0 Fluxo de Caixa planilha PLASTISUCO

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1º Semestre
	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	ENTRADAS
	Previsão de recebimento vendas	0.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00
	Contas a receber-vendas realizadas	200,000.00
	Outros recebimentos
	TOTAL DAS ENTRADAS	200,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
	SAÍDAS
	Fornecedores (MATÉRIA PRIMA)			9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00
	Folha de pagamento
	INSS a recolher
	FGTS
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas			9,912.00		9,912.00		9,912.00		9,912.00		9,912.00
	Aluguéis
	Energia elétrica
	Telefone
	Serviços contabilidade
	MÃO DE OBRA E OUTROS			12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
	Manut. de veículos
	Manutenção fábrica
	Despesas diversas	8,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00
	Férias
	13º salário
	Verbas para rescisão
	Empréstimos bancários
	Financiamentos equip.
	Despesas financeiras
	Pagamento novos empréstimos
	Outros pagamentos
	TOTAL DAS SAÍDAS	8,000.00	0.00	48,912.00	0.00	48,912.00	0.00	48,912.00	0.00	48,912.00	0.00	48,912.00	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	192,000.00	0.00	-912.00	0.00	-912.00	0.00	-912.00	0.00	-912.00	0.00	-912.00	0.00
	2 SALDO ANTERIOR			192,000.00	0.00	191,088.00	0.00	190,176.00	0.00	189,264.00	0.00	188,352.00	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	192,000.00	0.00	191,088.00	0.00	190,176.00	0.00	189,264.00	0.00	188,352.00	0.00	187,440.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	192,000.00	0.00	191,088.00	0.00	190,176.00	0.00	189,264.00	0.00	188,352.00	0.00	187,440.00	0.00
2º Semestre
	PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
		7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
	ENTRADAS
	Previsão de recebimento vendas	51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00		51,000.00
	Contas a receber-vendas realizadas
	Outros recebimentos
	TOTAL DAS ENTRADAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
	SAÍDAS
	Fornecedores (MATÉRIA PRIMA)	9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00
	Folha de pagamento
	INSS a recolher
	FGTS
	Retiradas sócios
	Impostos s/ vendas	10,531.50		10,531.50		10,531.50		10,531.50		10,531.50		10,531.50
	Aluguéis
	Energia elétrica
	Telefone
	Serviços contabilidade
	MÃO DE OBRAS E OUTROS	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00
	Manut. de veículos
	Manutenção fábrica
	Despesas diversas	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00
	Férias
	13º salário
	Verbas para rescisão
	Empréstimos bancários
	Financiamentos equip.
	Despesas financeiras
	Pagamento novos empréstimos
	Outros pagamentos
	TOTAL DAS SAÍDAS	49,531.50	0.00	49,531.50	0.00	49,531.50	0.00	49,531.50	0.00	49,531.50	0.00	49,531.50	0.00
	1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00
	2 SALDO ANTERIOR	187,440.00	0.00	188,908.50	0.00	190,377.00	0.00	191,845.50	0.00	193,314.00	0.00	194,782.50	0.00
	3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )	188,908.50	0.00	190,377.00	0.00	191,845.50	0.00	193,314.00	0.00	194,782.50	0.00	196,251.00	0.00
	4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
	5 SALDO FINAL (3 + 4)	188,908.50	0.00	190,377.00	0.00	191,845.50	0.00	193,314.00	0.00	194,782.50	0.00	196,251.00	0.00