TCO M1 UC06 - ATIVIDADE 2 - AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE AÇÕES PERTINENTES AOS PROCESSOS FINANCEIROS EM ORGANIZAÇÕES - CONTABILIDADE- SENAC

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<p>Curso Técnico em Contabilidade</p><p>Nome do aluno: Jessica Lobo</p><p>Atividade 2</p><p>No campo a seguir, elabore um e-mail para o setor contábil da empresa, destacando as inconsistências que você verificou na conciliação feita entre o extrato bancário, os documentos fornecidos e o relatório .</p><p>·</p><p>De: jessica@divinoglamour.com.br</p><p>Para: setorcontabil@divinoglamour.com.br</p><p>Assunto: Análise de inconsistência – Conciliação Bancária</p><p>Bom dia prezados,</p><p>Estou entrando em contato para informar uma inconsistência que identifiquei durante a conciliação entre o extrato bancário, relatório contábil e documentos fiscais fornecidos referente às movimentações da segunda semana de fevereiro.</p><p>Com base no extrato bancário e no relatório de movimentações semanais, observei divergências nos lançamentos nas datas 09/02/2023 e 10/02/2023.</p><p>· 09/02/2022 – Não consta o recebimento do valor de R$ 2.590,00 da cliente Caroline Quadros Ramires referente a DANFE Nº 000.000.44 (venda de mercadoria).</p><p>· 10/02/2022 – Não consta o pagamento da nota da empresa STM Alarmes Monitorados Ltda – ME no valor de R$ 150,00 referente a NFS-e nº 2021/327.</p><p>Fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.</p><p>Jessica Lobo</p><p>Técnica em Contabilidade</p><p>Agora, no campo a seguir, preencha a planilha com as informações dos documentos fiscais que comprovam os pagamentos e recebimentos analisados no arquivo (resumo da movimentação semanal, ao extrato bancário e aos documentos fiscais) organize os documentos na planilha abaixo – informando se foram salvos no sistema do contas a pagar ou receber; conforme as regras de sistematização.</p><p>Salvo no sistema do contas a receber</p><p>Salvo no sistema do contas a pagar</p><p>Documento</p><p>Razão social</p><p>Data de pagamento</p><p>Data de recebimento</p><p>Valor</p><p>SIM</p><p>NÃO</p><p>SIM</p><p>NÃO</p><p>NF 1453973778</p><p>CEE Distribuição (Energia Elétrica)</p><p>07/02/2022</p><p>R$ 552,51</p><p>X</p><p>DANFE 000.000.042</p><p>Roberta Silveira Guimarães</p><p>08/02/2022</p><p>R$ 3.050,00</p><p>X</p><p>DANFE 000.000.043</p><p>Ana Paula da Rocha Silveira</p><p>09/02/2022</p><p>R$ 2.680,00</p><p>X</p><p>DANFE 000.000.045</p><p>Maria da Silva Machado</p><p>10/02/2022</p><p>R$ 2.570,00</p><p>X</p><p>image2.png</p><p>image3.jpeg</p>