Financ. Pratica I

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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
	
	SETOR FINANCEIRO
	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE CONTABILIDADE APLICADA
LABORATÓRIO CONTÁBIL I - Período 2014.1
	
	
Prática I
EMISSÃO DE CHEQUES E PREENCHIMENTO DOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS E CAIXAS
1°) Emitir cheques para pagamento das obrigações constantes da listagem dos bancos indicados e preencher os respectivos MOVIMENTOS BANCÁRIOS:
	
BANCO DO ESTADO S.A.
.
	DATA
	DISCRIMINAÇÃO
	DOCUMENTO
	VALOR
	31.12.13
31.12.13
31.12.13
31.12.13
	Honorários de Gabriel Guimarães
Honorários de Marcos Duarte da Silveira
Suprimento de Caixa
Pg a REPRESENTE conforme NF 003152
	Recibo
Recibo
Cheque
N fiscal
	2.550,44
4.041,26
6.000,00
985,00
	
BANCO DO NORDESTE S.A.
	DATA
	DISCRIMINAÇÃO
	DOCUMENTO
	VALOR
	31.12.13
31.12.13
	Pg Folha da Administração
Honorários de Diógenes Figueiredo
	Folha
Recibo
	7.564,26
3.310.03
	
2°) Preparar os movimentos de CAIXAS de acordo com a listagem abaixo:
	MOVIMENTOS DE CAIXAS.
	DATA
	DISCRIMINAÇÃO
	DOCUMENTO
	VALOR
	05.12.13
	Pg.RECORDMAQ
	N F
	235,00
	31.12.13
	Recebido do Sócio Marcus Duarte da Silveira
	Recibo
	30.000,00
	31.12.13
	Depósito no Banco do Nordeste
	Recibo
	30.000,00
	05.12.13
06.12.13
07.12.13
19.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
23.12.13
24.12.13
30.12.13
31.12.13
31.12.13
	Recebido sobre venda, conf.. NF554
Depósito no Banco do Estado S/A
Recebido ref. venda, conf. NF 0556
Depósito no Banco do Estado S/A
Pg. 13° Salário da Administração
Pg. GPS ref 13° salário
Recebido Duplic. 273/06 c/juros
Pg. Duplicata 101401 c/juros
Recebido NF 0565- Padaria Pão e Bolacha
Pg. Energia Elétrica
Recebimento de duplicata 
Pg. João Fonseca de melo
	NF
Recibo
NF
Recibo
Folha
GPS
Duplicata
Duplicata
NF
N.F.Fatura
Duplicata
Recibo
	479.400,00
450.000,00
7.500,00
9.500,00
3.294,98
3.199,23
9326,00
7.231,20
2.100,00
1.183,50
13.150,00
2.747,53