AVP ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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26/09/2017 EPS: Alunos
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Avaiação Parcial: GST0434_SM_201607064758 V.1 
Aluno(a): LETICIA BEATRIZ DOS SANTOS Matrícula: 201607064758
Acertos: 10,0 de 10,0 Data: 20/09/2017 15:41:34 (Finalizada)
 1a Questão (Ref.: 201607644078) Acerto: 1,0 / 1,0
Com base na Administração Financeira , as etapas do processo de decisão de investimento são :
Não existe etapa de processo de decisão de investimento
avaliar,selecionar,mensurar e registrar o investimento
identificar ,buscar,selecionar e analisar o investimento
 identificar,buscar,analisar e selecionar o investimento
prospectar,analisar e registrar o investimento
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 2a Questão (Ref.: 201607247550) Acerto: 1,0 / 1,0
Consiste em premissa básica na Administração Financeira na relação entre risco e retorno, com EXCEÇÃO:
os acionistas esperam perceber maiores retornos de investimento de maior risco;
a abordagem de maximização do lucro não considera o risco;
a abordagem da maximização da riqueza considera o risco;
 a abordagem da maximização do lucro é sempre preferida em relação a maximização da riqueza;
os administradores financeiros precisam levar em conta o risco, ao avaliarem investimentos potenciais;
 Gabarito Comentado.
 3a Questão (Ref.: 201607306058) Acerto: 1,0 / 1,0
Na análise de investimentos, o método do Valor Presente Líquido (VPL) proporciona:
conhecer o melhor investimento como aquele em que se recupera o capital em menor tempo
 uma comparação entre o valor do investimento e o valor dos retornos esperados considerados no
momento atual
o conhecimento do tempo necessário para a recuperação do investimento
o conhecimento da taxa de retorno de um projeto suficiente para repor, de forma integral e exata o
investimento realizado
identificar o momento em que são iguais as saídas e entradas de caixa
 Gabarito Comentado.
 4a Questão (Ref.: 201607676644) Acerto: 1,0 / 1,0
A companhia BomDiBico está analisando um projeto para aquisição de um novo equipamento, visando
aumentar a sua capacidade produtiva. Assim, considere os seguintes dados da empresa para responder a
questão:
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 A TIR da operação é de aproximadamente 10%
Considerando um TMA de 15%, o projeto deveria ser aceito
Não há como avaliar a viabilidade do projeto com os dados informados
Se o TMA = TIR, o VPL da operação é diferente de zero
Independente da taxa, o projeto deveria ser recusado
 Gabarito Comentado.
 5a Questão (Ref.: 201607818524) Acerto: 1,0 / 1,0
Qual tipo de analise cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco?
analise de setor
 analise de sensibilidade
análise de percepção
analise de retrospectiva
analise de perspectiva
 Gabarito Comentado.
 6a Questão (Ref.: 201607818482) Acerto: 1,0 / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40%
de ações da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
 6,8%
9,8%
8,8%
7,8%
10,8%
 Gabarito Comentado.
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 7a Questão (Ref.: 201607112445) Acerto: 1,0 / 1,0
O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um
___________________?
 Risco de Mercado
Risco de Juros
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risco Diversificável
 Gabarito Comentado.
 8a Questão (Ref.: 201607686347) Acerto: 1,0 / 1,0
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham
movimentações iguais
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco
possível, na combinação de ativos .
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 9a Questão (Ref.: 201607785746) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma ação tem um retorno esperado da ação de 46%, o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de
30%. Qual deve ser o retorno esperado do mercado? Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B
(Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
 14,21%
19,32%
12,32%
9,20%
11,96%
 10a Questão (Ref.: 201607786008) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros
livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A.
Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
 10,6%
9,1%
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12,4%
11,8%
13,9%
 Gabarito Comentado.