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CAPA TURMA - GESTÃO JOÃO UCHÔA 2017.2 PARTE 1 - RESUMO EXECUTIVO ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos DADOS GERAIS Dados do Solicitante NOME DO PROJETO: Razão Social: XXXXXXX CNPJ: XXXXXX Localização: XXXXXX Data da Constituição: XXXXXX Composição Acionária Nome CPF Partic. (%) Dados do Projeto Objetivo: Empregos Diretos Gerados (ud/ano): XXXXXX Impostos Gerados (R$/ano): XXXXXX Mercado potencial XXXXXX ORIENTAÇÕES MERCADO ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos v REX MERCADO RESUMO EXECUTIVO Dados dos Empreendedores: XXXXXXXX Produtos, Serviços e Tecnologia A Nissan oferece uma ampla gama de marcas e produtos reconhecidos no mundo todo. São fabricados automóveis de alta tecnologia e serviços de assitência. Mercado- alvo Pessoas que buscam carros funcionais e esportivos Segmento-alvo Luxo; público PCD Clientes-alvo Todos os níveis Posicionamento Estratégico "Nós baseamos nossas ideias na emoção que o consumidor espera de um automóvel e procuramos não só preencher isso, mas ir uma milha a diante." (Shiro Nakamura) Projeção de vendas As vendas e a participação de mercado da Nissan na América Latina alcançaram níveis recordes, com a introdução de novos e inovadores veículos. Até 2020, se as condições do mercado forem boas, estarão vendendo mais de 20% do volume total em veículos com emissão zero e isso só aumentará com o tempo. Rentabilidade e Projeções A Nissan projeta aumentar seu lucro líquido em até 13,6% para um valor equivalente a US$ 5 bilhões. Para o lucro operacional, é projetado crescimento de 3%, para US$ 6,8 bilhões no próximo período fiscal. No exercício anterior, foram computados US$ 6,6 bilhões. A Nissan espera ainda aumentar seu faturamento líquido em 10,8%, passando de US$ 101,4 bilhões consolidados no ano fiscal para US$ 112,4 bilhões para o próximo exercício fiscal. Financiamentos XXXXXX PARTE 2 - A EMPRESA ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos HISTÓRICO DA EMPRESA Histórico da Empresa Descrição do histórico da Empresa 1958 - O primeiro sedan Datsun chega nos Estados Unidos. 1961 - A Nissan é fundada no México, abrindo a primeira instalação de fabricação da Nissan fora do Japão. 1967 - A Nissan introduz o Datsun 510 na América do Norte. O primeiro sedã esportivo de quatro portas, representando um carro familiar com uma herança dos carros de corrida. 1969 - A Nissan introduz na América do Norte o carro esportivo mais vendido no mundo, o Z-car. 1973 - O milionésimo veículo da Datsun é vendido na América do Norte. 1975 - A Datsun torna-se a principal importadora de veículos dos EUA. 1979 - A Nissan Design International (NDI) é estabelecida em La Jolla, Califórnia, para levar o estilo e os conceitos americanos aos veículos da Nissan, e a Datsun Distributor Ltd. é estabelecido no Chile. 1980 - A Nissan Motor Manufacturing Corporation (NMMC) é estabelecida em Smyrna, Tennessee, e a Nissan Motor Acceptance Corporation (NMAC) é estabelecida em Torrance, Califórnia. 1982 - A planta A1 em Aguascalientes, México, inicia a produção com um investimento conjunto de US$ 1,3 milhão entre a Nissan e fornecedores. 1983 - O uso do nome Nissan começa no mundo todo. A instalação Nissan Research and Development (NRD) é estabelecida em Michigan. 1989 - A marca Infiniti é lançada e a Nissan inicia o Instituto de Verão para Faculdades e Universidades Historicamente Negras na América do Norte 1990- A Nissan North America, Inc. é estabelecida em Torrance, Califórnia. 1993 - A Nissan comemora 10 anos de fabricação nos EUA e o milionésimo Maxima fabricado na América é vendido. 1997 - Nova instalação da sede na América Latina é estabelecida em Pudahuel, Chile. 1998 - A Nissan Mexico recebe reconhecimentos ambientais, como "Clean Industry" e certificados ISO-14001. 2000 - Os números da produção da Nissan México atingem 3 milhões de unidades, e a Nissan Brasil é estabelecida. 2002 - A produção de veículos tem início no Brasil começando com o Frontier. 2003 - O primeiro caminhão de tamanho grande, o Titan, estreia e o lendário Z-Car volta para a América do Norte como o amplamente aclamado Nissan 350Z. 2004 - O Nissan Tsuru comemora 20 anos no mercado mexicano. 2006 - O Programa Verde da Nissan é divulgado, comprometendo-se com o investimento em tecnologias sustentáveis e a redução de emissões de CoO2 da fábrica em 7%. 2007 - O primeiro híbrido da Nissan, o Altima Hybrid, é lançado para fornecer uma opção de transporte mais limpo e ecológico para a América do Norte. 2008 - A Nissan México atinge a produção de 6 milhões de unidades. 2009 - O Supercar, GT-R, chega até a América do Norte e a Nissan se torna uma importante empresa automotiva no México. 2010 - O Leaf, o primeiro automóvel de emissão zero, 100% elétrico produzido em massa, é lançado. 2011 - O Nissan Leaf é eleito o Carro Mundial do Ano. 2012 - A Nissan comemora 50 anos no Chile, e a Nissan Brasil anuncia seu primeiro Patrocínio dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 2013 - A Nissan México recebe o "Prêmio Global de Presidentes da Nissan" pela melhor operação no ano fiscal de 2012, e o Projeto Táxi Elétrico é lançado no Rio de Janeiro, Brasil. 2014 - A primeira instalação de produção é aberta em Resende, Brasil, e o Nissan Leaf é introduzido no mercado automotivo mexicano. 2015 - Produção do novo Nissan TITAN XD começa na fábrica de Canton. Nissan anuncia o patrocínio histórico ao atletismo com 100 universidades e escolas nos EUA. A Nissan hoje acredita que carros deveriam mudar o mundo e a maneira como nos locomovemos. Nós somos mais que uma empresa de veículos. Somos uma empresa de inovação. Nós temos o pensamento mais inovador da indústria e o combinamos como desempenho, valor, eficiência, segurança e estilo. O resultado: carros que impressionam, cada vez que você fica atrás do volante. Inovação que emociona. ORIENTAÇÃO P E ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO1 Planejamento Estratégico Ramo de Atividade Indústria de automóveis Produto ou Serviço Fabricação de automóveis e serviços de assitências Conceito do negócio A Nissan tem como compromisso a diversidade e um portfólio de veículos com novas tecnologias e com diferenciais, é uma empresa global movida pelas realizações de nossos funcionários. Negócio como Finalidade Alcançar níveis recordes no ramo com modelos de tecnologia inovadora e design impactantes. Sem deixar de focar na integração de pessoas, no transporte e no ambiente o que os mantém na vanguarda da inovação. Missão Enriquecer a vida das pessoas. Valores (Éticos e/ou Morais) Respeito -Cidadania -Igualdade de oportunidades -Inclusão Social Visão Estratégica Nissan oferece um único automotivo inovador produtos e serviços e entrega superior a valores mensuraveis para todos stakeholders em aliança com a renault. MAPA ESTRATÉGICO MAPA ESTRATÉGICO PERSPECTIVAS VISÃO ESTRATÉGICA: FINANCEIRA MERCADO / CLIENTES PROCESSOS INTERNOS APRENDIZADO E CRESCIMENTO ORIENTAÇÃO P.E. 2 ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos AAE - OPORTUNIDADES5 Análise do Ambiente Externo - Oportunidades Variável Macro-ambiental Ambiente Tendências Impactos Oportunidades Prioridade Ambiental Geral inovação mudanças Específico monotonia sem mudanças poucas Cultural Geral forte Específico forte Demográfica Geral Específico Economica Geral em crescimento positivo Específico em decrescimento negativo e forte poucas Legal Geral nenhuma Específico Política Geral estável Específico instável confusão Social Geral Específico Tecnológica Geral inovação mudanças Específico monotonia sem mudanças poucas AAE - AMEAÇAS Análise do Ambiente Externo - Ameaças Variável Macro-ambiental Ambiente Tendências Impactos Ameaças Prioridade Ambiental Geral inovação mudanças grandes dificuldades em atender as exigências propostas 8 Específico monotonia sem mudanças aumento da exigência 1 Cultural Geral aumento dos incentivos de projetos culturais 0 crescimento intenso de várias formas culturais 7 Específico forte 0 concorrência mais acirrada Demográfica Geral 0 0 demanda maior que o número de negócio 2 Específico aumento da população local 0 surgimento de novos concorrentes Economica Geral em crescimento positivo diminuição da procura Específico em decrescimento expansão do centro educacional, na medida em que for aumento o número de alunos surgimento de novos negócios 9 Legal Geral 0 0 sociedade cada vez com menor poder aquisitivo Específico 0 0 saturação do mercado 10 Política Geral estável 0 constante desvalorização da moeda 3 Específico instável confusão falta de serviços de qualidade, por parte do profissionais 4 Social Geral 0 0 oportunidade para outras empresas Específico 0 0 concorrência desleal Tecnológica Geral inovação mudanças aumento da concorrência 5 Específico monotonia sem mudanças escassez de recursos financeiros 6 AAE - O-A PRIORI Análise do Ambiente Externo - Priorização Item Oportunidades Stakeholders Poder de Influência (Empresa ou Stakeholder) Tipo de influência (+ ou -) 1 Qualificação dos profissionais investidor 2 Crescimento e desenvolvimento social cliente 3 Investir no mercado investidor 4 Aumento do consumerismo cliente 5 Diferenciação do negócio investidor 6 Cumprimento das leis cliente 7 Fidelização investidor 8 Geração de empregos investidor 9 Aumento dos preços investidor 10 Desburocratização investidor Item Ameaças Stakeholders Poder de Influência (Empresa ou Stakeholder) Tipo de influência (+ ou -) 1 Aumento da exigência cliente 2 Demanda maior que o número de negócios investidor 3 Desvalorização da moeda investidor 4 Falta profissionais qualificados cliente 5 Concorrência cliente 6 Escassez recursos financeiros investidor 7 Aumentos dos gastos investidor 8 Dificuldades em atender as exigências cliente 9 Surgimento de novos negócios investidor 10 Saturação do mercado investidor empresa AAI - FCS VC Análise do Ambiente Interno - Fatores Chave de Sucesso Fatores Chave de Sucesso 1 Qualidade Operacional 2 Localização 3 Inovação 4 Serviços diferenciados 2.2.13 – Análise do Ambiente Interno - Variáveis críticas FCS 1 Qualidade Operacional NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 FCS 2 Localização NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 FCS 3 Inovação NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 2 FCS 4 Serviços diferenciados NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 9.5 Selecionar 10 pontos fracos lá da frente e coloca-los aqui, e dar nota de 1 a 5 AAI PFo PFr Análise do Ambiente Interno - Variáveis críticas Item Pontos Fortes 1 produtos bem feitos 2 Alto padrão de produtividade 3 qualidade total 4 5 6 7 8 9 10 Item Pontos Fracos 1 sempre os mesmos produtos 2 cultura rigida 3 departamentos com objetivos próprios 4 falta de liderança 5 falta de agilidade 6 emprasa fechada a mudança 7 falta de compromisso para o longo prazo 8 9 10 METODOLOGIA SWOT SWOT MATRIZ SWOT (S – STRENGTHS forças; W – WEAKNESSES fraquezas; O – OPPORTUNITIES oportunidades; T – THREATS ameaças) Ambiente Externo OPORTUNIDADES AMEAÇAS Ambiente Interno MATRIZ SWOT Qualificação dos profissionais Crescimento e desenvolvimento social Investir no mercado Aumento do consumerismo Diferenciação do negócio Cumprimento das leis Fidelização Geração de empregos Aumento dos preços Desburocratização Somatório Somatório x Peso Pontuação Possível Percentual Aumento da exigência Demanda maior que o número de negócios Desvalorização da moeda Desvalorização da moeda Falta profissionais qualificados Concorrência Escassez recursos financeiros Aumentos dos gastos Dificuldades em atender as exigências Surgimento de novos negócios Somatório Somatório x Peso Pontuação Possível Percentual PONTUAÇÃO TOTAL 9 3 9 3 9 3 9 6 3 3 3 6 9 3 6 9 3 9 6 9 PONTOS FORTES produtos bem feitos 3 9 2 9 4 9 9 9 6 5 8 70 210 270 9 6 2 2 3 9 9 8 9 9 66 198 270 408 0 Alto padrão de produtividade 9 8 2 9 5 7 9 7 5 5 8 65 585 810 9 6 2 2 3 9 9 7 9 9 65 585 810 1170 qualidade total 9 9 3 9 3 8 9 6 6 5 7 65 585 810 9 6 2 2 3 9 9 7 9 9 65 585 810 1170 0 9 0 0 810 0 0 810 0 0 9 0 0 810 0 0 810 0 0 9 0 0 810 0 0 810 0 0 9 0 0 810 0 0 810 0 0 3 0 0 270 0 0 270 0 0 9 0 0 810 0 0 810 0 0 3 0 0 270 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório 26 7 27 12 24 27 22 17 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 6 6 9 27 27 22 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório x Peso 234 21 243 36 216 81 198 102 45 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2625 81 3 54 18 54 243 81 198 162 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2505 Pontuação Possível 810 270 810 270 810 270 810 540 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11610 270 810 270 540 810 270 810 540 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11610 22.61% 21.58% PONTOS FRACOS sempre os mesmos produtos 9 2 9 7 1 1 1 1 3 1 35 0 0 1 1 1 1 1 9 7 7 9 9 46 0 0 0 0 cultura rigida 7 2 6 4 2 9 1 2 1 6 40 0 0 6 2 1 1 4 4 5 6 7 8 44 0 0 0 departamentos com objetivos próprios 8 2 2 1 2 1 1 2 4 2 25 0 0 1 7 1 1 5 7 8 8 9 9 56 0 0 0 falta de liderança 9 3 7 2 2 1 3 3 4 3 37 0 0 2 9 1 1 7 8 9 8 9 9 63 0 0 0 falta de agilidade 8 3 8 2 2 1 3 1 5 1 34 0 0 3 8 1 1 6 8 9 9 9 7 61 0 0 0 emprasa fechada a mudança 6 2 8 4 1 1 1 2 1 2 9 3 9 0 3 3 9 0 64 0 0 3 8 1 1 9 8 8 7 8 8 61 0 0 0 falta de compromisso para o longo prazo 6 3 9 3 1 1 2 1 1 3 3 3 0 9 3 9 3 1 61 0 0 2 9 1 1 9 9 9 9 9 7 65 0 0 0 0 9 3 9 0 3 3 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 3 9 30 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 1 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 9 9 9 45 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 9 9 1 37 0 0 0 0 0 9 3 3 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 3 3 3 3 9 9 9 9 48 0 0 0 0 0 3 3 3 1 9 1 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório 53 17 49 23 11 15 12 12 19 18 57 36 42 24 37 47 47 32 0 0 18 44 7 7 41 53 55 54 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório x Peso 477 51 441 69 99 45 108 72 57 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1473 54 264 63 21 246 477 165 486 360 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2649 Pontuação Possível 810 270 810 270 810 270 810 540 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5130 270 540 810 270 540 810 270 810 540 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5670 28.71% 46.72% PONTUAÇÃO TOTAL 711 72 684 105 315 126 306 174 102 123 0 0 0 0 0 135 267 117 39 300 720 246 684 522 756 174 300 Oportunidades x Pontos Fortes 22.61% 0.4671957672 Oportunidades x Pontos Fracos 28.71% Ameaças x Pontos Fortes 21.58% Ameaças x Pontos Fracos 46.72% GRAFICO Oportunidades Ameaças DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO Forças 22.6% 21.6% 2,625 11,610 2,505 11,610 CRESCIMENTO SOBREVIVÊNCIA Fraquezas 28.7% 46.7% 1,473 5,130 2,649 5,670 Ideal Zero + 100 + Zero + 100 Q1 Q2 Q3 Q4 -46.7 + 22.6 + -28.7 + 21.6 Muito Desfavorável Muito Favorável Neutra Não Modificar -200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 -31.2 2 150.0 200.0 3. ORIENTAÇÕES PLANO MKT \ PLANO DE MKT PLANO DE MARKETING PLANO DE MARKETING 1. ATUAÇÃO COM PRODUTOS E SERVIÇOS ATUAIS: Inovar em ações de marketing buscando desenvolver uma maior interatividade entre a empresa e o cliente, e consequentemente, obter maiores vantagens competitiva. 2. INOVAÇÃO: Atendimento aos finais de semanas, colônias de férias, elaboração de projeto profissões, dia do alimento, teatros, sala do faz de conta, laboratório de informática, biblioteca informatizada, e o principal, atividades integradoras com os pais e alunos, entre outras atividades como aulas de trãnsit, com uma mini pista, sinalizada com placas e semaforos. Longo prazo: Atendimento para alunos especiais e com quotas de bolsas para os mesmos. 3. O NOVO PRODUTO E O MERCADO CONSUMIDOR Desde que foi fundada no Japão, no ano de 1933, a Nissan se mantém firme na busca por entregar produtos com tecnologia inovadora e serviços que enriqueçam a vida das pessoas. O que no início simbolizava a premissa de uma fábrica local na cidade de Yokohama, hoje traduz a cultura organizacional que inspira os cerca de 160 mil funcionários da Nissan distribuídos nos 200 países onde a companhia atua 4. PERSPECTIVAS: Atingir a todos os públicos alvos a curto prazo. 5. CONCORRENTES INDIRETOS: Fiat e Honda 6. CONCORRENTES DIRETOS: Concorrente 1 Ford Concorrente 2 Chevrolet Concorrente 3 7. DESVANTAGENS DOS CONCORRENTES: Atendimento a crianças especiais, e bolsas integrais ou parciais aos mesmos, de acordo com a disponibilidade da escola. 8. VANTAGEM SOBRE A CONCORRENCIA: Localização priveligiada no Sul da Ilha, Lagoa da Conceição, acesso rápido para o centro de Fpoilis e o Sul da ilha, Campeche, Armação. 9. CLIENTES ATUAIS: Homens de 35 a 45 anos 10. PRINCIPAIS FORNECEDORES: Mitsui Steel, Kinugawa Rubber e Calsonic Kansei. ORIENTAÇÕES ESTRATEGIAS MKT1 \ ESTRAT MKT 1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 1. SERVIÇOS A empresa terá sérias dificuldades, tendo em vista que seus principais concorrentes diretos já estão a anos no mercado, aproximadamente 25 anos, portanto, ela começará com os mesmo produtos/serviços de seus concorrentes, e se diferenciará com os produtos/serviços citados a baixo ao longo do seu desenvolvimento. 1.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Hotelzinho nos finais de semanas e feriados, quando os pais precisarem viajar, além das aulas de trânsito propostas no projeto pedagógico a escola. 2. PRODUTOS Os produtos serão na maioria os mesmos dos concorrentes. O Centro Educacional Aprender, é o único que trabalhará com alunos especiais, e também aulas de trânsito com os demais. 2.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Feito uma pesquisa e constatado que nehuma escola do ensino privado na região trababalha com esse tipo de método de ensino, citado a cima. 3. NOVOS PRODUTOS A escola estará a tenta ao mercado educacional, buscando sempre novos serviços que a deferenciará das demais. 3.1 APLICAÇÃO E MERCADO-ALVO O Centro Educacional acredita que o mercado terá fácil aceitação, já que nenhuma escola na região conta com tal serviço. O centro educacional baseou-se na maiores e mais completas escola de Porto Alegre - RS. ORIENTAÇÕES ESTRATEGIAS MKT \ ESTRAT MKT 2 Estratégias de Marketing ESTRATÉGIAS DE MARKETING 1. SERVIÇOS A maioria dos veículos Nissan beneficiam da nossa garantia de três anos. Ou mais, se assim preferir. Mantenha os custos de manutenção e de reparação no mínimo com os nossos contratos de manutenção. A tranquilidade de saber que basta uma chamada para ter a Nissan Assistance. 1.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Eles elaboram um programa especial de inclusão que se baseia em oferecer atendimento diferenciado às pessoas com deficiência (PcD's) conferindo descontos especiais e também isenções de impostos dos Governos Federal e Estadual (IPI, ICMS, IPVA e IOF) para esse público. Além de atender suas necessidades especificas através de inovações e diferenciais exclusivos como: direção elétrica, maior espaço interno, fácil manutenção, melhor dirigibilidade, entre outros. Eles contam com uma assistência 24 horas, 3 anos de garantia e um dos menores custos nas revisões periódicas até 60.000 KM, com mão de obra inclusa e preço fechado em todas as concessionárias do Brasil. y 2. PRODUTOS Desde que foi fundada no Japão, no ano de 1933, a Nissan se mantém firme na busca por entregar produtos com tecnologia inovadora e serviços que enriqueçam a vida das pessoas. O que no início simbolizava a premissa de uma fábrica local na cidade de Yokohama, hoje traduz a cultura organizacional que inspira os cerca de 160 mil funcionários da Nissan distribuídos nos 200 países onde a companhia atua. 2.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS XXXXX 3. NOVOS PRODUTOS O recém-lançado Nissan Kicks PcD será o destaque da Nissan na Mobility & Show Rio 2017, feira de produtos e serviços para o segmento de pessoas com deficiência, que acontecerá na Marina da Glória, na capital fluminense, de 07 a 09 de julho. Lançado mundialmente no Brasil em agosto do ano passado, o novo modelo passou a ser produzido no Brasil, na fábrica da Nissan em Resende (RJ) em abril deste ano. 3.1 APLICAÇÃO E MERCADO-ALVO A Nissan fez um profundo estudo para entender os melhores locais e quais estão mais identificados com o dia a dia do público-alvo e com o carro na comunicação da montadora. Saindo do padrão de performance de carros na cidade em locais já filmados antes, a marca encontrou a "Rua Nissan" para trazer uma linguagem e direção de arte mais ousados. PROJETO - ORIENTAÇÕES ORIENTAÇÕES GERAIS PROJETO - CRONOGRAMA Cronograma ITEM Tarefa Prazo Inicio Fim 1 Inicialmente o centro educacional oferecerá aos seus colaboradores treinamentos semestrais, com profissionais capacitados para cada área de atuação, onde o atendimento será individualmente para cada colaborador, nesse treinamento o colaborador ficará por dentro de todo o sistema da escola, como por exemplo horário de trabalho durante o semestre, metodologia de ensino que a escola utilizará, saberá como funciona o plano de cargos e salários, terá um feedeback de com foi o semestre como um todo, tanto do lado profissional e como foi o desempenho da escola. Será feiro uma análise geral dos alunos, sendo assim comunicado aos pais o desempenho de seus filhos a cada semestre. 01/12/08 01/02/09 Qualificação dos profissionais 2 Contratar mão-de-obra totalmente especializada e adequada as intalações da escola, através dos treinamentos e aperfeiçoamentos oferecidos semestralmente. 01/12/08 01/02/09 Mão-de-obra especializada 3 O Centro Educacional Aprender, inicalmente terá que fazer muitas adequações do ambiente disponibilizado, a começar por uma reforma do prédio, onde ficarão as salas de aula, a quadra esportiva, e futuramente a piscina de natação, sendo assim o passo seguinte, será a parte de parte elétrica e encanamento. O prazo máximo para entrega da obra é de 6 meses a contar do dia 01/03/2008, em seguida restará os 6 meses para a compra e adequação da escola, para que esteja em plena funcionalidade no inicio do ano de 2009. A escola terá que comprar móveis, libros, material de expediente e microcomputadores. 01/03/08 01/12/08 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Investimento Inicial MinhaEmpresa Investimentos Obras Civis Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 3/1/08 reforma em geral 01 $35,000.00 $35,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $35,000.00 Instalações Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 ar condicionado 05 $800.00 $4,000.00 2 6/1/08 quadros negros 05 $750.00 $3,750.00 3 6/1/08 quadros brancos 05 $800.00 $4,000.00 4 6/1/08 eletricidade 01 $2,500.00 $2,500.00 5 12/31/99 encanamento 01 $3,500.00 $3,500.00 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $17,750.00 Equipamentos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 computadores 08 $1,200.00 $9,600.00 2 6/1/08 00 0.0 $ 3 6/1/08 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $9,600.00 Máquinas Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 máquina de cortar grama 01 $500.00 $500.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $500.00 Móveis e Utensílios Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 cadeiras 200 $25.00 $5,000.00 2 6/1/08 mesas 14 $100.00 $1,400.00 3 12/31/99 carteiras 200 $50.00 $10,000.00 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $16,400.00 Veículos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 1/1/09 VANS PARA LOCOMOÇAO DOS ALUNOS. 02 $25,000.00 $50,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $50,000.00 Despesas Pré-Operacionais Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 contador 01 $240.00 $240.00 2 12/1/08 empresa terceirizada 01 $500.00 $500.00 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $740.00 Compras (Estoque Inicial) Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 12/1/08 livros 150 $2.00 $300.00 2 12/1/08 lapis 200 $0.50 $100.00 3 12/1/08 canetas 100 $0.30 $30.00 4 12/1/08 borrachas 100 $0.10 $10.00 5 12/1/08 cadernos de desenho 100 $0.50 $50.00 6 12/1/08 caderno de caligrafia 100 $1.00 $100.00 7 12/31/99 00 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $590.00 Softwares Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 1/1/09 sistema acadêmico 01 $25,000.00 $25,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $25,000.00 Outros Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 12/31/99 00 0.0 0.0 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Projeção da Necessidade de Capital de Giro 0.0 TOTAL DOS INVESTIMENTOS $155,580.00 Projeção dos Resultados MinhaEmpresa Projeção dos Resultados Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 1 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 (-) Deduções Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 (-) Custo de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal da Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes & Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 6.1 Despesas Administrativas $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) Pessoal da Administração & Terceirização 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 6.2 Despesas de Vendas e Marketing $(1,500.00) $(1,500.00) $(1,000.00) 0.0 0.0 $(1,500.00) $(1,500.00) 0.0 0.0 0.0 $(1,000.00) $(1,000.00) $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 6.3 Despesas Gerais $(4,430.00) $(4,530.00) $(4,730.00) $(2,080.00) $(2,080.00) $(2,180.00) $(2,150.00) $(2,580.00) $(2,380.00) $(2,330.00) $(2,450.00) $(2,330.00) $(34,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(34,250.00) 6.4 Depreciação Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 RESULTADO OPERACIONAL $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 8 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Taxas/Juros de Financiamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 RESULTADO TRIBUTÁVEL $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 11 (-) Imposto sobre Lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 LUCRO LÍQUIDO $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) Imposto de Renda Alíquotas 0.00% 0.00% 0.00% Valores Limites / Ano 0.0 0.0 0.0 Deduções / Ano 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 1 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 (-) Deduções Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 (-) Custo de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal da Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes & Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 6.1 Despesas Administrativas $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) Pessoal da Administração & Terceirização 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 6.2 Despesas de Vendas e Marketing $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 6.3 Despesas Gerais $(34,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(34,250.00) 6.4 Depreciação Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 RESULTADO OPERACIONAL $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 8 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Taxas/Juros de Financiamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 RESULTADO TRIBUTÁVEL $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 11 (-) Imposto sobre Lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 LUCRO LÍQUIDO $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) Despesas MinhaEmpresa Despesas Descrição Crédito Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOAL ANO III TOTAL ANO IV TOAL ANO V TOTAL A Despesas de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 Pessoal da Produção c/ Encargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A2 Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A3 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A4 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B Despesas Administrativas $10,930.00 $11,030.00 $10,730.00 $7,080.00 $7,080.00 $8,680.00 $8,650.00 $7,580.00 $7,380.00 $7,330.00 $8,450.00 $8,330.00 $103,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $102,650.00 B1 Água, Luz e Telefone 0.00% $500.00 $600.00 $500.00 $300.00 $300.00 $350.00 $520.00 $600.00 $500.00 $450.00 $550.00 $500.00 $5,670.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $5,670.00 B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.00% $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $60,000.00 B3 Marketing & Publicidade 0.00% $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 0.0 $1,500.00 $1,500.00 0.0 0.0 0.0 $1,000.00 $1,000.00 $8,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $8,400.00 B4 Internet 0.00% $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $960.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $960.00 B5 Material de Escritório 0.00% $350.00 $350.00 $150.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $300.00 $200.00 $200.00 $220.00 $200.00 $2,770.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $2,770.00 B6 Treinamentos e Viagens 0.00% $2,500.00 $2,500.00 $3,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $12,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $12,250.00 B7 Manutenção & Conservação 0.00% $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $650.00 $700.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $700.00 $8,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $8,400.00 B8 Depreciação - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B9 Seguros 0.00% $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $4,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 B10 Pessoal da Administração & Terceirização c/ Encargos - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B11 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B12 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B13 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B14 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B15 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B16 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B17 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B18 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B19 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B20 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS TOTAIS $10,930.00 $11,030.00 $10,730.00 $7,080.00 $7,080.00 $8,680.00 $8,650.00 $7,580.00 $7,380.00 $7,330.00 $8,450.00 $8,330.00 $103,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $102,650.00 Crédito Tributário - Impostos sobre Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Descrição Crédito ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL A Despesas de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 A1 Pessoal da Produção c/ Encargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A2 Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A3 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A4 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B Despesas Administrativas $103,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $102,650.00 B1 Água, Luz e Telefone 0.00% $5,670.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $5,670.00 B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.00% $60,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $60,000.00 B3 Marketing & Publicidade 0.00% $8,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $8,400.00 B4 Internet 0.00% $960.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $960.00 B5 Material de Escritório 0.00% $2,770.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $2,770.00 B6 Treinamentos e Viagens 0.00% $12,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $12,250.00 B7 Manutenção & Conservação 0.00% $8,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $8,400.00 B8 Depreciação - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B9 Seguros 0.00% $4,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 B10 Pessoal da Administração & Terceirização c/ Encargos - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B11 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B12 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B13 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B14 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B15 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B16 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B17 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B18 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B19 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B20 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS TOTAIS $103,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $102,650.00 Mão de Obra MinhaEmpresa Mão de Obra & Dividendos Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL A TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,6 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,7 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,9 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,10 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A2 Encargos Sociais - Pessoal da Produção 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÂO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % Cargos sobre Total dePessoal da Administração 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% B1,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,6 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,7 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,9 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,10 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B2 Encargos Sociais - Pessoal da Administração 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3 TERCEIRIZAÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % Honorários Autônomos sobre Total Pessoal da Administração 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% B3,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B4 Encargos Sociais sobre Terceirizados 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C DIVIDENDOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,1 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,2 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,3 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,4 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,5 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C2 Encargos Sociais sobre Dividendos 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MÃO DE OBRA TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL A TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,6 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,7 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,9 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,10 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A2 Encargos Sociais - Pessoal da Produção 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÂO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % Cargos sobre Total dePessoal da Administração 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% B1,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,6 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,7 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,9 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,10 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B2 Encargos Sociais - Pessoal da Administração 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3 TERCEIRIZAÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % Honorários Autônomos sobre Total Pessoal da Administração 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% B3,1 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,2 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,3 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,4 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B3,5 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B4 Encargos Sociais sobre Terceirizados 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C DIVIDENDOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QTDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,1 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,2 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,3 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,4 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C1,5 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C2 Encargos Sociais sobre Dividendos 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MÃO DE OBRA TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras e Insumos MinhaEmpresa Compras e Insumos Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 1 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Produto Serviço 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Produto Serviço 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Produto Serviço 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Produto Serviço 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Produto Serviço 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Produto Serviço 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Produto Serviço 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Produto Serviço 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Produto Serviço 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Produto Serviço 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 1 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Produto Serviço 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Produto Serviço 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Produto Serviço 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Produto Serviço 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 Produto Serviço 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Produto Serviço 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 Produto Serviço 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 Produto Serviço 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Produto Serviço 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 Produto Serviço 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Depreciação, ... MinhaEmpresa Investimentos, Depreciação e Seguros Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 1 Investimentos até dez/yyyy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 Obras Civis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02 Instalações 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 Equipamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 Máquinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 Móveis e Utensílios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 Compras (Estoque Mínimo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 Software 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 Outros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 Despesas Pré-Operacionais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Depreciação Taxa Anual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Obras Civis 4.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 0.33% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 4.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 4.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 4.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 4.00% 0.0 0.0 2.2 Instalações 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 0.83% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 2.3 Equipamentos 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 1.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 20.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 20.00% 0.0 0.0 2.4 Máquinas 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 0.83% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 2.5 Móveis e Utensílios 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 0.83% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 10.00% 0.0 0.0 2.6 Veículos 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 1.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 20.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 20.00% 0.0 0.0 2.7 Software 25.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jan-2008 Taxa Mensal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Feb-2008 2.08% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mar-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Apr-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 May-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jun-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jul-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aug-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sep-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Oct-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nov-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dec-2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 TOTAL ANO II 25.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TOTAL ANO III 25.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TOTAL ANO IV 25.00% 0.0 0.0 0.0 4 TOTAL ANO IV 25.00% 0.0 0.0 3 Seguros $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $4,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 3.1 Incêndio $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $1,200.00 3.2 Roubo $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $2,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $2,400.00 3.3 Outros $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $600.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $600.00 TOTAL $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 1 Investimentos até dez/yyyy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 Obras Civis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02 Instalações 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 Equipamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 Máquinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 Móveis e Utensílios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 Compras (Estoque Mínimo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 Software 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 Outros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 Despesas Pré-Operacionais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Depreciação Taxa Anual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Obras Civis 4.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 Instalações 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 Equipamentos 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 Máquinas 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 Móveis e Utensílios 10.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 Veículos 20.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 Software 25.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Seguros $4,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 3.1 Incêndio $1,200.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $1,200.00 3.2 Roubo $2,400.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $2,400.00 3.3 Outros $600.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $600.00 TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $4,200.00 Crédito de impostos s/ investimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Anos adicionais no Planejamento 4 Receitas MinhaEmpresa Receitas Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL A VENDAS (faturamento) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 Produtos e Serviços A1,1 Produto Serviço 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,2 Produto Serviço 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,3 Produto Serviço 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,4 Produto Serviço 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,5 Produto Serviço 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,6 Produto Serviço 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,7 Produto Serviço 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,8 Produto Serviço 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,9 Produto Serviço 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,10 Produto Serviço 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B RECEBIMENTOS Vendas à prazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1 Produtos e Serviços À vista 30 dias 60 dias 90 dias B1,1 Produto Serviço 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,2 Produto Serviço 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,3 Produto Serviço 3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,4 Produto Serviço 4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,5 Produto Serviço 5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,6 Produto Serviço 6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,7 Produto Serviço 7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,8 Produto Serviço 8 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,9 Produto Serviço 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,10 Produto Serviço 10 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Outras Receitas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Comissão sobre Vendas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL A VENDAS (faturamento) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 Produtos e Serviços A1,1 Produto Serviço 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,2 Produto Serviço 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,3 Produto Serviço 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,4 Produto Serviço 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,5 Produto Serviço 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,6 Produto Serviço 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,7 Produto Serviço 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,8 Produto Serviço 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,9 Produto Serviço 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1,10 Produto Serviço 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B RECEBIMENTOS Vendas à prazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1 Produtos e Serviços À vista 30 dias 60 dias 90 dias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,1 Produto Serviço 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,2 Produto Serviço 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,3 Produto Serviço 3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,4 Produto Serviço 4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,5 Produto Serviço 5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,6 Produto Serviço 6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,7 Produto Serviço 7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,8 Produto Serviço 8 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,9 Produto Serviço 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B1,10 Produto Serviço 10 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Outras Receitas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 Comissão sobre Vendas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Impostos & Taxas MinhaEmpresa Impostos & Taxas Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 1 IMPOSTOS A RECOLHER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Impostos Federais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Impostos Estaduais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Impostos Municipais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Créditos Tributários 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Impostos sobre Compras / Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 Impostos sobre Investimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 Impostos sobre Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Imposto sobre Movimentação Financeira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Crédito tributário de períodos anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL IMPOSTOS A PAGAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DELTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * Fórmula para apuração de crédito e débito de impostos SAIDA CAIXA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Imposto sobre Movimentação Financeira 0.00% CREDITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 1 IMPOSTOS A RECOLHER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Impostos Federais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Impostos Estaduais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Impostos Municipais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 Créditos Tributários 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Impostos sobre Compras / Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 Impostos sobre Investimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 Impostos sobre Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Imposto sobre Movimentação Financeira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 Crédito tributário de períodos anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL IMPOSTOS A PAGAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OBS.: Caso o valor total dos impostos esteja negativo, significa que neste período a empresa apurou um crédito sobre estes impostos. Projeção Fluxo de Caixa MinhaEmpresa Fluxo de Caixa Descrição Até 3112394478 Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL % 1 TOTAL ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 1.1 Receita de Vendas / Serviços 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.2 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.3 Empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.4 Outras Receitas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.5 Capital Próprio Investido na Empresa 0.0 0.0 0.0% 2 TOTAL SAÍDAS 0.0 $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 100.0% 2.1 DESPESAS com PRODUÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,1 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,2 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,3 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.2 DESPESAS com PESSOAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,1 Pessoal Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,3 Autônomos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,4 Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,5 Encargos Sociais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 100.0% 2,3,1 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 58.1% 2,3,2 Marketing e Publicidade $(1,500.00) $(1,500.00) $(1,000.00) 0.0 0.0 $(1,500.00) $(1,500.00) 0.0 0.0 0.0 $(1,000.00) $(1,000.00) $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 8.7% 2,3,3 Treinamentos e Viagens $(2,500.00) $(2,500.00) $(3,000.00) $(500.00) $(500.00) $(500.00) $(250.00) $(500.00) $(500.00) $(500.00) $(500.00) $(500.00) $(12,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(12,250.00) 11.9% 2,3,4 Manutenção & Conservação $(650.00) $(650.00) $(650.00) $(650.00) $(650.00) $(700.00) $(750.00) $(750.00) $(750.00) $(750.00) $(750.00) $(700.00) $(8,400.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(8,400.00) 8.1% 2,3,5 Seguros $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(350.00) $(4,200.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(4,200.00) 4.1% 2,3,6 Água, Luz e Telefone $(500.00) $(600.00) $(500.00) $(300.00) $(300.00) $(350.00) $(520.00) $(600.00) $(500.00) $(450.00) $(550.00) $(500.00) $(5,670.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(5,670.00) 5.5% 2,3,7 Outras Despesas $(430.00) $(430.00) $(230.00) $(280.00) $(280.00) $(280.00) $(280.00) $(380.00) $(280.00) $(280.00) $(300.00) $(280.00) $(3,730.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(3,730.00) 3.6% 2.4 INVESTIMENTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,01 Obras Civis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,02 Instalações 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,03 Equipamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,04 Máquinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,05 Móveis e Utensílios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,06 Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,07 Compras Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,08 Softwares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,09 Outros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,10 Despesas Pré-Operacionais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,5,1 Impostos a Pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,5,2 Provisão para Imposto de Renda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.6 DESPESAS FINANCEIRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,6,2 Amortização de empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.7 DIVIDENDOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 3 FLUXO DO PERÍODO 0.0 $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 0.0% 4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA 0.0 $(10,930.00) $(21,960.00) $(32,690.00) $(39,770.00) $(46,850.00) $(55,530.00) $(64,180.00) $(71,760.00) $(79,140.00) $(86,470.00) $(94,920.00) $(103,250.00) $(103,250.00) $(103,250.00) $(103,250.00) $(103,250.00) $(103,250.00) $(103,250.00) 0.0% Aplicar Excedentes Financeiros? 0.0 Reserva Mínima de Caixa 0.0 Taxa de Remuneração 0.00% 0.00% Receitas Financeiras Ano 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Anos Adicionais de Projeção 4 PAYBACK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24 36 48 60 61 TIR 0.0 $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 PAYBACK 0.0 * (10,930.00) * (21,960.00) * (32,690.00) * (39,770.00) * (46,850.00) * (55,530.00) * (64,180.00) * (71,760.00) * (79,140.00) * (86,470.00) * (94,920.00) * (103,250.00) * (103,250.00) * (103,250.00) * (103,250.00) * (103,250.00) * (103,250.00) * (103,250.00) VPL 0.0 $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) Descrição Até 3112394478 ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL % 1 TOTAL ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 1.1 Receita de Vendas / Serviços 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.2 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.3 Empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.4 Outras Receitas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 1.5 Capital Próprio Investido na Empresa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2 TOTAL SAÍDAS 0.0 $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 100.0% 2.1 DESPESAS com PRODUÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,1 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,2 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,1,3 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.2 DESPESAS com PESSOAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,1 Pessoal Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,3 Autônomos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,4 Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,2,5 Encargos Sociais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.0 $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 100.0% 2,3,1 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.0 $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 58.1% 2,3,2 Marketing e Publicidade 0.0 $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 8.7% 2,3,3 Treinamentos e Viagens 0.0 $(12,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(12,250.00) 11.9% 2,3,4 Manutenção & Conservação 0.0 $(8,400.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(8,400.00) 8.1% 2,3,5 Seguros 0.0 $(4,200.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(4,200.00) 4.1% 2,3,6 Água, Luz e Telefone 0.0 $(5,670.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(5,670.00) 5.5% 2,3,7 Outras Despesas 0.0 $(3,730.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(3,730.00) 3.6% 2.4 INVESTIMENTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,01 Obras Civis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,02 Instalações 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,03 Equipamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,04 Máquinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,05 Móveis e Utensílios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,06 Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,07 Compras Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,08 Softwares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,09 Outros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,4,10 Despesas Pré-Operacionais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,5,1 Impostos a Pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,5,2 Provisão para Imposto de Renda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2.60 DESPESAS FINANCEIRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos
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