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by Elton Mello Processos Especiais Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução) Entrega Futura Subcontratação Consignação Operação Triangular Subcontratação com Operação Triangular by Elton Mello Embalagem Retornável O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornável, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada . O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transação recebe a Embalagem Retornável, para controle físico, e posterior devolução ao fornecedor. O material adquirido é colocado em estoque. Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável Pedido de Compras Ex: Pallete A Embalagem Retornável é controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M by Elton Mello Embalagem Retornável - Configuração Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devolução Habilitar as Funções de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática) Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devolução by Elton Mello Embalagem Retornável - Recebimento Colocar o Centro e Depósito. O movimento 841 M é sugerido pelo sistema, através da configuração dos Valores Propostos, como também o Centro e o Depósito. No menu: Opções => Valores Propostos by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Recebimento Preencher a pasta Material, com o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do cadastro do material). Preencher a pasta Qtd., com a quantidade recebida da Embalagem Retornável. Preencher a pasta Parceir, com o código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o Enter. Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Recebimento (1) (3) (2) Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Fiscal (2) Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. (2) (1) by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Recebimento (3) Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). MIGO Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as Preencher as informações do novo item; o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone (2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone (4) (2) (1) (3) (4) by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). MB1C Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de Entrada. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. Preencher os campo: Mont.base div. Enter Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Devolução A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno O Sistema sugere o último documento executado para o estorno. Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal da Entrada Selecionar somente o item da Embalagem retornável (1); no detalhe do ítem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone (3) (1) (2) (3) by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Devolução Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). MB1C Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de Devolução. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Devolução Preencher os campo: Mont.base div. Enter Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI by Elton Mello 8 - Processos Especiais Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque Livro Fiscal Saída Estoque Saída Nota Fiscal J1B3N Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída através do caminho: No menu: Nota Fiscal => Saída O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro by Elton Mello Entrega Futura 8 - Processos Especiais O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega Futura . O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Mov. 801 e IVA K0 Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI Livros Fiscais Pedido de Compras O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa. Livros Fiscais Importante para Receber a Fatura antes do Material by Elton Mello 8 - Processos Especiais Entrega Futura - Configuração No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema . Categoria de Nota Fiscal Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal by Elton Mello 8 - Processos Especiais Entrega Futura - Faturamento Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material. Qtd. da Nota Fiscal Valor sem Impostos Entrada da Fatura by Elton Mello 8 - Processos Especiais Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI. Nota Fiscal de Faturamento Detalhe do Cálculo dos Impostos Imposto Estatístico, para efeito de cálculo contábil by Elton Mello 8 - Processos Especiais Entrega Futura - Remessa Material Entrada do Material by Elton Mello 8 - Processos Especiais Entrega Futura - Remessa MaterialNota Fiscal de Remessa Detalhe do Cálculo dos Impostos Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS. Imposto Estatístico, para efeito de cálculo contábil by Elton Mello Subcontratação 8 - Processos Especiais O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos Livros Fiscais Pedido de Compras O novo material é colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contábil e físico. Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 . O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada . by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação - Configuração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. Categoria de Nota Fiscal Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Pedido de Compra Categoria do Item L O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica. Para determinar os componentes, ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material, acionando o ícone dos componentes. Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência) Preencher os campos: Tipo movimento: 541, e clicar no icone by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Nota Fiscal de Remessa Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal. Preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2 Impressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal) by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Livro de Saída dos Componentes Estoque dos Componentes após a transferência O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO Após o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto é 101, conforme a Pasta de Detalhe do Item Od, Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibirá os componentes conforme abaixo: OK, para recebimento Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od, O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Recebimento da Fatura - Transação MIRO by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Livro de Entrada Estoque dos Componentes após o recebimento O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK. Para este exemplo, os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais. A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes. Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Recebimento do Novo Material - Transação MIGO by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal. Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Recebimento dos Componentes - Transação MB04 Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, após o preenchimento dos campos, o movimento será mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir by Elton Mello 8 - Processos Especiais Subcontratação Preencher os campo Mont.base div. para todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor envio através da 2a. Nota Fiscal. Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2 by Elton Mello Consignação 8 - Processos Especiais O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2 Livros Fiscais Pedido de Compras O material é colocado em estoque específico, para que o controle seja melhor. O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignação, destacando os impostos. 1a. Nota Fiscal Mov. 821 e IVA K5 Livros Fiscais O material consignado é retirado do estoque. O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento 2a. Nota Fiscal by Elton Mello 8 - Processos Especiais Consignação - Configuração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. Criar Depósito de Consignação Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal by Elton Mello 8 - Processos Especiais Consignação Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta “Od” alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso não esteja preenchido, colocar o Depósito: COXX Na pasta “Impos.” Preencher o campo Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos Impostos). Recebimento do Material Mov. 821 by Elton Mello 8 - Processos Especiais Consignação Estoque do Material após o recebimento O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo). by Elton Mello 8 - Processos Especiais Consignação Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento) Corrigir o Montante e a Quantidade, de acordo com a retirada do material. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Consignação Nota Fiscal de Faturamento Detalhe do Cálculo dos Impostos Imposto Estatístico, para efeito de cálculo contábil by Elton Mello Operação Triangular8 - Processos Especiais O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos Livros Fiscais R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor) 1a. Nota Fiscal Mov. 811 Livros Fiscais O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda 2a. Nota Fiscal O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem Cliente by Elton Mello 8 - Processos Especiais Operação Triangular - Cliente IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho, na pasta de Parceiro. by Elton Mello 8 - Processos Especiais Operação Triangular - Cliente Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta “Od” e na pasta “Impos.”, preencher os campos: Cód.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa by Elton Mello Operação Triangular 8 - Processos Especiais O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos Livros Fiscais Contabilidade sem impostos Material é recebido contra a Ordem do Cliente. R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entregar) Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem Nota Fiscal de Remessa Simbólica e Venda a Ordem O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente. Cliente SD - Ordem de Venda Ctg.Item: S by Elton Mello 8 - Processos Especiais Operação Triangular - Fornecedor Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido, o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem, na pasta de “Endereço remessa” by Elton Mello 8 - Processos Especiais Operação Triangular - Fornecedor Revisão de Fatura
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