3-Cadastros e Valorização do Material

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3 - Cadastros e Avaliação de Materiais
 SAP AG
Cadastros e Avalização de Materiais:
conteúdo
Cadastro de Fornecedor
Cadastro de Material
Info Record
Condições
Avaliação de Material
LOF - Lista de Opção de Fornecimento
Cadastros no processo de suprimento
Atualização do cadastro de fornecedor
Dados gerais
Dados de contabilidade
Os dados de compras e de contabilidade podem ser atualizados de forma centralizada ou independente
Dados da org. de compras
Cadastro de fornecedor
 
	Válido para uma 	organização de compras
	Válido para uma 	empresa
	Válido para todos os 	níveis organizacionais
Área de validade
Grupos de dados
Dados gerais 	Endereço
	Comunicação
Dados da organização de compras 	Moeda do pedido 	Funções do parceiro
	Dados de Controle
Dados da empresa 	Dados bancários 	Pagamentos 	Administração de conta
Conta de controle para Cadastro de fornecedor
Entrar fatura do fornecedor
Contabilidade aux.
Contabilidade fin.
Conta de controle
Fornecedor A
Compromisso total por fornecedor
Compromisso total para todos os fornecedores
Cadastro de material
Dados de compras
Dados de contabilidade
Dados MRP
Dados de Administração de estoques
...
Cadastro de material: níveis organizacionais
No do material, texto breve, grupo de mercadorias, unidades de medida básica e alternativas ...
Dados de compras, dados MRP, dados de
previsão, dados de programação da produção ... 
Descrição da posição no depósito, 
área de picking ...
Setor Industrial e Tipo de Material
Os registros mestre de material estão agrupados segundo o setor industrial e o tipo de material.
O setor industrial determina que dados específicos do setor devem aparecer no registro mestre de material. 
O tipo de material determina que visões de departamento funcional devem ser atualiza-das e que atualizações (quantidades e/ou valores) são efetuadas na adminis-tração de estoques.
Matérias-primas
Matérias-primas
Produtos semi-acabados
Produtos acabados
Produtos acabados
Afins
Afins
Engenharia
mecânica
Produtos semi-acabados
Química
Visões
Compras
Vendas e
distribuição
Programação
da produção
Armazenagem
Administração
de qualidade
Estoques em
centro/depósito
Administração
de depósitos
Classificação
Previsão
Contabilidade
Dados básicos
Todo departamento funcional possui uma visão própria de um registro mestre de material. Esta visão contém os dados relevantes para o respectivo departamento funcional.
MRP
A
B
St
t
Registro mestre de material
Telas de dados da atualiz. do mestre material
Nível inicial
Nível principal de trabalho
Textos
Nível de dados adicionais
Prog. 
produção
MRP
Vendas
Previsão
Contabilidade
Unidades 
de medida
Dados documento
Dados
administrativos
Consumo
Material
St
t
Compras
Sequência de telas: atualização do registro mestre material
Material
(Setor industrial)
(Tipo de material)
(Modelo)
Níveis
organizacionais
- Centro
- Depósito
- Sist.de depósito
- Tipo de depósito
Tela(s) de dados
Visões
- Engenharia
- Compras
- Administração
 de depósitos
: Sequência de telas standard (sem opções preliminares)
Registros info de compras
Parafuso A21
Fornec. 1234
Dados do registro info de compras
Preços e 
condições
 Preço bruto Dedução Frete
Direitos alfand. etc.
Textos
Texto do pedido
Nota de reg.info int.
Dados de controle 
Prazo de fornecimento Quantidade mínima
Tolerâncias
Dados gerais 
Dados de fornecedor Dados de origem Unid.med.de pedido
Estatística
Histórico de preços Estatística de pedido Histórico de modific.
Opções para atualização de registros info
Cotação
10
20
30
Manual
Contrato básico
10
20
30
Pedido 
10
20
30
Registro info: atualização automática
CatAtribCont.
Centro
AtualizInfo
A
Preço impresso
Preço de avaliação
Depósito
3000
Condições
Condições
Chave Texto breve Montante 
PB00	 Preço bruto	 UNI 10,00
FRA1	 Frete 5,0%
RA00	 Dedução do líquido 8,0%
ZOB1	 Abs. direitos alf.	 UNI 3,00
Cotação
Pedido 
Contrato
básico
Reg. info
Condições
Unidade % Condições
 USD
Condições gerais
Fornecedor		
Grupo de condição	
Tipo de material		
Incoterms
Emissor da fatura
Contrato básico
Preço 1
Preço 2
01.01.
12.31
Preços
Deduções/suplementos
Suplemento 5%
 a partir de 100 un. 3%
 a partir de 500 un. 1%
Condições
Registro info
07.01.
DM
FF
$
Processo de valorização de material
Controle de preço
(no reg.mestre material)
"S"
Preço standard
"V"
Preço móvel
Valorização de material
Transações relevantes para valorização 
MM
Suprimento externo:
compras
Revisão de faturas
- Custos de remessa
- Déb/créd subseq.
- Entrada de crédito - Atualiz. de contas 
Contabilidade
Revisão de faturas
- Modif.de preço
- Aval.do balanço - Atualiz.de contas 
Lista de opções de fornecimento (LOF)
 
 LOF
Material M1
Centro 0001
01/01/96 - 30/06/96 Fornec. 1 permitido Fornec. 2 permitido
Fornec. 3 permitido
 
01/07/96 - 31/12/96 Fornecedor 1 fixo
Process.da Lista de Opções de Fornecimento
Manual
 
LOF
Material M1
Centro 3000
As listas de opções de forneci-
mento apresentam as seguintes
informações:
Materiais
Centros
Fornecedores especiais, contratos básicos ou centros
Períodos de validade
 
LOF
Automático
Atualiz.da Lista de Opções de Fornecimento
Material:	CABO-01
Fornecedor: 	A1500-01 
Válido desde:	03.04.1995
Válido até:	30.09.1996
Contrato básico:	460000018 
As listas de opções de fornecimento podem ser simplesmente atualizadas através da atualização de registros info ou de contratos básicos.
Criação autom.lista de opções de fornec.
LOF 3
LOF 2
Listas de opções de fornecimento podem ser criadas ou atualizadas automaticamente através da seleção de determinadas áreas de registros info e contratos básicos. 
Com a ajuda da função de previsões é possível simular os efeitos antes da atualização das listas de opções de fornecimento. 
Mesmo após uma atualização é possível recuperar o estado inicial de listas de opções de fornecimento. 
 
LOF
O registro mestre de material e o registro mestre de fornecedor são os dados mestre mais importantes do processo de suprimento. Não seria possível suprir materiais no sistema R/3 sem esses registros.
Os dados mestre contêm registros de dados que são gravados no banco de dados por longos períodos de tempo. Esses dados são gravados de forma centralizada e usados e processados em diversas aplicações. Isso evita o armazenamento múltiplo (redundância) dos dados.
Quando você cria documentos de compras, o sistema R/3 facilita a entrada de dados através da aceitação dos dados já gravados no mestre de fornecedor ou no registro mestre de material como valores propostos no documento de compras. Os slides a seguir mostram os tipos de dados mestre que contêm valores propostos para transações de compras.
Para a Contabilidade, o fornecedor é considerado o parceiro de negócios de crédito da sociedade. O registro mestre de fornecedor é, portanto, atualizado por Contabilidade e Compras.
É possível utilizar o conceito de autorização do sistema R/3 para definir como a atualização de dados deve ser organizada no registro mestre de fornecedor.
Cada departamento pode atualizar de forma centralizada ou descentralizada os dados gerais, bem como os dados específicos de Compras e de Contabilidade. Em geral, Compras também atualiza os dados no nível do grupo de empresas.
Ao criar um registro mestre de fornecedor, é necessário atribuir um número unívoco ao fornecedor. Dependendo do grupo de contas, o sistema atribui esse número automaticamente, ou o responsável deve atribuí-lo manualmente. O número de fornecedor também
é utilizado como o número do livro auxiliar na Contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar, é gravado o compromisso total para cada fornecedor.
Ao criar um registro mestre de fornecedor, é necessário atualizar uma conta de controle. A conta de controle é uma conta do Razão, na contabilidade do Razão, que mapeia o compromisso em relação a diversos fornecedores de uma sociedade.
Na entrada de faturas, você entra o fornecedor e o sistema utiliza a conta de controle do registro mestre de fornecedor. 
O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos de material de uma firma. É usado em todos os componentes do Sistema de Logística R/3.
A integração de todos os dados de material em um único objeto de banco de dados evita o problema da redundância de dados. Todas as áreas, como Compras, Administração de estoques, MRP e Revisão de faturas podem usar os dados gravados.
Os dados contidos no registro mestre de material são necessários para muitas funções do Sistema de Logística R/3, como, por exemplo:
	. Dados de compras para processamento de pedidos
	. Dados de Administração de estoques para lançamento de movimentos de mercadorias e 
 administração do inventário
	. Dados de contabilidade para avaliação de material nos movimentos de mercadorias ou na Revisão de 
 faturas
	. Dados de planejamento de materiais para MRP
Alguns dados de material são válidos em todos os níveis organizacionais, ao passo que outros são válidos apenas para determinados níveis. O mestre de material é projetado para refletir a estrutura da firma de modo a permitir que você administre os dados de material de forma centralizada, sem sobrecarregar os conjuntos de dados com informações redundantes.
Dados no nível do mandante: Os dados gerais do material, que são válidos para toda a firma, são gravados no nível do mandante.
Dados no nível do centro: Todos os dados válidos em um centro, e para todos os depósitos desse centro, são gravados no nível do centro.
Dados no nível do depósito: Todos os dados válidos para determinado depósito são gravados no nível do depósito.
	SETOR INDUSTRIAL
Na criação de um registro mestre de material, o setor industrial define:
	. que telas são exibidas e em que ordem
	. que campos específicos do setor são exibidos em cada tela
Não é possível modificar o setor industrial atribuído a um material. 
No Customizing, é possível definir novos setores industriais e atualizar a referência de campo para controlar a seleção de campos de acordo com as necessidades específicas da firma.
	TIPO DE MATERIAL
O tipo de material define características específicas de um material e constitui um fator de controle importante na atualização do registro mestre de material. Na criação de um material no mestre de material, o tipo de material determina:
	. se a atribuição de número ao material pode ser interna ou externa
	. o intervalo de numeração para determinação do número do material
	. que telas são exibidas e em que ordem
	. que dados específicos do departamento usuário são propostos para entrada
	. que tipo de suprimento é permitido para um material, ou seja, se o material é produzido 
 internamente ou suprido externamente, ou se as duas opções são permitidas
	. que contas do Razão são atualizadas. 
Diversos tipos de material são fornecidos no sistema SAP R/3 standard. Esses tipos podem ser adaptados às necessidades especificadas no Customizing se a firma precisar de tipos adicionais.
O mestre de material é subdividido em informações agrupadas por departamento usuário (funções). Cada departamento usuário tem uma visão diferente do registro mestre de material e é responsável pela atualização dos dados associados à respectiva função.
Os dados atualizados em uma visão podem ser válidos para mais de um nível organizacional.
As telas de dados usadas no processamento de registros mestre de material podem ser subdivididas nos seguintes tipos de tela:
Nível principal de trabalho: São as telas de cada setor técnico, como dados básicos, MRP etc.
Nível de dados adicional: São as telas usadas para atualizar informações adicionais, como unidades de medida, textos breves de material, valores de consumo, dados de previsão e dados administrativos.
A maior parte dos dados do registro mestre de material pode ser atualizada diretamente pelo usuário. Algumas informações, entretanto, são atualizadas automaticamente pelo sistema. Quando você entra movimentos de mercadorias, por exemplo, o sistema atualiza dados de estoque e de consumo.
Alguns dados do mestre de material têm finalidade apenas informativa, como, por exemplo, o texto breve, o tamanho e as dimensões. Outros tipos de dados de material têm funções de controle em uma aplicação. O tipo de MRP (característica MRP), por exemplo, controla o processo MRP e o código de controle de preços determina o método de avaliação de material utilizado.
No processamento de dados mestre de material, as telas são apresentadas em determinada ordem. A partir da primeira tela, você acessa duas caixas de diálogo sucessivas. Na primeira delas, são especificadas as visões a serem processadas. Na segunda, são definidos os níveis organizacionais relevantes. Em seguida, são exibidas as telas de dados.
É possível modificar a seqüência standard de telas através da modificação dos valores defaults.
Algumas telas não estão integradas à seqüência standard. Só é possível acessar essas telas selecionando-as na barra de menus.
Os registros info de compras contêm informações concisas sobre determinado fornecedor e sobre o material adquirido através desse fornecedor.
Os registros info de compras são uma fonte importante para compradores, permitindo que eles saibam, a qualquer momento, quais fornecedores oferecem determinado material ou quais materiais podem ser adquiridos através de determinado fornecedor.
Nos registros info, é possível gravar e atualizar os seguintes dados:
	. condições e preços atuais e futuros (por exemplo, frete e descontos) 
	. dados de remessa (por exemplo, prazo previsto de fornecimento e tolerâncias)
	. dados do fornecedor
	. textos
Na criação de documentos de compras (por exemplo, pedidos ou contratos), o sistema exibe os dados atualizados em registros info como valores propostos. 
Os dados válidos para todos os níveis organizacionais são dados gerais, textos do registro info de compras ou dados administrativos.
Os dados de controle (por exemplo, preços e condições) são válidos para os níveis organizacionais “organização de compras” ou “organização de compras/centro”.
No standard, são definidos no registro info de compras os seguintes os tipos de texto:
	. nota de registro info interna: um comentário interno que é copiado para o item de pedido. Esse texto 
 não é impresso.
	. texto do pedido no registro info de compras: texto usado para descrever o item de pedido, que 
 equivale ao texto do pedido no registro mestre de material. Esse texto é copiado para o item de 
 pedido e impresso.
	. Você pode configurar se deseja atualizar outros tipos de texto. 
Além de criar e atualizar os registros info automaticamente a partir de cotações, pedidos ou contratos básicos, é possível atualizar os registros info manualmente.
Diferentes tipos de dados são atualizados em registros info, dependendo das fontes de informações utilizadas na atualização:
	. as condições são atualizadas a partir de cotações.
	. o número do último documento de compras é atualizado a partir de pedidos e contratos.
O sistema cria ou atualiza automaticamente os registros info se o código de atualização de registro info estiver definido em cotações, contratos básicos ou pedidos.
Significado dos códigos de atualização:
	- A:atualização do registro info no nível da organização de compras/centro. Se não houver registro info para esse nível, o sistema atualiza o registro info
no nível da organização de compras. Se não houver registro info para o nível da organização de compras, o sistema cria um registro info para esse nível.
	- B:o sistema atualiza o registro info no nível da organização de compras/centro. Se não houver registros info, o sistema cria um registro info para esse nível. - C:atualização do registro info no nível da organização de compras. Se não houver registro info para o nível de organização de compras, o sistema cria um registro info para esse nível.
As condições são utilizadas nos pedidos para determinar preços. Quando você cria um pedido com referência a um contrato ou registro info de compras, ou quando determinados critérios de condições ampliadas são pertinentes, o sistema inclui automaticamente as condições no pedido. Por isso, as condições influenciam o preço efetivo.
Em Compras, são utilizados os seguintes tipos de condição:
 . As condições de um contrato se aplicam a todas as solicitações de remessa criadas 
 com referência a esse contrato.
 . As condições de um registro info de compras se aplicam a todos os itens de pedido que 
 contêm o material e o fornecedor especificados em um registro info de compras. 
 . As condições ampliadas só serão incluídas no pedido se atenderem a determinados 
 critérios. Por exemplo, é possível utilizar condições ampliadas para definir descontos 
 de fornecedor ou incluir descontos para um tipo de material. As condições ampliadas 
 são mais flexíveis que as condições dos registros info ou contratos, em que é possível 
 definir quais critérios devem ser preenchidos se as condições tiverem de ser aplicadas 
 aos pedidos.
Condições são convenções estipuladas com os fornecedores referentes a preços, deduções e suplementos etc. O preço líquido efetivo dos pedidos é determinado com base nessas condições.
As condições podem ser atualizadas na criação de cotações, registros info, contratos básicos e pedidos.
As condições de registros info, contratos e condições ampliadas são condições mestre. As condições dos pedidos são condições de documento.
A partir do Release 3.0, as condições mestre também estão disponíveis para cotações e estipulações de programação se o código condições mestre for definido para o tipo de documento no Customizing. 
As condições ampliadas oferecem a opção de especificar condições mestre, independentemente dos contratos básicos e registros info.
É possível restringir as condições mestre a determinado prazo de validade. 
Se, por exemplo, os preços de um fornecedor variarem de acordo com a quantidade, é possível entrar os dados de determinação de preços na forma de uma escala de preço/quantidade.
Você pode entrar condições no cabeçalho do documento ou nos detalhes do item. As condições do item se aplicam a apenas um item. As condições de cabeçalho se aplicam a todos os itens do documento. 
Defina o procedimento de valorização de material que deseja utilizar na visão contábil do registro mestre de material. No sistema R/3, é possível executar a valorização de material através dos procedimentos de preço standard e de preço médio móvel.
No procedimento de preço standard (controle de preço “S”), o sistema executa todos os lançamentos de estoque a um preço definido no mestre de material. Os desvios são lançados para contas de diferenças de preço. 
No procedimento de preço médio móvel (controle de preço “V”), o sistema avalia as entradas de mercadorias com o preço do pedido, e as saídas de mercadorias com o preço médio móvel atual. O sistema calcula automaticamente esse último a cada movimentos de mercadorias, dividindo o valor total pela quantidade de estoque total. As diferenças entre o preço do pedido e a fatura são lançadas diretamente na conta de estoque relevante, quando existe cobertura de estoque suficiente.
Na valorização de material, o sistema determina o valor do estoque de um material e o atualiza no registro mestre de material.
Ao lançar uma entrada de mercadorias ou de fatura , o sistema atualiza automaticamente as contas de estoque relevantes ou as contas de consumo na Contabilidade financeira.
Cada vez que você lança uma entrada de mercadorias (modificação na quantidade) ou de fatura, o sistema atualiza automaticamente o valor do material. Na Revisão de faturas, é possível influenciar a valorização de material manualmente, através do lançamento de entradas de débito ou crédito subseqüentes (posteriores). 
Na lista de opções de fornecimento, é possível especificar quais fontes de suprimento são ou não permitidas para um material em determinado centro.
Na lista de opções de fornecimento, também é possível especificar fornecedores fixos ou contratos básicos preferenciais.
As listas de opções de fornecimento contêm informações sobre quais fontes de suprimento são definidas para um material em um centro, em determinado período. Uma fonte de suprimento (fornecedor ou contrato básico) pode ser selecionada como uma fonte de suprimento fixa. Também é possível bloquear uma fonte de suprimento para um material.
No registro mestre de material, é possível especificar que um material só seja suprido para fontes de suprimento que sejam válidas na lista de opções de fornecimento (lista de opções de fornecimento obrigatória).
As entradas da lista de opções de fornecimento são levadas em conta na determinação da fonte de suprimento automática, em Compras.
É possível utilizar umindicador na lista de opções de fornecimento para especificar se uma entrada dessa lista também pode ser incluída em uma execução de MRP.
As listas de opções de fornecimento podem ser atualizadas durante a atualização de registros info ou de contratos básicos.
O sistema pode criar uma lista de opções de fornecimento automaticamente, oferecendo a opção de entrar e atualizar rapidamente todas as fontes de suprimento de um material.
Nesse procedimento, é criado um registro de lista de opções de fornecimento para cada registro info ou item de contrato básico.
É possível criar uma lista de opções de fornecimento para vários itens (procedimento coletivo) ou para um material individual (procedimento individual).
Existe uma função de visualização prévia para a criação automática de listas de opções de fornecimento. Isso permite simular os efeitos da criação da lista de opções de fornecimento.
Após a atualização, as listas de opções de fornecimento podemser restauradas ao status original.