PLANILHA APURACAO LUCRO REAL

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pis e cofins
	
	
	
	SETEMBRO/2012
	
	
	RECEITAS
	VENDAS	* 667,101.99
	P.SERVIÇOS	* 2,537,143.34
	LOCAÇÃO	* 72,448.74		PIS 1,65%	COFINS 7,6%
	SOMA FATURAMENTO	* 3,276,694.07		* 54,065.45	* 249,028.75
	OUTRAS RECEITAS	* 10,137.51		* 167.27	* 770.45
		* 3,286,831.58		* 54,232.72	* 249,799.20
	
	
	CRÉDITOS
	COMPRAS	* 495,070.29		* 8,168.66	* 37,625.34
	LIC.USO	* 1,326,002.61		* 21,879.04	* 100,776.20
	INSUMOS	* 516,902.67		* 8,528.89	* 39,284.60
	ALUGUEL PJ - FAM	* 10,000.00		* 165.00	* 760.00
	DEPRECIÇÃO (08/2012)	* 40,838.84		* 673.84	* 3,103.75
	LEASING (CONTRAPRESTAÇÃO)	* 13,397.03		* 221.05	* 1,018.17
		* 2,402,211.44
	SUB-TOTAL CRÉDITOS			* 39,636.49	* 182,568.07
	
	
	DEV. VENDAS	0.0		0.0	0.0
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	IMPORTAÇÃO	0.0		0.0	0.0
	
	TOTAL CREDITOS			* 39,636.49	* 182,568.07
	
	DEV. COMPRAS	0.0		0.0	0.0
	
	TOTAL DOS CRÉDITOS			* 39,636.49	* 182,568.07
	
	
	
				0.0	0.0
	
	APURAÇÃO 09/2012			* 14,596.22	* 67,231.13
	
	PLANILHAS 10.833			* 3,613.97	* 16,679.74
	
	CRÉDITO REMANESCENTE			0.0	0.0
	
	
	TOTAL A RECOLHER			* 10,982.26	* 50,551.40
	CÓDIGO DE RECOLHIMENTO			(6912)	(5856)
092012
	
	
	
	APURAÇÃO TRIMESTRAL IRPJ E CSLL
	
	
	LUCRO APURADO CF BALANCETE 30/09/2012	* 185,780.00
	
	AJUSTES LALUR
	DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEL ALUGADO	* 4,580.00
	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	* 16,780.00
	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	* (46,000.00)
	RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	* (38,500.00)
	BASE DE CALCULO	* 122,640.00
	
	COMPENSAÇÃO 30% PREJUIZO TRIM ANT	* (35,600.00)
	
	BASE DE CALCULO	* 87,040.00
	
	IRPJ 0220
	1.403.238,85 X 15%	* 13,056.00
	1.343.238,85 X 10% ADICIONAL 10%	* 2,704.00
	I.R.P.J A RECOLHER	* 15,760.00
	
	
	
	CSLL 6012
	
		* 7,833.60