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Produção textual em grupo 3o semestre
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Diário Data Historico Débito Crédito 02/05/14 Aplicções Financeiras (AC) R$ 15,500.00 a Banco Conta Movimento (AC) R$ 15,500.00 Aplicação financeira no Banco Rende Mais S.A. 05/05/14 Caixa (AC) R$ 15,880.00 a Contas a Receber (AC) R$ 15,880.00 Recebido em dinheiro referente a vendas a prazo 06/05/14 Estoque de Mercadorias (AC) R$ 29,354.63 ICMS a Recuperar (AC) R$ 7,263.00 PIS a Recuperar (AC) R$ 665.77 COFINS a Recuperar (AC) R$ 3,066.60 a Fornecedores (PC) R$ 40,350.00 Compra a prazo de estoque para revenda: 70 DVDs tela de teto 9” e 50 DVDs tela automotiva GO TO 07/05/14 Fornecedores (PC) R$ 2,135.00 a Estoque de Mercadorias (AC) R$ 1,553.01 a ICMS a Recuperar (AC) R$ 384.50 a PIS a Recuperar (AC) R$ 35.23 a COFINS a Recuperar (AC) R$ 162.26 Devolução de parcela de compra realizada no dia 06/05/14; 7 DVDs tela de teto 9” 08/05/14 Caixa (AC) R$ 81,580.00 a Receita Bruta s/ Vendas (CR) R$ 81,580.00 Venda a vista de 80 DVDs tela teto 9” e 90 DVDs automotivo GO TO 08/05/14 ICMS s/ Vendas (CR) R$ 14,684.40 a ICMS a Recolher (PC) R$ 14,684.40 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 08/05/14 PIS s/ Vendas (CR) R$ 1,346.07 a PIS a Recolher (PC) R$ 1,346.07 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 08/05/14 COFINS s/ Vendas (CR) R$ 6,200.08 a COFINS a Recolher (PC) R$ 6,200.08 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 08/05/14 Custos de Mercadorias Vendidas (CR) R$ 48,266.60 a Estoque de Mercadorias (AC) R$ 48,266.60 Lançamento referente a custos de mercadorias vendidas 13/05/14 Fornecedores (PC) R$ 23,452.70 a Banco Conta Movimento (AC) R$ 23,452.70 Pagamento de compras efetuadas em março de 2014 com cheque do Banco Rende Mais S.A. 21/05/14 Estoque de Mercadorias (AC) R$ 8,584.50 ICMS a Recuperar (AC) R$ 2,124.00 PIS a Recuperar (AC) R$ 194.70 COFINS a Recuperar (AC) R$ 896.80 a Caixa (AC) R$ 11,800.00 Compra a vista de estoque para revenda: 20 DVDs tela de teto 9” e 15 DVDs tela automotiva GO TO 22/05/14 Contas a Receber (AC) R$ 59,900.00 a Receita Bruta s/ Vendas (CR) R$ 59,900.00 Venda a prazo de 55 DVDs tela teto 9” e 25 DVDs automotivo GO TO 22/05/14 ICMS s/ Vendas (CR) R$ 10,782.00 a ICMS a Recolher (PC) R$ 10,782.00 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 22/05/14 PIS s/ Vendas (CR) R$ 988.35 a PIS a Recolher (PC) R$ 988.35 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 22/05/14 COFINS s/ Vendas (CR) R$ 4,552.40 a COFINS a Recolher (PC) R$ 4,552.40 Lançamento de impostos referente a venda de mercadorias 22/05/14 Custos de Mercadorias Vendidas (CR) R$ 20,572.70 a Estoque de Mercadorias (AC) R$ 20,572.70 Lançamento referente a custos de mercadorias vendidas 26/05/14 Devolução de Vendas (CR) R$ 6,825.00 a Caixa (AC) R$ 6,825.00 Devolução em dinheiro de parte de vendas efetuadas no dia 08/05/14 referente a 15 DVDs tela teto 9” 26/05/14 ICMS a Recuperar (AC) R$ 1,228.50 a ICMS s/ Vendas (CR) R$ 1,228.50 Lançamento de dedução de impostos referente a devolução de mercadorias 26/05/14 PIS a Recuperar (AC) R$ 112.61 a PIS s/ Vendas (CR) R$ 112.61 Lançamento de dedução de impostos referente a devolução de mercadorias 26/05/14 COFINS a Recuperar (AC) R$ 518.70 a COFINS s/ Vendas (CR) R$ 518.70 Lançamento de dedução de impostos referente a devolução de mercadorias 26/05/14 Estoque de Mercadorias (AC) R$ 3,734.70 a Custo de Mercadorias Vendidas (CR) R$ 3,734.70 Lançamento referente a retorno a estoque de mercadorias devolvidas 27/05/14 Fornecedores (PC) R$ 38,215.00 a Caixa (AC) R$ 37,909.28 a Descontos Obtidos R$ 305.72 Pagamento de compras efetuadas no dia 06/05/14 com desconto de 0,8% 30/05/14 ICMS a Recolher (PC) R$ 10,231.00 a ICMS a Recuperar (AC) R$ 10,231.00 Lançamento compensação impostos 30/05/14 PIS a Recolher (PC) R$ 937.85 a PIS a Recuperar (AC) R$ 937.85 Lançamento compensação impostos 30/05/14 COFINS a Recolher (PC) R$ 4,319.84 a COFINS a Recuperar (AC) R$ 4,319.84 Lançamento compensação impostos Razão Aplicações Financeiras Banco Conta Movimento Caixa Contas a Receber R$ 15,500.00 R$ 44,740.00 R$ 15,500.00 R$ 12,712.70 R$ 11,800.00 R$ 15,880.00 R$ 15,880.00 R$ 23,452.70 R$ 15,880.00 R$ 6,825.00 R$ 59,900.00 R$ 81,580.00 R$ 37,909.28 R$ 15,500.00 R$ 0.00 R$ 44,740.00 R$ 38,952.70 R$ 110,172.70 R$ 56,534.28 R$ 75,780.00 R$ 15,880.00 R$ 15,500.00 R$ 5,787.30 R$ 53,638.42 R$ 59,900.00 Estoque de Mercadorias Veículos de Uso Móveis e Utensílios Depreciação Acumulada R$ 34,650.00 R$ 1,553.01 R$ 45,000.00 R$ 9,890.00 R$ 9,450.00 R$ 29,354.63 R$ 48,266.60 R$ 8,584.50 R$ 20,572.70 R$ 3,734.70 R$ 76,323.83 R$ 70,392.31 R$ 45,000.00 R$ 0.00 R$ 9,890.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 9,450.00 R$ 5,931.52 R$ 45,000.00 R$ 9,890.00 R$ 9,450.00 Fornecedores ICMS a Recolher PIS a Recolher COFINS a Recolher R$ 2,135.00 R$ 23,452.70 R$ 10,231.00 R$ 2,563.00 R$ 937.85 R$ 360.00 R$ 4,319.84 R$ 1,600.00 R$ 23,452.70 R$ 40,350.00 R$ 14,684.40 R$ 1,346.07 R$ 6,200.08 R$ 38,215.00 R$ 10,782.00 R$ 988.35 R$ 4,552.40 R$ 63,802.70 R$ 63,802.70 R$ 10,231.00 R$ 28,029.40 R$ 937.85 R$ 2,694.42 R$ 4,319.84 R$ 12,352.48 R$ 0.00 R$ 17,798.40 R$ 1,756.57 R$ 8,032.64 Capital Social Receita Bruta de Vendas Custos de Merc. Vendas Despesas Administrativas R$ 107,680.00 R$ 35,452.00 R$ 15,680.00 R$ 3,734.70 R$ 2,005.00 R$ 81,580.00 R$ 48,266.60 R$ 59,900.00 R$ 20,572.70 R$ 0.00 R$ 107,680.00 R$ 0.00 R$ 176,932.00 R$ 84,519.30 R$ 3,734.70 R$ 2,005.00 R$ 0.00 R$ 107,680.00 R$ 176,932.00 R$ 80,784.60 R$ 2,005.00 ICMS a Recuperar PIS a Recuperar COFINS a Recuperar ICMS s/ Vendas R$ 7,263.00 R$ 384.50 R$ 665.77 R$ 35.23 R$ 3,066.60 R$ 162.26 R$ 14,684.40 R$ 1,228.50 R$ 2,124.00 R$ 10,231.00 R$ 194.70 R$ 937.85 R$ 896.80 R$ 4,319.84 R$ 10,782.00 R$ 1,228.50 R$ 112.61 R$ 518.70 R$ 10,615.50 R$ 10,615.50 R$ 973.08 R$ 973.08 R$ 4,482.10 R$ 4,482.10 R$ 25,466.40 R$ 1,228.50 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 24,237.90 PIS s/ Vendas COFINS s/ Vendas Devolução de Vendas Descontos Obtidos R$ 1,346.07 R$ 112.61 R$ 6,200.08 R$ 518.70 R$ 6,825.00 R$ 305.72 R$ 988.35 R$ 4,552.40 R$ 2,334.42 R$ 112.61 R$ 10,752.48 R$ 518.70 R$ 6,825.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 305.72 R$ 2,221.81 R$ 10,233.78 R$ 6,825.00 R$ 305.72 Controle de Estoque Ficha de controle de estoque JUNQ BEM Ltda DVD Tela de Teto 9” DATA ENTRADA SAÍDA SALDO QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL 30/4/2014 55 R$ 280.00 R$ 15,400.00 6/5/2014 70 R$ 221.89 R$ 15,532.30 125 R$ 247.46 R$ 30,932.30 7/5/2014 -7 R$ 221.89 -R$ 1,553.23 118 R$ 248.98 R$ 29,379.07 8/5/2014 80 R$ 248.98 R$ 19,918.40 38 R$ 248.98 R$ 9,461.24 21/5/2014 20 R$ 221.89 R$ 4,437.80 58 R$ 239.64 R$ 13,899.04 22/5/2014 55 R$ 239.64 R$ 13,180.20 3 R$ 239.64 R$ 718.92 26/5/2014 -15 R$ 248.98 -R$ 3,734.70 18 R$ 247.42 R$ 4,453.62 83 R$ 665.67 R$ 18,416.87 120 R$ 737.60 R$ 29,363.90 18 R$ 247.42 R$ 4,453.62 Ficha de controle de estoque JUNQ BEM Ltda DVD Tela automotiva GO TO DATA ENTRADA SAÍDA SALDO QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL QUANT VLR UNIT. VLR TOTAL 30/4/2014 55 R$ 350.00 R$ 19,250.00 6/5/2014 50 R$ 276.45 R$ 13,822.50 105 R$ 314.98 R$ 33,072.50 8/5/2014 90 R$ 314.98 R$ 28,348.20 15 R$ 314.95 R$ 4,724.30 21/5/2014 15 R$ 276.45 R$ 4,146.75 30 R$ 295.70 R$ 8,871.05 22/5/2014 25 R$ 295.70 R$ 7,392.50 5 R$ 295.71 R$ 1,478.55 65 R$ 552.90 R$ 17,969.25 115 R$ 610.68 R$ 35,740.70 5 R$ 295.71 R$ 1,478.55 Balancete de Verificação JUNQ BEM Ltda Balancete de verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014 Saldo em 30/04/2014 Movimentação do mês Saldo em 31/05/2014 Devedor Credor Débitos Créditos Devedor Credor Caixa R$ 12,712.70 R$ 97,460.00 R$ 56,534.28 R$ 53,638.42 Banco c/ Mov. R$ 44,740.00 R$ 38,952.70 R$ 5,787.30 Contas a Receber R$ 15,880.00 R$ 59,900.00 R$ 15,880.00 R$ 59,900.00 Estoques Merc. R$ 34,650.00 R$ 41,673.83 R$ 70,392.31 R$ 5,931.52 Veículos de uso R$ 45,000.00 R$ 45,000.00 Móveis e Utensílios R$ 9,890.00 R$ 9,890.00 Depreciação Acum R$ 9,450.00 R$ 9,450.00 Fornecedores R$ 23,452.70 R$ 63,802.70 R$ 40,350.00 R$ 0.00 ICMS a recolher R$ 2,563.00 R$ 10,231.00 R$ 25,466.40 R$ 17,798.40 PIS a recolher R$ 360.00 R$ 937.85 R$ 2,334.42 R$ 1,756.57 COFINS a recolher R$ 1,600.00 R$ 4,319.84 R$ 10,752.48 R$ 8,032.64 Capital Social R$ 107,680.00 R$ 107,680.00 Receita bruta vendas R$ 35,452.00 R$ 141,480.00 R$ 176,932.00 Custos das vendas R$ 15,680.00 R$ 68,839.30 R$ 3,734.70 R$ 80,784.60 Despesas admin. R$ 2,005.00 R$ 2,005.00 Aplicações Financ R$ 15,500.00 R$ 15,500.00 ICMS s/ vendas R$ 25,466.40 R$ 1,228.50 R$ 24,237.90 PIS s/ vendas R$ 2,334.42 R$ 112.61 R$ 2,221.81 COFINS s/ vendas R$ 10,752.48 R$ 518.70 R$ 10,233.78 Devolução de vendas R$ 6,825.00 R$ 6,825.00 Descontos obtidos R$ 305.72 R$ 305.72 Totais R$ 180,557.70 R$ 180,557.70 R$ 408,042.82 R$ 408,042.82 R$ 321,955.33 R$ 321,955.33
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