Trabalho conciliação bancária

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Nos quadros seguintes, apresentam-se os extratos de conta corrente que a empresa Alfa mantém no Banco Real referentes aos meses de novembro e dezembro de 2009, bem como o Razão referente a estes períodos. 
Pede-se:
Efetue a reconciliação bancária de novembro
Efetue a reconciliação bancária de dezembro
Proponha os lançamentos para a empresa Alfa
	Extrato Banco Real 
	
	Razão 
	Banco Real
	 
	 
	c/c 0089784
	
	 
	Novembro
	 
	 
	Data
	Histórico
	Valor
	Saldo
	
	Data
	Operação
	Débito
	Crédito
	Saldo
	01/nov
	Saldo anterior
	 
	200.000
	
	01/nov
	Transporte
	 
	 
	200.000
	02/nov
	Depósito
	120.000
	320.000
	
	02/nov
	Depósito
	120.000
	 
	320.000
	04/nov
	talão cheques
	-45
	319.955
	
	03/nov
	Cheque 100301
	 
	110.000
	210.000
	05/nov
	Receb. Título
	280.000
	599.955
	
	05/nov
	Receb. título
	280.000
	 
	490.000
	09/nov
	Cheque 100301
	-110.000
	489.955
	
	05/nov
	Cheque 100302
	 
	26.700
	463.300
	12/nov
	Cheque 100303
	-4.980
	484.975
	
	08/nov
	Cheque 100303
	 
	4.980
	458.320
	15/nov
	Depósito
	25.000
	509.975
	
	10/nov
	talão cheques
	 
	35
	458.285
	18/nov
	pagto títtulo 0203
	-330.500
	179.475
	
	12/nov
	Cheque 100304
	 
	16.000
	442.285
	18/nov
	energisa
	-500
	178.975
	
	20/nov
	Depósito
	25.000
	 
	467.285
	20/nov
	Cheque 100302
	-26.700
	152.275
	
	30/nov
	Cheque 100305
	 
	80.000
	387.285
	23/nov
	Cheque 100304
	-16.000
	136.275
	
	30/nov
	Cheque 100306
	 
	140.000
	247.285
	23/nov
	Receb. título
	120.000
	256.275
	
	30/nov
	Depósito
	170.000
	 
	417.285
	30/nov
	Depósito
	52.000
	308.275
	
	
	
	
	
	
	 
	Saldo
	 
	308.275
	
	
	
	
	
	
	Extrato Banco Real 
	
	Razão 
	Banco Real
	 
	 
	 
	c/c 0089784
	
	 
	Dezembro
	 
	 
	 
	Data
	Histórico
	Valor
	Saldo
	
	Data
	Operação
	Débito
	Crédito
	Saldo
	01/dez
	Saldo anterior
	 
	308.275
	
	01/dez
	Transporte
	 
	 
	417.285
	02/dez
	Cheque 100305
	-80.000
	228.275
	
	03/dez
	Cheque 100307
	 
	125.000
	292.285
	02/dez
	Depósito
	170.000
	398.275
	
	05/dez
	Cheque 100308
	 
	90.000
	202.285
	04/dez
	Cheque 100306
	-140.000
	258.275
	
	05/dez
	Depósito
	305.000
	 
	507.285
	05/dez
	Est . Receb. título
	330.500
	588.775
	
	08/dez
	Receb. título
	330.500
	
	837.785
	05/dez
	Empréstimos
	213.500
	802.275
	
	10/dez
	Energisa
	 
	500
	837.285
	05/dez
	Juros s/empréstimo
	-12.000
	790.275
	
	18/dez
	COPASA
	
	1.500
	835.785
	10/dez
	Energisa
	-500
	789.775
	
	20/dez
	Receb.título
	190.000
	 
	1.025.785
	12/dez
	Cheque 100307
	-125.000
	664.775
	
	22/dez
	Pagto título
	
	11.000
	1.014.785
	15/dez
	Cheque 100308
	-90.000
	574.775
	
	26/dez
	Cheque 1003009
	 
	22.000
	992.785
	18/dez
	COPASA
	-1.500
	573.275
	
	27/dez
	Cheque 1003010
	 
	30.000
	962.785
	18/dez
	Depósito
	305.000
	878.275
	
	
	
	
	
	
	20/dez
	Receb. de título
	190.000
	1.068.275
	
	
	
	
	
	
	28/dez
	Pagto título
	-11.000
	1.057.275
	
	
	
	
	
	
	31/dez
	Cheque 1003010
	-30.000
	1.027.275
	
	
	
	
	
	
	 
	Saldo
	 
	1.027.275