Força e Uso das Médias Móveis

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Price Action
Oliver Velez
FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
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8MA
20MA
200MA
👉 Sequência de topos e fundos ascendentes
Definição da força desta tendência dada pela relação entre 
os preços e as médias:
👉 Tendência normal
👉 Tendência forte
👉 Super tendência
FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
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1) Média Móvel de 8-períodos (8ma) – Essa média móvel simples (simple moving average) é a melhor para 
capturar e suportar os movimentos mais fortes do mercado. Se uma ação estiver se movendo furiosamente (para 
cima ou para baixo), é a essa média móvel que a ação frequentemente reagirá. 
2) Média Móvel de 20-períodos (20ma) – Essa média móvel simples é a principal, Nenhum gráfico é observado 
sem o auxílio da 20ma. Na verdade, eu não considero um gráfico como válido a menos que acompanhado da 20ma. 
Ela revela o viés (bias) direcional da ação, atua como um imã e diz ao trader onde áreas significativas de suporte e 
resistência estão. 
3) Média Móvel de 200-períodos (200ma) – Esta média móvel simples mas relevante é a avó de todas. É 
praticamente mágico como frequentemente ações e o mercado em geral obedecem a esta linha de movimento lento. 
Muitos dos trades mais bem sucedidos se originam a partir da 200ma. Está sempre a vista e recebe o máximo 
respeito.
FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
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a) Opere com as 8ma & 20ma, não contra elas – A maior parte dos seus trades devem estar em sincronia com a 
20ma. Se as 8 & 20ma sobem de forma suave, seu foco deve ser quase sempre procurar compras.
Inversamente, se as 8 & 20ma estiverem declinando de forma suave, seu foco deve ser quase sempre procurar
vendas. Se a 20ma estiver plana (flat – f20ma), o ideal é aguardar uma nova tendencia.
b) Use as 8ma & 20ma como suporte e resistência – Se e quando as 8 e/ ou 20ma estiverem subindo, elas servem 
como suporte forte. Se as 8 e/ ou 20ma estiverem caindo, elas servem como forte resistência. Procure por 
compras na ou próximo da 8ma ou 20ma. Procure por vendas na ou próximo da 8ma ou 20ma.
c) Use a 20ma como uma linha mediana – Quando uma ação está consolidando em um padrão de lado, a 20ma 
estará plana (flat) e normalmente posicionada bem no meio da tendência lateral. 
d) d) Use a 20ma como um imã – Ações não podem permanecer estendidas muito acima ou abaixo da 20ma por 
muito tempo. Se e quando a ação ficar muito distante, uma reversão violenta para a 20ma é iminente. É 
quando o pode inteligentemente procurar tirar vantagem de um movimento contra a tendência. Teremos mais 
desse conceito “contra as regras” mais tarde no curso.
LOCALIZAÇÃO
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LOC 5
20MA
LOC 3
LOC 1
LOC 2
LOC 4
TEMPO GRÁFICO
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Day Trade: O que mais se usa?
M5 , M15 , M60
3 Fatores
Tempo Alvo
Taxa de Acerto
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TIME FRAMES: NÃO-CONVENCIONAIS
Vantagem Desvantagem
Sugeridos: M3 , M6 , M10 , M30
M5 
Antecipar Entrada prematura
Mais confiável Pagar um ágio
MAIOR COMPROMISSO
FINANCEIRO DO MERCADO
(FILTRO)
Média Móvel
As médias móveis são usadas há anos pela estatística para suavizar valores em séries temporais, filtrando
ruído.
Ajuda a identificar a tendência vigente do preço. De que forma? Simples, média móvel inclinada para cima
sinaliza uma tendência de alta e média móvel inclinada para baixo, sinaliza uma tendência de baixa do preço.
Vale ressaltar que quanto maior for o período de cálculo da média, maior será o prazo da tendência
monitorada. Por exemplo uma média móvel de 200 períodos no gráfico diário sinaliza a tendência de longo
prazo de uma ação, já uma de 21 períodos monitora a tendência de curto prazo.
Dica: média móvel de 200 é um excelente suporte ou resistência.
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Existem dois tipos de média móvel:
Aritmética: A média móvel aritmética o calculo é feito de forma simples, é somado o valor pelo período
selecionado e dividido pelo número de períodos, assim que for atualizado, entra o valor de fechamento mais
recente e o mais antigo é descartado, por isso se da o nome de “móvel”.
Exponencial: O processo é igual a aritmética, mas com a diferença que é definido um peso ao valor, ou seja, o
ultimo fechamento tem um peso maior que o primeiro fechamento da serie. 
Eu particularmente utilizo média móvel de 20 e de 200 aritmética, a de 20 para por ser um bom rastreador de tendência no
intra-day e a de 200 como uma média de longo período, para ter um cenário mais claro.
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Média Móvel
Média Móvel
Uma dica muito valiosa é que de duas uma, ou a média vai até o preço ou o preço regride até a média,
Inclusive abrindo a possiblidade de possíveis trades, como operar regressão a média de 20 com um padrão
de reversão.
Esse fenômeno normalmente ocorre pois após um movimento muito forte do mercado, ele tende a dar uma
“respirada”, ou simplesmente os traders estão fechando suas posições 
Uma importante informação a se notar é que esse tipo de movimento vem acompanhado de um baixo
volume.
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Funciona como suporte e resistência para o preço. Veja como é prático, se o preço está acima da média a média tende 
a funcionar como suporte e a lógica é a mesma para quando estiver abaixo da média funcionando como resistência.
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Média Móvel
Média Móvel – Triple Screen
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MA 8 = ROSA
MA 20 = AZUL
MA 50 = VERDE
MA 200 = PRETA
2 minutos MA 8
5 minutos MA 20
15 minutos MA 50
60 minutos MA 200
5 minutos
A Média de 8 nos 5 minutos, equivale a média de 20 nos 2 minutos
A Média de 50 nos 5 minutos, equivale a média de 20 nos 15 minutos
A média de 200 nos 5 minutos, equivale a média de 20 nos 60 minutos
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5MIN
15
15MIN
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TODAS MÉDIAS
Volume
O volume representa as atividades dos operadores de mercado. Cada unidade de volume no mercado reflete a
ação de duas pessoas: um operador de mercado vende determinada ação e outro compra a mesma ação, ou
um compra um contrato e outro vende o mesmo contrato. O volume diário é o número de ações ou contratos 
negociados no dia.
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Volume
Na Análise Técnica a quantidade de títulos negociados de uma determinada empresa é chamada de VOLUME.
Características:
👉 Aumento do Volume dentro de uma tendência, de alta ou de baixa, reforça o movimento.
👉 Volume decrescente dentro de uma tendência indica fraqueza/exaustão.
👉 Normalmente, dentro de acumulações (consolidação) o Volume é baixo.
👉 Tanto em um movimento de alta quanto de baixa, o aumento do volume significa uma aceleração.
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Volume
Rompimento super forte, e repare no volume do candle
Negativo como foi forte e eu entrei na operação
Por que eu fechei ela logo na sequência?
Veja como o candle pequeno teve quase o mesmo 
volume e não evoluiu.
Isso demonstra que teve uma forma enorme e não fez
O mercado continuar andando.
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Volume
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190 pts
60 pts
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- Tendência prévia 
- Regressão até a média móvel de 20 com baixo volume.
- Reversão a favor da tendência previa
- Rompimento da bandeira com volume
Maiores detalhes sugiro pesquisar a respeito do Oliver Velez.
Bandeira
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Bandeira de alta na média de 8 Bandeira de alta rompendo média de 20 Preço vai até a média e fica preso.
Possível reversão.
Bandeira
24
Caso tenha um candle de
reversão no topo/fundo do
pullback, perto de algum
suporte/resistência, retração de
Fibonacci, podemos antecipar a
entrada, o que gera um stop mais
curto, mas é mais arriscado.
Bandeira – Entrada de Reversão
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Média Móvel – Bandeiras - GIFT
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Média Móvel – Bandeiras
Sempre que armar um Pivot, e o preço
não atingir ao menos o primeiro alvo de
Fibonnaci, e ainda por cima perder a
cabeça do Pivot, é uma bandeira e o
mercado deve cair. 
pivot
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Média Móvel – Bandeira
Aqui temos as duas
possibilidades, que seria entrar
no topo com o candle de reversão
(candle 24) , com o stop logo
acima dele, ou esperar o
rompimento e ter um gift (candle 26).
Nos dois casos, o stop é na linha 
vermelha, no topo da bandeira, a
entrada no candle 24 nos da um stop
menor, mas é uma entrada antecipada
utilizando a força do candle e a entrada
no candle 26 já teríamos uma
confirmação maior, mas temos um stop
técnico maior.
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Os 6 Eventos de OliverVelez
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BARRA ELEFANTE
A barra deve ser composta no mínimo por 70% de corpo, sendo nitidamente 
maior que as últimas barras.
👉 Localização: 1,2,3,4
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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BARRA ELEFANTE - VARIAÇÃO
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BARRA ELEFANTE
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BARRA ELEFANTE
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BOTTOM TAIL / MARTELO
Nome alternativo do Martelo, sendo compost por 2/3 de pavio e corpo na 
extremidade aposta.
👉 Localização: 1,2,3,4
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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BOTTOM TAIL / MARTELO - VARIAÇÃO
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BOTTOM TAIL / MARTELO
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BOTTOM TAIL / MARTELO
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TOPPING TAIL
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BULL 180
Este evento ocorre quando existe a eliminação total da barra anterior, sendo 
que quanto maior as duas barras sejam, melhor é o evento.
👉 Localização: 1,2,3,4
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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BULL 180 - VARIAÇÃO
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BULL 180
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TOPPING TAIL TAKE OUT
É um evento pouco explorado, pois normalmente ao vermos um topping tail 
já associamos automaticamente a venda, mas se pensarmos quem acaba 
vendendo contra a tendência coloca o stop exatamente no ponto onde 
colocamos nossa entrada, ou seja, estamos operando a favor da tendência e 
comprando o stop dos vendidos.
👉 Localização: 1,2,3,4
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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TOPPING TAIL TAKE OUT - VARIAÇÃO
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TOPPING TAIL TAKE OUT
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BOTTOM TAIL TAKE OUT
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RED BAR TAKE OUT
É um evento ocorre quando existe a eliminação de toda barra anterior, 
parecido com o BULL 180º, só que em vez de ser eliminado apenas em uma 
barra, acaba sendo eliminada por várias.
👉 Localização: 1,2,3,4
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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RED BAR TAKE OUT - VARIAÇÃO
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RED BAR TAKE OUT
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RED BAR TAKE OUT
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RBI / GIFT
Este é o melhor evento que existe em um trade, que seria uma pequena 
pausa na tendência, onde podemos entrar com um stop muito menor que 
uma BE, ou também adicionarmos lote.
👉 Stop: Abaixo do candle
👉 Stop alternativo: Em torno dos 55% do candle.
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RBI / GIFT - VARIAÇÃO
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RBI / GIFT
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RBI / GIFT
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TOPPING TAIL
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GREEN WALL
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GREEN WALL
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RED WALL
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Bandeira de alta na média de 8 Bandeira de alta rompendo média de 20 Preço vai até a média e fica preso.
Possível reversão.
Bandeira
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Caso tenha um candle de
reversão no topo/fundo do
pullback, perto de algum
suporte/resistência, retração de
Fibonacci, podemos antecipar a
entrada, o que gera um stop mais
curto, mas é mais arriscado.
Bandeira – Entrada de Reversão
Linha d’gua
Primeiro movimento direcional
Rompimento
De uma forma resumida seria olhar o o primeiro ziguezague do 
preço após a abertura.
Normalmente, na abertura temos um movimento direcional de 
2, 3 ou mais candles e depois um movimento contrário, 
marcando um primeiro movimento com início (abertura) e fim 
(início de correção) formando um ponto de inflexão (topo ou 
fundo). 
O setup é caracterizado pelo rompimento confirmado desse 
primeiro topo ou fundo formado pelo primeiro movimento dos 
preços.
PRIMEIRO MOVIMENTO
O padrão ganha relevância quando a abertura ocorre em gap e é respeitado pela 
correção necessária para formar o primeiro topo ou fundo. Melhor ainda, caso o gap 
nem venha a ser testado na correção. Importante: não se opera na direção contrário o 
gap.
	Slide 1: Price Action Oliver Velez
	Slide 2: FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
	Slide 3: FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
	Slide 4: FORÇA DE UMA TENDÊNCIA
	Slide 5: LOCALIZAÇÃO
	Slide 6: TEMPO GRÁFICO
	Slide 7
	Slide 8: Média Móvel
	Slide 9: Média Móvel
	Slide 10: Média Móvel
	Slide 11: Média Móvel
	Slide 12: Média Móvel – Triple Screen
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17: Volume
	Slide 18: Volume
	Slide 19
	Slide 20: Volume
	Slide 21: Volume
	Slide 22: Bandeira
	Slide 23: Bandeira
	Slide 24: Bandeira – Entrada de Reversão
	Slide 25: Média Móvel – Bandeiras - GIFT
	Slide 26: Média Móvel – Bandeiras 
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30: BARRA ELEFANTE
	Slide 31: BARRA ELEFANTE - VARIAÇÃO
	Slide 32: BARRA ELEFANTE
	Slide 33: BARRA ELEFANTE
	Slide 34: BOTTOM TAIL / MARTELO
	Slide 35: BOTTOM TAIL / MARTELO - VARIAÇÃO
	Slide 36: BOTTOM TAIL / MARTELO
	Slide 37: BOTTOM TAIL / MARTELO
	Slide 38: TOPPING TAIL
	Slide 39: BULL 180
	Slide 40: BULL 180 - VARIAÇÃO
	Slide 41: BULL 180
	Slide 42: TOPPING TAIL TAKE OUT
	Slide 43: TOPPING TAIL TAKE OUT - VARIAÇÃO
	Slide 44: TOPPING TAIL TAKE OUT
	Slide 45: BOTTOM TAIL TAKE OUT
	Slide 46: RED BAR TAKE OUT
	Slide 47: RED BAR TAKE OUT - VARIAÇÃO
	Slide 48: RED BAR TAKE OUT
	Slide 49: RED BAR TAKE OUT
	Slide 50: RBI / GIFT
	Slide 51: RBI / GIFT - VARIAÇÃO
	Slide 52: RBI / GIFT
	Slide 53: RBI / GIFT
	Slide 54: TOPPING TAIL
	Slide 55: GREEN WALL
	Slide 56: GREEN WALL
	Slide 57: RED WALL
	Slide 58: Bandeira
	Slide 59: Bandeira – Entrada de Reversão
	Slide 60