Book Processos Parques e Privados

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PROCESSOS DIÁRIOS
Lançar arrecadação diária (contrato ICMBIO) - Atualizar a planilha arrecadação diária de acordo com os relatórios enviados diariamente por e-mail pelos responsáveis nos parques de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim.
Localização da planilha na rede: Pasta Mauricio Bressane: ICMBio: Arrecadação: 2013: Arrecadação Diária: Mês vigente da arrecadação.
PROCESSOS MENSAIS
CONTRATO ICMBio II
Relatório de arrecadação consolidada (Mensal – contrato ICMBIO) – Consolidar a planilha de arrecadação mensal enviada pelo coordenador Fábio Viana no primeiro dia útil, em uma mesma planilha, a fim de obter a arrecadação diária geral dos parques de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim e calcular o valor a ser repassado para o ICMBio. 
Localização da planilha na rede: Pasta Mauricio Bressane: ICMBio: Arrecadação: 2013: Arrecadação Consolidado: Mês vigente da arrecadação.
Emissão das GRUs (contrato ICMBIO): Acessar site HTTPS://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
Unidade Gestora: 443032
Gestão: 44207
Nome da Unidade: Cód. De recolhimento: 20343-2
Nº de referência: 02045294436567087
Obs: Após a emissão das GRUs deve-se lançar no Totvs Nucleus, para posterior aprovação do gerente e financeiro (valor acima de R$ 500,00)
Lançamento de GRU no Totvs:
Acessar compras/entrada
Opção 1.1.11 – Selecionar filial Hope Matriz – clicar em “OK”
Selecionar Nova inclusão (novo)
NA ABA IDENTIFICAÇÃO: Local de estoque selecionar Matriz – Fornecedor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – Condição de pagamento: À vista.
NA ABA TABELA: Lançar Centro de Custo do Parque de acordo com a GRU que está sendo lançada.
NA ABA OBSERVAÇÃO: Escrever o texto: GRU REFERENTE REPASSE ICMBIO COMPETÊNCIA MM/AAAA, ICMBIO GUAPIMIRIM OU PETROPOLIS OU TERESÓPOLIS
NA ABA IDENTIFICAÇÃO: Inserir novo item do movimento – Descrição do item: Repasse – Quantidade 01 – Valor: R$ da GRU em questão. 
Após estes preenchimentos, selecionar OK e OK e solicitar que Mauricio Bressane faça a liberação no Totvs.
Acompanhamento de liberação da GRUs: 
Acessar compras/entrada
Opção 1.1.11 – Selecionar filial Hope Matriz – clicar em “OK”
Selecionar a requisição - clicar na “lupa” e ver se está em aprove gerente ou financeiro com o status “recebido”.
Obs: Após a liberação no Totvs da gerencia e financeiro, protocolar as GRUs e entregar à Fabíola da contabilidade.
MEDIÇÃO CONTRATO VALE PEIG 
A medição do contrato Vale PEIG, acontece entre o dia 21 a 20 de cada mês.
1º Passo – Digitalizar todas as Notas Fiscais referentes compra de materiais já entregues dentro do período da medição (21 a 20). Atualizar o relatório de despesas de compras (Z:\MAURICIO\VALE\Medição\2012 Medição\Relatório de despesas de Compras) a fim de obter o total de despesas reembolsáveis.
2º passo: O fiscal do vale (Roberto Alexandre) encaminha por e-mail a simulação da Medição. Deve-se copiar os valores contidos na coluna “coeficiente” e colar no Boletim de Medição Mensal (Z:\MAURICIO\VALE\Medição\2012 Medição\Boletim) e colar na coluna “do mês” dentro de “quantitativos”.
Atualização das informações de data, período e número de medição
As linhas de 1 a 9 não devem ser modificadas
Transpor os valores dos Quantitativos da coluna Total Acumulado para Acumulado Anterior
Lançar os valores do período na coluna de Quantitativos do Mês
Apenas os valores de Despesas Reembolsáveis devem ser lançados em R$ na célula N32
Lançar o valor total do período no respectivo Quadro de Controle.
Lançar
 valores do período
4º passo: Enviar por e-mail para o fiscal Roberto Alexandre, com cópia para Mauricio e Eloi, os seguintes anexos:
- Cópia das Notas Fiscais
- Boletim de Medição
- Relatório de despesas 
- Relatório de atividade mensal
5º passo: Quando o fiscal Roberto enviar por e-mail a aprovação da medição, encaminhar o mesmo o e-mail para Rosane, João Victor e Antonio (faturamento 8º andar) anexando os mesmos documentos acima citados:
- Cópia das Notas Fiscais
- Boletim de Medição
- Relatório de despesas 
GESTÃO DE COMPRAS - VALE PEIG
Procedimentos
 Requisição de material da gestão de compras do contrato VALE PEIG , são inseridos no totvs via demanda do cliente,conforme o modelo em abaixo ,por e-mail.
Esses pedidos,são enviados conforme a necessidade do contrato,não passa pelo comitê de compras.
CNPJ HOPE: 31880164000184