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Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
02/01/2017
	
1.2.3.02.001
	
MÓVEIS E UTENSILIOS
	
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENÍÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	3.600,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	3.600,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.100,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.100,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	600,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	600,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.400,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.400,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.000,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.200,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.200,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	880,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	880,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.060,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.060,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	650,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	650,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.840,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.840,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	820,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	820,00
	02/01/2017
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTÉNSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.100,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.100,00
	02/01/2017
	2.1.6.05
	SEGUROS A APROPRIAR
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO CONTRATADO
	5.000,00
	
	02/01/2017
	2.1.6.07
	SEGUROS A PAGAR
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO CONTRATADO.
	
	5.000,00
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	50.750,00
	
	02/01/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	50.750,00
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2017
	21.750,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2017
	
	21.750,00
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	CAPITAL A INTEGRALIZAR
	VALOR REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	300.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.01.001
	CAPITAL SOCIAL
	VALOR REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	300.000,00
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	300.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	CAPITAL A INTEGRALIZAR
	VALOR REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
	
	300.000,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	695.500,00
	695.500,00
	05/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	15.000,00
	
	05/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	15.000,00
	05/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	10.000,00
	
	05/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	10.000,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	25.000,00
	25.000,00
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	12.544,00
	
	06/01/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	12.544,00
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2017
	5.376,00
	
TRANSPORTE	17.920,00	12.544,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
DIÁRIO
Empresa:
CNPJ:
Período:
JK MODA MASCULINA LTDA
77.226.696/0001-01
01/01/2017 - 31/03/2017
Folha: Número livro:
2
0001
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	17.920,00
	12.544,00
	06/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2017
	
	5.376,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	17.920,00
	17.920,00
	09/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.360,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.360,00
	09/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.240,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.240,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.600,00
	5.600,00
	10/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.024,00
	
	10/01/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.024,00
	10/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/01/2017
	1.296,00
	
	10/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/01/2017
	
	1.296,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	4.320,00
	4.320,00
	11/01/2017
	1.2.3.03.001
	M¡QUINAS E EQUIPAMENTOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.600,00
	
	11/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.600,00
	11/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	360,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	360,00
	11/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	240,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	240,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.200,00
	2.200,00
	12/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.560,00
	
	12/01/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.560,00
	12/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/01/2017
	3.240,00
	
	12/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/01/2017
	
	3.240,00
	12/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.700,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.700,00
	12/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.800,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.800,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	15.300,00
	15.300,00
	16/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.740,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.740,00
	16/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.160,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.160,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.900,00
	2.900,00
	18/01/2017
	1.2.3.03.001
	M¡QUINAS E EQUIPAMENTOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	7.250,00
	
	18/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	7.250,00
	18/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	9.744,00
	
	18/01/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	9.744,00
	18/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2017
	4.176,00
	
	18/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2017
	
	4.176,00
	18/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	18.750,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	18.750,00
	18/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	12.500,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	12.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	52.420,00
	52.420,00
	19/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.040,00
	
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.040,00
	19/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.360,00
	
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
8.400,00
	
5.040,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	8.400,00
	5.040,00
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.360,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	8.400,00
	8.400,00
	20/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.440,00
	
	20/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.440,00
	20/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	960,00
	
	20/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	960,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.400,00
	2.400,00
	21/01/2017
	1.2.3.03.001
	M¡QUINAS E EQUIPAMENTOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.500,00
	
	21/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.500,00
	21/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.700,00
	
	21/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.700,00
	21/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.800,00
	
	21/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.800,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	6.000,00
	6.000,00
	23/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.350,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.350,00
	23/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.900,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.900,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	7.250,00
	7.250,00
	24/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	18.750,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	18.750,00
	24/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	12.500,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	12.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	31.250,00
	31.250,00
	25/01/2017
	1.2.3.03.001
	M¡QUINAS E EQUIPAMENTOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.650,00
	
	25/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.650,00
	25/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.040,00
	
	25/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.040,00
	25/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.360,00
	
	25/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.360,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	10.050,00
	10.050,00
	26/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.440,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.440,00
	26/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	960,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	960,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.400,00
	2.400,00
	28/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.700,00
	
	28/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.700,00
	28/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.800,00
	
	28/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.800,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	4.500,00
	4.500,00
	30/01/2017
	2.1.6.07
	SEGUROS A PAGAR
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO.
	1.250,00
	
	30/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO.
	
	1.250,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	1.250,00
	1.250,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUA E ESGOTO
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 01/2017
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 01/2017
	
	120,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELETRICA
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 01/2017
	350,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 01/2017
	
	350,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.008
	HONOR¡RIOS CONT¡BEIS
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 01/2017
	1.500,00
	
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
1.970,00
	
470,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.970,00
	470,00
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 01/2017
	
	1.500,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.016
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 01/2017
	550,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 01/2017
	
	550,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 01/2017
	280,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 01/2017
	
	280,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.015
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
	800,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
	
	800,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 01/2017
	200,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 01/2017
	
	200,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.004
	DESPESAS POSTAIS E TELEGR¡FICAS
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGR¡FOS DO MES 01/2017.
	100,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGR¡FOS DO MES 01/2017.
	
	100,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 01/2017.
	250,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 01/2017.
	
	250,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017.
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017.
	
	120,00
	31/01/2017
	1.2.3.04.001VEÍCULOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	50.000,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	50.000,00
	31/01/2017
	1.2.3.01.001
	TERRENOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	60.000,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	60.000,00
	31/01/2017
	1.2.3.01.002
	EDIFÍCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150.000,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150.000,00
	31/01/2017
	3.2.1.06.007
	SEGUROS
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO.
	416,67
	
	31/01/2017
	2.1.6.05
	SEGUROS A APROPRIAR
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO.
	
	416,67
	31/01/2017
	3.2.2.03.005
	TAXAS DIVERSAS
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	70,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	
	70,00
	31/01/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.350,00
	
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.350,00
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.900,00
	
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.900,00
	31/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	ICMS REF. 01/2017
	24.854,00
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	ICMS REF. 01/2017
	
	24.854,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	VALOR REF. PAGAMENTO DO PRO-ABORE DO M S 01/2017
	8.255,08
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO DO PRO-ABORE DO M S 01/2017
	
	8.255,08
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS A PAGAR
	VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
	11.708,48
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
	
	11.708,48
	31/01/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	96,78
	
	31/01/2017
	1.2.3.07.003
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	96,78
	31/01/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	145,16
	
	31/01/2017
	1.2.3.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÉLIOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	145,16
	31/01/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	806,45
	
	31/01/2017
	1.2.3.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	806,45
	31/01/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	483,14
	
	31/01/2017
	1.2.3.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	483,14
	31/01/2017
	3.2.2.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017
	13.279,18
	
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017
	
	13.279,18
	31/01/2017
	3.2.2.01.002
	PRO-LABORE
	REFERENTE À PRO-LABORE DO M S 01/2017
	10.000,00
	
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
341.634,94
	
331.634,94
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	341.634,94
	331.634,94
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	REFERENTE À PRO-LABORE DO M S 01/2017
	
	10.000,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017
	180,00
	
	31/01/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017
	
	180,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.390,70
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.390,70
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.062,32
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.062,32
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017
	644,92
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	644,92
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.100,00
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.100,00
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	5.824,42
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	5.824,42
	31/01/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	PIS REF. 01/2017
	2.412,30
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PIS REF. 01/2017
	
	2.412,30
	31/01/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	COFINS REF. 01/2017
	11.111,20
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	COFINS REF. 01/2017
	
	11.111,20
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	365.360,80
	365.360,80
	
	
	
	TOTAL DO M S
	1.260.020,80
	1.260.020,80
	01/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	15.750,00
	
	01/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	15.750,00
	01/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	10.500,00
	
	01/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	10.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	26.250,00
	26.250,00
	02/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	43.750,00
	
	02/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	43.750,00
	02/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2017
	18.750,00
	
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2017
	
	18.750,00
	02/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2017
	25.375,00
	
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM #M
	
	25.375,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	87.875,00
	87.875,00
	03/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.360,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.360,00
	03/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.240,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.240,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.600,00
	5.600,00
	05/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.500,00
	
	05/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	7.500,00
	7.500,00
	06/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2017
	6.272,00
	
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2017
	
	6.272,00
	06/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	360,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	360,00
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	240,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	240,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	6.872,00
	6.872,00
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
07/02/2017
	
2.1.5.02.002
	
FGTS A RECOLHER
	
PAGAMENTO FGTS REFERENTE M S 01/2017
	
1.062,32
	
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO FGTS REFERENTE M S 01/2017
	
	1.062,32
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	1.062,32
	1.062,32
	08/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.700,00
	
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.700,00
	08/02/20171.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.800,00
	
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.800,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	4.500,00
	4.500,00
	09/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	10.388,00
	
	09/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	10.388,00
	09/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/02/2017
	4.452,00
	
	09/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/02/2017
	
	4.452,00
	09/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.740,00
	
	09/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.740,00
	09/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.160,00
	
	09/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.160,00
	09/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.680,00
	
	09/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.680,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	19.420,00
	19.420,00
	10/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/02/2017
	1.512,00
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/02/2017
	
	1.512,00
	10/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
	24.854,00
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
	
	24.854,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	26.366,00
	26.366,00
	11/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	180,00
	
	11/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	180,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	180,00
	180,00
	12/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/02/2017
	3.780,00
	
	12/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/02/2017
	
	3.780,00
	12/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	12/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.130,00
	5.130,00
	13/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.499,00
	
	13/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.499,00
	13/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/02/2017
	1.071,00
	
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/02/2017
	
	1.071,00
	13/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	26.250,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	26.250,00
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	17.500,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	17.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	47.320,00
	47.320,00
	14/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	6.384,00
	
	14/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	6.384,00
	14/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.256,00
	
	14/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.256,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	10.640,00
	10.640,00
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	 Crédito
	
15/02/2017
	
1.1.2.01.001
	
CLIENTE DIVERSO
	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
1.764,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.764,00
	15/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.176,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.176,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.940,00
	2.940,00
	16/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	870,00
	
	16/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	870,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	870,00
	870,00
	17/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.510,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.510,00
	17/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.340,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.340,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.850,00
	5.850,00
	18/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	6.300,00
	
	18/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	6.300,00
	18/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2017
	2.700,00
	
	18/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2017
	
	2.700,00
	18/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2017
	4.872,00
	
	18/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/02/2017
	
	4.872,00
	18/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	9.375,00
	
	18/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	9.375,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	23.247,00
	23.247,00
	19/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.520,00
	
	19/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.520,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.520,00
	2.520,00
	20/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.394,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.394,00
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.596,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.596,00
	20/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	PAGAMENTO IRRF REFERENTE M S 01/2017
	644,92
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO IRRF REFERENTE M S 01/2017
	
	644,92
	20/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGAMENTO INSS REFERENTE M S 01/2017
	8.315,12
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO INSS REFERENTE M S 01/2017
	
	8.315,12
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	720,00
	
	20/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	720,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	18.670,04
	18.670,04
	21/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	21/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	1.350,00
	1.350,00
	23/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	26.250,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	26.250,00
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	17.500,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	17.500,00
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIASNESTA DATA
	2.175,00
	
	23/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.175,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	45.925,00
	45.925,00
	24/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	6.384,00
	
	24/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	6.384,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
6.384,00
	
6.384,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	6.384,00
	6.384,00
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.256,00
	
	24/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.256,00
	24/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.764,00
	
	24/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.764,00
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.176,00
	
	24/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.176,00
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	9.375,00
	
	24/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	9.375,00
	24/02/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGAMENTO PIS REF. 01/2017
	2.412,30
	
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO PIS REF. 01/2017
	
	2.412,30
	24/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
	11.111,20
	
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
	
	11.111,20
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	36.478,50
	36.478,50
	25/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	8.018,50
	
	25/02/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	8.018,50
	25/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/02/2017
	3.436,50
	
	25/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/02/2017
	
	3.436,50
	25/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.520,00
	
	25/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.520,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	13.975,00
	13.975,00
	26/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	720,00
	
	26/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	720,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	720,00
	720,00
	27/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.510,00
	
	27/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.510,00
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.340,00
	
	27/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.340,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.850,00
	5.850,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUA E ESGOTO
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 02/2017
	120,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 02/2017
	
	120,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 02/2017
	350,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 02/2017
	
	350,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.008
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 02/2017
	1.500,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 02/2017
	
	1.500,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.016
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 02/2017
	550,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 02/2017
	
	550,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 02/2017
	280,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 02/2017
	
	280,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.015
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
	800,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
	
	800,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 02/2017
	200,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 02/2017
	
	200,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.004
	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
	100,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
	
	100,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 02/2017
	250,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 02/2017
	
	250,00
TRANSPORTE	4.150,00	4.150,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	4.150,00
	4.150,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
	120,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
	
	120,00
	28/02/2017
	3.2.1.06.007
	SEGUROS
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
	416,67
	
	28/02/2017
	2.1.6.05
	SEGUROS A APROPRIAR
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO.
	
	416,67
	28/02/2017
	3.2.2.03.005
	TAXAS DIVERSAS
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	70,00
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	
	70,00
	28/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.394,00
	
	28/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.394,00
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.596,00
	
	28/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.596,00
	28/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	ICMS REF. 02/2017
	31.312,30
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	ICMS REF. 02/2017
	
	31.312,30
	28/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	VALOR RE. PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO M S 02/2017.
	8.255,08
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO M S 02/2017.
	
	8.255,08
	28/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁ¡RIOS E ORDENADOS A PAGAR
	VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO M S
	11.624,66
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO M S
	
	11.624,66
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	28/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.175,00
	
	28/02/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.175,00
	28/02/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500,00
	
	28/02/2017
	1.2.3.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÕCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500,00
	28/02/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	150,00
	
	28/02/2017
	1.2.3.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	150,00
	28/02/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	100,00
	
	28/02/2017
	1.2.3.07.003
	(-) DEPRECIAÇÕES DE M¡QUINAS, EQUIP. FER
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	100,00
	28/02/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	833,33
	
	28/02/2017
	1.2.3.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕES DEVEÕCULOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	833,33
	28/02/2017
	3.2.2.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017
	13.185,00
	
	28/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017
	
	13.185,00
	28/02/2017
	3.2.2.01.002
	PRO-LABORE
	REFERENTE À PRO-LABORE DO M S 02/2017
	10.000,00
	
	28/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRO-LABORE DO M S 02/2017
	
	10.000,00
	28/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017
	180,00
	
	28/02/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017
	
	180,00
	28/02/2017
	2.1.5.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.380,34
	
	28/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.380,34
	28/02/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.054,80
	
	28/02/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.054,80
	28/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017
	644,92
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	644,92
	28/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRO-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.100,00
	
	28/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.100,00
	28/02/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	5.797,30
	
	28/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	5.797,30
	28/02/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	PIS REF. 02/2017
	3.039,13
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PIS REF. 02/2017
	
	3.039,13
	28/02/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	COFINS REF. 02/2017
	13.998,44
	
TRANSPORTE	120.426,97	106.428,53
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
Empresa:
CNPJ:
Perìodo:
JK MODA MASCULINA LTDA
77.226.696/0001-01
01/01/2017 - 31/03/2017
Folha: Número livro:
0010
0001
DI¡RIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	120.426,97
	106.428,53
	28/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	COFINS REF. 02/2017
	
	13.998,44
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	120.426,97
	120.426,97
	
	
	
	TOTAL DO M S
	527.537,83
	527.537,83
	01/03/2017
	2.1.6.07
	SEGUROS A PAGAR
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
	1.250,00
	
	01/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO.
	
	1.250,00
	01/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	15.750,00
	
	01/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	15.750,00
	01/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	10.500,00
	
	01/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	10.500,00
	01/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.875,00
	
	01/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.875,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	35.375,00
	35.375,00
	02/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/03/2017
	25.375,00
	
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/03/2017
	
	25.375,00
	02/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/03/2017
	21.875,00
	
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/03/2017
	
	21.875,00
	02/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.528,00
	
	02/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.528,00
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.352,00
	
	02/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.352,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	53.130,00
	53.130,00
	03/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	360,00
	
	03/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	360,00
	03/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	240,00
	
	03/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	240,00
	03/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.680,00
	
	03/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.680,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	2.280,00
	2.280,00
	05/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	45.500,00
	
	05/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	45.500,00
	05/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/03/2017
	19.500,00
	
	05/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/03/2017
	
	19.500,00
	05/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.500,00
	
	05/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.500,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	72.500,00
	72.500,00
	06/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/03/2017
	6.272,00
	
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/03/2017
	
	6.272,00
	06/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.970,00
	
	06/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.970,00
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.980,00
	
	06/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.980,00
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	180,00
	
	06/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	180,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	11.402,00
	11.402,00
	07/03/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	PAGAMENTO FGTS REFERENTE M S 02/2017
	1.054,80
	
TRANSPORTE	1.054,80
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
DIÁRIO
Empresa:
CNPJ:
Período:
JK MODA MASCULINA LTDA
77.226.696/0001-01
01/01/2017 - 31/03/2017
Folha: Número livro:
25
0001
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.054,80
	
	07/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÉS 02/2017
	
	1.054,80
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	1.054,80
	1.054,80
	08/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.740,00
	
	08/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.740,00
	08/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.160,00
	
	08/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.160,00
	08/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	08/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	4.250,00
	4.250,00
	09/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2017
	5.194,00
	
	09/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2017
	
	5.194,00
	09/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	33.000,00
	
	09/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DEMERCADORIAS NESTA DATA
	
	33.000,00
	09/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	22.000,00
	
	09/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	22.000,00
	09/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.680,00
	
	09/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.680,00
	09/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	870,00
	
	09/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	870,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	62.744,00
	62.744,00
	10/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/03/2017
	1.512,00
	
	10/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/03/2017
	
	1.512,00
	10/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.896,00
	
	10/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.896,00
	10/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.264,00
	
	10/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.264,00
	10/03/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
	31.312,30
	
	10/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
	
	31.312,30
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	45.984,30
	45.984,30
	11/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	10.976,00
	
	11/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	10.976,00
	11/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/03/2017
	4.704,00
	
	11/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/03/2017
	
	4.704,00
	11/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	180,00
	
	11/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	180,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	15.860,00
	15.860,00
	12/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/03/2017
	3.780,00
	
	12/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/03/2017
	
	3.780,00
	12/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	12/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	5.130,00
	5.130,00
	13/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2017
	1.249,50
	
	13/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2017
	
	1.249,50
	13/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.160,00
	
	13/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.160,00
	13/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.440,00
	
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
4.849,50
	
3.409,50
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	4.849,50
	3.409,50
	13/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.440,00
	13/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	13.125,00
	
	13/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	13.125,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	17.974,50
	17.974,50
	14/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.192,00
	
	14/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.192,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	3.192,00
	3.192,00
	15/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.320,00
	
	15/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.320,00
	15/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.880,00
	
	15/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.880,00
	15/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	882,00
	
	15/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	882,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	8.082,00
	8.082,00
	16/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	870,00
	
	16/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	870,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	870,00
	870,00
	17/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	6.612,00
	
	17/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	6.612,00
	17/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.408,00
	
	17/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.408,00
	17/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.755,00
	
	17/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.755,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	12.775,00
	12.775,00
	18/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/03/2017
	3.150,00
	
	18/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/03/2017
	
	3.150,00
	18/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/03/2017
	4.872,00
	
	18/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/03/2017
	
	4.872,00
	18/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	9.375,00
	
	18/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	9.375,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	17.397,00
	17.397,00
	19/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.625,00
	
	19/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.625,00
	19/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/03/2017
	1.125,00
	
	19/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/03/2017
	
	1.125,00
	19/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.520,00
	
	19/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.520,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	6.270,00
	6.270,00
	20/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	33.000,00
	
	20/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	33.000,00
	20/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	22.000,00
	
	20/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	22.000,00
	20/03/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGAMENTO INSS REFERENTE M S 02/2017
	8.277,64
	
	20/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO INSS REFERENTE M S 02/2017
	
	8.277,64
	20/03/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	PAGAMENTO IRRF REFERENTE M S 02/2017
	644,92
	
	20/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO IRRF REFERENTE M S 02/2017
	
	644,92
	20/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.697,00
	
	20/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.697,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
66.619,56
	
66.619,56
Sistema licenciado para MARCOSRICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	 Débito
	 Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	66.619,56
	66.619,56
	20/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	720,00
	
	20/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	720,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	67.339,56
	67.339,56
	21/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	8.032,50
	
	21/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	8.032,50
	21/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2017
	3.442,50
	
	21/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2017
	
	3.442,50
	21/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	8.932,00
	
	21/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	8.932,00
	21/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2017
	3.828,00
	
	21/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2017
	
	3.828,00
	21/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.896,00
	
	21/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.896,00
	21/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	5.264,00
	
	21/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	5.264,00
	21/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	21/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	38.745,00
	38.745,00
	23/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.160,00
	
	23/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.160,00
	23/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.440,00
	
	23/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.440,00
	23/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	13.125,00
	
	23/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	13.125,00
	23/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.175,00
	
	23/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.175,00
	23/03/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGAMENTO PIS REF. 02/2017
	3.039,13
	
	23/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO PIS REF. 02/2017
	
	3.039,13
	23/03/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGAMENTO COFINS REF. 02/2017
	13.998,44
	
	23/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO COFINS REF. 02/2017
	
	13.998,44
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	35.937,57
	35.937,57
	24/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	9.375,00
	
	24/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	9.375,00
	24/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	3.192,00
	
	24/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	3.192,00
	24/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	882,00
	
	24/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	882,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	13.449,00
	13.449,00
	25/03/2017
	2.1.3.01.001.1
	FORNECEDORES DIVERSOS
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/03/2017
	4.009,25
	
	25/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/03/2017
	
	4.009,25
	25/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.520,00
	
	25/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.520,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	6.529,25
	6.529,25
	26/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	720,00
	
	26/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	720,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	720,00
	720,00
	27/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.320,00
	
	27/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.320,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
4.320,00
	
4.320,00
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	 Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	4.320,00
	4.320,00
	27/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.880,00
	
	27/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.880,00
	27/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.755,00
	
	27/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.755,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	8.955,00
	8.955,00
	28/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.697,00
	
	28/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.697,00
	28/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.350,00
	
	28/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.350,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	4.047,00
	4.047,00
	30/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	6.612,00
	
	30/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	6.612,00
	30/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	4.408,00
	
	30/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	4.408,00
	30/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	7.875,00
	
	30/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	7.875,00
	30/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	1.680,00
	
	30/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	1.680,00
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	20.575,00
	20.575,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 03/2017
	120,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CASAN REFERENTE M S 03/2017
	
	120,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELETRICA
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 03/2017
	350,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO CELESC REFERENTE M S 03/2017
	
	350,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.008
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 03/2017
	1.500,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO HONOR¡RIOS CONT¡BEIS REFERENTE M S 03/2017
	
	1.500,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.016
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 03/2017
	550,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO COMBUSTÕVEL REFERENTE 03/2017
	
	550,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 03/2017
	280,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE M S 03/2017
	
	280,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.015
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 03/2017
	800,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 03/2017
	
	800,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 03/2017
	200,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 03/2017
	
	200,0031/03/2017
	3.2.2.04.004
	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGRÁFOS DO MES 03/2017
	100,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E TELEGR¡FOS DO MES 03/2017
	
	100,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 03/2017
	250,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA MONITORADA DO MES 03/2017
	
	250,00
	31/03/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 03/2017
	120,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MES 03/2017
	
	120,00
	31/03/2017
	2.1.6.07
	SEGUROS A PAGAR
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
	1.250,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
	
	1.250,00
	31/03/2017
	3.2.1.06.007
	SEGUROS
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
	416,67
	
	31/03/2017
	2.1.6.05
	SEGUROS A APROPRIAR
	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
	
	416,67
	31/03/2017
	3.2.2.03.005
	TAXAS DIVERSAS
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	70,00
	
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA.
	
	70,00
	31/03/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	ICMS REF. 03/2017
	37.491,80
	
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
43.498,47
	
6.006,67
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	 Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	43.498,47
	6.006,67
	31/03/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	ICMS REF. 03/2017
	
	37.491,80
	31/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	2.175,00
	
	31/03/2017
	1.1.2.01.001
	CLIENTE DIVERSO
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
	
	2.175,00
	31/03/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	150,00
	
	31/03/2017
	1.2.3.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	150,00
	31/03/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500,00
	
	31/03/2017
	1.2.3.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500,00
	31/03/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	100,00
	
	31/03/2017
	1.2.3.07.003
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	100,00
	31/03/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	DEPRECIAÇÃO
	833,33
	
	31/03/2017
	1.2.3.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS
	DEPRECIAÇÃO
	
	833,33
	31/03/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 03/2017
	13.116,98
	
	31/03/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 03/2017
	
	13.116,98
	31/03/2017
	3.2.2.01.002
	PROLABORE
	REFERENTE Á PROLABORE DO M S 03/2017
	10.000,00
	
	31/03/2017
	2.1.5.01.002
	PROLABORE A PAGAR
	REFERENTE Á PROLABORE DO M S 03/2017
	
	10.000,00
	31/03/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO M S 03/2017
	437,23
	
	31/03/2017
	2.1.4.01.023
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	437,23
	31/03/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE Á VALE TRANSPORTE DO M S 03/2017
	180,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE Á VALE TRANSPORTE DO M S 03/2017
	
	180,00
	31/03/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	1.372,86
	
	31/03/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	1.372,86
	31/03/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO M S 03/2017
	1.049,34
	
	31/03/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	1.049,34
	31/03/2017
	2.1.5.01.002
	PROLABORE A PAGAR
	IRRF DE PROLABORE A RECOLHER DO M S 03/2017
	644,92
	
	31/03/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PROLABORE A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	644,92
	31/03/2017
	2.1.5.01.002
	PROLABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	1.100,00
	
	31/03/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	1.100,00
	31/03/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	5.777,68
	
	31/03/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 03/2017
	
	5.777,68
	31/03/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	PIS REF. 03/2017
	3.638,91
	
	31/03/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PIS REF. 03/2017
	
	3.638,91
	31/03/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	COFINS REF. 03/2017
	16.761,04
	
	31/03/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	COFINS REF. 03/2017
	
	16.761,04
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	4.698,19
	
	31/03/2017
	3.1.2.06.001
	DEPRECIAÇÃO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	4.698,19
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	1.250,01
	
	31/03/2017
	3.2.1.06.007
	SEGUROS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	1.250,01
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	39.581,16
	
	31/03/2017
	3.2.2.01.001
	SAL¡RIOS E ORDENADOS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	39.581,16
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	30.000,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.01.002
	PROLABORE
	SALDO EM 31/03/2017
	
	30.000,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	17.399,40
	
	31/03/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	17.399,40
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	3.166,46
	
	31/03/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	3.166,46
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	210,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.03.005
	TAXAS DIVERSAS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	210,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	1.050,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELETRICA
	SALDO EM 31/03/2017
	
	1.050,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	360,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	360,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
199.050,98
	
199.050,98
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	
	199.050,98
	199.050,98
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	840,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	840,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	300,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.004
	DESPESAS POSTAIS E TELEGR¡FICAS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	300,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	600,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	600,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	4.500,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.008
	HONOR¡RIOS CONT¡BEIS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	4.500,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	1.110,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.009
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	1.110,00
	31/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	550.930,00
	
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	550.930,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	93.658,10
	
	31/03/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	93.658,10
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	41.870,68
	
	31/03/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	SALDO EM 31/03/201741.870,68
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	9.090,34
	
	31/03/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	9.090,34
	31/03/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	SALDO EM 31/03/2017
	
	540,00
	
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	540,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	2.400,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.015
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	2.400,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	1.650,00
	
	31/03/2017
	3.2.2.04.016
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	1.650,00
	31/03/2017
	5.1.4.01.001
	RESULTADO DO EXERCÕCIO
	SALDO EM 31/03/2017
	
	297.735,66
	
	31/03/2017
	2.3.5.01.001
	LUCROS ACUMULADOS
	SALDO EM 31/03/2017
	
	
	297.735,66
	
	
	
	
	TOTAL DO DIA
	1.204.275,76
	1.204.275,76
	
	
	
	
	TOTAL DO
 M S
	1.776.843
74
	1.776.843
74
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
 
Descrição	Saldo Atual
 
ATIVO	794.434,67D
ATIVO CIRCULANTE	509.132,86D
DISPONÕVEL	1.616,86D
CAIXA	1.616,86D
CAIXA GERAL	1.616,86D
CLIENTES	178.026,00D
DUPLICATAS A RECEBER	178.026,00D
CLIENTE DIVERSO	178.026,00D
ESTOQUE	329.490,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	329.490,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	329.490,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.301,81D
IMOBILIZADO	285.301,81D
IMÓVEIS	210.000,00D
TERRENOS	60.000,00D
EDIFÕCIOS	150.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00D
M¡QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.000,00D
M¡QUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00D
VEÕCULOS	50.000,00D
VEÕCULOS	50.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.698,19C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÕCIOS	1.483,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE M¡QUINAS, EQUIP. FER	296,78C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÕCULOS	2.473,11C
PASSIVO	794.434,67C
PASSIVO CIRCULANTE	196.699,01C
FORNECEDORES	111.543,25C
FORNECEDORES	111.543,25C
FORNECEDORES DIVERSOS	111.543,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUT¡RIAS	58.973,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.973,90C
ICMS A RECOLHER	37.491,80C
IRRF A RECOLHER	644,92C
PIS A RECOLHER	3.638,91C
COFINS A RECOLHER	16.761,04C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	437,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI¡RIA	28.681,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.381,97C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.126,89C
PROLABORE A PAGAR	8.255,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.299,88C
INSS A RECOLHER	8.250,54C
FGTS A RECOLHER	1.049,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.499,99D
SEGUROS A APROPRIAR	3.749,99D
SEGUROS A PAGAR	1.250,00C
 PATRIM‘NIO LÕQUIDO
 C	597.735,66 
 CAPITAL SOCIAL	300.000,00
 C
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
Empresa:	JK MODA MASCULINA LTDA
Folha: Número livro:
20
0001
CNPJ:
77.226.696/0001-01
Balanço encerrado em: 31/03/2017
BALANÇO PATRIMONIAL
 
Descrição	Saldo Atual
 
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÕZOS ACUMULADOS	297.735,66C
LUCROS OU PREJUÕZOS ACUMULADOS	297.735,66C
LUCROS ACUMULADOS	297.735,66C
 	
ISABELI VARGAS
SOCIA - ADMINISTRADORA CPF: 387.541.690-20
DIONISIO DE ARAUJO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-031218/O-3 CPF: 652.242.999-34
 
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
Empresa:	JK MODA MASCULINA LTDA
CNPJ:	77.226.696/0001-01
Folha:	0020
Número livro:	0001
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÕCIO EM 31/03/2017
RECEITA BRUTA
VENDA DE MERCADORIAS	550.930,00
550.930,00
	DEDUÇÕES
	
	(-) ICMS
	(93.658,10)
	
	(-) COFINS
	(41.870,68)
	
	(-) PIS
	(9.090,34)
	(144.619,12)
	RECEITA LÕQUIDA
	
	406.310,88
	
LUCRO BRUTO
	
	
406.310,88
	
DESPESAS OPERACIONAIS
	
	
(103.877,03)
	
DESPESAS COM VENDAS
	
	
	SEGUROS
	(1.250,01)
	(1.250,01)
	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	
	
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	
	(39.581,16)
	
	PROLABORE
	
	(30.000,00)
	
	INSS
	
	(17.399,40)
	
	FGTS
	
	(3.166,46)
	
	VALE TRANSPORTE
	
	540,00
	
	TAXAS DIVERSAS
	
	(210,00)
	
	ENERGIA ELETRICA
	
	(1.050,00)
	
	¡GUA E ESGOTO
	
	(360,00)
	
	TELEFONE
	
	(840,00)
	
	DESPESAS POSTAIS E TELEGR¡FICAS
	
	(300,00)
	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	
	(600,00)
	
	HONOR¡RIOS CONT¡BEIS
	
	(4.500,00)
	
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
	
	(1.110,00)
	
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	
	(2.400,00)
	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	
	(1.650,00)
	(102.627,02)
	RESULTADO OPERACIONAL
	
	
	302.433,85
	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL
	
	
	
302.433,85
	
LUCRO LÕQUIDO DO EXERCÕCIO
	
	
	
302.433,85
	ISABELI VARGAS
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 387.541.690-20
	
	DIONISIO DE ARAUJO
Reg. no CRC - SC sob
CPF: 652.242.999-34
	
o No. SC-031218/O-3
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31/03/2017
	
DESCRIÇÃO
	CAPITAL SOCIAL
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
	
RESERVA DE LUCROS
	
PATRIMÔNIO LIQUIDO
	Saldo inicial em 01/01/2017
	R$ 300.000,00
	
	
	R$
	300.000,00
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
	R$ 302.433,85
	
	R$
	302.433,85
	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
	
	
	
	
	Saldo em 31/03/2017
	R$ 300.000,00
	R$ 302.433,85
	
	R$
	602.433,85
ISABELI VARGAS	DIONISIO DE ARAUJO
SÓCIA-ADMINISTRADORA	Reg. CRC - SC sob o nº. SC-031218/0-3
CPF: 387.541.690-20	CPF: 652.242.999-34
Empresa: JK MODA MASCULINA LTDA
CNPJ: 77.226.696/0001-01
 DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2017
	
	jan/17
	fev/17
	mar/17
	SALDO DE CAIXA
	
	
	
	SALDO INICIAL
	R$ 0,00
	R$ 44.289,50
	R$ 68.772,25
	ORIGENS
DAS OPERAÇÕES
	
	
	
	RCBTO VENDAS A VISTA
	R$ 58.480,00
	R$ 73.676,00
	R$ 88.216,00
	RCBTO VENDAS A PRAZO
	R$ 87.720,00
	R$ 110.514,00
	R$ 132.324,00
DE SÓCIOS E ACIONISTAS
 
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS ORIGENS
APLICAÇÕES DAS OPERAÇÕES R$ 446.200,00	 R$ 228.479,50	 R$ 289.312,25 
	PAGAMENTOS FORNECEDORES
	
	PAGTO COMPRAS À VISTA
	R$ 35.838,00
	R$ 30.409,50
	R$ 32.599,50
	PAGTO COMPRAS À PRAZO
	R$ 0,00
	R$ 41.811,00
	R$ 77.288,75
	 
PAGAMENTO DE IMPOSTOS
	
	
	
	P.I.S. a Recolher
	R$ 2.412,30
	R$ 3.039,13
	R$ 3.638,91
	COFINS a recolher
	R$ 11.111,20
	R$ 13.998,44
	R$ 16.761,04
	ICMS a recolher
	R$ 24.854,00
	R$ 31.312,30
	R$ 37.491,80
	
PAGAMENTO DESPESAS C/ PESSOAL
	
	
	
	Salários a Pagar
	R$ 11.708,48
	R$ 13.185,00
	R$ 13.116,86
	Pró Labore a Pagar
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00
	I.N.S.S. a Recolher
	R$ 5.824,42
	R$ 5.797,30
	R$ 5.777,68
	F.G.T.S.a Recolher
	R$ 1.062,32
	R$ 1.054,80
	R$ 1.049,34
	IRRF a recolher
	R$ 644,92
	R$ 644,92
	R$ 644,92
	Provisão para Férias/13º salário
	R$ 2.571,78
	R$ 2.571,78
	R$ 2.571,78
	Encargos s/ provisão férias/13º salário
	R$ 946,41
	R$ 946,41
	R$ 946,41
	
PAGAMENTO DESPESAS GERAIS
	
	
	
	ENERGIA ELÉTRICA
	R$ 350,00
	R$ 350,00
	R$ 350,00
	AGUA E ESGOTO
	R$ 120,00
	R$ 120,00
	R$ 120,00
	TELEFONES
	R$ 280,00
	R$ 280,00
	R$ 280,00
	VIGILANCIA E SEGURANÇA
	R$ 250,00
	R$ 250,00
	R$ 250,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	R$ 200,00
	R$ 200,00
	R$ 200,00
	COMBUSTÍVEIS
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	R$ 550,00
	CORREIOS E TELEGRAFOS
	R$ 100,00
	R$ 100,00
	R$ 100,00
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
	R$ 1.500,00
	R$ 1.500,00
	R$ 1.500,00
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	R$ 800,00
	R$ 800,00
	R$ 800,00
	DESPESAS BANCÁRIAS
	R$ 70,00
	R$ 70,00
	R$