PROJEÇÃO DE RESGATE--3º Semestre

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PROJEÇÃO DE RESGATE
	Período
	Capital investido
	Capital Corrigido
	Juros Mensais
	Agosto
	25.500,00
	25.839,15
	339,15
	Setembro
	25.839,15
	26.182,81
	343.66
	Outubro
	26.182,81
	26.531,04
	348,23
	Novembro
	26.531,04
	26.883,90
	352,86
INVENTARIO PERMANENTE - CONTROLE DE ESTOQUES
	 FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES
Método: Custo Médio Ponderado Móvel
Mercadoria: Toalhas de Mesa Extra Linho 2000
	
DDATA
	ENTRADA
	SAIDA
	SALDO
	
	 QT.
	VVLR UNIT.
	 TOTAL
	 QT
	VVLR UNT
	
TTOTAL
	
TQT
	VVLR UNIT
	
TTOTAL
	01/08
	
	
	
	
	
	
	60
	150,00
	9.000
	06/08
	25
	175,00
	4.375,00
	
	
	
	85
	157,35
	13.375,00
	08/08
	
	
	
	45
	157,35
	7.080,75
	40
	157,35
	6.294,00
	21/08
	5
	180,00
	900,00
	
	
	
	45
	159,86
	7.194,00
	22/08
	
	
	
	45
	159,86
	7.193,70
	 0
	 0
	 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES
Método: Custo Médio Ponderado Móvel
Mercadoria: Roupas de Cama Fio 900
	
DDATA
	ENTRADA
	SAIDA
	SALDO
	
	 Qt
	VVLR UNIT.
	 TOTAL
	 QT
	VVLR UNIT.
	
TTOTAL
	
TQT
	VVLR UNIT.
	
TTOTAL
	01/08
	
	
	
	
	
	
	 70
	280,00
	19.600,00
	06/08
	50
	285,00
	14.250,00
	
	
	
	120
	282,08
	33.850,00
	07/08
	
	
	
	07
	282,08
	 1.974,56
	113
	282,08
	31.875,04
	08/08
	
	
	
	40
	282,00
	 11.280,00
	 73
	282,08
	20.591,84
	21/08
	10
	400,00
	 4.000
	
	
	
	 83
	296,28
	24.591,84
	22/08
	
	
	
	57
	296,28
	 16.887,96
	 26
	296,28
	 7.703,28
	26/08
	
	
	
	10
	296,28
	 2.962,28
	 16
	296,28
	 4.740,48
cONTABILIZAÇÃO
4.1 Livro Diário
	Livro Diário 01/03/2013 a 31/03/2013
	Data
	Conta Débito
	Conta Crédito
	Histórico
	Valor
	01/08
	Aplicação Financeira 
	Banco
	Aplicação Financeira 
	25.500,00
	02/08
	Caixa
	Duplicatas a Receber
	Recebimentos de venda a prazo
	15.880,00
	06/08
	Estoque
	Fornecedor 
	Compras de mercadorias a prazo
	18.625,00
	06/08
	ICMS a Recuperar 
	ICMS
	ICMS a Recuperar
	3.352,50
	06/08
	PIS a Recuperar 
	PIS
	PIS a Recuperar 
	307,31
	06/08
	COFINS a Recuperar
	COFINS
	COFINS a Recuperar 
	1.415,50
	07/08
	Fornecedor 
	Devolução de Compra
	Devolução de Compra a Prazo
	1.974,56
	07/08
	ICMS 
	ICMS a Recuperar 
	ICMS S/ Devolução de Compra
	355,42
	07/08
	PIS 
	PIS a Recuperar 
	PIS S/ Devolução de Compra
	32,58
	07/08
	COFINS 
	COFINS a Recuperar 
	COFINS S/ Devolução de Compra 
	150,06
	08/08
	Caixa
	Venda de Mercadoria 
	Venda de Mercadoria a Vista 
	18.360,75
	08/08
	ICMS 
	ICMS a Recolher 
	ICMS a Recolher 
	3.304,93
	08/08
	PIS 
	PIS a Recolher 
	PIS a Recolher 
	302,95
	08/08
	COFINS
	COFINS a Recolher
	COFINS a Recolher
	1.395,41
	13/08
	Fornecedor 
	Banco
	Pagamento de Fornecedor
	18.625,00
	21/08
	Estoque 
	Caixa
	Compra de Mercadoria a Vista 
	4.900,00
	21/08
	ICMS a Recuperar 
	ICMS
	ICMS a Recuperar 
	882,00
	21/08
	PIS a Recuperar 
	PIS 
	PIS a Recuperar 
	80,85
	21/08
	COFINS a Recuperar 
	COFINS 
	COFINS a Recuperar 
	372,40
	22/08
	Duplicatas a Receber 
	Estoque 
	Vendas de Mercadorias a Prazo
	24.081,66
	22/08
	ICMS S/ Vendas 
	ICMS a Recolher
	ICMS a Recolher 
	4.334,69
	22/08
	PIS S/ Vendas
	PIS a Recolher
	PIS a Recolher
	397,34
	22/08
	COFINS S/ Vendas
	COFINS a Recolher 
	COFINS a Recolher 
	1.830,20
	26/08
	Vendas Canceladas 
	Caixa
	Devolução de Venda a Dinheiro
	 2.962,28
	26/08
	ICMS a Recolher 
	ICMS S/ Vendas 
	ICMS S/ Devolução de Venda
	533,21
	26/08
	PIS a Recolher 
	PIS S/ Vendas 
	PIS S/ Devolução de Venda
	48,87
	26/08
	COFINS a Recolher 
	COFINS S/ Vendas
	COFINS S/ Devolução de Venda
	225,13
	27/08
	Fornecedor 
	Caixa
	Pagamento Fornecedor Com Desconto
	18.476,00
	27/08
	Fornecedor 
	Descontos Obtidos 
	Descontos Obtidos com Fornecedor
	149,00
	29/08
	Banco Conta Movimento
	Aplicação Financeira 
	Rendimentos Aplicação Financeira
	339,15
4.2 Livro Razão
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	01/08/2013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 	25.500,00	25.500,00	C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	02/08/2013	CAIXA	15.880,00		15.880,00	D
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	COMPRAS A PRAZO
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	06/08/2013	COMPRA DE MERCADORIAS 18.625,00 18.625,00	D
	06/08/2013	ICMS A RECUPERAR	 3.352,50		3.352,50	D
	06/08/2013	PIS A RECUPERAR	307,31		307,31	D
	06/08/2013	COFINS A RECUPERAR	1.415,50		1.415,50 D
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	CAIXA
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	07/08/2013	CAIXA	1.974,56		1.974,56	D
	07/08/2013	ICMS SOB DEVOLUÇÃO 355,42 355,42	C
	07/08/2013	PIS SOB DEVOLUÇÃO		32,58	 32,58 C
	07/08/2013	COFINS SOB DEVOLUÇÃO		150,06	150,06 C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	VENDA DE MERCADORIAS
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	08/08/2013	CAIXA	18.360,75		18.360,75	D
	08/08/2013	ICMS A RECOLHER		3.304,93	3.304,93	C
	08/08/2013	PIS S RECOLHER		302,95	302,95	C
	08/03/2013	COFINS A RECOLHER		1.395,41	1.395,41	C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	13/08/2013	FORNECEDORES 		18.625,00	18.625,00	C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	COMPRAS A VISTA
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	21/08/2013	COMPRA DE MERCADORIAS 4.900,00	 4.900,00	 D
	21/08/2013	ICMS A RECUPERAR	882,00		 882,00	 D
	21/08/2013	PIS A RECUPERAR	80,85		 80,85 D
	21/08/2013	CONFIS A RECUPERAR	372,40	 372,40 	D
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	VENDA A PRAZO
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	22/08/2013	DUPLICATAS A RECEBER 	24.081,66	 24.081,66	D
	22/08/2013	ICMS A RECOLHER		4.334,69	 4.334,69	C
	22/08/2013	PIS A RECOLHER		397,34	 397,34	C
	22/08/2013	COFINS A RECOLHER		1.830,20	 1.830,20	C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	26/08/2013	CAIXA 	 2.962,28		 2.962,28	D
	26/08/2013	ICMS A RECUPERAR	 533,21		 533,21	D
	26/08/2013 PIS A RECUPERAR 48,87 48,87 D
	26/08/2013 COFINS A RECUPERAR 225,13 225,13 D
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	PAGAMENTO DE MERCADORIAS
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	27/08/2013	FORNECEDORES		18.625,00	 18.625,00	C
	LIVRO RAZÃO
	Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda.
	CNPJ: 51.856.275/0001-09
	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	DATA	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	29/08/2013	BANCO CONTA MOVIMENTO	339,15 339,15 	D
Balancete de verificação
	Balancete de Verificaçãoda empresa Universal Rei Comercio de Roupas de Cama Ltda., 
Referente a Situação Patrimonial em 31/08/2013.
	Conta
	Débito
	Crédito
	Caixa
	6.694,97
	
	Banco Conta Movimento
	57.214,15
	
	Contas á Receber
	55.860,00
	
	Estoque Para Revenda
	49.978,78
	
	Veículos de Uso
	45.000,00
	
	Moveis e Utensílios 
	9.890,00
	
	Depreciação Acumulada
	
	9.450,00
	Fornecedores
	21.457,70
	
	ICMS á Recolher
	
	9.264,40
	PIS a Recolher
	
	1.802,18
	Cofins a Recolher
	
	8.242,78
	Capital Social
	
	
	Receita Bruta de Vendas
	
	x
	Custos de Vendas
	
	
	Despesas Administrativas
	
	
	TOTAL