 31/05 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 43,53 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000002006 31/05 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000002007 31/05 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,94 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9850 - INSS S/FÉRIAS 0000002008 31/05 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 248,16 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000002009 31/05 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.641,37 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000002010 31/05 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.086,67 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 05/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000002011 31/05 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.557,78 0013 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000001993 01/06 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0006 2.057,00 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000019 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 05/2023 - ALAN DE MELO 0000002051 01/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.729,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000002052 01/06 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.920,33 0156 VALOR VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA - IOF0000002053 01/06 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 67,37 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 40552 - CASA E JARDIM0000002084 01/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 204,70 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000001994 02/06 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0006 3.662,92 0037 PAGTO. SALARIO MES 05/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000001995 02/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.907,60 0068 VALOR REF. IOF ITAU0000001996 02/06 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 206,89 0037 PAGTO. SALARIO MES 05/2023 - LUCAS LOPES0000001997 02/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.191,88 0068 PAGTO. SALARIO MES 05/2023 - VIVIANE RUSSO0000001998 02/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.502,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 05/2023 - DANIEL DA SILVA0000001999 02/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.229,27 0068 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - LUCAS LOPES0000002000 02/06 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 567,12 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - ANDERSON JOSE0000002001 02/06 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 878,40 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - DANIEL DA SILVA0000002002 02/06 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 390,73 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CONTA CERTA ITAU0000002003 02/06 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA0000002054 02/06 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 976,10 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000061 SÉRIE: NFD, PARCELA: 04, DOC.004, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002097 02/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 18.750,00 0054 COMPRA MERC CF NF NF-E: 187452 SERIE: 1 46.020.608/0001-89 ARTOLE PARAFUSOS LTDA 0000002102 02/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 364,30 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 187452 SERIE: 1 46.020.608/0001-89 ARTOLE PARAFUSOS LTDA 0000002103 02/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 63,00 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 518172 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002104 02/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 447,58 0048 COMPRA MERCCF NF NF-E: 518172 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002105 02/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 378,42 0048 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 05/2023 - APARECIDA DE FATIMA 0000002055 05/06 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.175,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA0000002056 05/06 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 325,00 0156 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000002004 06/06 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR NFS: 66 SERIE: NFD 69.145.191/0001-86 KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME 0000002323 06/06 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 118.700,00 0037 PAGTO REF FGTS MES 05/20230000002005 07/06 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0006 1.557,80 0044 VALOR PAGTO. DESP C/ SEGURO MAQUINA - JUNTO SEGUROS 0000002057 07/06 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 3.079,04 0037 VALOR PAGTO DESP C/ IPTU - QUALICAD0000002006 12/06 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0006 572,64 0037 VALOR PAGTO. NF 1149723 - SAGE DO BRASIL NFE S/CD 0000002007 12/06 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 38,45 0037 VALOR PAGTO. NF 1085834 - SAGE DO BRASIL (EMISSAO NF) 0000002008 12/06 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 66,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000002009 12/06 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 6.895,15 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 05/2023 - VIVIANE0000002011 12/06 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0006 66,95 0155 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO 0000002058 12/06 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000002059 12/06 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 04/42 0000002060 12/06 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.529,46 0037 RECEBIMENTO NF 13911 - EMPLAS0000002012 13/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 4.116,00 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 40728 - CASA E JARDIM0000002085 13/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 59,50 0007 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 08, DOC.008, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002093 13/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 COMPRA MERC CF NF NF-E: 13586 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000002100 14/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 418,00 0048 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000020 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO QUALICAD 0000002013 15/06 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 380,55 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA - DAEV0000002014 15/06 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0006 421,68 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/04 A 05/05/2023) 0000002015 15/06 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.096,00 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000002062 15/06 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 06/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002016 19/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.426,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 06/2023 - LUCAS LOPES 0000002017 19/06 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.573,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 06/2023 - VIVIANE RUSSO 0000002018 19/06 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 06/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000002019 19/06 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 06/2023 - DANIEL DA SIILVA 0000002020 19/06 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 921,00 0012 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 04, DOC.004, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002094 19/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 PAGTO REF SIMPLES MES 05/20230000002021 20/06 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0006 11.465,54 0040 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 05/20230000002022 20/06 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0006 4.360,78 0043 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO (EXAMES) 0000002023 20/06 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 323,17 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000089193 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000002088 20/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 05, DOC.005, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002095 21/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 COMPRA MERC CF NF NF-E: 66497 SERIE: 3 00.565.813/0005-52 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000002101 21/06 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 730,20 0048 PAGTO. DE FERIAS A VIVIANE RUSSO0000002024 22/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.875,86 0057 VALOR REEMBOLSO SEGURO MAQUINA (CANCELADO ) - JUNTO SEGUROS 0000002061 22/06 1.1.1.02.0004 4.1.2.05.0225 3.079,04 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000065733 SÉRIE: 3, PARCELA: 01, DOC.001, ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 0000002089 22/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 443,07 0007 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 09, DOC.009, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002096 22/06 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 VALOR JUROS/LIS - ITAU0000002025 23/06 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 6.663,05 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - ROMI 0000002026 23/06 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 3.079,04 0037 RECEBIMENTO DUPLICATA - ROMI0000002063 23/06 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 240.000,00 0054 VALOR APLICAÇAO INVEST FACIL0000002064 23/06 1.1.2.04.0190 1.1.1.02.0004 224.403,73 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 114428 - SALES EQUIP HID 0000002086 23/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 373,98 0007 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000187452 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ARTOLE PARAFUSOS LTDA. 0000002090 23/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 427,30 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - QUALICAD0000002027 26/06 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 3.700,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002065 26/06 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 78.035,87 0037 VALOR PAGTO. CAMBIO IMPORTAÇAO0000002066 26/06 4.1.2.05.0425 1.1.1.02.0004 76.687,89 0037 VALOR PAGTO. DESPESAS DE BANQUEIRO - CAMBIO IMPORTAÇAO 0000002067 26/06 4.1.2.05.0425 1.1.1.02.0004 167,29 0037 VALOR PAGTO. EDIÇAO CONTRATO CAMBIO0000002068 26/06 4.1.2.05.0425 1.1.1.02.0004 225,00 0037 VALOR PAGTO. REMESSA EMISSAO CAMBIO0000002069 26/06 4.1.2.05.0425 1.1.1.02.0004 225,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7099) - VIVO FIXO 0000002070 26/06 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7131) - VIVO FIXO 0000002071 26/06 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - 0000002072 26/06 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000021 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VIVO FIXO VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO FIXO 0000002073 26/06 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 289,95 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000518172 SÉRIE:, PARCELA: 01, DOC.001, DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. 0000002091 26/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 826,00 0007 RECEBIMENTO NFSE 0000065 SÉRIE: NFD, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002098 27/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 21.562,50 0054 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002074 28/06 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 63,80 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000002075 28/06 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 13523 - COMERCIAL JL0000002087 28/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.073,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000008512 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, LGR FURACOES DE PRECISAO LTDA. 0000002092 28/06 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 530,00 0007 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - VIVIANE RUSSO0000002028 29/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - LUCAS LOPES0000002029 29/06 4.1.2.05.02091.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - RUBENS HOEPFNER0000002031 29/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - DANIEL DA SILVA0000002078 29/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002079 29/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (06/05 A 20/05) 0000002080 29/06 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.225,00 0037 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000002032 30/06 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 13.825,39 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000002033 30/06 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000002034 30/06 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.826,66 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1250 - CRED. COMPL. SALARIAL 0000002035 30/06 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 21,98 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000002036 30/06 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 2,37 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: P.L.R. Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000002037 30/06 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 0,55 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: P.L.R. Ocorrência: 4000 - PLR 0000002038 30/06 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 2.874,45 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000002039 30/06 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000002040 30/06 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 896,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000002041 30/06 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 57,48 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000002042 30/06 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - 0000002043 30/06 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 6.443,60 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000022 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000002044 30/06 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 2,17 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000002045 30/06 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR 0000002046 30/06 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 509,22 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000002047 30/06 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,56 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000002048 30/06 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.464,09 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000002049 30/06 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 968,35 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 06/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000002050 30/06 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.284,66 0013 VALOR RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO0000002076 30/06 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 575,00 0037 VALOR PAGTO. 1° PARC PLR - ALAN DE MELO0000002077 30/06 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0004 575,00 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000065 SÉRIE: NFD, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002099 30/06 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 21.562,50 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000002109 03/07 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0006 2.724,49 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 40950 - CASA E JARDIM0000002110 03/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 191,20 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000002111 03/07 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0006 2.057,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002142 03/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 13.649,33 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 06/2023 - ALAN DE MELO 0000002143 03/07 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 5.729,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000002144 03/07 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.920,33 0156 VALOR IOF ITAU0000002113 04/07 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 249,05 0037 PAGTO. SALARIO MES 06/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002115 04/07 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.767,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 06/2023 - LUCAS LOPES0000002116 04/07 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.064,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 06/2023 - VIVIANE RUSSO0000002117 04/07 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.586,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 06/2023 - DANIEL DA SILVA0000002118 04/07 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.129,00 0068 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS0000002119 04/07 1.1.1.02.0006 1.1.1.02.0004 25.000,00 0140 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000002120 04/07 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002145 04/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 27.098,69 0037 VALOR ENCARGOS IOF CONTA GARANTIDA0000002146 04/07 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 124,65 0037 VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA0000002147 04/07 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 1.962,29 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - TED0000002148 04/07 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 11,75 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 188549 SERIE: 1 46.020.608/0001-89 ARTOLE PARAFUSOS LTDA 0000002197 04/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 185,80 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 188549 SERIE: 1 46.020.608/0001-89 ARTOLE PARAFUSOS LTDA 0000002198 04/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 14,22 0048 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000002121 05/07 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002149 05/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 1.500,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 06/2023 - FATIMA TEIXEIRA 0000002150 05/07 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 1.175,00 0014 VALOR NFS: 68 SERIE: NFD 69.145.191/0001-86 0000002200 05/07 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 82.300,00 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000023 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000002205 05/07 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 325,00 0156 VALOR NF-E: 91100 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000002194 06/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002151 07/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 1.284,67 0037 PAGTO REF FGTS MES 06/20230000002152 07/07 2.1.3.04.01451.1.1.02.0004 1.284,67 0044 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002153 10/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 13.419,22 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE 0000002154 10/07 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000002155 10/07 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 7.617,75 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO - VIVIANE0000002156 10/07 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 66,95 0155 VALOR PAGTO NF 1149744 - SAGE DO BRASIL (EMISSAO NF) 0000002157 10/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 66,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000002158 10/07 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 313,90 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ IPTU - PM VALINHOS0000002159 10/07 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 05/42 0000002160 10/07 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.575,70 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002161 11/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 1.122,36 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 62704 - TECNOSERV IND E COM IMP 0000002162 11/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 1.083,91 0007 VALOR PAGTO NF 1200720 - SAGE DO BRASIL (EMISSAO NF) 0000002163 11/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 38,45 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002164 12/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 418,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000013586 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA. 0000002202 12/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 418,00 0007 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002165 13/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 126,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 51674 - PEROLA CONFECÇOES E LAVANDERIA 0000002166 13/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 126,00 0007 VALOR NF-E: 91421 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000002195 13/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002167 14/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 477,95 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000002168 14/07 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 13727 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000002191 14/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 1.830,00 0048 VALOR NF-E: 13727 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000002192 14/07 1.1.2.09.0059 2.1.1.01.0117 17,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/05 A 05/06) 0000002122 17/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.225,00 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002123 17/07 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,07 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002169 17/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 779,55 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000002171 17/07 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 521626 - DEFAL COM ATAC BEBID ALIM LTDA 0000002172 17/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 399,00 0007 VALOR NF-E: 1526 SERIE: 1 72.933.153/0002-83 EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - FILIAL 0000002199 18/07 2.1.1.01.0117 1.1.2.09.0060 35.000,00 0037 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 07/2023 - ANDERSON JOSE 0000002124 19/07 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.582,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 07/2023 - LUCAS LOPES 0000002125 19/07 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.690,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 07/2023 - VIVIANE RUSSO 0000002126 19/07 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 07/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000002127 19/07 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 814,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 07/2023 - DANIEL DA SILVA 0000002128 19/07 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 959,00 0012 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000024 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000002129 19/07 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0006 490,63 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1599 - VASAVI AUTOMOTIVA 0000002130 19/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 231,80 0007 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002131 19/07 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,29 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002173 20/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 20.246,77 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO (EXAMES) 0000002174 20/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 323,17 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 06/20230000002175 20/07 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 4.298,87 0043 PAGTO REF SIMPLES MES 06/20230000002176 20/07 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 15.624,73 0040 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002177 21/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 845,10 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 361983 - NELMETAIS TECN COM MT LTDA 0000002178 21/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 480,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000066497 SÉRIE: 3, PARCELA: 01, DOC.001, ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 0000002203 21/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 365,10 0007 VALOR REF. JUROS LIMITE DA CONTA0000002132 24/07 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 913,53 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002133 24/07 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,07 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN 0000002179 24/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 319,90 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002180 24/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 818,53 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400) - VIVO FIXO 0000002181 24/07 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7616) - VIVO FIXO 0000002182 24/07 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 87,29 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002183 25/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 3.900,02 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - QUALICAD0000002184 25/07 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0004 3.700,00 0037 VALOR NFS: 69 SERIE: NFD 72.933.153/0002-83 EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 0000002201 25/07 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 10.290,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000188549 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ARTOLE PARAFUSOS LTDA. 0000002204 25/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 200,02 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ HORA EXTRA - ANDERSON0000002134 26/07 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 368,36 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HORA EXTRA - LUCAS0000002135 26/07 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 253,52 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002136 26/07 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,07 0037 VALOR NF-E: 13781 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000002193 26/07 1.1.2.09.0059 2.1.1.01.0117 4.060,00 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002185 27/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 10,00 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - PIX0000002186 27/07 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 9,00 0037 VALOR NF-E: 92077 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000002196 27/07 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 PAGTO. RESCISAO A DANIEL DA SILVA0000002137 28/07 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 4.436,58 0094 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002138 28/07 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,16 0037 VALOR RESGATE INVEST FACIL0000002187 28/07 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0019 62,80 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO0000002188 28/07 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM 1/2 0000002139 31/07 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.250,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 521626 - REAL CESTAS0000002140 31/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 399,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 3106 - TQFER COMERCIO DE FERRAMENTAS 0000002141 31/07 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 930,52 0007 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000002206 31/07 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 12.205,75 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000002207 31/07 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000002208 31/07 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.01372.124,06 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de 0000002209 31/07 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 1.397,55 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000025 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: processamento: Mensal Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 0000002210 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 598,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1310 - FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 0000002211 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 2.395,80 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 0000002212 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 998,25 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO 0000002213 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 1.357,00 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000002214 31/07 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 3,16 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4000 - PLR 0000002215 31/07 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 574,89 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4001 - P.L.R. - RESCISÃO 0000002216 31/07 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 670,69 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4913 - MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO 0000002217 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 27,31 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4916 - MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 0000002218 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 20,48 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4917 - 1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC 0000002219 31/07 4.2.1.01.0249 2.1.3.01.0137 6,83 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000002220 31/07 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000002221 31/07 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 896,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000002222 31/07 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 38,22 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000002223 31/07 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000002224 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 6.443,60 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000002225 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 2,37 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13° 0000002226 31/07 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 108,44 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000026 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: SALÁRIO CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000002227 31/07 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA RESCISÃO 0000002228 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0249 4.436,58 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8910 - DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR 0000002229 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 21,98 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8915 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 0000002230 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0249 2.395,80 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8950 - DESC. ARREDONDAMENTO PLR 0000002231 31/07 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0213 0,44 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000002232 31/07 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 1,55 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000002233 31/07 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.498,13 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000002234 31/07 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 1.212,68 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 07/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000002235 31/07 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.401,42 0013 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002236 01/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 15.709,33 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000002237 01/08 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.060,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 07/2023 - ALAN DE MELO 0000002238 01/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 5.730,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000002239 01/08 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.919,33 0156 COMPRA MERC CF NF NF-E: 13823 SERIE: 1 06.311.797/0001-24 COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA 0000002369 01/08 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 4.060,00 0048 VALOR IOF ITAU0000002299 02/08 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 45,15 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000002300 02/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - LUCAS LOPES0000002301 03/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 285,39 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002302 03/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 368,36 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000002303 03/08 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0006 3.622,33 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 91100 - ISOFLAMA0000002304 03/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 COMPRA MERC CF NF NF-E: 67725 SERIE: 3 00.565.813/0005-52 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000002370 03/08 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 56,90 0048 VALOR NF-E: 67725 SERIE: 3 00.565.813/0005-52 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000002371 03/08 1.1.2.09.0059 2.1.1.01.0117 299,80 0037 VALOR NF-E: 1529 SERIE: 1 11.385.941/0001-07 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 0000002373 03/08 2.1.1.01.0117 1.1.2.09.0060 10.000,00 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002240 04/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 752,24 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 7653 - SOLUÇAO METROLOGIA LTDA 0000002241 04/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 752,24 0007 PAGTO. SALARIO MES 07/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002305 04/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.070,000068 PAGTO. SALARIO MES 07/2023 - LUCAS LOPES0000002306 04/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.291,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 07/2023 - VIVIANE RUSSO0000002307 04/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.586,00 0068 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000027 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000002308 04/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 PAGTO. SALARIO MES 07/2023 - RUBENS HOEPFNER0000002310 04/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 589,00 0068 VALOR NFS: 71 SERIE: NFD 11.385.941/0001-07 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 0000002376 04/08 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 1.045,00 0037 VALOR NFS: 72 SERIE: NFD 11.385.941/0001-07 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA 0000002377 04/08 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 300,00 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002242 07/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 2.901,44 0037 PAGTO REF FGTS MES 07/20230000002243 07/08 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0004 1.401,44 0044 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 07/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000002244 07/08 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0004 1.175,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000002246 07/08 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 325,00 0156 VALOR PAGTO. BRINDE SORTEIO - VIVIANE0000002309 07/08 4.1.2.05.0058 1.1.1.02.0006 459,31 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002247 08/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 119,99 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO0000002248 08/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 119,99 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002249 09/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 717,81 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 184802 - SALES DISTRIBUIDORA 0000002250 09/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 717,81 0007 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002251 10/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 14.190,44 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL 0000002252 10/08 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED CAMPINAS 0000002253 10/08 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 7.499,54 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 91421 - ISOFLAMA IND E COM EQUIP LTDA 0000002254 10/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 800,00 0007 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 07/2023 - VIVIANE0000002255 10/08 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0004 66,95 0155 PAGTO FORNECEDORES NF 1200656 - SAGE DO BRASIL (EMISSAO NF) 0000002256 10/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 66,70 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000002257 10/08 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 349,99 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ IPTU - PM VALINHOS0000002258 10/08 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0004 572,64 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 06/42 0000002259 10/08 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.629,04 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002260 11/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 1.021,95 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 13727 - COMERCIAL JL ACO 0000002261 11/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 923,50 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 5167 - PEROLA CONFECÇOES E LAVANDERIA 0000002262 11/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 60,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 1269608 - SAGE DO BRASIL 0000002263 11/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 38,45 0007 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - JOSE DA SILVA0000002311 11/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 409,29 0037 VALOR NFS: 73 SERIE: NFD 69.145.191/0001-86 KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME 0000002378 11/08 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0181 92.500,00 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002264 14/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 766,99 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAE VALINHOS 0000002265 14/08 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0004 766,99 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002266 15/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 858,50 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000002267 15/08 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0004 380,55 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000002268 15/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 VALOR PAGTO. MAXAM RUBENS0000002313 15/08 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.250,00 0037 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002269 16/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 392,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 525321 - DEFAL COM ATAC BEBIDAS 0000002270 16/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 392,00 0007 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - ANDERSON JOSE0000002316 16/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 327,43 0037 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1530 SERIE: 1 04.942.888/0001-32 DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A. 0000002374 16/08 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 1.259,70 0008 RECEBIMENTO NFSE 0000065 SÉRIE: NFD, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002380 16/08 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 21.562,50 0054 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000028 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002271 18/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 4.234,90 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 07/20230000002272 18/08 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0004 4.234,90 0043 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 08/2023 - ANDERSON JOSE 0000002317 18/08 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.545,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 08/2023 - LUCAS LOPES 0000002318 18/08 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.647,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 08/2023 - VIVIANE RUSSO 0000002319 18/08 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 08/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000002320 18/08 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 COMPRA MERC CF NF NF-E: 1031575 SERIE: 3 00.565.813/0001-29 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000002372 19/08 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 385,66 0048 VALOR RESGATE APLICAÇAO INVEST FACIL0000002273 21/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.04.0190 18.358,83 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - CMO (EXAMES) 0000002274 21/08 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0004 323,17 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 66497 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0000002275 21/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 365,10 0007 PAGTO REF SIMPLES MES 07/20230000002276 21/08 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0004 11.951,23 0040 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - TAXA PAYPAL0000002277 21/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 181,98 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - CURSO INGLES THEO 0000002278 21/08 4.1.2.05.0237 1.1.1.02.0004 399,31 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - CURSO INGLES LUCCA 0000002279 21/08 4.1.2.05.0237 1.1.1.02.0004 399,31 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - CURSO INGLES PIETRO 0000002280 21/08 4.1.2.05.0237 1.1.1.02.0004 399,31 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - FRETE XIJIE0000002281 21/08 4.1.2.05.0376 1.1.1.02.0004 970,82 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - IMPOSTO BUCHA0000002282 21/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 1.428,37 0037 VALOR PAGTO. RENOVAÇAO CETESB (BOMBEIRO) - DENILSON 0000002283 21/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 1.200,00 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - IMPOSTOS RESIDENCIAIS 0000002284 21/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 1.127,64 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - RESISTENCIA DE BICO 0000002285 21/08 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 1.812,20 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - FRETE BUCHA MOLDE 0000002286 21/08 4.1.2.05.0376 1.1.1.02.0004 1.402,30 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - IMPORTAÇAO PEÇA BALANÇA 0000002287 21/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0004 1.119,82 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - RESISTENCIA MANIFOLD 0000002288 21/08 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 4.206,90 0037 VALOR PAGTO. REEMBOLSO ALAN - IMPRESSORA0000002289 21/08 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 332,03 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1608 - VASAVI AUTOMOTIVA 0000002290 21/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 183,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO PREDIAL - CABO CAM QUENTE 0000002325 21/08 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 1.902,61 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO PREDIAL - RESISTE MANIFOLD XIJIE 0000002326 21/08 4.1.2.05.02271.1.1.02.0006 14.133,65 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO PREDIAL - XIJIE MOLDE ROMI 0000002327 21/08 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 20.000,00 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA PIX0000002291 23/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 2,56 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - TRANSFERENCIA PIX0000002292 23/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 9,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 13781 - COMERCIAL JL0000002328 23/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,33 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 7743 - ISOMETRO AFERIÇAO 0000002329 23/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.487,59 0007 VALOR LIS/JUROS ITAU0000002330 23/08 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 1.809,02 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000066 SÉRIE: NFD, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002381 23/08 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 29.675,00 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO FIXO (3871- 7099) 0000002293 24/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO FIXO (3871- 7131) 0000002294 24/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000029 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO FIXO (3871- 7400) 0000002295 24/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - VIVO FIXO (3871- 7616) 0000002296 24/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 97,45 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE0000002297 24/08 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 92176 - ISOFLAMA IND E COM 0000002332 24/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1531 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000002375 24/08 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 45.000,00 0008 RECEBIMENTO NFSE 0000065 SÉRIE: NFD, PARCELA: 04, DOC.004, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002382 24/08 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 21.562,50 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 13727 - COMERCIAL JL0000002335 25/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 923,50 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - QUALICAD0000002336 25/08 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 3.700,00 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000069 SÉRIE: NFD, PARCELA: 02, DOC.002, EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. 0000002383 25/08 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.087,00 0054 RECEBIMENTO DUPLICATA - DRYPOL AMBIPAR0000002298 29/08 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 629,85 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 13823 - COMERCIAL JL0000002337 29/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,33 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 3163 - TQFER COM DE FERRAMENTAS 0000002338 29/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 694,00 0007 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002339 29/08 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,01 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 41726 - CASA E JARDIM0000002340 30/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 348,65 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 92077 - ISOFLAMA IND E COM 0000002341 30/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 523321 - REAL CESTAS0000002342 30/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 392,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (06/07 A 20/07/2023) 0000002343 30/08 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.240,00 0037 VALOR PAGTO. RENOVAÇAO CETESB (BOMBEIRO)0000002344 30/08 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0006 750,00 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - VIVIANE RUSSO0000002345 30/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 135,76 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - VIVIANE RUSSO0000002346 30/08 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 164,24 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002347 30/08 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,01 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 67725 - ANHANGUERA FERRAMENTAS 0000002348 31/08 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 356,70 0007 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000002349 31/08 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 12.582,61 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000002350 31/08 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000002351 31/08 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.507,26 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL 0000002352 31/08 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 3,14 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000002353 31/08 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000002354 31/08 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 856,23 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5122 - DESP EXTRA CONVENIO 0000002355 31/08 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 27,31 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de 0000002356 31/08 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 50,74 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000030 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000002357 31/08 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 5.485,28 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS) 0000002358 31/08 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 80,25 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000002359 31/08 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 3,16 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000002360 31/08 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000002361 31/08 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 0,64 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000002362 31/08 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.364,56 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000002363 31/08 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 989,78 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 08/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000002364 31/08 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.153,27 0013 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 10, DOC.010, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002379 31/08 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000002406 01/09 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0006 2.227,00 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002455 01/09 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,01 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 08/2023 - ALAN DE MELO 0000002474 01/09 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 5.729,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000002475 01/09 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.920,33 0156 VALOR IOF ITAU0000002407 04/09 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 244,60 0037PAGTO. SALARIO MES 08/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002408 04/09 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.046,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 08/2023 - LUCAS LOPES0000002409 04/09 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.326,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 08/2023 - VIVIANE RUSSO0000002410 04/09 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.515,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 08/2023 - RUBENS HOEPFNER0000002411 04/09 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 611,00 0068 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000002412 04/09 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0006 5.698,41 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - MEGATRONIC 0000002413 04/09 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 1.670,00 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000002414 04/09 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002456 04/09 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,04 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 528872 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002463 04/09 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 353,94 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 528872 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002464 04/09 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 318,06 0048 VALOR IOF CONTA GARANTIDA0000002476 04/09 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 42,60 0037 VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA0000002477 04/09 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0004 324,56 0037 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000002415 05/09 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR NF-E: 94036 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000002462 05/09 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 800,00 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 08/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000002478 05/09 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 1.175,00 0014 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000031 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000002479 05/09 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 325,00 0156 PAGTO REF FGTS MES 08/20230000002416 06/09 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0006 1.153,28 0044 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000013781 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA. 0000002491 06/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,33 0007 RECEBIMENTO NF-E 0000001530 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A. 0000002495 06/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 629,85 0054 VALOR PAGTO. DESP C/ INTERNET - VIVO0000002417 08/09 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0006 119,99 0037 VALOR REEMBOLSO RENOVAÇAO CETESB (BOMBEIRO) - DENILSON 0000002418 08/09 1.1.1.02.0006 4.2.4.01.0323 750,00 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - ANDERSON0000002419 11/09 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 513,56 0037 VALOR PAGTO. IPTU QUALICAD0000002420 11/09 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0006 572,64 0037 VALOR PAGTO. HORA EXTRA - LUCAS LOPES0000002421 11/09 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 231,03 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000002422 11/09 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 8.349,33 0037 PAGTO CONTR. AO SINDICATO REF. 08/2023 - VIVIANE0000002423 11/09 2.1.3.04.0146 1.1.1.02.0006 66,95 0155 VALOR PAGTO. SAGE DO BRASIL - NF 1269711 (EMISSAO NF) 0000002424 11/09 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 66,70 0037 VALOR PAGTO. SAGE DO BRASIL - NF 1334487 (NFE S/CD) 0000002425 11/09 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 38,45 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE BRASIL 0000002480 11/09 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000002481 11/09 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 349,99 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 07/42 0000002482 11/09 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.676,94 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - XIJIE MOLDE ROMI 0000002426 12/09 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 20.000,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000013823 SÉRIE: 1, PARCELA: 02, DOC.002, COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA. 0000002492 12/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,33 0007 RECEBIMENTO NFSE 0000066 SÉRIE: NFD, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002497 13/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 29.675,00 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 41907 - CASA E JARDIM0000002427 14/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 233,00 0007 COMPRA MERC CF NF NF-E: 1064 SERIE: 1 48.283.601/0001-85 BRASITOOLS COM. DE FER. E MAT. IND. LTDA 0000002460 14/09 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 280,15 0048 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 50000002485 14/09 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 477,95 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000066 SÉRIE: NFD, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002498 14/09 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 29.675,00 0054 PAGTO FORNECEDORES NF 1616 - VISAVI AUTOMOTIVA 0000002428 15/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 274,50 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - UNIODONTO 0000002429 15/09 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 380,55 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (21/07 A 05/08/2023) 0000002430 15/09 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.240,00 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ AGUA E ESGOTO - DAEV0000002431 15/09 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0006 756,36 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 528872 - REAL CESTAS0000002432 18/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 336,00 0007 VALOR PAGTO. REGISTRO BR NOME QUALICAD0000002433 18/09 4.2.4.01.0323 1.1.1.02.0006 112,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0001031575 SÉRIE: 3, PARCELA: 01, DOC.001, ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 0000002493 18/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 385,66 0007 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 09/2023 - JOSE DA SILVA 0000002434 19/09 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.545,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 09/2023 - LUCAS LOPES 0000002435 19/09 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 1.647,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 09/2023 - VIVIANE RUSSO 0000002436 19/09 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 963,00 0012 ADIANT.SALARIOS RELAT.MES DE 09/2023 - RUBENS HOEPFNER 0000002437 19/09 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 814,00 0012 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000032 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - XIJIE MOLDE ROMI 0000002486 19/09 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 20.000,00 0037 PAGTO REF INSS EMPRESA MES 08/20230000002438 20/09 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0006 3.871,23 0043 PAGTO REF SIMPLES MES 08/20230000002439 20/09 2.1.4.03.0357 1.1.1.02.0006 16.674,17 0040 PAGTO FORNECEDORES NF 52183 - PEROLA CONFECÇOES 0000002440 20/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 177,00 0007 VALOR DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3º - CMO (EXAMES) 0000002441 20/09 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 345,18 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000013781 SÉRIE: 1, PARCELA: 03, DOC.003, COMERCIAL JL ACO E ACESS. P/ FERRAMENTARIA LTDA. 0000002494 20/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,33 0007 RECEBIMENTO NFSE 0000066 SÉRIE: NFD, PARCELA: 04, DOC.004, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002499 20/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 29.675,00 0054 VALOR PAGTO. DIFERENÇA HORA EXTRA - LUCAS LOPES 0000002442 21/09 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 54,66 0037 VALOR PAGTO. DIFERENÇA HORA EXTRA - ANDERSON JOSE 0000002443 21/09 4.1.2.05.0210 1.1.1.02.0006 42,88 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000068 SÉRIE: NFD, PARCELA: 01, DOC.001, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002500 21/09 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 20.575,00 0054 RECEBIMENTO NF-E 0000001491 SÉRIE: 1, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. 0000002496 22/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.074,54 0054 VALOR APLICACAO AUT MAIS0000002589 22/09 1.1.2.04.0163 1.1.1.02.0006 13.456,28 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL - QUALICAD0000002444 25/09 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 3.700,00 0037 VALOR LIS/JUROS - ITAU0000002445 25/094.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 896,05 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002457 25/09 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,01 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7400)0000002487 25/09 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE (3871-7616)0000002488 25/09 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 87,29 0037 VALOR RESGATE APLIC AUT MAIS0000002590 25/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.04.0163 4.596,04 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 13823 - COMERCIAL JL0000002448 26/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.353,34 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - XIJIE MOLDE ROMI 0000002489 26/09 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0004 10.000,00 0037 RECEBIMENTO NFSE 0000069 SÉRIE: NFD, PARCELA: 03, DOC.003, EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. 0000002501 26/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 3.087,00 0054 VALOR APLICACAO AUT MAIS0000002591 26/09 1.1.2.04.0163 1.1.1.02.0006 1.733,66 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇAO EQUIPAMENTO - XIJIE ROMI 0000002449 27/09 4.1.2.05.0227 1.1.1.02.0006 10.000,00 0037 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002458 27/09 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,05 0037 VALOR RESGATE APLIC AUT MAIS0000002592 27/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.04.0163 9.999,95 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1352 - MAKE FERRAMENTAS 0000002450 28/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 635,00 0007 VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇAO INVEST FACIL0000002459 28/09 1.1.1.02.0006 3.1.3.02.0191 0,01 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000002490 28/09 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 VALOR RESGATE APLIC AUT MAIS0000002593 28/09 1.1.1.02.0006 1.1.2.04.0163 593,95 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 42151 - CASA E JARDIM0000002452 29/09 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 155,20 0007 PAGTO. DE FERIAS A ANDERSON JOSE0000002453 29/09 4.2.1.01.0245 1.1.1.02.0006 4.680,04 0057 VALOR NF-E: 9063 SERIE: 1 23.058.099/0001-88 LGR FURACOES DE PRECISAO LTDA 0000002461 29/09 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 3.825,00 0037 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO 0000002384 30/09 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 11.828,89 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0481 - ACUMULO DE FUNÇÃO 0000002385 30/09 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1010 - D.S.R. 0000002386 30/09 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.884,48 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - 0000002387 30/09 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 4,27 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000033 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1480 - ARREDONDAMENTO ATUAL CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 0000002388 30/09 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5120 - CONVENIO MEDICO 0000002389 30/09 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 856,23 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5123 - CONVENIO ODONTOLOGICO 0000002390 30/09 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 53,78 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE) 0000002391 30/09 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 5.485,28 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS) 0000002392 30/09 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 80,25 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5660 - ARREDONDAMENTO ANTERIOR 0000002393 30/09 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 3,14 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5800 - MENSALIDADE SINDICAL 0000002394 30/09 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 8951 - DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME 0000002395 30/09 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 0,60 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S. 0000002396 30/09 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 2.315,23 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F. 0000002397 30/09 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 979,07 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES 09/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S. 0000002398 30/09 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.123,14 0013 PAGTO FORNECEDORES NF 528872 - DEFAL REAL CESTAS 0000002507 02/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0004 336,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ HONORARIOS CONTABEIS - EG SERVIÇOS CONTABEIS 0000002508 02/10 4.1.2.05.3350 1.1.1.02.0004 2.236,50 0037 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 09/2023 - ALAN DE MELO 0000002509 02/10 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 5.729,00 0014 LUCRO DISTRIBUIDO ALAN DE MELO0000002510 02/10 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 7.920,33 0156 VALOR PAGTO. DESP C/ ENERGIA ELETRICA - CPFL0000002511 02/10 4.1.2.05.0220 1.1.1.02.0004 3.948,91 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR 3° - MAXAM (06/08 A 20/09/2023) 0000002526 02/10 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.645,00 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 11415 SERIE: 1 27.114.361/0001-15 ORTIZ E MARINELLO COM REP MAQ FER LTDA 0000002551 02/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 59,90 0048 VALOR IOF CONTA GARANTIDA0000002512 03/10 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0004 214,72 0037 VALOR ENCARGOS CONTA GARANTIDA0000002513 03/10 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0004 1.434,53 0037 VALOR IOF ITAU0000002527 03/10 4.2.4.01.0320 1.1.1.02.0006 192,07 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 7935 - ISOMETRO AFERIÇAO 0000002528 03/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 247,00 0007 VALOR TARIFA CONTR/RENOV CONTA GARANTIDA0000002529 03/10 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 165,00 0037 VALOR TARIFA CONTA CERTA0000002530 03/10 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0006 267,60 0037 COMPRA MERC CF NF NF-E: 646 SERIE: 1 51.579.808/0001-06 CASA DO FERRAMENTEIRO 0000002549 03/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 190,00 0048 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000034 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: REVENDA LTDA COMPRA MERC CF NF NF-E: 11427 SERIE: 1 27.114.361/0001-15 ORTIZ E MARINELLO COM REP MAQ FER LTDA 0000002552 03/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 239,60 0048 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000094036 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ. 0000002558 03/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 800,00 0007 PAGTO. SALARIO MES 09/2023 - ANDERSON JOSE DA SILVA 0000002531 04/10 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.948,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 09/2023 - LUCAS LOPES0000002532 04/10 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 2.194,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 09/2023 - VIVIANE RUSSO0000002533 04/10 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 1.516,00 0068 PAGTO. SALARIO MES 09/2023 - RUBENS HOEPFNER0000002534 04/10 2.1.3.01.0137 1.1.1.02.0006 549,00 0068 COMPRA MERC CF NF NF-E: 532503 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002554 04/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 356,16 0048 COMPRA MERC CF NF NF-E: 532503 07.777.502/0001- 72 DEFAL COMERCIO ATACADISTADE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0000002555 04/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 321,84 0048 LUCRO DISTRIBUIDO APARECIDA DE FATIMA…0000002514 05/10 2.1.2.02.0354 1.1.1.02.0004 325,00 0156 RETIRADAS PRO-LABORE REF. MES 09/2023 - APARECIDA DE FATIMA TEIXEIRA 0000002515 05/10 2.1.3.03.0142 1.1.1.02.0004 1.175,00 0014 PAGTO REF FGTS MES 09/20230000002535 06/10 2.1.3.04.0145 1.1.1.02.0006 1.123,16 0044 PAGTO FORNECEDORES NF 2639 - SOLAVI METALURGICA 0000002536 06/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.250,50 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ INTERNET - VIVO0000002537 09/10 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0006 119,99 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ALARME DE SEGURANÇA - VERISURE 0000002517 10/10 4.1.2.05.0225 1.1.1.02.0004 205,58 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ PROVEDOR/E-MAIL - TERRA0000002518 10/10 4.1.2.05.0378 1.1.1.02.0004 349,99 0037 VALOR PAGTO. EMPRESTIMO PRONAMPE - PARC 08/42 0000002519 10/10 2.2.1.01.0410 1.1.1.02.0004 4.724,26 0037 VALOR PAGTO. IPTU QUALICAD0000002538 10/10 4.2.4.01.0322 1.1.1.02.0006 572,64 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED 0000002539 10/10 4.1.2.05.0229 1.1.1.02.0006 6.978,28 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 3243 - TQFER COMERCIO DE FERRAMENTAS 0000002540 10/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 823,95 0007 VALOR SAGE DO BRASIL - NF 1334488 (EMISSAO NF)0000002541 10/10 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 70,58 0037 VALOR TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL0000002520 13/10 4.1.2.05.0351 1.1.1.02.0004 500,90 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 11329 - CAMPMETAL ORTIZ 0000002543 13/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 312,43 0007 RECEBIMENTO NFSE 0000068 SÉRIE: NFD, PARCELA: 03, DOC.003, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002560 13/10 1.1.1.02.0004 1.1.2.01.0030 20.575,00 0054 RECEBIMENTO NFSE 0000068 SÉRIE: NFD, PARCELA: 02, DOC.002, KADPLAS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO EIRELLI ME. 0000002561 13/10 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.575,00 0054 VALOR PAGTO. MAXAM SERVIÇO PRESTADO 21/00000002584 16/10 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 2.645,00 0037 VALOR PAGTO. DAEV SANASA - QUALICAD0000002585 16/10 4.1.2.05.0219 1.1.1.02.0006 467,18 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1371 - MAKE FERRAMENTAS 0000002586 16/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.058,35 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO - CASA E JARDIM 0000002594 16/10 4.1.2.05.0022 1.1.1.02.0006 510,35 0037 VALOR PAGTO. SAGE DO BRASIL - NF 13866980000002595 16/10 4.1.2.05.0235 1.1.1.02.0006 38,45 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 532503 - REAL CESTAS0000002596 17/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 339,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 1371 - MAKE FERRAMENTAS 0000002597 18/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.058,00 0007 VALOR PAGTO. ADTO SALARIO - LUCAS LOPES0000002598 19/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 1.669,00 0037 VALOR PAGTO. ADTO SALARIO - VIVIANE RUSSO0000002599 19/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 963,00 0037 VALOR PAGTO. ADTO SALARIO - RUBENS HOEPFNER0000002600 19/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 814,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 11350 - CAMPMETAL0000002601 19/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 2.167,80 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 290730 - SALES EQUIP HIG 0000002602 19/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 485,47 0007 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000035 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIA FOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: PAGTO FORNECEDORES NF 14066 - COMERCIAL JL0000002603 19/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 814,00 0007 RECEBIMENTO NF 68 - KADPLAS0000002604 19/10 1.1.1.02.0006 1.1.2.01.0030 20.575,00 0054 VALOR INSS QUALICAD 09/20230000002605 20/10 2.1.3.04.0144 1.1.1.02.0006 4.232,57 0037 VALOR PAGTO. FERIAS - ANDERSON JOS0000002606 20/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 2.143,89 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 11329 - CAMPMETAL0000002607 20/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 312,43 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 17134 - CMO EXAMES0000002608 20/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 323,17 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 1376 - MAKE FERRAMENTAS 0000002609 23/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 390,00 0007 VALOR LIS/JUROS ITAU0000002610 23/10 4.2.3.02.0318 1.1.1.02.0006 1.470,35 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE FIXO (3871-7099) - VIVO 0000002521 24/10 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE FIXO (3871-7131) - VIVO 0000002522 24/10 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 14,70 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE FIXO (3871-7400) - VIVO 0000002523 24/10 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 411,34 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE FIXO (3871-7616) - VIVO 0000002524 24/10 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 87,29 0037 VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE - EMBRATEL0000002525 24/10 4.1.2.05.0238 1.1.1.02.0004 63,80 0037 REVENDA MERCADORIAS NF-E: 1541 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000002556 24/10 1.1.2.01.0030 3.1.1.01.0179 57.329,25 0008 ICMS S/ VENDAS DE ICMS NF-E: 1541 SERIE: 1 69.145.191/0001-86 KADPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 0000002557 24/10 3.1.2.02.0185 2.1.4.03.0152 1.777,20 0021 PAGTO FORNECEDORES NF 3243 - TQFER COMERCIO DE FERRAMENT 0000002611 24/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 823,95 0007 VALOR NF-E: 1065 SERIE: 1 43.511.206/0001-99 GAMMAFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0000002550 25/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 750,00 0037 VALOR NF-E: 96468 SERIE: 1 07.308.311/0001-61 ISOFLAMA IND. E COM. DE EQUIP. LTDA.-MTZ 0000002553 25/10 1.1.2.09.0060 2.1.1.01.0117 1.888,03 0037 PAGTO FORNECEDORES NF-E 0000001065 SÉRIE: 1, PARCELA: 01, DOC.001, GAMMAFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 0000002559 25/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 750,00 0007 VALOR PAGTO. DESP C/ ALUGUEL0000002615 25/10 4.1.2.05.0218 1.1.1.02.0006 3.700,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 1065 - GAMMARFER OS 565 0000002613 26/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 2.167,80 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 2661 - SOLAVI ASSI METARLUGICA 0000002614 26/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.596,50 0007 VALOR PAGTO. 2ª PARCELA PLR - LUCAS LOPES0000002616 27/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 2ª PARCELA PLR - VIVIANE RUSSO0000002617 27/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 2ª PARCELA PLR - RUBENS…0000002618 27/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 VALOR PAGTO. 2ª PARCELA PLR - ANDERSON JOSE0000002619 27/10 4.1.2.05.0209 1.1.1.02.0006 575,00 0037 PAGTO FORNECEDORES NF 11329 - CAMPMETAL ORTIZ 0000002620 27/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 312,43 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 27110 - AMPCO METAL0000002621 27/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 2.623,59 0007 PAGTO FORNECEDORES PAGTO. MAXAM 06/09 A…0000002622 30/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 2.546,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 1064 - BRASITOOLS0000002623 30/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 280,15 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 11415 - ORTIZ E MARINELLO/ CAMPMET 0000002624 30/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 59,90 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 14045 - COMERCIAL JL0000002625 30/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 655,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 9063 - LGR FURACOES 1/3 0000002626 30/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 1.275,00 0007 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002562 31/10 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 8.255,72 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002563 31/10 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 406,40 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002564 31/10 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 1.403,60 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002565 31/10 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 4.287,80 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002566 31/10 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 198,94 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002567 31/10 4.2.1.01.0247 2.1.3.01.0137 1.429,27 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002568 31/10 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 2,94 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002569 31/10 4.2.1.01.0248 2.1.3.01.0137 0,44 0013 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS 0131 QUALICAD IND E COM DE PLASTICOS E DIG LTDA ME 0000000000 0000000000 N.LCTO DATA CTA. DEB CTA. CRED VALOR HIST. COMPLEMENTO 04.841.549/0001-60 EMISSÃO: 19/01/2024 000036 CNPJ: 01/01/2023 30/11/2023A MOACIR VICENTE GARCIAFOLHA: PERÍODO:ATÉ O LANÇAMENTO:DO LANÇAMENTO: CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002570 31/10 4.2.1.01.0245 2.1.3.01.0137 2.299,56 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002571 31/10 4.2.1.01.0244 2.1.3.01.0137 8.827,49 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002572 31/10 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 856,23 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002573 31/10 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0229 53,78 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002574 31/10 2.1.3.01.0137 4.1.2.05.0109 4.680,04 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002575 31/10 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0245 3.770,16 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002576 31/10 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 4,27 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002577 31/10 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 410,72 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002578 31/10 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0146 66,95 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002579 31/10 2.1.3.01.0137 4.2.1.01.0248 0,93 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002580 31/10 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 626,31 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002581 31/10 2.1.3.01.0137 2.1.3.04.0144 1.927,99 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002582 31/10 2.1.3.01.0137 2.1.4.01.0147 989,78 0013 CONTAB. FOLHA PAGTO RELAT. MES0000002583 31/10 4.2.1.02.0253 2.1.3.04.0145 1.262,60 0013 PAGTO FORNECEDORES NF 646 - CASA DO FERRAMENTO 0000002627 31/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 190,00 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 11427 - CAMPMETAL0000002628 31/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 239,60 0007 PAGTO FORNECEDORES NF 532503 - REAL CESTAS0000002629 31/10 2.1.1.01.0117 1.1.1.02.0006 339,00 0007 Quantidade de Lançamentos : 1.114 NÃO HÁ DIFERENÇA
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